Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 015 883	1 475 443	2 491 326	22 025 390	8 328 779	30 354 169	22 231 380	7 940 432	30 171 812	809 893	1 863 790	2 673 683
20208	1 281 680	0	1 281 680	1 341 794	0	1 341 794	1 827 520	0	1 827 520	795 954	0	795 954
20209	365 688	78 569	444 257	17 478 406	4 782 193	22 260 599	17 563 460	4 777 318	22 340 778	280 634	83 444	364 078
20302	0	35 259	35 259	0	2 863	2 863	0	2 349	2 349	0	35 773	35 773
20303	0	0	0	0	168	168	0	153	153	0	15	15
20305	0	0	0	0	6 569	6 569	0	6 073	6 073	0	496	496
20308	0	29 648	29 648	0	12 840	12 840	0	12 147	12 147	0	30 341	30 341
30102	645 059	0	645 059	28 487 742	0	28 487 742	28 497 966	0	28 497 966	634 835	0	634 835
30110	130 717	91 775	222 492	853 469	2 311 116	3 164 585	895 050	2 362 705	3 257 755	89 136	40 186	129 322
30118	0	5 501	5 501	0	560	560	0	230	230	0	5 831	5 831
30202	536 373	0	536 373	28 716	0	28 716	0	0	0	565 089	0	565 089
30204	155 090	0	155 090	0	0	0	17 735	0	17 735	137 355	0	137 355
30210	0	0	0	21 829	0	21 829	21 829	0	21 829	0	0	0
30215	2 336	0	2 336	530	0	530	0	0	0	2 866	0	2 866
30221	0	15 164	15 164	0	540	540	0	664	664	0	15 040	15 040
30233	47 022	64	47 086	2 706 201	150 585	2 856 786	2 731 246	150 646	2 881 892	21 977	3	21 980
30302	10 531 757	519 999	11 051 756	1 097 457	632 290	1 729 747	844 480	242 980	1 087 460	10 784 734	909 309	11 694 043
30306	11 953 211	128 178	12 081 389	1 176 251	2 122 664	3 298 915	763 134	1 317 511	2 080 645	12 366 328	933 331	13 299 659
30413	1 092	6	1 098	5 788 798	442 015	6 230 813	5 788 580	442 015	6 230 595	1 310	6	1 316
30424	1 529	4 676	6 205	118 661 639	5 463 140	124 124 779	118 660 267	5 467 751	124 128 018	2 901	65	2 966
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	105	0	105	18	0	18	2	0	2	121	0	121
32202	0	0	0	85 245 307	0	85 245 307	79 742 620	0	79 742 620	5 502 687	0	5 502 687
32203	85 907	0	85 907	20 069 756	3 146 096	23 215 852	19 986 928	2 139 748	22 126 676	168 735	1 006 348	1 175 083
32204	7 460 000	1 462 142	8 922 142	0	1 470 143	1 470 143	7 460 000	2 932 285	10 392 285	0	0	0
44906	42 209	0	42 209	1 254	0	1 254	1 038	0	1 038	42 425	0	42 425
44907	3 559	0	3 559	0	0	0	3 559	0	3 559	0	0	0
45104	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45105	6 557	0	6 557	0	0	0	1 200	0	1 200	5 357	0	5 357
45106	48 296	0	48 296	0	0	0	0	0	0	48 296	0	48 296
45107	999 605	0	999 605	33 793	0	33 793	13 782	0	13 782	1 019 616	0	1 019 616
45108	60 658	0	60 658	0	0	0	1 767	0	1 767	58 891	0	58 891
45201	615 580	0	615 580	1 134 149	0	1 134 149	1 081 853	0	1 081 853	667 876	0	667 876
45204	586 894	0	586 894	278 400	0	278 400	343 366	0	343 366	521 928	0	521 928
45205	1 658 149	0	1 658 149	344 659	0	344 659	342 898	0	342 898	1 659 910	0	1 659 910
45206	945 826	0	945 826	33 128	0	33 128	154 300	0	154 300	824 654	0	824 654
45207	3 049 920	0	3 049 920	216 613	0	216 613	152 008	0	152 008	3 114 525	0	3 114 525
45208	1 570 297	0	1 570 297	25 957	0	25 957	2 371	0	2 371	1 593 883	0	1 593 883
45401	22 359	0	22 359	9 537	0	9 537	11 036	0	11 036	20 860	0	20 860
45404	3 000	0	3 000	509	0	509	2 283	0	2 283	1 226	0	1 226
45406	4 168	0	4 168	0	0	0	590	0	590	3 578	0	3 578
45407	224 158	0	224 158	200 000	0	200 000	200 914	0	200 914	223 244	0	223 244
45408	195	0	195	0	0	0	48	0	48	147	0	147
45503	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45504	100 021	0	100 021	0	0	0	17	0	17	100 004	0	100 004
45505	511 385	60 657	572 042	2 052	2 159	4 211	6 697	2 654	9 351	506 740	60 162	566 902
45506	330 615	0	330 615	14 399	0	14 399	24 608	0	24 608	320 406	0	320 406
45507	517 087	270 927	788 014	22 359	9 489	31 848	16 566	19 502	36 068	522 880	260 914	783 794
45509	2 368	0	2 368	53 619	0	53 619	50 162	0	50 162	5 825	0	5 825
45708	0	0	0	0	5 867	5 867	0	5 867	5 867	0	0	0
45812	137 360	0	137 360	51 975	0	51 975	2 562	0	2 562	186 773	0	186 773
45814	11 215	0	11 215	3	0	3	3	0	3	11 215	0	11 215
45815	365 829	25 199	391 028	2 328	4 842	7 170	2 046	1 188	3 234	366 111	28 853	394 964
45909	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
45912	2 659	0	2 659	3 609	0	3 609	46	0	46	6 222	0	6 222
45914	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45915	10 794	90	10 884	626	3	629	594	4	598	10 826	89	10 915
47105	357	0	357	5	0	5	0	0	0	362	0	362
47404	0	200 872	200 872	107 943 416	7 128 974	115 072 390	107 943 416	7 162 622	115 106 038	0	167 224	167 224
47406	0	0	0	23 282	0	23 282	23 282	0	23 282	0	0	0
47408	0	0	0	403 604 295	405 539 764	809 144 059	403 604 295	405 539 764	809 144 059	0	0	0
47415	17 954	0	17 954	21 114	0	21 114	2 618	0	2 618	36 450	0	36 450
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	75 406	122	75 528	42 797	1 322 156	1 364 953	46 213	1 322 157	1 368 370	71 990	121	72 111
47427	20 957	1 509	22 466	237 194	4 910	242 104	248 031	5 186	253 217	10 120	1 233	11 353
47801	8 191	0	8 191	7	0	7	29	0	29	8 169	0	8 169
47802	43 320	0	43 320	508	0	508	508	0	508	43 320	0	43 320
47803	356 967	0	356 967	30 535	0	30 535	26 580	0	26 580	360 922	0	360 922
50104	852 148	0	852 148	223 207	0	223 207	321 966	0	321 966	753 389	0	753 389
50107	702 593	0	702 593	173 416	0	173 416	166 044	0	166 044	709 965	0	709 965
50118	0	0	0	382 061	0	382 061	382 061	0	382 061	0	0	0
50121	10 424	0	10 424	0	0	0	1 268	0	1 268	9 156	0	9 156
50205	0	130 713	130 713	0	5 142	5 142	0	5 865	5 865	0	129 990	129 990
51401	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
51403	0	0	0	7 845	0	7 845	7 845	0	7 845	0	0	0
60302	1 795	0	1 795	341	0	341	362	0	362	1 774	0	1 774
60306	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
60308	128	376	504	2 370	15	2 385	1 185	11	1 196	1 313	380	1 693
60310	1 144	0	1 144	4 474	0	4 474	4 569	0	4 569	1 049	0	1 049
60312	33 126	0	33 126	67 874	0	67 874	69 076	0	69 076	31 924	0	31 924
60314	3 544	0	3 544	3 873	382	4 255	3 728	382	4 110	3 689	0	3 689
60315	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60323	20 123	146	20 269	376	2 375	2 751	471	2 375	2 846	20 028	146	20 174
60336	169	0	169	22	0	22	22	0	22	169	0	169
60401	2 251 834	0	2 251 834	818	0	818	1 602	0	1 602	2 251 050	0	2 251 050
60415	30 552	0	30 552	12 910	0	12 910	961	0	961	42 501	0	42 501
60901	100 712	0	100 712	8	0	8	0	0	0	100 720	0	100 720
60906	3 519	0	3 519	0	0	0	8	0	8	3 511	0	3 511
61002	524	0	524	32	0	32	16	0	16	540	0	540
61008	1 530	0	1 530	1 541	0	1 541	1 217	0	1 217	1 854	0	1 854
61009	4 105	0	4 105	2 548	0	2 548	2 512	0	2 512	4 141	0	4 141
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
61210	0	0	0	121 787	0	121 787	121 787	0	121 787	0	0	0
61212	0	0	0	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0
61213	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
61214	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
61403	6 330	0	6 330	1 326	0	1 326	1 268	0	1 268	6 388	0	6 388
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	27 525	0	27 525	0	0	0	0	0	0	27 525	0	27 525
70606	7 126 084	0	7 126 084	2 279 464	0	2 279 464	7 126 733	0	7 126 733	2 278 815	0	2 278 815
70607	12 483	0	12 483	4 598	0	4 598	15 060	0	15 060	2 021	0	2 021
70608	18 674 132	0	18 674 132	371 618	0	371 618	18 674 132	0	18 674 132	371 618	0	371 618
70609	133 606	0	133 606	1 980	0	1 980	133 606	0	133 606	1 980	0	1 980
70611	22 666	0	22 666	0	0	0	22 666	0	22 666	0	0	0
70706	0	0	0	7 141 555	0	7 141 555	6 030	0	6 030	7 135 525	0	7 135 525
70707	0	0	0	12 483	0	12 483	0	0	0	12 483	0	12 483
70708	0	0	0	18 674 132	0	18 674 132	0	0	0	18 674 132	0	18 674 132
70709	0	0	0	133 606	0	133 606	0	0	0	133 606	0	133 606
70711	0	0	0	22 666	0	22 666	0	0	0	22 666	0	22 666
Итого по активу (баланс)	76 800 563	4 537 035	81 337 598	849 009 167	442 898 639	1 291 907 806	848 454 343	441 862 584	1 290 316 927	77 355 387	5 573 090	82 928 477
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	310 170	0	310 170	0	0	0	0	0	0	310 170	0	310 170
20309	0	5 503	5 503	0	236	236	0	566	566	0	5 833	5 833
30109	50 215	608	50 823	976 592	29 646	1 006 238	926 936	38 019	964 955	559	8 981	9 540
30126	5 730	0	5 730	388	0	388	221	0	221	5 563	0	5 563
30222	0	0	0	1 559 614	3 013 284	4 572 898	1 559 614	3 013 284	4 572 898	0	0	0
30226	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
30232	3 020	369	3 389	1 853 004	348 922	2 201 926	1 851 348	348 923	2 200 271	1 364	370	1 734
30301	10 531 757	519 999	11 051 756	844 480	242 980	1 087 460	1 097 457	632 290	1 729 747	10 784 734	909 309	11 694 043
30305	11 953 211	128 178	12 081 389	763 134	1 317 511	2 080 645	1 176 251	2 122 664	3 298 915	12 366 328	933 331	13 299 659
30601	12	0	12	0	0	0	18	0	18	30	0	30
31502	0	0	0	355 626	0	355 626	355 626	0	355 626	0	0	0
31504	0	0	0	0	3 559	3 559	0	3 559	3 559	0	0	0
40302	0	8 234	8 234	0	338	338	0	296	296	0	8 192	8 192
405	19 312	124	19 436	22 467	5	22 472	27 061	4	27 065	23 906	123	24 029
406	4 362 422	0	4 362 422	5 415 304	0	5 415 304	3 872 992	0	3 872 992	2 820 110	0	2 820 110
407	4 678 762	374 147	5 052 909	20 516 135	271 565	20 787 700	19 913 539	152 142	20 065 681	4 076 166	254 724	4 330 890
408.1	598 459	6 170	604 629	2 643 094	10 315	2 653 409	2 617 096	8 893	2 625 989	572 461	4 748	577 209
408.2	2 831 035	430 548	3 261 583	5 303 769	751 855	6 055 624	4 952 308	714 895	5 667 203	2 479 574	393 588	2 873 162
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40903	0	0	0	51 880	0	51 880	51 880	0	51 880	0	0	0
40905	1 068	5	1 073	520 458	2 214	522 672	520 518	2 212	522 730	1 128	3	1 131
40906	0	0	0	993 675	0	993 675	993 675	0	993 675	0	0	0
40909	9	0	9	16 484	69 220	85 704	16 484	69 220	85 704	9	0	9
40910	1	0	1	5 538	18 569	24 107	5 538	18 569	24 107	1	0	1
40911	142	0	142	1 375 077	7 171	1 382 248	1 386 820	7 171	1 393 991	11 885	0	11 885
40912	0	0	0	50 905	88 403	139 308	50 905	88 403	139 308	0	0	0
40913	0	0	0	23 016	161 736	184 752	23 016	161 736	184 752	0	0	0
41802	10 100	0	10 100	10 136	0	10 136	36	0	36	0	0	0
41803	20 200	0	20 200	10 160	0	10 160	60	0	60	10 100	0	10 100
42002	36 200	0	36 200	56 518	0	56 518	20 318	0	20 318	0	0	0
42102	109 500	0	109 500	274 096	0	274 096	419 597	0	419 597	255 001	0	255 001
42103	331 656	0	331 656	331 632	0	331 632	286 682	0	286 682	286 706	0	286 706
42104	23 800	0	23 800	607	0	607	7	0	7	23 200	0	23 200
42105	54 500	0	54 500	3 558	0	3 558	1 558	0	1 558	52 500	0	52 500
42106	54 588	53 803	108 391	0	2 354	2 354	0	1 915	1 915	54 588	53 364	107 952
42107	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
42108	5 982	0	5 982	0	0	0	131	0	131	6 113	0	6 113
42110	5 400	0	5 400	5 445	0	5 445	45	0	45	0	0	0
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	701	527	1 228	5	21	26	10	18	28	706	524	1 230
42302	302 164	105 253	407 417	182 610	29 319	211 929	113 004	13 329	126 333	232 558	89 263	321 821
42303	850 968	257 464	1 108 432	248 457	56 849	305 306	170 374	98 985	269 359	772 885	299 600	1 072 485
42304	1 929 270	321 243	2 250 513	287 593	52 737	340 330	335 424	20 482	355 906	1 977 101	288 988	2 266 089
42305	3 210 941	432 194	3 643 135	1 731 096	171 146	1 902 242	60 616	15 092	75 708	1 540 461	276 140	1 816 601
42306	6 171 937	1 172 210	7 344 147	171 186	136 953	308 139	1 662 463	142 431	1 804 894	7 663 214	1 177 688	8 840 902
42307	12 697	15 164	27 861	0	2 739	2 739	40 882	133 241	174 123	53 579	145 666	199 245
42309	3 062	0	3 062	91	0	91	101	0	101	3 072	0	3 072
42310	89	0	89	113	0	113	113	0	113	89	0	89
42311	354	0	354	150	0	150	109	0	109	313	0	313
42312	1 231	0	1 231	195	0	195	153	0	153	1 189	0	1 189
42313	1 909	0	1 909	88	0	88	224	0	224	2 045	0	2 045
42314	655	0	655	30	0	30	48	0	48	673	0	673
42315	319	0	319	0	0	0	4	0	4	323	0	323
42601	0	28	28	63	2	65	63	1	64	0	27	27
42602	14 107	14 843	28 950	5 886	4 531	10 417	5 201	3 174	8 375	13 422	13 486	26 908
42603	29 877	31 654	61 531	8 130	4 059	12 189	8 039	2 614	10 653	29 786	30 209	59 995
42604	56 805	36 324	93 129	18 272	3 619	21 891	9 795	2 586	12 381	48 328	35 291	83 619
42605	93 712	34 036	127 748	48 235	3 944	52 179	1 907	2 077	3 984	47 384	32 169	79 553
42606	116 196	123 417	239 613	1 972	5 551	7 523	14 010	4 635	18 645	128 234	122 501	250 735
42609	6	0	6	9	0	9	10	0	10	7	0	7
42610	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
42611	46	0	46	23	0	23	6	0	6	29	0	29
42612	112	0	112	20	0	20	22	0	22	114	0	114
42613	190	0	190	10	0	10	27	0	27	207	0	207
42614	33	0	33	2	0	2	6	0	6	37	0	37
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	5 975	0	5 975	0	0	0	165	0	165	6 140	0	6 140
45115	11 160	0	11 160	168	0	168	338	0	338	11 330	0	11 330
45215	143 499	0	143 499	11 134	0	11 134	43 842	0	43 842	176 207	0	176 207
45415	2 996	0	2 996	2 622	0	2 622	2 138	0	2 138	2 512	0	2 512
45515	88 875	0	88 875	21 275	0	21 275	16 236	0	16 236	83 836	0	83 836
45715	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
45818	186 732	0	186 732	2 209	0	2 209	29 884	0	29 884	214 407	0	214 407
45918	4 468	0	4 468	61	0	61	615	0	615	5 022	0	5 022
47108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47401	0	0	0	17 627	0	17 627	17 627	0	17 627	0	0	0
47403	0	0	0	107 134 581	5 031 006	112 165 587	107 134 581	5 031 006	112 165 587	0	0	0
47405	0	0	0	0	23 365	23 365	0	23 365	23 365	0	0	0
47407	0	0	0	404 608 315	404 485 681	809 093 996	404 627 743	404 485 681	809 113 424	19 428	0	19 428
47411	63 399	4 210	67 609	144 088	3 432	147 520	99 218	4 013	103 231	18 529	4 791	23 320
47416	4 679	0	4 679	44 322	23 886	68 208	50 722	23 886	74 608	11 079	0	11 079
47422	4 539	4 747	9 286	894 917	10 268	905 185	895 581	5 725	901 306	5 203	204	5 407
47425	109 357	0	109 357	28 376	0	28 376	22 725	0	22 725	103 706	0	103 706
47426	6 922	838	7 760	16 092	38	16 130	19 233	135	19 368	10 063	935	10 998
47804	40 162	0	40 162	1 154	0	1 154	1 442	0	1 442	40 450	0	40 450
50120	3 283	0	3 283	2 577	0	2 577	753	0	753	1 459	0	1 459
52301	0	0	0	10 000	4 095	14 095	10 000	4 095	14 095	0	0	0
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	2 556	0	2 556	0	0	0	0	0	0	2 556	0	2 556
52305	28 984	4 185	33 169	2 572	4 220	6 792	0	35	35	26 412	0	26 412
52306	108 087	30 328	138 415	1	1 327	1 328	0	1 080	1 080	108 086	30 081	138 167
52501	4 642	519	5 161	34	30	64	572	82	654	5 180	571	5 751
60301	11 566	0	11 566	14 812	0	14 812	25 393	0	25 393	22 147	0	22 147
60305	29 873	0	29 873	77 541	0	77 541	77 134	0	77 134	29 466	0	29 466
60307	0	0	0	626	0	626	1 164	0	1 164	538	0	538
60309	1 800	0	1 800	1 081	0	1 081	2 669	0	2 669	3 388	0	3 388
60311	3 689	0	3 689	12 948	0	12 948	11 973	0	11 973	2 714	0	2 714
60313	0	185	185	38	9	47	38	7	45	0	183	183
60322	2 207	0	2 207	2 785	0	2 785	2 811	0	2 811	2 233	0	2 233
60324	20 636	0	20 636	1 007	0	1 007	4 568	0	4 568	24 197	0	24 197
60335	3 915	0	3 915	95	0	95	153	0	153	3 973	0	3 973
60414	169 821	0	169 821	1 603	0	1 603	6 432	0	6 432	174 650	0	174 650
60903	17 274	0	17 274	0	0	0	1 740	0	1 740	19 014	0	19 014
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70601	8 010 527	0	8 010 527	8 010 544	0	8 010 544	2 302 927	0	2 302 927	2 302 910	0	2 302 910
70602	7 403	0	7 403	7 512	0	7 512	2 686	0	2 686	2 577	0	2 577
70603	18 471 648	0	18 471 648	18 471 648	0	18 471 648	370 500	0	370 500	370 500	0	370 500
70604	124 653	0	124 653	124 653	0	124 653	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619
70613	94 931	0	94 931	94 931	0	94 931	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	68	0	68	8 012 895	0	8 012 895	8 012 827	0	8 012 827
70702	0	0	0	0	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403
70703	0	0	0	0	0	0	18 471 648	0	18 471 648	18 471 648	0	18 471 648
70704	0	0	0	0	0	0	124 653	0	124 653	124 653	0	124 653
70713	0	0	0	0	0	0	94 931	0	94 931	94 931	0	94 931
Итого по пассиву (баланс)	77 220 541	4 117 057	81 337 598	586 462 292	416 398 710	1 002 861 002	587 049 345	417 402 536	1 004 451 881	77 807 594	5 120 883	82 928 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	139 626	34 514	174 140	0	1 084	1 084	2 572	5 517	8 089	137 054	30 081	167 135
90901	227 456	0	227 456	13 343	0	13 343	3 869	0	3 869	236 930	0	236 930
90902	806 621	0	806 621	73 883	0	73 883	54 501	0	54 501	826 003	0	826 003
91104	0	7	7	0	95	95	0	102	102	0	0	0
91201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	182	0	182	245	0	245	249	0	249	178	0	178
91203	333	0	333	251	0	251	243	0	243	341	0	341
91207	6	0	6	4	0	4	2	0	2	8	0	8
91411	0	286 542	286 542	0	10 201	10 201	0	12 540	12 540	0	284 203	284 203
91414	23 610 094	6 602	23 616 696	1 836 950	235	1 837 185	765 476	289	765 765	24 681 568	6 548	24 688 116
91418	408 479	0	408 479	29 947	0	29 947	26 015	0	26 015	412 411	0	412 411
91419	0	0	0	0	3 559	3 559	0	3 559	3 559	0	0	0
91501	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
91502	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
91604	340 828	46 436	387 264	21 250	4 808	26 058	12 151	4 137	16 288	349 927	47 107	397 034
91704	16 903	753	17 656	0	28	28	0	21	21	16 903	760	17 663
91802	21 627	923	22 550	0	35	35	0	25	25	21 627	933	22 560
91803	21 455	4 179	25 634	14	155	169	0	114	114	21 469	4 220	25 689
99998	29 027 638	0	29 027 638	136 862 462	0	136 862 462	140 327 320	0	140 327 320	25 562 780	0	25 562 780
Итого по активу (баланс)	54 657 750	379 956	55 037 706	138 838 350	20 200	138 858 550	141 192 399	26 304	141 218 703	52 303 701	373 852	52 677 553
Пассив
91003	0	0	0	10 981	0	10 981	10 981	0	10 981	0	0	0
91311	224 671	34 514	259 185	9 703	5 513	15 216	7 879	1 080	8 959	222 847	30 081	252 928
91312	8 883 218	171 438	9 054 656	238 153	7 502	245 655	732 755	6 103	738 858	9 377 820	170 039	9 547 859
91314	3 427 210	8 044 678	11 471 888	115 307 531	20 083 682	135 391 213	120 191 098	13 485 640	133 676 738	8 310 777	1 446 636	9 757 413
91315	4 027 233	0	4 027 233	1 341 122	0	1 341 122	58 657	0	58 657	2 744 768	0	2 744 768
91316	319 197	0	319 197	244 916	0	244 916	183 793	0	183 793	258 074	0	258 074
91317	1 085 136	25 209	1 110 345	2 221 371	6 206	2 227 577	1 995 622	6 343	2 001 965	859 387	25 346	884 733
91318	84 371	0	84 371	0	0	0	3 363	0	3 363	87 734	0	87 734
91319	1 908 060	0	1 908 060	1 421 168	0	1 421 168	665 446	0	665 446	1 152 338	0	1 152 338
91507	765 092	0	765 092	88 068	0	88 068	172 149	0	172 149	849 173	0	849 173
91508	27 611	0	27 611	312	0	312	461	0	461	27 760	0	27 760
99999	26 010 068	0	26 010 068	877 483	0	877 483	1 982 188	0	1 982 188	27 114 773	0	27 114 773
Итого по пассиву (баланс)	46 761 867	8 275 839	55 037 706	121 760 808	20 102 903	141 863 711	126 004 392	13 499 166	139 503 558	51 005 451	1 672 102	52 677 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 510 821	23 622 787	47 133 608	202 855 856	202 685 050	405 540 906	200 625 034	200 558 226	401 183 260	25 741 643	25 749 611	51 491 254
99996	47 254 771	0	47 254 771	406 965 539	0	406 965 539	402 608 903	0	402 608 903	51 611 407	0	51 611 407
Итого по активу (баланс)	70 765 592	23 622 787	94 388 379	609 821 395	202 685 050	812 506 445	603 233 937	200 558 226	803 792 163	77 353 050	25 749 611	103 102 661
Пассив
96901	23 578 704	23 676 067	47 254 771	200 679 144	201 823 836	402 502 980	202 871 151	203 988 465	406 859 616	25 770 711	25 840 696	51 611 407
97101	0	0	0	105 665	0	105 665	105 665	0	105 665	0	0	0
99997	47 133 608	0	47 133 608	401 183 002	0	401 183 002	405 540 648	0	405 540 648	51 491 254	0	51 491 254
Итого по пассиву (баланс)	70 712 312	23 676 067	94 388 379	601 967 811	201 823 836	803 791 647	608 517 464	203 988 465	812 505 929	77 261 965	25 840 696	103 102 661

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?