Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 258	0	49 258	0	0	0	4 714	0	4 714	44 544	0	44 544
20202	54 737	57 832	112 569	238 120	91 190	329 310	264 176	113 988	378 164	28 681	35 034	63 715
20208	7 369	0	7 369	14 300	0	14 300	20 001	0	20 001	1 668	0	1 668
20209	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
30102	113 942	0	113 942	689 286	0	689 286	745 339	0	745 339	57 889	0	57 889
30110	17 647	28 760	46 407	19 102	348 662	367 764	29 721	353 361	383 082	7 028	24 061	31 089
30202	17 922	0	17 922	67 827	0	67 827	0	0	0	85 749	0	85 749
30204	8 993	0	8 993	31 011	0	31 011	0	0	0	40 004	0	40 004
30221	0	0	0	0	30 102	30 102	0	30 102	30 102	0	0	0
30233	274	2	276	30 057	192	30 249	30 183	192	30 375	148	2	150
30413	784	0	784	221 719	0	221 719	221 513	0	221 513	990	0	990
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	7	0	7	1 879 892	0	1 879 892	1 879 462	0	1 879 462	437	0	437
30602	300	0	300	24 462	295 521	319 983	24 306	295 521	319 827	456	0	456
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	30	0	30	1 646	0	1 646
45106	123 700	0	123 700	0	0	0	0	0	0	123 700	0	123 700
45107	66 942	0	66 942	0	0	0	5 366	0	5 366	61 576	0	61 576
45108	7 068	0	7 068	0	0	0	449	0	449	6 619	0	6 619
45201	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
45205	47 000	0	47 000	0	0	0	737	0	737	46 263	0	46 263
45206	196 597	0	196 597	0	0	0	67 230	0	67 230	129 367	0	129 367
45207	774 021	0	774 021	186 878	0	186 878	439 071	0	439 071	521 828	0	521 828
45208	542 329	24 263	566 592	0	680	680	430 644	6 711	437 355	111 685	18 232	129 917
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	15 596	0	15 596	0	0	0	4 681	0	4 681	10 915	0	10 915
45506	31 110	3 829	34 939	0	142	142	1 358	105	1 463	29 752	3 866	33 618
45507	307 223	0	307 223	0	0	0	12 823	0	12 823	294 400	0	294 400
45509	10 425	5 703	16 128	1 517	3 042	4 559	2 072	1 316	3 388	9 870	7 429	17 299
45606	46 000	89 469	135 469	0	3 185	3 185	0	3 915	3 915	46 000	88 739	134 739
45705	312	1 470	1 782	0	49	49	65	239	304	247	1 280	1 527
45706	485	0	485	0	0	0	8	0	8	477	0	477
45815	17 843	957	18 800	924	36	960	189	27	216	18 578	966	19 544
45817	0	1 772	1 772	69	156	225	32	49	81	37	1 879	1 916
45912	598	0	598	0	0	0	598	0	598	0	0	0
45915	2 487	209	2 696	1 003	8	1 011	380	6	386	3 110	211	3 321
45917	0	0	0	19	13	32	5	0	5	14	13	27
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	10 999	10 999	4 832 814	5 249 891	10 082 705	4 832 814	5 150 662	9 983 476	0	110 228	110 228
47408	0	0	0	4 804 276	5 310 154	10 114 430	4 804 276	5 310 154	10 114 430	0	0	0
47415	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
47423	11	0	11	77	1	78	78	1	79	10	0	10
47427	6 198	101	6 299	18 490	1 138	19 628	23 823	1 181	25 004	865	58	923
50205	0	0	0	301 060	0	301 060	301 060	0	301 060	0	0	0
50206	0	0	0	554 397	0	554 397	554 397	0	554 397	0	0	0
50207	99 872	0	99 872	92 062	0	92 062	144 176	0	144 176	47 758	0	47 758
50208	0	0	0	88 179	0	88 179	88 179	0	88 179	0	0	0
50211	0	319 268	319 268	0	61 734	61 734	0	381 002	381 002	0	0	0
50218	352 320	30 780	383 100	1 065 494	92 140	1 157 634	1 417 814	122 920	1 540 734	0	0	0
50221	23 929	0	23 929	7	0	7	23 936	0	23 936	0	0	0
50305	0	0	0	237 389	0	237 389	237 389	0	237 389	0	0	0
50307	0	0	0	122 032	0	122 032	122 032	0	122 032	0	0	0
50311	0	6 011	6 011	0	5 166	5 166	0	5 188	5 188	0	5 989	5 989
50318	119 807	0	119 807	359 804	5 008	364 812	479 611	5 008	484 619	0	0	0
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
52601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60308	135	0	135	126	0	126	211	0	211	50	0	50
60310	9	0	9	428	0	428	437	0	437	0	0	0
60312	64 749	0	64 749	11 783	0	11 783	10 872	0	10 872	65 660	0	65 660
60323	1 988	1 083	3 071	2	40	42	6	30	36	1 984	1 093	3 077
60336	631	0	631	88	0	88	673	0	673	46	0	46
60401	29 079	0	29 079	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	29 079	0	29 079
60901	8 060	0	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0	8 060
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	26	0	26	141	0	141	131	0	131	36	0	36
61009	19 400	0	19 400	1	0	1	1	0	1	19 400	0	19 400
61209	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
61210	0	0	0	905 682	0	905 682	905 682	0	905 682	0	0	0
61403	1 203	0	1 203	17	0	17	935	0	935	285	0	285
61703	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
61905	92 026	0	92 026	0	0	0	0	0	0	92 026	0	92 026
61906	80 469	0	80 469	0	0	0	0	0	0	80 469	0	80 469
61907	43 697	0	43 697	0	0	0	0	0	0	43 697	0	43 697
61908	14 015	0	14 015	0	0	0	0	0	0	14 015	0	14 015
70606	975 643	0	975 643	144 217	0	144 217	978 709	0	978 709	141 151	0	141 151
70608	1 957 874	0	1 957 874	23 486	0	23 486	1 957 874	0	1 957 874	23 486	0	23 486
70611	6 640	0	6 640	194	0	194	6 640	0	6 640	194	0	194
70614	0	0	0	790	0	790	19	0	19	771	0	771
70706	0	0	0	976 408	0	976 408	0	0	0	976 408	0	976 408
70708	0	0	0	1 957 873	0	1 957 873	0	0	0	1 957 873	0	1 957 873
70711	0	0	0	6 640	0	6 640	0	0	0	6 640	0	6 640
Итого по активу (баланс)	6 412 729	593 750	7 006 479	20 061 655	11 498 250	31 559 905	21 228 479	11 781 678	33 010 157	5 245 905	310 322	5 556 227
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	24 095	0	24 095	24 102	0	24 102	7	0	7	0	0	0
10609	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
10614	124 494	0	124 494	0	0	0	0	0	0	124 494	0	124 494
10701	18 998	0	18 998	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
10801	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
30226	22	0	22	7	0	7	7	0	7	22	0	22
30232	1 041	51	1 092	31 335	8 356	39 691	30 851	8 773	39 624	557	468	1 025
31701	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31801	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
32901	500 000	0	500 000	2 010 000	0	2 010 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
405	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
407	147 931	15 691	163 622	1 083 808	38 895	1 122 703	994 806	33 943	1 028 749	58 929	10 739	69 668
408.1	2 078	43	2 121	17 152	59	17 211	15 944	59	16 003	870	43	913
408.2	80 776	59 975	140 751	1 111 414	563 102	1 674 516	1 065 864	525 228	1 591 092	35 226	22 101	57 327
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	10	17	27	10	17	27	0	0	0
40911	0	0	0	128	444	572	128	444	572	0	0	0
40912	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40913	0	0	0	44	21	65	44	21	65	0	0	0
42105	6 669	0	6 669	8 229	0	8 229	1 560	0	1 560	0	0	0
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	1 974	0	1 974	9 615	0	9 615	9 991	0	9 991	2 350	0	2 350
42303	817	0	817	20	0	20	5	0	5	802	0	802
42304	41 336	0	41 336	12 387	0	12 387	10 911	0	10 911	39 860	0	39 860
42305	12 146	0	12 146	3 756	0	3 756	1 654	0	1 654	10 044	0	10 044
42306	1 290 883	276 251	1 567 134	317 556	271 394	588 950	63 985	37 888	101 873	1 037 312	42 745	1 080 057
42307	463 588	0	463 588	123 384	0	123 384	31 114	0	31 114	371 318	0	371 318
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	12	0	12	0	0	0	12	0	12
42314	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42605	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
42606	8 388	91	8 479	0	4	4	24	4	28	8 412	91	8 503
42607	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	20 383	0	20 383	41	0	41	0	0	0	20 342	0	20 342
45215	133 151	0	133 151	68 762	0	68 762	73 129	0	73 129	137 518	0	137 518
45415	198	0	198	0	0	0	189	0	189	387	0	387
45515	7 821	0	7 821	1 306	0	1 306	1 557	0	1 557	8 072	0	8 072
45615	11 994	0	11 994	783	0	783	637	0	637	11 848	0	11 848
45715	66	0	66	14	0	14	0	0	0	52	0	52
45818	19 521	0	19 521	382	0	382	980	0	980	20 119	0	20 119
45918	1 700	0	1 700	83	0	83	189	0	189	1 806	0	1 806
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	4 651 528	5 463 726	10 115 254	4 651 528	5 463 726	10 115 254	0	0	0
47411	51 034	5 312	56 346	19 388	7 398	26 786	17 908	2 315	20 223	49 554	229	49 783
47416	0	0	0	1 917	0	1 917	1 952	0	1 952	35	0	35
47422	106	0	106	9 535	0	9 535	9 513	0	9 513	84	0	84
47425	3 166	0	3 166	3 008	0	3 008	450	0	450	608	0	608
47426	932	0	932	4 261	0	4 261	3 329	0	3 329	0	0	0
50219	37 344	0	37 344	14 991	0	14 991	0	0	0	22 353	0	22 353
50220	11 408	0	11 408	905	0	905	0	0	0	10 503	0	10 503
50720	44 619	0	44 619	98	0	98	0	0	0	44 521	0	44 521
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52304	0	20 016	20 016	0	20 035	20 035	0	19	19	0	0	0
52305	0	144 934	144 934	0	144 958	144 958	0	24	24	0	0	0
52306	92 950	105 777	198 727	92 950	105 884	198 834	0	107	107	0	0	0
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	626	979	1 605	168	1 008	1 176	186	29	215	644	0	644
52602	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60301	1 244	0	1 244	2 364	0	2 364	1 314	0	1 314	194	0	194
60305	2 411	0	2 411	9 491	0	9 491	10 074	0	10 074	2 994	0	2 994
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1 240	0	1 240	1 285	0	1 285	45	0	45
60311	304	0	304	1 078	0	1 078	866	0	866	92	0	92
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	30 691	0	30 691	148	0	148	156	0	156	30 699	0	30 699
60335	533	0	533	2 846	0	2 846	3 172	0	3 172	859	0	859
60414	10 629	0	10 629	236	0	236	489	0	489	10 882	0	10 882
60903	1 323	0	1 323	0	0	0	130	0	130	1 453	0	1 453
61701	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
70601	781 083	0	781 083	781 084	0	781 084	203 352	0	203 352	203 351	0	203 351
70603	1 953 582	0	1 953 582	1 953 582	0	1 953 582	23 567	0	23 567	23 567	0	23 567
70613	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70615	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	781 162	0	781 162	781 162	0	781 162
70703	0	0	0	0	0	0	1 953 582	0	1 953 582	1 953 582	0	1 953 582
70715	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062
Итого по пассиву (баланс)	6 377 359	629 120	7 006 479	12 958 322	6 625 364	19 583 686	12 060 774	6 072 660	18 133 434	5 479 811	76 416	5 556 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	102 250	270 729	372 979	0	149	149	92 950	270 878	363 828	9 300	0	9 300
90901	5 222	0	5 222	400	0	400	1 109	0	1 109	4 513	0	4 513
90902	34 210	0	34 210	32	0	32	6 049	0	6 049	28 193	0	28 193
90909	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	940 069	0	940 069	161 121	0	161 121	259 066	0	259 066	842 124	0	842 124
91502	15 949	0	15 949	0	0	0	0	0	0	15 949	0	15 949
91604	25 120	346	25 466	9 085	213	9 298	23 726	209	23 935	10 479	350	10 829
91605	528	0	528	527	0	527	0	0	0	1 055	0	1 055
91704	2 964	0	2 964	0	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
91802	3 740	259	3 999	0	9	9	0	11	11	3 740	257	3 997
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	3 264 996	0	3 264 996	597 735	0	597 735	1 228 897	0	1 228 897	2 633 834	0	2 633 834
Итого по активу (баланс)	4 395 185	271 334	4 666 519	768 900	371	769 271	1 611 797	271 098	1 882 895	3 552 288	607	3 552 895
Пассив
91003	0	0	0	67 827	0	67 827	67 827	0	67 827	0	0	0
91004	0	0	0	31 011	0	31 011	31 011	0	31 011	0	0	0
91311	102 250	256 304	358 554	92 950	256 388	349 338	0	84	84	9 300	0	9 300
91312	2 839 433	0	2 839 433	501 758	0	501 758	233 888	0	233 888	2 571 563	0	2 571 563
91317	39 016	8 266	47 282	272 075	3 023	275 098	263 583	1 342	264 925	30 524	6 585	37 109
91507	19 713	0	19 713	3 865	0	3 865	0	0	0	15 848	0	15 848
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 401 523	0	1 401 523	653 997	0	653 997	171 535	0	171 535	919 061	0	919 061
Итого по пассиву (баланс)	4 401 949	264 570	4 666 519	1 623 483	259 411	1 882 894	767 844	1 426	769 270	3 546 310	6 585	3 552 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	235 082	235 082	0	235 082	235 082	0	0	0
93302	0	0	0	0	237 270	237 270	0	237 270	237 270	0	0	0
93901	65 001	132 229	197 230	4 500 810	705 989	5 206 799	4 366 811	838 218	5 205 029	199 000	0	199 000
99996	197 332	0	197 332	5 447 905	0	5 447 905	5 445 422	0	5 445 422	199 815	0	199 815
Итого по активу (баланс)	262 333	132 229	394 562	9 948 715	1 178 341	11 127 056	9 812 233	1 310 570	11 122 803	398 815	0	398 815
Пассив
96501	0	0	0	0	235 853	235 853	0	235 853	235 853	0	0	0
96502	0	0	0	0	237 874	237 874	0	237 874	237 874	0	0	0
96901	113 431	83 901	197 332	564 928	4 580 404	5 145 332	451 497	4 696 318	5 147 815	0	199 815	199 815
97101	0	0	0	0	61 085	61 085	0	61 085	61 085	0	0	0
99997	197 230	0	197 230	5 443 233	0	5 443 233	5 445 003	0	5 445 003	199 000	0	199 000
Итого по пассиву (баланс)	310 661	83 901	394 562	6 008 161	5 115 216	11 123 377	5 896 500	5 231 130	11 127 630	199 000	199 815	398 815

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?