Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 575	0	3 575	743	0	743	889	0	889	3 429	0	3 429
10610	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
20202	334 113	339 038	673 151	3 675 649	2 158 100	5 833 749	3 796 587	2 049 694	5 846 281	213 175	447 444	660 619
20208	66 152	0	66 152	439 831	0	439 831	469 916	0	469 916	36 067	0	36 067
20209	0	0	0	2 376 593	636 716	3 013 309	2 354 774	636 212	2 990 986	21 819	504	22 323
30102	193 165	0	193 165	9 145 607	0	9 145 607	9 131 182	0	9 131 182	207 590	0	207 590
30110	174 933	343 241	518 174	2 841 198	1 610 041	4 451 239	2 942 308	1 656 905	4 599 213	73 823	296 377	370 200
30114	0	1 521	1 521	0	41 257	41 257	0	41 695	41 695	0	1 083	1 083
30202	30 024	0	30 024	769	0	769	0	0	0	30 793	0	30 793
30204	9 246	0	9 246	0	0	0	72	0	72	9 174	0	9 174
30210	0	0	0	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	0	0	0
30215	750	21 230	21 980	0	756	756	0	929	929	750	21 057	21 807
30221	0	0	0	1 528	389 164	390 692	1 528	389 164	390 692	0	0	0
30233	1 002	76	1 078	74 639	31 507	106 146	74 999	31 571	106 570	642	12	654
30424	14 077	582	14 659	1 546 290	21	1 546 311	1 552 246	25	1 552 271	8 121	578	8 699
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
31903	0	0	0	227 170	0	227 170	0	0	0	227 170	0	227 170
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	620 000	0	620 000	900 000	0	900 000	220 000	0	220 000
32108	0	140 384	140 384	0	4 387	4 387	0	55 363	55 363	0	89 408	89 408
32202	0	0	0	2 239 628	0	2 239 628	2 239 628	0	2 239 628	0	0	0
32203	0	0	0	384 569	0	384 569	384 569	0	384 569	0	0	0
45107	80 496	0	80 496	5 100	0	5 100	20 533	0	20 533	65 063	0	65 063
45201	11 169	0	11 169	115 228	0	115 228	93 926	0	93 926	32 471	0	32 471
45203	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
45204	50 004	0	50 004	44 948	0	44 948	36 304	0	36 304	58 648	0	58 648
45205	74 940	0	74 940	55 680	0	55 680	40 200	0	40 200	90 420	0	90 420
45206	125 125	0	125 125	20 000	0	20 000	125	0	125	145 000	0	145 000
45207	112 825	0	112 825	25 993	0	25 993	15 080	0	15 080	123 738	0	123 738
45208	15 630	0	15 630	0	0	0	533	0	533	15 097	0	15 097
45401	5 462	0	5 462	1 173	0	1 173	6 385	0	6 385	250	0	250
45404	119	0	119	141	0	141	69	0	69	191	0	191
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45406	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
45407	1 533	0	1 533	0	0	0	100	0	100	1 433	0	1 433
45408	1 017	0	1 017	0	0	0	85	0	85	932	0	932
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	45	0	45	0	0	0	18	0	18	27	0	27
45505	3 323	0	3 323	670	0	670	642	0	642	3 351	0	3 351
45506	195 691	0	195 691	7 380	0	7 380	15 995	0	15 995	187 076	0	187 076
45507	653 875	0	653 875	21 693	0	21 693	28 230	0	28 230	647 338	0	647 338
45509	19 309	0	19 309	11 571	0	11 571	10 343	0	10 343	20 537	0	20 537
45812	14 721	0	14 721	87	0	87	733	0	733	14 075	0	14 075
45815	90 880	0	90 880	4 271	0	4 271	2 543	0	2 543	92 608	0	92 608
45912	173	0	173	31	0	31	25	0	25	179	0	179
45915	1 469	0	1 469	1 430	0	1 430	1 332	0	1 332	1 567	0	1 567
47002	0	0	0	472 973	0	472 973	369 458	0	369 458	103 515	0	103 515
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	1 300	0	1 300	700	0	700
47107	382	0	382	67	0	67	449	0	449	0	0	0
47404	0	102 098	102 098	2 836 258	200 087	3 036 345	2 836 258	218 422	3 054 680	0	83 763	83 763
47408	0	0	0	20 012 832	20 668 793	40 681 625	20 012 832	20 668 793	40 681 625	0	0	0
47423	12 290	41	12 331	1 484	889	2 373	1 544	7	1 551	12 230	923	13 153
47427	8 185	31	8 216	25 656	41	25 697	25 989	30	26 019	7 852	42	7 894
50106	0	0	0	102 860	0	102 860	0	0	0	102 860	0	102 860
50107	120 262	0	120 262	340	0	340	120 602	0	120 602	0	0	0
50121	9	0	9	287	0	287	9	0	9	287	0	287
50205	315 298	124 990	440 288	282 380	4 926	287 306	77 527	5 498	83 025	520 151	124 418	644 569
50207	0	91 113	91 113	0	3 612	3 612	0	3 989	3 989	0	90 736	90 736
50208	215 343	0	215 343	2 297	0	2 297	193	0	193	217 447	0	217 447
50211	0	148 320	148 320	0	146 976	146 976	0	9 639	9 639	0	285 657	285 657
50218	0	0	0	72 975	0	72 975	72 975	0	72 975	0	0	0
50221	4 563	0	4 563	4 268	0	4 268	311	0	311	8 520	0	8 520
50305	50 455	491 092	541 547	379	18 786	19 165	0	22 146	22 146	50 834	487 732	538 566
50308	205 353	0	205 353	2 128	0	2 128	47	0	47	207 434	0	207 434
50311	0	6 687	6 687	0	263	263	0	293	293	0	6 657	6 657
50318	0	54 662	54 662	0	2 142	2 142	0	2 392	2 392	0	54 412	54 412
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	5 324	0	5 324	0	0	0	5 324	0	5 324	0	0	0
60308	10	0	10	242	0	242	222	0	222	30	0	30
60310	1 519	0	1 519	930	0	930	1 359	0	1 359	1 090	0	1 090
60312	6 774	0	6 774	21 195	0	21 195	10 033	0	10 033	17 936	0	17 936
60314	0	289	289	0	0	0	0	289	289	0	0	0
60323	9 167	0	9 167	277	0	277	194	0	194	9 250	0	9 250
60336	1 545	0	1 545	1 810	0	1 810	323	0	323	3 032	0	3 032
60401	461 346	0	461 346	8 544	0	8 544	1 570	0	1 570	468 320	0	468 320
60415	3 523	0	3 523	2 335	0	2 335	5 858	0	5 858	0	0	0
60901	33 054	0	33 054	21	0	21	0	0	0	33 075	0	33 075
60906	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	26	0	26	127	0	127	133	0	133	20	0	20
61008	1 729	0	1 729	894	0	894	833	0	833	1 790	0	1 790
61009	2 773	0	2 773	555	0	555	863	0	863	2 465	0	2 465
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61210	0	0	0	120 659	0	120 659	120 659	0	120 659	0	0	0
61403	3 363	0	3 363	1 071	0	1 071	480	0	480	3 954	0	3 954
61702	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	1 417	0	1 417	66 036	0	66 036
62001	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	1 965 511	0	1 965 511	142 342	0	142 342	1 965 510	0	1 965 510	142 343	0	142 343
70607	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
70608	2 307 432	0	2 307 432	107 603	0	107 603	2 309 109	0	2 309 109	105 926	0	105 926
70610	12	0	12	2	0	2	12	0	12	2	0	2
70611	38 656	0	38 656	2 439	0	2 439	38 656	0	38 656	2 439	0	2 439
70706	0	0	0	1 998 844	0	1 998 844	96	0	96	1 998 748	0	1 998 748
70708	0	0	0	2 307 432	0	2 307 432	0	0	0	2 307 432	0	2 307 432
70710	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70711	0	0	0	38 862	0	38 862	0	0	0	38 862	0	38 862
Итого по активу (баланс)	8 646 630	1 865 395	10 512 025	53 466 461	25 918 464	79 384 925	53 108 229	25 793 056	78 901 285	9 004 862	1 990 803	10 995 665
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 750	0	11 750	1 268	0	1 268	4 903	0	4 903	15 385	0	15 385
10603	4 563	0	4 563	311	0	311	4 268	0	4 268	8 520	0	8 520
10609	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 793	1 793	0	1 793	1 793	0	0	0
30223	0	0	0	57 964	0	57 964	57 991	0	57 991	27	0	27
30232	1 568	3 557	5 125	693 639	192 134	885 773	692 397	190 109	882 506	326	1 532	1 858
30236	0	0	0	0	4 445	4 445	0	4 816	4 816	0	371	371
31201	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
31502	0	0	0	34 999	0	34 999	34 999	0	34 999	0	0	0
31503	0	0	0	34 996	0	34 996	34 996	0	34 996	0	0	0
32901	0	48 005	48 005	0	2 101	2 101	0	1 709	1 709	0	47 613	47 613
405	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
407	1 723 760	64 184	1 787 944	7 617 058	184 593	7 801 651	7 781 804	185 222	7 967 026	1 888 506	64 813	1 953 319
408.1	254 271	8 721	262 992	1 124 113	13 375	1 137 488	1 145 720	11 464	1 157 184	275 878	6 810	282 688
408.2	392 423	240 994	633 417	856 778	115 910	972 688	813 764	112 270	926 034	349 409	237 354	586 763
40903	404	0	404	153	0	153	31	0	31	282	0	282
40905	11	0	11	16 589	1 389	17 978	16 581	1 389	17 970	3	0	3
40906	0	0	0	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405	0	0	0
40909	0	366	366	13 726	19 889	33 615	13 726	19 619	33 345	0	96	96
40910	0	267	267	3 112	5 465	8 577	3 112	5 198	8 310	0	0	0
40911	0	0	0	40 450	0	40 450	40 450	0	40 450	0	0	0
40912	0	680	680	27 819	123 046	150 865	27 819	122 524	150 343	0	158	158
40913	0	0	0	43 088	49 465	92 553	43 088	49 465	92 553	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	138 660	0	138 660	611 058	0	611 058	610 336	0	610 336	137 938	0	137 938
42103	160 585	358	160 943	132 376	365	132 741	154 751	369	155 120	182 960	362	183 322
42104	52 200	5 167	57 367	49 139	660	49 799	2 939	184	3 123	6 000	4 691	10 691
42105	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
42106	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	6 519	0	6 519	48 820	0	48 820	43 891	0	43 891	1 590	0	1 590
42110	3 600	0	3 600	3 612	0	3 612	3 695	0	3 695	3 683	0	3 683
42111	2 700	10 460	13 160	0	3 189	3 189	0	322	322	2 700	7 593	10 293
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	6 610	0	6 610	9 281	0	9 281	6 171	0	6 171	3 500	0	3 500
42203	700	0	700	0	0	0	1 700	0	1 700	2 400	0	2 400
42204	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	3 743	0	3 743	85	0	85	0	0	0	3 658	0	3 658
42301	26 608	7 251	33 859	108 746	16 257	125 003	109 778	17 315	127 093	27 640	8 309	35 949
42304	659 357	91 117	750 474	252 655	37 951	290 606	220 014	33 980	253 994	626 716	87 146	713 862
42305	375 858	147 604	523 462	100 470	42 681	143 151	178 736	44 931	223 667	454 124	149 854	603 978
42306	274 919	155 277	430 196	63 760	38 483	102 243	72 489	49 553	122 042	283 648	166 347	449 995
42307	24 563	2 941	27 504	216	304	520	429	277	706	24 776	2 914	27 690
42604	512	1 604	2 116	1 321	1 391	2 712	1 351	1 423	2 774	542	1 636	2 178
42605	1 197	2 300	3 497	3	802	805	24	59	83	1 218	1 557	2 775
42606	442	3	445	30	0	30	41	0	41	453	3	456
45215	20 723	0	20 723	1 640	0	1 640	6 203	0	6 203	25 286	0	25 286
45415	27	0	27	9	0	9	1	0	1	19	0	19
45515	44 476	0	44 476	1 729	0	1 729	1 186	0	1 186	43 933	0	43 933
45818	102 500	0	102 500	1 215	0	1 215	2 716	0	2 716	104 001	0	104 001
45918	1 382	0	1 382	19	0	19	53	0	53	1 416	0	1 416
47108	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	3 180 133	124 355	3 304 488	3 180 133	124 355	3 304 488	0	0	0
47405	0	0	0	158 758	37 577	196 335	158 758	37 577	196 335	0	0	0
47407	0	0	0	20 933 336	19 729 274	40 662 610	20 933 336	19 729 274	40 662 610	0	0	0
47411	6 104	0	6 104	9 440	285	9 725	9 280	295	9 575	5 944	10	5 954
47416	8 325	0	8 325	38 604	2 859	41 463	36 654	2 859	39 513	6 375	0	6 375
47422	7 180	3	7 183	100 693	434	101 127	100 504	434	100 938	6 991	3	6 994
47425	18 528	0	18 528	6 691	0	6 691	5 982	0	5 982	17 819	0	17 819
47426	8 489	1 862	10 351	8 756	88	8 844	4 576	243	4 819	4 309	2 017	6 326
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50220	22	0	22	745	0	745	742	0	742	19	0	19
50319	2 727	0	2 727	1	0	1	27	0	27	2 753	0	2 753
52302	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
60301	0	0	0	5 138	0	5 138	5 560	0	5 560	422	0	422
60305	11 726	0	11 726	24 094	0	24 094	23 796	0	23 796	11 428	0	11 428
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	592	0	592	590	0	590	90	0	90	92	0	92
60311	1 102	0	1 102	9 579	0	9 579	8 571	0	8 571	94	0	94
60322	13	0	13	232	0	232	238	0	238	19	0	19
60324	9 167	0	9 167	140	0	140	223	0	223	9 250	0	9 250
60335	3 375	0	3 375	4 455	0	4 455	4 275	0	4 275	3 195	0	3 195
60414	82 690	0	82 690	151	0	151	2 384	0	2 384	84 923	0	84 923
60903	8 341	0	8 341	0	0	0	659	0	659	9 000	0	9 000
61301	74	0	74	245	0	245	220	0	220	49	0	49
61304	9 306	0	9 306	2 371	0	2 371	1 879	0	1 879	8 814	0	8 814
61501	4 050	0	4 050	16	0	16	133	0	133	4 167	0	4 167
61701	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
70601	2 247 491	0	2 247 491	2 248 120	0	2 248 120	188 957	0	188 957	188 328	0	188 328
70602	9	0	9	9	0	9	287	0	287	287	0	287
70603	2 218 714	0	2 218 714	2 222 694	0	2 222 694	107 252	0	107 252	103 272	0	103 272
70605	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
70615	16 232	0	16 232	16 232	0	16 232	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	2 248 011	0	2 248 011	2 248 006	0	2 248 006
70702	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	2 218 714	0	2 218 714	2 218 714	0	2 218 714
70705	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
70715	0	0	0	0	0	0	16 232	0	16 232	16 232	0	16 232
Итого по пассиву (баланс)	9 719 304	792 721	10 512 025	40 995 807	20 750 560	61 746 367	41 480 979	20 749 028	62 230 007	10 204 476	791 189	10 995 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	962 641	0	962 641	35 692	0	35 692	89 288	0	89 288	909 045	0	909 045
90902	3 163 459	0	3 163 459	62 160	0	62 160	315 599	0	315 599	2 910 020	0	2 910 020
91202	12	0	12	6	0	6	3	0	3	15	0	15
91203	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	65 916	0	65 916	65 916	0	65 916	0	0	0
91414	4 360 420	0	4 360 420	177 861	0	177 861	191 021	0	191 021	4 347 260	0	4 347 260
91417	400 000	0	400 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	400 000	0	400 000
91604	42 361	0	42 361	4 172	0	4 172	2 990	0	2 990	43 543	0	43 543
91704	16 663	0	16 663	0	0	0	0	0	0	16 663	0	16 663
91802	30 699	0	30 699	0	0	0	9	0	9	30 690	0	30 690
91803	2 437	0	2 437	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437
99998	1 530 729	0	1 530 729	3 144 460	0	3 144 460	3 076 026	0	3 076 026	1 599 163	0	1 599 163
Итого по активу (баланс)	10 509 429	0	10 509 429	3 556 272	0	3 556 272	3 806 855	0	3 806 855	10 258 846	0	10 258 846
Пассив
91003	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
91312	972 077	0	972 077	50 250	0	50 250	36 443	0	36 443	958 270	0	958 270
91314	0	0	0	2 675 768	0	2 675 768	2 786 107	0	2 786 107	110 339	0	110 339
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	40 149	0	40 149	71 697	0	71 697	103 899	0	103 899	72 351	0	72 351
91317	304 221	0	304 221	270 814	0	270 814	198 174	0	198 174	231 581	0	231 581
91507	197 120	0	197 120	7 290	0	7 290	19 630	0	19 630	209 460	0	209 460
91508	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99999	8 978 700	0	8 978 700	717 522	0	717 522	398 505	0	398 505	8 659 683	0	8 659 683
Итого по пассиву (баланс)	10 509 429	0	10 509 429	3 794 038	0	3 794 038	3 543 455	0	3 543 455	10 258 846	0	10 258 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 112 216	30 328	1 142 544	19 645 474	571 925	20 217 399	19 584 341	586 999	20 171 340	1 173 349	15 254	1 188 603
94101	0	0	0	205 485	0	205 485	205 485	0	205 485	0	0	0
99996	1 140 829	0	1 140 829	20 454 351	0	20 454 351	20 400 983	0	20 400 983	1 194 197	0	1 194 197
Итого по активу (баланс)	2 253 045	30 328	2 283 373	40 305 310	571 925	40 877 235	40 190 809	586 999	40 777 808	2 367 546	15 254	2 382 800
Пассив
96901	30 638	1 110 191	1 140 829	771 441	19 629 542	20 400 983	756 009	19 698 342	20 454 351	15 206	1 178 991	1 194 197
99997	1 142 544	0	1 142 544	20 376 825	0	20 376 825	20 422 884	0	20 422 884	1 188 603	0	1 188 603
Итого по пассиву (баланс)	1 173 182	1 110 191	2 283 373	21 148 266	19 629 542	40 777 808	21 178 893	19 698 342	40 877 235	1 203 809	1 178 991	2 382 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?