Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 229	0	7 229	1 689	0	1 689	1 715	0	1 715	7 203	0	7 203
10610	86 316	0	86 316	0	0	0	0	0	0	86 316	0	86 316
20202	162 081	123 807	285 888	3 545 349	334 407	3 879 756	3 548 016	360 788	3 908 804	159 414	97 426	256 840
20208	282 336	0	282 336	214 072	24	214 096	269 731	24	269 755	226 677	0	226 677
20209	64 830	0	64 830	3 336 313	0	3 336 313	3 354 079	0	3 354 079	47 064	0	47 064
30102	110 038	0	110 038	23 941 601	0	23 941 601	23 894 233	0	23 894 233	157 406	0	157 406
30110	88 121	168 562	256 683	3 210 432	194 881	3 405 313	3 246 013	212 522	3 458 535	52 540	150 921	203 461
30202	38 193	0	38 193	392	0	392	0	0	0	38 585	0	38 585
30204	4 925	0	4 925	0	0	0	477	0	477	4 448	0	4 448
30210	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30221	0	0	0	19 707	48 027	67 734	19 707	23 902	43 609	0	24 125	24 125
30233	1 888	768	2 656	50 008	21 153	71 161	51 163	21 041	72 204	733	880	1 613
30413	81	0	81	2 828 707	0	2 828 707	2 828 727	0	2 828 727	61	0	61
30424	8 739	1 032	9 771	2 830 733	10 537	2 841 270	2 831 933	9 644	2 841 577	7 539	1 925	9 464
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	9 400 000	0	9 400 000	8 900 000	0	8 900 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	4 100 000	0	4 100 000	1 200 000	0	1 200 000
31904	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	43 975	0	43 975	0	0	0	43 975	0	43 975	0	0	0
44905	19 807	0	19 807	0	0	0	19 807	0	19 807	0	0	0
45007	19 478	0	19 478	0	0	0	0	0	0	19 478	0	19 478
45201	61 852	0	61 852	174 317	0	174 317	139 113	0	139 113	97 056	0	97 056
45203	0	0	0	53 900	0	53 900	0	0	0	53 900	0	53 900
45204	94 699	0	94 699	53 209	0	53 209	27 093	0	27 093	120 815	0	120 815
45205	359 779	0	359 779	75 652	0	75 652	91 756	0	91 756	343 675	0	343 675
45206	1 308 671	0	1 308 671	82 501	0	82 501	104 066	0	104 066	1 287 106	0	1 287 106
45207	843 126	0	843 126	10 800	0	10 800	8 581	0	8 581	845 345	0	845 345
45208	258 129	0	258 129	0	0	0	2 925	0	2 925	255 204	0	255 204
45401	59 242	0	59 242	62 674	0	62 674	64 908	0	64 908	57 008	0	57 008
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	39 294	0	39 294	0	0	0	5 615	0	5 615	33 679	0	33 679
45408	104 336	0	104 336	0	0	0	2 872	0	2 872	101 464	0	101 464
45504	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45505	2 957	0	2 957	50	0	50	472	0	472	2 535	0	2 535
45506	16 724	0	16 724	530	0	530	1 353	0	1 353	15 901	0	15 901
45507	252 883	0	252 883	9 183	0	9 183	18 765	0	18 765	243 301	0	243 301
45509	6 051	0	6 051	3 461	0	3 461	2 522	0	2 522	6 990	0	6 990
45812	102 523	0	102 523	14 668	0	14 668	38 837	0	38 837	78 354	0	78 354
45814	370	0	370	371	0	371	212	0	212	529	0	529
45815	68 039	0	68 039	689	0	689	1 452	0	1 452	67 276	0	67 276
45912	322	0	322	14	0	14	10	0	10	326	0	326
45915	2 076	0	2 076	257	0	257	259	0	259	2 074	0	2 074
47404	0	826	826	2 492 694	68 334	2 561 028	2 492 694	68 332	2 561 026	0	828	828
47408	0	0	0	2 742 718	39 233	2 781 951	2 742 718	39 233	2 781 951	0	0	0
47423	73 155	2	73 157	11 133	0	11 133	10 411	0	10 411	73 877	2	73 879
47427	9 033	44	9 077	46 973	44	47 017	36 350	88	36 438	19 656	0	19 656
50104	100 631	0	100 631	855	0	855	70	0	70	101 416	0	101 416
50106	82 639	0	82 639	30 870	0	30 870	30 865	0	30 865	82 644	0	82 644
50121	699	0	699	131	0	131	337	0	337	493	0	493
50205	128 317	0	128 317	623	0	623	0	0	0	128 940	0	128 940
50221	90	0	90	347	0	347	437	0	437	0	0	0
50307	164 586	0	164 586	2 646 447	0	2 646 447	2 642 080	0	2 642 080	168 953	0	168 953
60302	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60306	121	0	121	5 080	0	5 080	5 074	0	5 074	127	0	127
60308	0	0	0	691	301	992	672	301	973	19	0	19
60310	1 454	0	1 454	807	21	828	822	21	843	1 439	0	1 439
60312	17 247	0	17 247	6 300	0	6 300	6 278	0	6 278	17 269	0	17 269
60314	0	140	140	0	426	426	0	151	151	0	415	415
60323	20 314	0	20 314	303	0	303	341	0	341	20 276	0	20 276
60336	231	0	231	585	0	585	521	0	521	295	0	295
60401	825 866	0	825 866	1 669	0	1 669	1 861	0	1 861	825 674	0	825 674
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	25	0	25	30 217	0	30 217
60415	937	0	937	199	0	199	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	552	0	552	183	0	183	76	0	76	659	0	659
61008	2 990	0	2 990	1 484	0	1 484	1 419	0	1 419	3 055	0	3 055
61009	1 908	0	1 908	334	0	334	403	0	403	1 839	0	1 839
61209	0	0	0	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009	0	0	0
61210	0	0	0	2 672 153	0	2 672 153	2 672 153	0	2 672 153	0	0	0
61403	1 531	0	1 531	401	0	401	593	0	593	1 339	0	1 339
61702	13 365	0	13 365	0	0	0	0	0	0	13 365	0	13 365
61903	30 391	0	30 391	205	0	205	46	0	46	30 550	0	30 550
61904	30 410	0	30 410	0	0	0	19 044	0	19 044	11 366	0	11 366
62001	145 905	0	145 905	45 826	0	45 826	6 299	0	6 299	185 432	0	185 432
62102	23 485	0	23 485	0	0	0	0	0	0	23 485	0	23 485
70606	5 609 822	0	5 609 822	463 693	0	463 693	5 611 586	0	5 611 586	461 929	0	461 929
70607	124	0	124	773	0	773	434	0	434	463	0	463
70608	928 831	0	928 831	24 127	0	24 127	928 831	0	928 831	24 127	0	24 127
70611	9 877	0	9 877	0	0	0	9 877	0	9 877	0	0	0
70706	0	0	0	5 618 400	0	5 618 400	875	0	875	5 617 525	0	5 617 525
70707	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
70708	0	0	0	928 831	0	928 831	0	0	0	928 831	0	928 831
70711	0	0	0	9 877	0	9 877	0	0	0	9 877	0	9 877
Итого по активу (баланс)	14 976 199	310 922	15 287 121	72 986 924	717 388	73 704 312	72 504 394	736 047	73 240 441	15 458 729	292 263	15 750 992
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 632	0	453 632	335	0	335	193	0	193	453 490	0	453 490
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	90	0	90	437	0	437	347	0	347	0	0	0
10609	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 046	0	45 046	0	0	0	0	0	0	45 046	0	45 046
30109	0	0	0	6 067	0	6 067	6 067	0	6 067	0	0	0
30126	1 381	0	1 381	1 945	0	1 945	1 434	0	1 434	870	0	870
30222	1 641	0	1 641	78 357	0	78 357	76 742	0	76 742	26	0	26
30223	0	0	0	29 423	0	29 423	29 423	0	29 423	0	0	0
30226	20	0	20	201	0	201	201	0	201	20	0	20
30232	6 274	232	6 506	858 028	13 024	871 052	855 000	12 792	867 792	3 246	0	3 246
30236	0	0	0	0	20 845	20 845	0	22 489	22 489	0	1 644	1 644
30410	128	0	128	293	0	293	165	0	165	0	0	0
30601	4 970	1 031	6 001	14 691	9 643	24 334	15 010	10 537	25 547	5 289	1 925	7 214
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1 606	0	1 606	1 603	0	1 603	1 476	0	1 476	1 479	0	1 479
406	94 927	0	94 927	510 409	0	510 409	619 127	0	619 127	203 645	0	203 645
407	1 319 041	98 335	1 417 376	5 647 059	118 355	5 765 414	5 744 133	89 047	5 833 180	1 416 115	69 027	1 485 142
408.1	416 218	28 959	445 177	2 009 797	11 127	2 020 924	2 014 850	6 814	2 021 664	421 271	24 646	445 917
408.2	319 560	1 423	320 983	293 945	176	294 121	244 556	129	244 685	270 171	1 376	271 547
40905	1	0	1	36 329	0	36 329	36 329	0	36 329	1	0	1
40906	64 830	0	64 830	1 408 980	0	1 408 980	1 391 214	0	1 391 214	47 064	0	47 064
40909	0	0	0	20 323	22 267	42 590	20 323	22 267	42 590	0	0	0
40910	0	0	0	2 873	2 923	5 796	2 873	2 923	5 796	0	0	0
40911	237	0	237	48 966	318	49 284	48 804	318	49 122	75	0	75
40912	0	0	0	27 797	17 907	45 704	27 797	17 907	45 704	0	0	0
40913	0	0	0	13 482	4 647	18 129	13 482	4 647	18 129	0	0	0
41802	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	0	0	0	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000
41804	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41805	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	274 300	0	274 300	383 800	0	383 800	267 000	0	267 000	157 500	0	157 500
42103	121 700	0	121 700	100 700	0	100 700	45 850	0	45 850	66 850	0	66 850
42104	102 900	0	102 900	16 500	0	16 500	60 700	0	60 700	147 100	0	147 100
42105	105 000	0	105 000	31 500	0	31 500	1 500	0	1 500	75 000	0	75 000
42106	18 500	52 915	71 415	0	2 323	2 323	0	2 115	2 115	18 500	52 707	71 207
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42109	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42110	3 100	0	3 100	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	3 300	0	3 300
42111	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42202	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42203	500	0	500	500	0	500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	4 300	0	4 300	0	0	0	500	0	500	4 800	0	4 800
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
42301	82 387	20 321	102 708	73 935	10 154	84 089	76 263	8 581	84 844	84 715	18 748	103 463
42303	1 490	3 601	5 091	1 489	1 197	2 686	222	2 287	2 509	223	4 691	4 914
42304	6 152	4 813	10 965	490	1 626	2 116	1 398	6 250	7 648	7 060	9 437	16 497
42305	8 410	33 836	42 246	1 967	3 952	5 919	1 203	5 295	6 498	7 646	35 179	42 825
42306	1 873 274	122 893	1 996 167	52 776	10 860	63 636	30 678	11 727	42 405	1 851 176	123 760	1 974 936
42307	174 023	797	174 820	26 164	97	26 261	38 297	3 092	41 389	186 156	3 792	189 948
42601	225	207	432	0	423	423	160	423	583	385	207	592
42606	4 010	0	4 010	0	0	0	29	0	29	4 039	0	4 039
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	998	0	998	1 070	0	1 070	72	0	72	0	0	0
45015	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
45215	459 051	0	459 051	210 962	0	210 962	266 777	0	266 777	514 866	0	514 866
45415	16 857	0	16 857	652	0	652	0	0	0	16 205	0	16 205
45515	26 598	0	26 598	2 677	0	2 677	1 822	0	1 822	25 743	0	25 743
45818	170 272	0	170 272	30 417	0	30 417	5 162	0	5 162	145 017	0	145 017
45918	2 366	0	2 366	13	0	13	11	0	11	2 364	0	2 364
47403	0	0	0	212 553	2 743	215 296	212 553	2 743	215 296	0	0	0
47405	0	0	0	15 116	69 889	85 005	15 116	69 889	85 005	0	0	0
47407	0	0	0	2 744 229	29 197	2 773 426	2 744 229	29 197	2 773 426	0	0	0
47411	0	0	0	14 410	17	14 427	15 059	311	15 370	649	294	943
47416	5	0	5	2 471	0	2 471	2 601	0	2 601	135	0	135
47422	7 945	18	7 963	47 017	761	47 778	46 891	761	47 652	7 819	18	7 837
47425	196 958	0	196 958	131 763	0	131 763	121 510	0	121 510	186 705	0	186 705
47426	8 208	466	8 674	7 893	244	8 137	7 274	260	7 534	7 589	482	8 071
50120	124	0	124	243	0	243	492	0	492	373	0	373
50220	7 229	0	7 229	1 715	0	1 715	1 689	0	1 689	7 203	0	7 203
60301	3 358	0	3 358	2 358	0	2 358	7 919	0	7 919	8 919	0	8 919
60305	15 390	0	15 390	9 056	0	9 056	19 021	0	19 021	25 355	0	25 355
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	5 315	0	5 315	5 317	0	5 317	542	0	542	540	0	540
60311	3 516	0	3 516	11 801	0	11 801	10 240	0	10 240	1 955	0	1 955
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	252	0	252	295	0	295	381	0	381	338	0	338
60324	27 163	0	27 163	1 314	0	1 314	1 904	0	1 904	27 753	0	27 753
60335	4 741	0	4 741	674	0	674	5 517	0	5 517	9 584	0	9 584
60414	292 978	0	292 978	259	0	259	2 937	0	2 937	295 656	0	295 656
60903	1 564	0	1 564	0	0	0	133	0	133	1 697	0	1 697
61304	28 252	0	28 252	3 411	0	3 411	762	0	762	25 603	0	25 603
61501	8 763	0	8 763	116	0	116	52	0	52	8 699	0	8 699
61701	86 316	0	86 316	0	0	0	0	0	0	86 316	0	86 316
61909	1 647	0	1 647	0	0	0	76	0	76	1 723	0	1 723
61910	725	0	725	414	0	414	61	0	61	372	0	372
61912	5 843	0	5 843	1 881	0	1 881	20	0	20	3 982	0	3 982
62002	4 462	0	4 462	33	0	33	1 907	0	1 907	6 336	0	6 336
62103	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
70601	5 671 585	0	5 671 585	5 671 628	0	5 671 628	476 389	0	476 389	476 346	0	476 346
70602	1 300	0	1 300	1 356	0	1 356	65	0	65	9	0	9
70603	922 393	0	922 393	922 393	0	922 393	24 643	0	24 643	24 643	0	24 643
70615	16 387	0	16 387	16 387	0	16 387	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	13	0	13	5 672 400	0	5 672 400	5 672 387	0	5 672 387
70702	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
70703	0	0	0	0	0	0	922 393	0	922 393	922 393	0	922 393
70715	0	0	0	0	0	0	16 387	0	16 387	16 387	0	16 387
Итого по пассиву (баланс)	14 917 274	369 847	15 287 121	21 879 077	354 726	22 233 803	22 364 862	332 812	22 697 674	15 403 059	347 933	15 750 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 919 781	0	1 919 781	65 957	0	65 957	35 981	0	35 981	1 949 757	0	1 949 757
90902	1 855 742	0	1 855 742	44 030	0	44 030	154 413	0	154 413	1 745 359	0	1 745 359
90909	810	0	810	27	0	27	23	0	23	814	0	814
91202	10	0	10	4	0	4	5	0	5	9	0	9
91203	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	14 121 378	0	14 121 378	368 650	0	368 650	686 988	0	686 988	13 803 040	0	13 803 040
91501	955	0	955	0	0	0	170	0	170	785	0	785
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	49 748	0	49 748	18 263	0	18 263	14 419	0	14 419	53 592	0	53 592
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	166 285	0	166 285	33	0	33	6 318	0	6 318	160 000	0	160 000
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	343 712	0	343 712	0	0	0	11 421	0	11 421	332 291	0	332 291
91803	10 494	0	10 494	4	0	4	20	0	20	10 478	0	10 478
99998	8 788 067	0	8 788 067	1 148 739	0	1 148 739	1 790 999	0	1 790 999	8 145 807	0	8 145 807
Итого по активу (баланс)	27 605 505	0	27 605 505	1 645 713	0	1 645 713	2 700 763	0	2 700 763	26 550 455	0	26 550 455
Пассив
91312	4 097 520	2 729 561	6 827 081	578 435	119 453	697 888	471 378	97 173	568 551	3 990 463	2 707 281	6 697 744
91315	1 255 431	0	1 255 431	471 248	0	471 248	19 863	0	19 863	804 046	0	804 046
91316	71 858	0	71 858	69 394	0	69 394	53 300	0	53 300	55 764	0	55 764
91317	296 824	0	296 824	552 200	0	552 200	522 011	0	522 011	266 635	0	266 635
91318	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91319	227 564	0	227 564	15 157	0	15 157	0	0	0	212 407	0	212 407
91507	109 288	0	109 288	242	0	242	144	0	144	109 190	0	109 190
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	18 817 438	0	18 817 438	897 837	0	897 837	485 047	0	485 047	18 404 648	0	18 404 648
Итого по пассиву (баланс)	24 875 944	2 729 561	27 605 505	2 584 541	119 453	2 703 994	1 551 771	97 173	1 648 944	23 843 174	2 707 281	26 550 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 956	11 956	0	11 956	11 956	0	0	0
99996	0	0	0	4 411 944	0	4 411 944	3 211 944	0	3 211 944	1 200 000	0	1 200 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 411 944	11 956	4 423 900	3 211 944	11 956	3 223 900	1 200 000	0	1 200 000
Пассив
96901	0	0	0	3 211 944	0	3 211 944	4 411 944	0	4 411 944	1 200 000	0	1 200 000
99997	0	0	0	11 956	0	11 956	11 956	0	11 956	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 223 900	0	3 223 900	4 423 900	0	4 423 900	1 200 000	0	1 200 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?