Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 970	0	31 970	1 955	0	1 955	5 225	0	5 225	28 700	0	28 700
10610	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
20202	111 186	35 576	146 762	1 564 507	59 433	1 623 940	1 314 027	75 943	1 389 970	361 666	19 066	380 732
20208	6 512	0	6 512	13 690	0	13 690	12 416	0	12 416	7 786	0	7 786
20209	0	0	0	757 645	14 939	772 584	757 645	14 939	772 584	0	0	0
30102	119 056	0	119 056	3 393 178	0	3 393 178	3 175 001	0	3 175 001	337 233	0	337 233
30110	28 497	35 851	64 348	467 306	96 207	563 513	448 286	95 663	543 949	47 517	36 395	83 912
30202	80 921	0	80 921	2 814	0	2 814	0	0	0	83 735	0	83 735
30204	6 064	0	6 064	278	0	278	0	0	0	6 342	0	6 342
30221	0	0	0	20 897	0	20 897	20 897	0	20 897	0	0	0
30233	5 583	1 182	6 765	98 624	371	98 995	96 317	198	96 515	7 890	1 355	9 245
30413	597	0	597	512 657	0	512 657	512 171	0	512 171	1 083	0	1 083
30602	144	822	966	79 762	53 226	132 988	79 802	53 209	133 011	104	839	943
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32301	0	6 494	6 494	0	223	223	0	651	651	0	6 066	6 066
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	6 909	0	6 909	6 909	0	6 909	0	0	0
45203	49 314	0	49 314	86 978	0	86 978	83 625	0	83 625	52 667	0	52 667
45204	18 310	0	18 310	5 425	0	5 425	5 477	0	5 477	18 258	0	18 258
45205	1 904	0	1 904	9 561	0	9 561	2 520	0	2 520	8 945	0	8 945
45206	1 433 361	0	1 433 361	209 024	0	209 024	115 078	0	115 078	1 527 307	0	1 527 307
45207	181 035	0	181 035	4 710	0	4 710	19 089	0	19 089	166 656	0	166 656
45208	1 256 166	18 616	1 274 782	211 308	697	212 005	186 418	2 228	188 646	1 281 056	17 085	1 298 141
45307	25	0	25	0	0	0	12	0	12	13	0	13
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	4 238	0	4 238	0	0	0	499	0	499	3 739	0	3 739
45408	90 719	0	90 719	0	0	0	248	0	248	90 471	0	90 471
45505	29 276	0	29 276	6 522	0	6 522	7 616	0	7 616	28 182	0	28 182
45506	170 221	0	170 221	1 805	0	1 805	12 411	0	12 411	159 615	0	159 615
45507	1 466 103	0	1 466 103	18 947	0	18 947	68 860	0	68 860	1 416 190	0	1 416 190
45509	2 719	0	2 719	2 136	0	2 136	2 600	0	2 600	2 255	0	2 255
45812	104 938	0	104 938	2 584	0	2 584	98 837	0	98 837	8 685	0	8 685
45814	1 317	0	1 317	30	0	30	173	0	173	1 174	0	1 174
45815	35 212	0	35 212	6 256	0	6 256	5 902	0	5 902	35 566	0	35 566
45912	2 277	0	2 277	1 724	0	1 724	3 499	0	3 499	502	0	502
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	6 410	0	6 410	611	0	611	1 684	0	1 684	5 337	0	5 337
47408	0	0	0	125 093	123 390	248 483	125 093	123 390	248 483	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	1 946	0	1 946	1 769 658	0	1 769 658	1 652 768	0	1 652 768	118 836	0	118 836
47427	11 397	0	11 397	63 332	94	63 426	64 024	94	64 118	10 705	0	10 705
47802	23 907	0	23 907	0	0	0	1 766	0	1 766	22 141	0	22 141
50110	0	13 433	13 433	0	556	556	0	1 356	1 356	0	12 633	12 633
50121	127	0	127	4	0	4	0	0	0	131	0	131
50207	65 317	0	65 317	734 708	18 487	753 195	774 529	268	774 797	25 496	18 219	43 715
50208	193 284	0	193 284	572 312	0	572 312	723 379	0	723 379	42 217	0	42 217
50211	50 016	159 829	209 845	99 972	18 262	118 234	149 925	48 291	198 216	63	129 800	129 863
50218	52 138	0	52 138	1 615 423	0	1 615 423	1 406 626	0	1 406 626	260 935	0	260 935
50221	7 039	0	7 039	630	0	630	1 034	0	1 034	6 635	0	6 635
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	183 188	0	183 188	15 465	0	15 465	11	0	11	198 642	0	198 642
50718	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60302	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60308	41	0	41	161	0	161	197	0	197	5	0	5
60310	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60312	14 262	0	14 262	17 828	0	17 828	14 765	0	14 765	17 325	0	17 325
60314	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60323	269	0	269	15	0	15	238	0	238	46	0	46
60336	55	0	55	74	0	74	119	0	119	10	0	10
60401	29 959	0	29 959	137	0	137	0	0	0	30 096	0	30 096
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	10	0	10	2 449	0	2 449	2 451	0	2 451	8	0	8
61009	75	0	75	1 189	0	1 189	1 199	0	1 199	65	0	65
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	64 620	0	64 620	64 620	0	64 620	0	0	0
61212	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
61214	0	0	0	231 388	0	231 388	231 388	0	231 388	0	0	0
61702	19 615	0	19 615	0	0	0	0	0	0	19 615	0	19 615
61901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61903	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
62001	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70606	1 375 867	0	1 375 867	314 561	0	314 561	91	0	91	1 690 337	0	1 690 337
70608	396 545	0	396 545	37 358	0	37 358	0	0	0	433 903	0	433 903
70611	11 176	0	11 176	1 732	0	1 732	0	0	0	12 908	0	12 908
Итого по активу (баланс)	7 731 559	271 803	8 003 362	13 160 523	385 885	13 546 408	12 262 038	416 230	12 678 268	8 630 044	241 458	8 871 502
Пассив
10208	100 000	0	100 000	6 397	0	6 397	6 397	0	6 397	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	11	0	11	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	7 039	0	7 039	1 034	0	1 034	630	0	630	6 635	0	6 635
10609	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
10621	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 893	0	3 893	4	0	4	0	0	0	3 889	0	3 889
30222	59	0	59	1 656	0	1 656	1 599	0	1 599	2	0	2
30232	1 614	97	1 711	131 966	784	132 750	133 262	796	134 058	2 910	109	3 019
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	50 000	0	50 000	1 340 000	0	1 340 000	1 540 000	0	1 540 000	250 000	0	250 000
406	542	0	542	2 276	0	2 276	2 456	0	2 456	722	0	722
407	151 208	277	151 485	4 696 126	84 039	4 780 165	4 742 505	84 862	4 827 367	197 587	1 100	198 687
408.1	18 826	0	18 826	123 778	0	123 778	118 097	0	118 097	13 145	0	13 145
408.2	95 774	3 839	99 613	175 388	1 664	177 052	173 396	1 172	174 568	93 782	3 347	97 129
40905	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
40909	0	0	0	30	294	324	30	294	324	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	355	0	355	24 548	0	24 548	24 193	0	24 193	0	0	0
40912	0	0	0	517	40	557	517	40	557	0	0	0
42104	6 983	0	6 983	7 008	0	7 008	25	0	25	0	0	0
42105	22 725	0	22 725	5 805	0	5 805	6 129	0	6 129	23 049	0	23 049
42106	48 440	0	48 440	11 100	0	11 100	21 435	0	21 435	58 775	0	58 775
42107	0	56 926	56 926	0	5 714	5 714	0	1 960	1 960	0	53 172	53 172
42301	65 992	8 352	74 344	57 659	15 242	72 901	22 649	14 561	37 210	30 982	7 671	38 653
42304	423	13 870	14 293	351	6 370	6 721	28	4 275	4 303	100	11 775	11 875
42305	541 928	45 247	587 175	45 752	16 135	61 887	34 618	5 713	40 331	530 794	34 825	565 619
42306	1 458 775	138 645	1 597 420	273 552	29 701	303 253	336 462	17 133	353 595	1 521 685	126 077	1 647 762
42307	2 075 037	0	2 075 037	86 447	0	86 447	294 549	0	294 549	2 283 139	0	2 283 139
42605	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
42606	0	1 169	1 169	0	117	117	0	40	40	0	1 092	1 092
42607	225	0	225	0	0	0	330	0	330	555	0	555
43702	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	300 659	0	300 659	81 536	0	81 536	87 688	0	87 688	306 811	0	306 811
45315	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45415	2 523	0	2 523	70	0	70	0	0	0	2 453	0	2 453
45515	153 019	0	153 019	8 599	0	8 599	12 498	0	12 498	156 918	0	156 918
45818	76 077	0	76 077	44 898	0	44 898	5 724	0	5 724	36 903	0	36 903
45918	2 060	0	2 060	381	0	381	111	0	111	1 790	0	1 790
47407	0	0	0	126 102	121 537	247 639	126 102	121 537	247 639	0	0	0
47411	17 031	2 232	19 263	32 115	914	33 029	36 184	468	36 652	21 100	1 786	22 886
47416	155	0	155	2 110	0	2 110	1 955	0	1 955	0	0	0
47422	50	0	50	1 360 044	0	1 360 044	1 360 019	0	1 360 019	25	0	25
47425	8 713	0	8 713	9 946	0	9 946	126 758	0	126 758	125 525	0	125 525
47426	65	0	65	532	5	537	541	5	546	74	0	74
47804	920	0	920	139	0	139	0	0	0	781	0	781
50219	28 741	0	28 741	5	0	5	19 070	0	19 070	47 806	0	47 806
50220	1 112	0	1 112	288	0	288	89	0	89	913	0	913
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	30 857	0	30 857	4 935	0	4 935	1 865	0	1 865	27 787	0	27 787
60301	780	0	780	2 341	0	2 341	2 360	0	2 360	799	0	799
60305	2 555	0	2 555	3 313	0	3 313	2 864	0	2 864	2 106	0	2 106
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	272	0	272	408	0	408	136	0	136	0	0	0
60320	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60322	133	0	133	1 814	0	1 814	1 726	0	1 726	45	0	45
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60335	1 091	0	1 091	1 292	0	1 292	837	0	837	636	0	636
60414	8 487	0	8 487	0	0	0	200	0	200	8 687	0	8 687
60903	628	0	628	0	0	0	59	0	59	687	0	687
61301	87	0	87	87	0	87	4	0	4	4	0	4
61701	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
70601	1 427 633	0	1 427 633	2 264	0	2 264	249 042	0	249 042	1 674 411	0	1 674 411
70602	1 515	0	1 515	0	0	0	5	0	5	1 520	0	1 520
70603	397 291	0	397 291	0	0	0	37 326	0	37 326	434 617	0	434 617
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	7 732 708	270 654	8 003 362	8 679 431	282 562	8 961 993	9 577 271	252 862	9 830 133	8 630 548	240 954	8 871 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	592 726	0	592 726	12 416	0	12 416	10 337	0	10 337	594 805	0	594 805
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 066 406	0	3 066 406	163 219	0	163 219	449 530	0	449 530	2 780 095	0	2 780 095
91418	23 907	0	23 907	0	0	0	1 766	0	1 766	22 141	0	22 141
91604	91 228	0	91 228	34 433	0	34 433	74 263	0	74 263	51 398	0	51 398
91605	254	0	254	375	0	375	0	0	0	629	0	629
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 267 577	0	5 267 577	732 194	0	732 194	1 081 947	0	1 081 947	4 917 824	0	4 917 824
Итого по активу (баланс)	9 047 954	0	9 047 954	942 642	0	942 642	1 617 847	0	1 617 847	8 372 749	0	8 372 749
Пассив
91003	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
91004	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91312	5 181 456	0	5 181 456	742 917	0	742 917	380 548	0	380 548	4 819 087	0	4 819 087
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	49 742	0	49 742	219 755	0	219 755	242 699	0	242 699	72 686	0	72 686
91317	34 642	0	34 642	116 183	0	116 183	105 855	0	105 855	24 314	0	24 314
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 780 377	0	3 780 377	535 898	0	535 898	210 446	0	210 446	3 454 925	0	3 454 925
Итого по пассиву (баланс)	9 047 954	0	9 047 954	1 617 845	0	1 617 845	942 640	0	942 640	8 372 749	0	8 372 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0
94101	15 454	0	15 454	0	0	0	15 454	0	15 454	0	0	0
94102	0	0	0	0	12 325	12 325	0	12 325	12 325	0	0	0
99996	15 454	0	15 454	30 864	0	30 864	46 318	0	46 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 908	0	30 908	49 164	12 325	61 489	80 072	12 325	92 397	0	0	0
Пассив
96901	15 454	0	15 454	15 454	30 864	46 318	0	30 864	30 864	0	0	0
99997	15 454	0	15 454	46 079	0	46 079	30 625	0	30 625	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 908	0	30 908	61 533	30 864	92 397	30 625	30 864	61 489	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	726 283,0000	0	0	913 689,0000	0	0	1 124 723,0000	0	0	515 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	726 283,0000	0	0	913 689,0000	0	0	1 124 723,0000	0	0	515 249,0000
Пассив
98050	0	0	726 283,0000	0	0	464 773,0000	0	0	253 739,0000	0	0	515 249,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	726 283,0000	0	0	464 773,0000	0	0	253 739,0000	0	0	515 249,0000

Страница была полезной?