Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	40 969	50 428	91 397	444 710	37 853	482 563	457 538	72 344	529 882	28 141	15 937	44 078
20209	0	0	0	107 458	8 905	116 363	107 458	8 905	116 363	0	0	0
30102	75 916	0	75 916	2 224 444	0	2 224 444	2 261 602	0	2 261 602	38 758	0	38 758
30110	482 582	20 793	503 375	242 311	188 639	430 950	190 393	208 857	399 250	534 500	575	535 075
30202	15 906	0	15 906	545	0	545	0	0	0	16 451	0	16 451
30204	2 245	0	2 245	96	0	96	0	0	0	2 341	0	2 341
30210	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30233	5	0	5	1 146	592	1 738	1 148	592	1 740	3	0	3
30302	53 405	23 945	77 350	11 149	1 308	12 457	18 030	8 083	26 113	46 524	17 170	63 694
30306	160 800	39 548	200 348	17 340	5 721	23 061	4 028	23 760	27 788	174 112	21 509	195 621
30602	44 759	5 732	50 491	29 629	1 114	30 743	74 387	6 846	81 233	1	0	1
32002	150 000	0	150 000	745 000	0	745 000	895 000	0	895 000	0	0	0
32003	225 000	0	225 000	350 000	0	350 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32004	195 000	0	195 000	590 000	0	590 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32005	470 000	0	470 000	0	0	0	70 000	0	70 000	400 000	0	400 000
32401	0	0	0	567 109	0	567 109	0	0	0	567 109	0	567 109
32501	0	0	0	6 042	0	6 042	1 704	0	1 704	4 338	0	4 338
45201	0	0	0	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	0	0	0
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	15 000	0	15 000
45205	100 228	0	100 228	5 883	0	5 883	17 570	0	17 570	88 541	0	88 541
45206	490 027	0	490 027	10 000	0	10 000	142 800	0	142 800	357 227	0	357 227
45207	141 106	0	141 106	80 000	0	80 000	15 628	0	15 628	205 478	0	205 478
45208	44 001	0	44 001	0	0	0	0	0	0	44 001	0	44 001
45306	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	4 584	0	4 584	0	0	0	584	0	584	4 000	0	4 000
45407	5 716	0	5 716	0	0	0	1 382	0	1 382	4 334	0	4 334
45505	75	0	75	0	0	0	10	0	10	65	0	65
45506	6 659	0	6 659	0	0	0	255	0	255	6 404	0	6 404
45507	1 715	0	1 715	0	0	0	23	0	23	1 692	0	1 692
45812	22 260	0	22 260	521	0	521	524	0	524	22 257	0	22 257
45814	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
45815	22 997	0	22 997	48	0	48	94	0	94	22 951	0	22 951
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 855	0	2 855	1 391	0	1 391	256	0	256	3 990	0	3 990
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	770	0	770	27	0	27	53	0	53	744	0	744
47408	0	0	0	966 039	1 002 180	1 968 219	966 039	1 002 180	1 968 219	0	0	0
47423	2 223	171	2 394	92 084	3 093	95 177	92 412	3 105	95 517	1 895	159	2 054
47427	4 927	0	4 927	25 278	0	25 278	23 041	0	23 041	7 164	0	7 164
47801	199 256	0	199 256	17	0	17	129 180	0	129 180	70 093	0	70 093
47802	194 621	0	194 621	451	0	451	3 601	0	3 601	191 471	0	191 471
47803	2 202	0	2 202	0	0	0	39	0	39	2 163	0	2 163
50106	83 292	0	83 292	164	0	164	83 456	0	83 456	0	0	0
50118	0	0	0	77 579	0	77 579	77 579	0	77 579	0	0	0
50121	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
50605	691	0	691	1 567	0	1 567	2 258	0	2 258	0	0	0
50606	3 199	0	3 199	3 904	0	3 904	7 103	0	7 103	0	0	0
50621	43	0	43	227	0	227	270	0	270	0	0	0
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	210	0	210	0	0	0	142	0	142	68	0	68
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	180	0	180	167	0	167	194	0	194	153	0	153
60312	4 002	0	4 002	1 386	0	1 386	2 030	0	2 030	3 358	0	3 358
60323	2 816	0	2 816	780	0	780	16	0	16	3 580	0	3 580
60401	224 754	0	224 754	0	0	0	0	0	0	224 754	0	224 754
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60901	14 464	0	14 464	1 470	0	1 470	0	0	0	15 934	0	15 934
60906	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
61002	32	0	32	3	0	3	10	0	10	25	0	25
61008	541	0	541	133	0	133	211	0	211	463	0	463
61009	1 104	0	1 104	148	0	148	306	0	306	946	0	946
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	93 374	0	93 374	93 374	0	93 374	0	0	0
61212	0	0	0	133 983	0	133 983	133 983	0	133 983	0	0	0
61403	534	0	534	37	0	37	124	0	124	447	0	447
70606	732 842	0	732 842	65 143	0	65 143	211	0	211	797 774	0	797 774
70607	2 984	0	2 984	435	0	435	0	0	0	3 419	0	3 419
70608	275 737	0	275 737	21 716	0	21 716	0	0	0	297 453	0	297 453
70611	3 775	0	3 775	303	0	303	0	0	0	4 078	0	4 078
Итого по активу (баланс)	4 569 161	140 617	4 709 778	6 960 388	1 249 405	8 209 793	7 283 055	1 334 672	8 617 727	4 246 494	55 350	4 301 844
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30126	0	0	0	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346
30232	10	0	10	7 517	182	7 699	7 608	182	7 790	101	0	101
30301	53 405	23 945	77 350	18 020	8 083	26 103	11 139	1 308	12 447	46 524	17 170	63 694
30305	160 799	39 549	200 348	4 028	23 761	27 789	17 341	5 721	23 062	174 112	21 509	195 621
30607	427	0	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	3 200	0	3 200	2 700	0	2 700
32403	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671
32505	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
406	3 381	0	3 381	310	0	310	0	0	0	3 071	0	3 071
407	238 371	51	238 422	905 085	53 215	958 300	693 508	53 213	746 721	26 794	49	26 843
408.1	16 183	0	16 183	123 020	0	123 020	117 063	0	117 063	10 226	0	10 226
408.2	5 319	1 126	6 445	55 650	1 316	56 966	56 412	626	57 038	6 081	436	6 517
40905	35	0	35	559	0	559	535	0	535	11	0	11
40906	0	0	0	19 285	0	19 285	19 285	0	19 285	0	0	0
40909	5	26	31	44	594	638	40	592	632	1	24	25
40910	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	43	0	43	13 713	0	13 713	13 672	0	13 672	2	0	2
40912	0	0	0	66	12	78	66	12	78	0	0	0
40913	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
42007	3 600	0	3 600	3 400	0	3 400	0	0	0	200	0	200
42101	3 200	0	3 200	1 050	0	1 050	0	0	0	2 150	0	2 150
42102	10 100	0	10 100	31 600	0	31 600	21 500	0	21 500	0	0	0
42103	11 970	56 432	68 402	11 970	57 971	69 941	0	1 539	1 539	0	0	0
42104	7 300	0	7 300	3 300	0	3 300	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	5 259	0	5 259	5 759	0	5 759	500	0	500	0	0	0
42106	27 799	0	27 799	26 773	0	26 773	0	0	0	1 026	0	1 026
42107	2 183	0	2 183	2 176	0	2 176	0	0	0	7	0	7
42110	400	0	400	200	0	200	600	0	600	800	0	800
42111	120	0	120	120	0	120	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42112	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 148	1 520	3 668	11 304	7 014	18 318	13 901	8 177	22 078	4 745	2 683	7 428
42303	24 746	4 570	29 316	20 020	4 703	24 723	29 090	1 685	30 775	33 816	1 552	35 368
42304	141 544	5 765	147 309	54 517	3 091	57 608	108 344	704	109 048	195 371	3 378	198 749
42305	301 136	14 302	315 438	62 323	5 239	67 562	91 626	594	92 220	330 439	9 657	340 096
42306	1 260 435	79 494	1 339 929	161 223	29 355	190 578	87 901	8 859	96 760	1 187 113	58 998	1 246 111
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	950	0	950	50	0	50	7	0	7	907	0	907
42605	3 457	0	3 457	250	0	250	250	0	250	3 457	0	3 457
42606	2 790	0	2 790	0	0	0	1	0	1	2 791	0	2 791
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	16 301	0	16 301	820	0	820	55	0	55	15 536	0	15 536
45315	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
45415	16	0	16	6	0	6	0	0	0	10	0	10
45515	738	0	738	28	0	28	0	0	0	710	0	710
45818	28 745	0	28 745	4	0	4	23	0	23	28 764	0	28 764
45918	3 458	0	3 458	16	0	16	28	0	28	3 470	0	3 470
47407	0	0	0	993 619	977 916	1 971 535	993 619	977 916	1 971 535	0	0	0
47411	22 718	1 219	23 937	12 268	583	12 851	14 420	201	14 621	24 870	837	25 707
47416	603	0	603	30 977	0	30 977	30 374	0	30 374	0	0	0
47422	563	0	563	3 343	0	3 343	3 410	0	3 410	630	0	630
47425	2 714	0	2 714	186	0	186	735	0	735	3 263	0	3 263
47426	1 145	29	1 174	4 030	39	4 069	3 010	10	3 020	125	0	125
47804	4 657	0	4 657	1 093	0	1 093	2 111	0	2 111	5 675	0	5 675
50120	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
50620	46	0	46	53	0	53	7	0	7	0	0	0
52203	40 234	0	40 234	39 454	0	39 454	0	0	0	780	0	780
52204	33 032	0	33 032	21 339	0	21 339	0	0	0	11 693	0	11 693
52205	36 975	0	36 975	30 538	0	30 538	0	0	0	6 437	0	6 437
52404	1 724	0	1 724	33 638	0	33 638	35 789	0	35 789	3 875	0	3 875
52405	52	0	52	13 928	0	13 928	13 991	0	13 991	115	0	115
52501	2 988	0	2 988	2 675	0	2 675	388	0	388	701	0	701
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	53	0	53	1 450	0	1 450	2 432	0	2 432	1 035	0	1 035
60305	5 662	0	5 662	7 349	0	7 349	5 801	0	5 801	4 114	0	4 114
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	74	0	74	40	0	40	34	0	34	68	0	68
60311	101	0	101	1 628	0	1 628	2 146	0	2 146	619	0	619
60324	4 075	0	4 075	16	0	16	869	0	869	4 928	0	4 928
60335	2 112	0	2 112	2 489	0	2 489	1 620	0	1 620	1 243	0	1 243
60414	47 792	0	47 792	0	0	0	693	0	693	48 485	0	48 485
60903	565	0	565	0	0	0	128	0	128	693	0	693
61701	6 813	0	6 813	0	0	0	0	0	0	6 813	0	6 813
70601	740 566	0	740 566	3	0	3	47 584	0	47 584	788 147	0	788 147
70602	3 883	0	3 883	0	0	0	451	0	451	4 334	0	4 334
70603	273 720	0	273 720	0	0	0	27 216	0	27 216	300 936	0	300 936
70615	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
Итого по пассиву (баланс)	4 481 747	228 031	4 709 778	2 819 573	1 173 074	3 992 647	2 523 374	1 061 339	3 584 713	4 185 548	116 296	4 301 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	76 609	0	76 609	76 609	0	76 609	0	0	0
90803	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
90901	1 632	0	1 632	31 817	0	31 817	31 806	0	31 806	1 643	0	1 643
90902	412 782	0	412 782	101 597	0	101 597	45 641	0	45 641	468 738	0	468 738
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 478 432	0	1 478 432	468	0	468	20 000	0	20 000	1 458 900	0	1 458 900
91418	396 078	0	396 078	451	0	451	132 803	0	132 803	263 726	0	263 726
91501	31 408	0	31 408	0	0	0	0	0	0	31 408	0	31 408
91604	3 814	0	3 814	851	0	851	1 366	0	1 366	3 299	0	3 299
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 650 124	0	2 650 124	97 311	0	97 311	342 877	0	342 877	2 404 558	0	2 404 558
Итого по активу (баланс)	4 977 195	0	4 977 195	309 105	0	309 105	651 703	0	651 703	4 634 597	0	4 634 597
Пассив
91003	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	804 136	0	804 136	291 379	0	291 379	0	0	0	512 757	0	512 757
91312	1 792 683	0	1 792 683	18 760	0	18 760	2 864	0	2 864	1 776 787	0	1 776 787
91315	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
91316	5 498	0	5 498	0	0	0	0	0	0	5 498	0	5 498
91317	22 224	0	22 224	32 096	0	32 096	93 805	0	93 805	83 933	0	83 933
91507	17 304	0	17 304	0	0	0	0	0	0	17 304	0	17 304
99999	2 327 071	0	2 327 071	247 163	0	247 163	150 131	0	150 131	2 230 039	0	2 230 039
Итого по пассиву (баланс)	4 977 195	0	4 977 195	590 039	0	590 039	247 441	0	247 441	4 634 597	0	4 634 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	45 462	45 462	9 363	1 293	10 656	9 363	46 755	56 118	0	0	0
94101	0	0	0	5 633	0	5 633	5 633	0	5 633	0	0	0
99996	31 908	0	31 908	14 996	0	14 996	46 904	0	46 904	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 908	45 462	77 370	29 992	1 293	31 285	61 900	46 755	108 655	0	0	0
Пассив
96901	31 908	0	31 908	37 542	0	37 542	5 634	0	5 634	0	0	0
97101	0	0	0	9 363	0	9 363	9 363	0	9 363	0	0	0
99997	45 462	0	45 462	61 751	0	61 751	16 289	0	16 289	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 370	0	77 370	108 656	0	108 656	31 286	0	31 286	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	94 029,0000	0	0	13 830,0000	0	0	107 859,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 029,0000	0	0	13 830,0000	0	0	107 859,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	94 029,0000	0	0	107 859,0000	0	0	13 830,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	75 426,0000	0	0	75 426,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 029,0000	0	0	183 285,0000	0	0	89 256,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?