Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	15 245	0	15 245	0	0	0	0	0	0	15 245	0	15 245
10605	13 181	0	13 181	947	0	947	3 545	0	3 545	10 583	0	10 583
20202	95 877	35 640	131 517	1 949 237	41 976	1 991 213	1 949 571	50 211	1 999 782	95 543	27 405	122 948
20208	83 087	0	83 087	436 692	0	436 692	398 826	0	398 826	120 953	0	120 953
20209	16 220	0	16 220	1 307 410	25 622	1 333 032	1 268 851	25 622	1 294 473	54 779	0	54 779
30102	226 586	0	226 586	3 847 466	0	3 847 466	3 812 562	0	3 812 562	261 490	0	261 490
30110	93 143	65 769	158 912	826 654	16 013	842 667	826 607	23 777	850 384	93 190	58 005	151 195
30202	35 906	0	35 906	429	0	429	0	0	0	36 335	0	36 335
30204	1 932	0	1 932	14	0	14	0	0	0	1 946	0	1 946
30210	0	0	0	21 150	0	21 150	21 150	0	21 150	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	928 600	3 721	932 321	928 600	3 721	932 321	0	0	0
30233	2 096	94	2 190	323 178	3 483	326 661	322 852	3 492	326 344	2 422	85	2 507
30413	90	0	90	0	0	0	9	0	9	81	0	81
30602	106	1 248	1 354	58 731	997	59 728	58 190	141	58 331	647	2 104	2 751
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	0	7 443	7 443	1 604	256	1 860	0	747	747	1 604	6 952	8 556
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	106 000	0	106 000	26 992	0	26 992	0	0	0	132 992	0	132 992
45107	5 137	0	5 137	44 682	0	44 682	250	0	250	49 569	0	49 569
45108	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45201	171 658	0	171 658	409 581	0	409 581	387 997	0	387 997	193 242	0	193 242
45203	15 920	0	15 920	27 358	0	27 358	26 788	0	26 788	16 490	0	16 490
45204	114 927	0	114 927	47 188	0	47 188	72 569	0	72 569	89 546	0	89 546
45205	132 989	0	132 989	17 485	0	17 485	55 978	0	55 978	94 496	0	94 496
45206	947 422	0	947 422	39 120	0	39 120	130 446	0	130 446	856 096	0	856 096
45207	44 561	0	44 561	8 200	0	8 200	7 391	0	7 391	45 370	0	45 370
45208	493 875	0	493 875	1 789	0	1 789	7 027	0	7 027	488 637	0	488 637
45307	444	0	444	0	0	0	55	0	55	389	0	389
45406	14 652	0	14 652	485	0	485	3 195	0	3 195	11 942	0	11 942
45407	3 914	0	3 914	0	0	0	359	0	359	3 555	0	3 555
45408	72 945	0	72 945	0	0	0	1 138	0	1 138	71 807	0	71 807
45505	674	0	674	135	0	135	80	0	80	729	0	729
45506	28 831	0	28 831	1 477	0	1 477	2 441	0	2 441	27 867	0	27 867
45507	1 545 824	0	1 545 824	24 858	0	24 858	69 755	0	69 755	1 500 927	0	1 500 927
45509	21 034	0	21 034	6 051	0	6 051	8 240	0	8 240	18 845	0	18 845
45812	43 068	0	43 068	59 844	0	59 844	73 611	0	73 611	29 301	0	29 301
45813	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45815	42 187	0	42 187	2 482	0	2 482	6 390	0	6 390	38 279	0	38 279
45912	1 525	0	1 525	904	0	904	2 322	0	2 322	107	0	107
45913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	2 394	0	2 394	419	0	419	1 297	0	1 297	1 516	0	1 516
47002	0	0	0	5 283	0	5 283	5 283	0	5 283	0	0	0
47408	0	0	0	43 952	41 876	85 828	43 952	41 876	85 828	0	0	0
47423	109 897	0	109 897	1 966 133	2 871	1 969 004	1 958 345	2 870	1 961 215	117 685	1	117 686
47427	27 247	7	27 254	36 518	6	36 524	28 441	7	28 448	35 324	6	35 330
47801	363 117	0	363 117	52	0	52	5 977	0	5 977	357 192	0	357 192
50205	337 903	0	337 903	3 117	0	3 117	12 852	0	12 852	328 168	0	328 168
50206	21 762	0	21 762	184	0	184	254	0	254	21 692	0	21 692
50207	782 202	0	782 202	59 802	0	59 802	1 828	0	1 828	840 176	0	840 176
50211	0	62 516	62 516	0	2 701	2 701	0	7 748	7 748	0	57 469	57 469
50221	2 753	0	2 753	1 099	0	1 099	140	0	140	3 712	0	3 712
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	339	0	339	4 431	0	4 431	339	0	339	4 431	0	4 431
60306	653	0	653	113	0	113	409	0	409	357	0	357
60308	20	0	20	146	0	146	160	0	160	6	0	6
60310	123	0	123	1 092	0	1 092	1 066	0	1 066	149	0	149
60312	12 762	0	12 762	48 443	0	48 443	41 602	0	41 602	19 603	0	19 603
60323	993	0	993	179	0	179	150	0	150	1 022	0	1 022
60336	1 359	0	1 359	1 026	0	1 026	1 711	0	1 711	674	0	674
60401	206 822	0	206 822	1 120	0	1 120	161	0	161	207 781	0	207 781
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60901	4 337	0	4 337	382	0	382	0	0	0	4 719	0	4 719
61002	946	0	946	614	0	614	508	0	508	1 052	0	1 052
61008	252	0	252	1 221	0	1 221	1 242	0	1 242	231	0	231
61009	21	0	21	726	0	726	709	0	709	38	0	38
61209	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
61212	0	0	0	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0
61214	0	0	0	21 969	0	21 969	21 969	0	21 969	0	0	0
61403	1 103	0	1 103	280	0	280	290	0	290	1 093	0	1 093
61702	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
61905	61 066	0	61 066	600	0	600	565	0	565	61 101	0	61 101
61906	11 949	0	11 949	1	0	1	0	0	0	11 950	0	11 950
61907	112 103	0	112 103	14 908	0	14 908	2 187	0	2 187	124 824	0	124 824
61908	124 372	0	124 372	0	0	0	0	0	0	124 372	0	124 372
61911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
62001	1 086	0	1 086	39 218	0	39 218	0	0	0	40 304	0	40 304
62101	6 968	0	6 968	9 000	0	9 000	26	0	26	15 942	0	15 942
62102	3 227	0	3 227	0	0	0	205	0	205	3 022	0	3 022
70606	2 107 055	0	2 107 055	262 367	0	262 367	18 442	0	18 442	2 350 980	0	2 350 980
70608	381 453	0	381 453	24 587	0	24 587	0	0	0	406 040	0	406 040
70611	12 950	0	12 950	1 224	0	1 224	4 431	0	4 431	9 743	0	9 743
70616	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
Итого по активу (баланс)	9 274 971	172 717	9 447 688	13 785 275	139 522	13 924 797	13 415 670	160 212	13 575 882	9 644 576	152 027	9 796 603
Пассив
10208	662 843	0	662 843	7 051	0	7 051	7 051	0	7 051	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	2 753	0	2 753	140	0	140	1 099	0	1 099	3 712	0	3 712
10609	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	376	0	376	605	0	605	1 934	0	1 934	1 705	0	1 705
30223	1 145	0	1 145	68 972	0	68 972	67 827	0	67 827	0	0	0
30226	1	0	1	527	0	527	527	0	527	1	0	1
30232	1 141	6	1 147	303 662	1 388	305 050	303 986	1 382	305 368	1 465	0	1 465
31309	37 054	0	37 054	0	0	0	0	0	0	37 054	0	37 054
32015	0	0	0	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0
32211	372	0	372	37	0	37	13	0	13	348	0	348
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	89 597	0	89 597	53 219	0	53 219	72 152	0	72 152	108 530	0	108 530
407	297 129	55	297 184	3 102 996	6	3 103 002	3 077 043	2	3 077 045	271 176	51	271 227
408.1	21 000	0	21 000	704 812	0	704 812	703 628	0	703 628	19 816	0	19 816
408.2	350 944	1 670	352 614	456 845	369	457 214	484 448	700	485 148	378 547	2 001	380 548
40901	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40905	29	0	29	7 374	36	7 410	7 368	36	7 404	23	0	23
40907	0	0	0	76 837	35 213	112 050	76 837	35 213	112 050	0	0	0
40909	0	0	0	5 608	3 232	8 840	5 608	3 232	8 840	0	0	0
40910	0	0	0	660	108	768	660	108	768	0	0	0
40911	0	0	0	96 865	0	96 865	97 045	0	97 045	180	0	180
40912	0	0	0	6 539	788	7 327	6 539	788	7 327	0	0	0
40913	0	0	0	1 906	43	1 949	1 906	43	1 949	0	0	0
42004	35 771	0	35 771	0	0	0	0	0	0	35 771	0	35 771
42103	27 458	0	27 458	800	0	800	0	0	0	26 658	0	26 658
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	32 800	0	32 800	22 000	0	22 000	0	0	0	10 800	0	10 800
42106	2 312	0	2 312	0	0	0	17 000	0	17 000	19 312	0	19 312
42107	579	0	579	18	0	18	3 000	0	3 000	3 561	0	3 561
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	4 700	113	4 813	1 544	1 923	3 467	3 196	2 522	5 718	6 352	712	7 064
42303	9 855	0	9 855	2 034	0	2 034	5 408	0	5 408	13 229	0	13 229
42304	101 170	13 890	115 060	14 584	3 609	18 193	9 959	2 159	12 118	96 545	12 440	108 985
42305	254 182	57 487	311 669	12 710	9 107	21 817	23 342	3 465	26 807	264 814	51 845	316 659
42306	2 388 481	89 173	2 477 654	138 509	11 044	149 553	175 660	6 803	182 463	2 425 632	84 932	2 510 564
42307	1 184 960	0	1 184 960	19 481	0	19 481	65 079	0	65 079	1 230 558	0	1 230 558
42604	0	41	41	0	5	5	0	2	2	0	38	38
42606	1 039	685	1 724	11	69	80	4	24	28	1 032	640	1 672
42607	4 200	0	4 200	59	0	59	117	0	117	4 258	0	4 258
43807	55 916	0	55 916	32	0	32	0	0	0	55 884	0	55 884
44915	3 466	0	3 466	0	0	0	883	0	883	4 349	0	4 349
45115	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45215	141 491	0	141 491	49 336	0	49 336	43 034	0	43 034	135 189	0	135 189
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	1 156	0	1 156	52	0	52	19	0	19	1 123	0	1 123
45515	44 350	0	44 350	12 429	0	12 429	10 815	0	10 815	42 736	0	42 736
45818	70 482	0	70 482	21 969	0	21 969	16 509	0	16 509	65 022	0	65 022
45918	2 668	0	2 668	1 808	0	1 808	390	0	390	1 250	0	1 250
47407	0	0	0	42 196	43 621	85 817	42 196	43 621	85 817	0	0	0
47411	63 258	73	63 331	26 570	74	26 644	18 517	72	18 589	55 205	71	55 276
47416	1 368	0	1 368	12 248	0	12 248	10 880	0	10 880	0	0	0
47422	45 960	0	45 960	1 518 636	1 937	1 520 573	1 522 796	1 937	1 524 733	50 120	0	50 120
47425	32 123	0	32 123	61 430	0	61 430	60 533	0	60 533	31 226	0	31 226
47426	1 754	0	1 754	2 427	0	2 427	1 181	0	1 181	508	0	508
47804	3 195	0	3 195	144	0	144	283	0	283	3 334	0	3 334
50220	7 489	0	7 489	3 522	0	3 522	929	0	929	4 896	0	4 896
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50720	5 692	0	5 692	23	0	23	18	0	18	5 687	0	5 687
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52302	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	1 377	0	1 377	4 693	0	4 693	5 977	0	5 977	2 661	0	2 661
60305	24 419	0	24 419	48 261	0	48 261	30 527	0	30 527	6 685	0	6 685
60309	3 757	0	3 757	71	0	71	2 076	0	2 076	5 762	0	5 762
60311	298	0	298	951	0	951	911	0	911	258	0	258
60322	1 398	0	1 398	5 401	0	5 401	5 630	0	5 630	1 627	0	1 627
60324	2 169	0	2 169	8 323	0	8 323	8 878	0	8 878	2 724	0	2 724
60335	1 755	0	1 755	7 327	0	7 327	8 369	0	8 369	2 797	0	2 797
60349	7 480	0	7 480	0	0	0	8 559	0	8 559	16 039	0	16 039
60414	113 243	0	113 243	83	0	83	1 695	0	1 695	114 855	0	114 855
60903	1 401	0	1 401	0	0	0	123	0	123	1 524	0	1 524
61301	2 513	0	2 513	293	0	293	311	0	311	2 531	0	2 531
61304	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62103	919	0	919	7	0	7	113	0	113	1 025	0	1 025
70601	2 139 368	0	2 139 368	642	0	642	250 638	0	250 638	2 389 364	0	2 389 364
70602	51	0	51	9	0	9	0	0	0	42	0	42
70603	380 825	0	380 825	0	0	0	24 240	0	24 240	405 065	0	405 065
Итого по пассиву (баланс)	9 284 495	163 193	9 447 688	6 954 688	112 572	7 067 260	7 314 066	102 109	7 416 175	9 643 873	152 730	9 796 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	25 460	0	25 460	25 460	0	25 460	0	0	0
90902	598 598	0	598 598	138 126	0	138 126	116 081	0	116 081	620 643	0	620 643
91202	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	37 054	0	37 054	0	0	0	1 893	0	1 893	35 161	0	35 161
91414	8 937 336	0	8 937 336	174 650	0	174 650	649 503	0	649 503	8 462 483	0	8 462 483
91418	379 314	0	379 314	0	0	0	5 989	0	5 989	373 325	0	373 325
91501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	12 409	0	12 409	961	0	961	5 958	0	5 958	7 412	0	7 412
91605	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	21 874	0	21 874	3 391	0	3 391	0	0	0	25 265	0	25 265
91802	103 504	75 170	178 674	3 703	3 762	7 465	12	9 256	9 268	107 195	69 676	176 871
91803	13 710	0	13 710	105	0	105	0	0	0	13 815	0	13 815
99998	10 302 022	0	10 302 022	985 120	0	985 120	1 203 506	0	1 203 506	10 083 636	0	10 083 636
Итого по активу (баланс)	20 407 180	75 170	20 482 350	1 331 522	3 762	1 335 284	2 008 407	9 256	2 017 663	19 730 295	69 676	19 799 971
Пассив
91003	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	5 266 610	0	5 266 610	134 051	0	134 051	93 812	0	93 812	5 226 371	0	5 226 371
91312	4 536 438	0	4 536 438	224 198	0	224 198	144 490	0	144 490	4 456 730	0	4 456 730
91315	120 396	0	120 396	336	0	336	24 472	0	24 472	144 532	0	144 532
91316	17 593	0	17 593	39 175	0	39 175	29 042	0	29 042	7 460	0	7 460
91317	209 956	0	209 956	794 859	0	794 859	692 569	0	692 569	107 666	0	107 666
91319	122 535	0	122 535	35 248	0	35 248	23 484	0	23 484	110 771	0	110 771
91507	28 476	0	28 476	5	0	5	1 617	0	1 617	30 088	0	30 088
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 180 328	0	10 180 328	812 162	0	812 162	348 169	0	348 169	9 716 335	0	9 716 335
Итого по пассиву (баланс)	20 482 350	0	20 482 350	2 040 477	0	2 040 477	1 358 098	0	1 358 098	19 799 971	0	19 799 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 293	1 293	0	1 293	1 293	0	0	0
99996	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 305	1 293	2 598	1 305	1 293	2 598	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 305	1 305	0	1 305	1 305	0	0	0
99997	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 293	1 305	2 598	1 293	1 305	2 598	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 620 604,0000	0	0	210 008,0000	0	0	160 004,0000	0	0	5 670 608,0000
98020	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 650 609,0000	0	0	210 008,0000	0	0	160 004,0000	0	0	5 700 613,0000
Пассив
98050	0	0	5 504 504,0000	0	0	0,0000	0	0	50 004,0000	0	0	5 554 508,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 650 609,0000	0	0	0,0000	0	0	50 004,0000	0	0	5 700 613,0000

Страница была полезной?