Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	36 901	0	36 901	6 083 710	0	6 083 710	6 091 333	0	6 091 333	29 278	0	29 278
30110	20 402	0	20 402	115 463	0	115 463	59 183	0	59 183	76 682	0	76 682
30202	9 895	0	9 895	0	0	0	125	0	125	9 770	0	9 770
30221	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
30233	55 054	0	55 054	1 933 260	0	1 933 260	1 797 051	0	1 797 051	191 263	0	191 263
31902	200 000	0	200 000	4 787 000	0	4 787 000	4 797 000	0	4 797 000	190 000	0	190 000
47423	3 018	0	3 018	22 542	0	22 542	22 282	0	22 282	3 278	0	3 278
47427	5	0	5	48	0	48	5	0	5	48	0	48
60302	3 598	0	3 598	0	0	0	2 933	0	2 933	665	0	665
60306	41	0	41	23	0	23	62	0	62	2	0	2
60310	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60312	7 160	0	7 160	15 795	0	15 795	17 272	0	17 272	5 683	0	5 683
60323	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60336	0	0	0	427	0	427	220	0	220	207	0	207
60401	4 845	0	4 845	6 949	0	6 949	0	0	0	11 794	0	11 794
60415	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0
60901	937	0	937	6	0	6	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	580	0	580	50	0	50	134	0	134	496	0	496
70606	783 816	0	783 816	80 485	0	80 485	177	0	177	864 124	0	864 124
70611	2 204	0	2 204	283	0	283	0	0	0	2 487	0	2 487
Итого по активу (баланс)	1 128 929	0	1 128 929	13 054 137	0	13 054 137	12 795 873	0	12 795 873	1 387 193	0	1 387 193
Пассив
10208	100 000	0	100 000	10	0	10	10	0	10	100 000	0	100 000
10701	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30109	3 305	0	3 305	171 839	0	171 839	172 901	0	172 901	4 367	0	4 367
30222	3	0	3	94	0	94	572	0	572	481	0	481
30226	64	0	64	11	0	11	3 866	0	3 866	3 919	0	3 919
30232	67 676	0	67 676	3 834 759	0	3 834 759	4 007 155	0	4 007 155	240 072	0	240 072
407	0	0	0	6	0	6	20	0	20	14	0	14
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	115 337	0	115 337	969 811	0	969 811	971 005	0	971 005	116 531	0	116 531
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47422	17 208	0	17 208	21 584	0	21 584	22 125	0	22 125	17 749	0	17 749
47425	569	0	569	10	0	10	15	0	15	574	0	574
60301	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60305	615	0	615	4 033	0	4 033	4 339	0	4 339	921	0	921
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	2 790	0	2 790	6 510	0	6 510	5 071	0	5 071	1 351	0	1 351
60324	1 465	0	1 465	1 460	0	1 460	0	0	0	5	0	5
60335	177	0	177	836	0	836	937	0	937	278	0	278
60414	2 124	0	2 124	0	0	0	139	0	139	2 263	0	2 263
60903	89	0	89	0	0	0	13	0	13	102	0	102
70601	802 821	0	802 821	3	0	3	81 062	0	81 062	883 880	0	883 880
Итого по пассиву (баланс)	1 128 929	0	1 128 929	5 011 396	0	5 011 396	5 269 660	0	5 269 660	1 387 193	0	1 387 193
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Пассив
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726

Страница была полезной?