Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	3 882	0	3 882	9 192	0	9 192	8 034	0	8 034	5 040	0	5 040
30102	171 007	0	171 007	6 027 773	0	6 027 773	6 067 372	0	6 067 372	131 408	0	131 408
30110	162	2 330 334	2 330 496	0	314 786	314 786	1	779 255	779 256	161	1 865 865	1 866 026
30202	6 734	0	6 734	211	0	211	0	0	0	6 945	0	6 945
30204	5 845	0	5 845	20 436	0	20 436	0	0	0	26 281	0	26 281
30424	653	0	653	0	0	0	20	0	20	633	0	633
30602	54	0	54	11 479	0	11 479	4 702	0	4 702	6 831	0	6 831
32002	400 000	0	400 000	3 710 000	0	3 710 000	4 110 000	0	4 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
32401	0	56 959	56 959	0	0	0	0	0	0	0	56 959	56 959
45108	68 622	0	68 622	34 821	0	34 821	0	0	0	103 443	0	103 443
45506	1 420	0	1 420	0	0	0	146	0	146	1 274	0	1 274
45507	26 816	0	26 816	0	0	0	1 146	0	1 146	25 670	0	25 670
45709	1 829	0	1 829	0	0	0	227	0	227	1 602	0	1 602
45812	12 992	0	12 992	0	0	0	330	0	330	12 662	0	12 662
45815	742	0	742	25	0	25	169	0	169	598	0	598
45817	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
45912	16 203	0	16 203	0	0	0	0	0	0	16 203	0	16 203
45915	44	0	44	8	0	8	32	0	32	20	0	20
47404	0	45	45	0	2	2	0	6	6	0	41	41
47408	0	0	0	60 000	525 230	585 230	60 000	525 230	585 230	0	0	0
47423	95	0	95	42	0	42	39	0	39	98	0	98
47427	298	0	298	11 069	0	11 069	11 166	0	11 166	201	0	201
47801	7 112	0	7 112	0	0	0	481	0	481	6 631	0	6 631
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	422 482	0	422 482	3 535	0	3 535	9 253	0	9 253	416 764	0	416 764
50106	45 104	0	45 104	402	0	402	2 415	0	2 415	43 091	0	43 091
50121	546	0	546	1 197	0	1 197	0	0	0	1 743	0	1 743
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	997	0	997	8 974	0	8 974
60306	0	0	0	152	0	152	62	0	62	90	0	90
60308	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	34 948	0	34 948	404	0	404	617	0	617	34 735	0	34 735
60323	77 263	0	77 263	0	0	0	200	0	200	77 063	0	77 063
60336	25	0	25	40	0	40	16	0	16	49	0	49
60401	2 264	0	2 264	46	0	46	0	0	0	2 310	0	2 310
60415	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61403	139	0	139	89	0	89	39	0	39	189	0	189
70606	216 181	0	216 181	20 690	0	20 690	11	0	11	236 860	0	236 860
70607	1 476	0	1 476	405	0	405	662	0	662	1 219	0	1 219
70608	712 385	0	712 385	388 433	0	388 433	0	0	0	1 100 818	0	1 100 818
70610	7 273	0	7 273	126	0	126	0	0	0	7 399	0	7 399
70611	2 333	0	2 333	942	0	942	0	0	0	3 275	0	3 275
Итого по активу (баланс)	2 852 526	2 387 338	5 239 864	12 162 464	840 018	13 002 482	11 739 211	1 304 491	13 043 702	3 275 779	1 922 865	5 198 644
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
32403	56 959	0	56 959	0	0	0	0	0	0	56 959	0	56 959
407	585 743	402 949	988 692	1 356 076	524 606	1 880 682	1 376 602	429 403	1 806 005	606 269	307 746	914 015
408.1	13	0	13	49	2 018 218	2 018 267	42	2 041 769	2 041 811	6	23 551	23 557
40901	0	0	0	35 821	0	35 821	35 821	0	35 821	0	0	0
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
42103	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42105	43 700	0	43 700	400	0	400	0	0	0	43 300	0	43 300
42107	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42503	0	1 925 772	1 925 772	0	1 994 872	1 994 872	0	69 100	69 100	0	0	0
42505	0	0	0	0	18 557	18 557	0	1 550 023	1 550 023	0	1 531 466	1 531 466
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	2 517	0	2 517	0	0	0	1 748	0	1 748	4 265	0	4 265
45515	4 431	0	4 431	261	0	261	0	0	0	4 170	0	4 170
45715	1 829	0	1 829	227	0	227	0	0	0	1 602	0	1 602
45818	763	0	763	707	0	707	13 204	0	13 204	13 260	0	13 260
45918	16 227	0	16 227	7	0	7	2	0	2	16 222	0	16 222
47407	0	0	0	60 000	522 949	582 949	60 000	522 949	582 949	0	0	0
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47422	17	0	17	205 809	0	205 809	205 812	0	205 812	20	0	20
47425	156	0	156	70	0	70	12	0	12	98	0	98
47426	4 102	424	4 526	6 123	760	6 883	2 261	355	2 616	240	19	259
47804	356 855	0	356 855	131	0	131	0	0	0	356 724	0	356 724
50120	257	0	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	0	0	0	1 186	0	1 186	1 680	0	1 680	494	0	494
60305	938	0	938	1 211	0	1 211	1 337	0	1 337	1 064	0	1 064
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	445	0	445	458	0	458	13	0	13
60324	77 329	0	77 329	283	0	283	181	0	181	77 227	0	77 227
60335	233	0	233	274	0	274	362	0	362	321	0	321
60414	2 155	0	2 155	0	0	0	5	0	5	2 160	0	2 160
60903	89	0	89	0	0	0	5	0	5	94	0	94
61301	1	0	1	0	0	0	5 000	0	5 000	5 001	0	5 001
61501	230	0	230	0	0	0	9	0	9	239	0	239
70601	193 355	0	193 355	15	0	15	14 435	0	14 435	207 775	0	207 775
70602	791	0	791	0	0	0	1 197	0	1 197	1 988	0	1 988
70603	711 964	0	711 964	0	0	0	388 323	0	388 323	1 100 287	0	1 100 287
70605	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
Итого по пассиву (баланс)	2 910 719	2 329 145	5 239 864	1 683 493	5 079 962	6 763 455	2 108 636	4 613 599	6 722 235	3 335 862	1 862 782	5 198 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	18 719	0	18 719	22 239	0	22 239	7 815	0	7 815	33 143	0	33 143
90902	16 764	0	16 764	9 010	0	9 010	14 784	0	14 784	10 990	0	10 990
91414	961 710	0	961 710	9	0	9	0	0	0	961 719	0	961 719
91418	366 723	0	366 723	0	0	0	705	0	705	366 018	0	366 018
91604	54 120	0	54 120	371	0	371	208	0	208	54 283	0	54 283
91803	19	0	19	1	0	1	3	0	3	17	0	17
99998	283 847	0	283 847	55 467	0	55 467	55 467	0	55 467	283 847	0	283 847
Итого по активу (баланс)	1 705 902	0	1 705 902	87 097	0	87 097	78 982	0	78 982	1 714 017	0	1 714 017
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91004	0	0	0	20 436	0	20 436	20 436	0	20 436	0	0	0
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	257 705	0	257 705	0	0	0	0	0	0	257 705	0	257 705
91316	0	0	0	34 821	0	34 821	34 821	0	34 821	0	0	0
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 422 055	0	1 422 055	8 875	0	8 875	16 990	0	16 990	1 430 170	0	1 430 170
Итого по пассиву (баланс)	1 705 902	0	1 705 902	64 343	0	64 343	72 458	0	72 458	1 714 017	0	1 714 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	60 000	59 934	119 934	60 000	59 934	119 934	0	0	0
99996	0	0	0	119 885	0	119 885	119 885	0	119 885	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	179 885	59 934	239 819	179 885	59 934	239 819	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	60 000	59 885	119 885	60 000	59 885	119 885	0	0	0
99997	0	0	0	119 934	0	119 934	119 934	0	119 934	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	179 934	59 885	239 819	179 934	59 885	239 819	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 147 234 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 147 234 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 147 234 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 147 234 205,0000
Пассив
98040	0	0	984 840 262,0000	0	0	26 800,0000	0	0	26 800,0000	0	0	984 840 262,0000
98050	0	0	450 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450 200,0000
98055	0	0	107 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	161 836 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 836 739,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 147 234 205,0000	0	0	26 800,0000	0	0	26 800,0000	0	0	1 147 234 205,0000

Страница была полезной?