Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 33 276 | 50 197 | 83 473 | 688 471 | 719 146 | 1 407 617 | 711 463 | 753 113 | 1 464 576 | 10 284 | 16 230 | 26 514 |
20208 | 2 577 | 0 | 2 577 | 1 950 | 0 | 1 950 | 2 852 | 0 | 2 852 | 1 675 | 0 | 1 675 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 45 377 | 0 | 45 377 | 4 000 450 | 0 | 4 000 450 | 4 012 180 | 0 | 4 012 180 | 33 647 | 0 | 33 647 |
30110 | 16 | 1 319 | 1 335 | 919 | 412 587 | 413 506 | 12 | 315 005 | 315 017 | 923 | 98 901 | 99 824 |
30202 | 3 610 | 0 | 3 610 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 602 | 0 | 3 602 |
30204 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 438 | 0 | 438 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 1 021 | 0 | 1 021 | 1 021 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 50 | 0 | 50 | 2 034 485 | 0 | 2 034 485 | 2 034 375 | 0 | 2 034 375 | 160 | 0 | 160 |
30425 | 0 | 3 897 | 3 897 | 0 | 4 237 | 4 237 | 0 | 4 305 | 4 305 | 0 | 3 829 | 3 829 |
30602 | 359 | 206 | 565 | 92 | 150 | 242 | 133 | 101 | 234 | 318 | 255 | 573 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 585 000 | 0 | 585 000 | 585 000 | 0 | 585 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 963 000 | 0 | 963 000 | 963 000 | 0 | 963 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 202 937 | 0 | 202 937 | 44 000 | 0 | 44 000 | 108 100 | 0 | 108 100 | 138 837 | 0 | 138 837 |
45207 | 438 216 | 0 | 438 216 | 14 743 | 0 | 14 743 | 2 623 | 0 | 2 623 | 450 336 | 0 | 450 336 |
45404 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45506 | 9 656 | 0 | 9 656 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 9 441 | 0 | 9 441 |
45507 | 71 040 | 0 | 71 040 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 70 332 | 0 | 70 332 |
45812 | 13 127 | 0 | 13 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47105 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
47404 | 0 | 230 845 | 230 845 | 5 207 609 | 5 263 664 | 10 471 273 | 5 207 609 | 5 268 046 | 10 475 655 | 0 | 226 463 | 226 463 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 323 477 | 5 174 506 | 9 497 983 | 4 323 477 | 5 174 506 | 9 497 983 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 | 0 | 9 | 50 015 | 141 941 | 191 956 | 50 011 | 140 346 | 190 357 | 13 | 1 595 | 1 608 |
47427 | 67 | 0 | 67 | 1 137 | 0 | 1 137 | 1 004 | 0 | 1 004 | 200 | 0 | 200 |
50106 | 33 009 | 0 | 33 009 | 304 | 0 | 304 | 1 797 | 0 | 1 797 | 31 516 | 0 | 31 516 |
50121 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 532 | 0 | 6 532 | 6 532 | 0 | 6 532 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 | 441 | 0 | 441 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 2 073 | 0 | 2 073 | 4 983 | 0 | 4 983 | 6 299 | 0 | 6 299 | 757 | 0 | 757 |
60401 | 10 073 | 0 | 10 073 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 10 963 | 0 | 10 963 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 | 889 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 5 735 | 0 | 5 735 | 2 241 | 0 | 2 241 | 0 | 0 | 0 | 7 976 | 0 | 7 976 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 2 240 | 0 | 2 240 | 2 240 | 0 | 2 240 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 | 1 063 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 132 | 0 | 132 | 253 | 0 | 253 | 259 | 0 | 259 | 126 | 0 | 126 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 236 | 0 | 236 | 131 | 0 | 131 | 43 | 0 | 43 | 324 | 0 | 324 |
61702 | 3 595 | 0 | 3 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 595 | 0 | 3 595 |
70606 | 784 021 | 0 | 784 021 | 57 762 | 0 | 57 762 | 604 | 0 | 604 | 841 179 | 0 | 841 179 |
70607 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 6 | 0 | 6 |
70608 | 206 711 | 0 | 206 711 | 22 189 | 0 | 22 189 | 0 | 0 | 0 | 228 900 | 0 | 228 900 |
70609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 10 392 | 0 | 10 392 | 1 178 | 0 | 1 178 | 0 | 0 | 0 | 11 570 | 0 | 11 570 |
70614 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Итого по активу (баланс) | 1 897 096 | 286 464 | 2 183 560 | 18 976 862 | 11 717 252 | 30 694 114 | 18 830 931 | 11 656 443 | 30 487 374 | 2 043 027 | 347 273 | 2 390 300 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 223 411 | 0 | 223 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 411 | 0 | 223 411 |
30126 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 11 291 | 0 | 11 291 | 11 291 | 0 | 11 291 | 0 | 0 | 0 |
405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 330 091 | 19 489 | 349 580 | 948 147 | 100 795 | 1 048 942 | 1 015 803 | 81 311 | 1 097 114 | 397 747 | 5 | 397 752 |
408.1 | 7 086 | 0 | 7 086 | 17 082 | 0 | 17 082 | 15 751 | 0 | 15 751 | 5 755 | 0 | 5 755 |
408.2 | 1 931 | 36 | 1 967 | 235 036 | 314 | 235 350 | 310 901 | 311 | 311 212 | 77 796 | 33 | 77 829 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42305 | 2 545 | 2 643 | 5 188 | 0 | 266 | 266 | 16 | 94 | 110 | 2 561 | 2 471 | 5 032 |
42306 | 25 299 | 8 975 | 34 274 | 0 | 982 | 982 | 4 120 | 369 | 4 489 | 29 419 | 8 362 | 37 781 |
42310 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
42312 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42313 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
43805 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 93 262 | 0 | 93 262 | 10 917 | 0 | 10 917 | 14 072 | 0 | 14 072 | 96 417 | 0 | 96 417 |
45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 |
45515 | 3 741 | 0 | 3 741 | 135 | 0 | 135 | 3 402 | 0 | 3 402 | 7 008 | 0 | 7 008 |
45818 | 13 127 | 0 | 13 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47108 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 575 759 | 4 921 405 | 9 497 164 | 4 575 759 | 4 921 405 | 9 497 164 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 542 | 126 | 668 | 137 | 20 | 157 | 231 | 27 | 258 | 636 | 133 | 769 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 409 | 0 | 2 409 | 2 409 | 0 | 2 409 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 404 | 23 | 427 | 0 | 140 162 | 140 162 | 89 | 140 160 | 140 249 | 493 | 21 | 514 |
47425 | 10 965 | 0 | 10 965 | 4 884 | 0 | 4 884 | 2 305 | 0 | 2 305 | 8 386 | 0 | 8 386 |
47426 | 2 230 | 0 | 2 230 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 2 568 | 0 | 2 568 |
50120 | 32 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60301 | 318 | 0 | 318 | 2 471 | 0 | 2 471 | 2 260 | 0 | 2 260 | 107 | 0 | 107 |
60305 | 4 129 | 0 | 4 129 | 9 888 | 0 | 9 888 | 8 847 | 0 | 8 847 | 3 088 | 0 | 3 088 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 3 101 | 0 | 3 101 | 3 101 | 0 | 3 101 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 64 | 0 | 64 | 290 | 0 | 290 | 228 | 0 | 228 | 2 | 0 | 2 |
60335 | 1 581 | 0 | 1 581 | 2 539 | 0 | 2 539 | 1 891 | 0 | 1 891 | 933 | 0 | 933 |
60414 | 5 809 | 0 | 5 809 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 5 881 | 0 | 5 881 |
60903 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 445 | 0 | 445 |
61304 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 |
70601 | 829 147 | 0 | 829 147 | 0 | 0 | 0 | 58 249 | 0 | 58 249 | 887 396 | 0 | 887 396 |
70602 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 205 190 | 0 | 205 190 | 0 | 0 | 0 | 19 709 | 0 | 19 709 | 224 899 | 0 | 224 899 |
70604 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70615 | 1 705 | 0 | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 0 | 1 705 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 152 268 | 31 292 | 2 183 560 | 5 824 611 | 5 163 944 | 10 988 555 | 6 051 618 | 5 143 677 | 11 195 295 | 2 379 275 | 11 025 | 2 390 300 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 57 880 | 0 | 57 880 | 251 | 0 | 251 | 255 | 0 | 255 | 57 876 | 0 | 57 876 |
90902 | 155 786 | 0 | 155 786 | 948 | 0 | 948 | 977 | 0 | 977 | 155 757 | 0 | 155 757 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 11 864 | 0 | 11 864 | 11 864 | 0 | 11 864 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 964 215 | 0 | 964 215 | 40 150 | 0 | 40 150 | 76 906 | 0 | 76 906 | 927 459 | 0 | 927 459 |
91604 | 2 362 | 0 | 2 362 | 900 | 0 | 900 | 880 | 0 | 880 | 2 382 | 0 | 2 382 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 827 618 | 0 | 827 618 | 161 798 | 0 | 161 798 | 218 249 | 0 | 218 249 | 771 167 | 0 | 771 167 |
Итого по активу (баланс) | 2 007 864 | 0 | 2 007 864 | 215 911 | 0 | 215 911 | 309 134 | 0 | 309 134 | 1 914 641 | 0 | 1 914 641 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 749 100 | 0 | 749 100 | 203 506 | 0 | 203 506 | 131 798 | 0 | 131 798 | 677 392 | 0 | 677 392 |
91315 | 36 539 | 0 | 36 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 539 | 0 | 36 539 |
91316 | 28 742 | 0 | 28 742 | 14 743 | 0 | 14 743 | 0 | 0 | 0 | 13 999 | 0 | 13 999 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
91507 | 13 154 | 0 | 13 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 154 | 0 | 13 154 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 1 180 246 | 0 | 1 180 246 | 90 881 | 0 | 90 881 | 54 109 | 0 | 54 109 | 1 143 474 | 0 | 1 143 474 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 007 864 | 0 | 2 007 864 | 309 130 | 0 | 309 130 | 215 907 | 0 | 215 907 | 1 914 641 | 0 | 1 914 641 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 270 057 | 205 892 | 475 949 | 4 317 900 | 429 827 | 4 747 727 | 4 234 540 | 618 198 | 4 852 738 | 353 417 | 17 521 | 370 938 |
99996 | 12 922 | 460 914 | 473 836 | 4 768 315 | 0 | 4 768 315 | 4 409 655 | 460 914 | 4 870 569 | 371 582 | 0 | 371 582 |
Итого по активу (баланс) | 282 979 | 666 806 | 949 785 | 9 086 215 | 429 827 | 9 516 042 | 8 644 195 | 1 079 112 | 9 723 307 | 724 999 | 17 521 | 742 520 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 12 922 | 460 914 | 473 836 | 214 709 | 4 655 860 | 4 870 569 | 219 428 | 4 548 887 | 4 768 315 | 17 641 | 353 941 | 371 582 |
99997 | 270 057 | 205 892 | 475 949 | 4 646 846 | 205 892 | 4 852 738 | 4 747 727 | 0 | 4 747 727 | 370 938 | 0 | 370 938 |
Итого по пассиву (баланс) | 282 979 | 666 806 | 949 785 | 4 861 555 | 4 861 752 | 9 723 307 | 4 967 155 | 4 548 887 | 9 516 042 | 388 579 | 353 941 | 742 520 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 600,0000 |
98070 | 0 | 0 | 30 442,0000 | 0 | 0 | 23 566,0000 | 0 | 0 | 23 566,0000 | 0 | 0 | 30 442,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 23 566,0000 | 0 | 0 | 23 566,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Страница была полезной?