Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 661	0	96 661	0	0	0	0	0	0	96 661	0	96 661
10901	0	0	0	1 036 875	0	1 036 875	0	0	0	1 036 875	0	1 036 875
20202	702 581	610 706	1 313 287	17 710 213	5 045 306	22 755 519	17 195 991	5 182 691	22 378 682	1 216 803	473 321	1 690 124
20203	0	7 412	7 412	0	309	309	0	823	823	0	6 898	6 898
20208	491 600	2 234	493 834	7 739 402	42 006	7 781 408	7 282 841	39 394	7 322 235	948 161	4 846	953 007
20209	68 221	12 664	80 885	9 578 590	507 454	10 086 044	9 262 271	518 555	9 780 826	384 540	1 563	386 103
20302	0	34 781	34 781	0	17 141	17 141	0	21 418	21 418	0	30 504	30 504
20303	0	623	623	0	250	250	0	432	432	0	441	441
20305	0	56	56	0	2 328	2 328	0	2 360	2 360	0	24	24
20308	0	18 685	18 685	0	68 109	68 109	0	62 388	62 388	0	24 406	24 406
30102	294 030	0	294 030	32 870 848	0	32 870 848	32 767 491	0	32 767 491	397 387	0	397 387
30110	180 759	274 406	455 165	3 144 643	649 863	3 794 506	3 230 777	441 190	3 671 967	94 625	483 079	577 704
30114	0	357	357	0	12	12	0	36	36	0	333	333
30118	0	27 337	27 337	0	5 601	5 601	0	3 996	3 996	0	28 942	28 942
30202	1 020 500	0	1 020 500	858	0	858	0	0	0	1 021 358	0	1 021 358
30204	87 943	0	87 943	2 078	0	2 078	0	0	0	90 021	0	90 021
30210	44 500	0	44 500	2 348 602	0	2 348 602	2 393 102	0	2 393 102	0	0	0
30221	0	0	0	15 900	70 286	86 186	15 900	70 286	86 186	0	0	0
30233	40 989	387	41 376	7 685 606	137 485	7 823 091	7 626 264	137 163	7 763 427	100 331	709	101 040
30302	0	649 512	649 512	5 987 188	324 826	6 312 014	5 945 280	304 547	6 249 827	41 908	669 791	711 699
30306	1 320 346	203 324	1 523 670	571 008	136 632	707 640	857 467	73 128	930 595	1 033 887	266 828	1 300 715
30413	1 000	0	1 000	2 185 002	0	2 185 002	2 185 002	0	2 185 002	1 000	0	1 000
30424	75 574	0	75 574	4 696 473	0	4 696 473	4 730 640	0	4 730 640	41 407	0	41 407
30425	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
32002	200 000	0	200 000	5 600 000	0	5 600 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	7 700 000	0	7 700 000	5 000 000	0	5 000 000	3 100 000	0	3 100 000
32005	1 400 000	129 890	1 529 890	2 250 000	2 085	2 252 085	1 400 000	131 975	1 531 975	2 250 000	0	2 250 000
32006	0	0	0	0	126 911	126 911	0	5 597	5 597	0	121 314	121 314
32008	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000
32009	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32201	0	127 649	127 649	0	3 192	3 192	0	118 896	118 896	0	11 945	11 945
32202	807 737	0	807 737	9 753 925	0	9 753 925	10 561 662	0	10 561 662	0	0	0
32203	0	0	0	2 805 589	0	2 805 589	2 805 589	0	2 805 589	0	0	0
32401	526 000	0	526 000	0	0	0	0	0	0	526 000	0	526 000
32501	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
40908	0	0	0	72 849	0	72 849	72 849	0	72 849	0	0	0
44207	232 000	0	232 000	90 000	0	90 000	0	0	0	322 000	0	322 000
44208	383 359	0	383 359	38 000	0	38 000	8 000	0	8 000	413 359	0	413 359
45107	30 237	0	30 237	0	0	0	2 629	0	2 629	27 608	0	27 608
45201	57 682	0	57 682	286 040	0	286 040	266 196	0	266 196	77 526	0	77 526
45204	2 610	0	2 610	61 721	0	61 721	2 011	0	2 011	62 320	0	62 320
45205	147 163	0	147 163	150 836	0	150 836	15 852	0	15 852	282 147	0	282 147
45206	351 400	0	351 400	1 027 132	0	1 027 132	119 054	0	119 054	1 259 478	0	1 259 478
45207	2 085 512	0	2 085 512	60 000	0	60 000	168 227	0	168 227	1 977 285	0	1 977 285
45208	3 641 847	0	3 641 847	11 960	0	11 960	153 675	0	153 675	3 500 132	0	3 500 132
45307	7 678	0	7 678	0	0	0	548	0	548	7 130	0	7 130
45308	33 000	0	33 000	0	0	0	500	0	500	32 500	0	32 500
45401	6 467	0	6 467	6 935	0	6 935	7 411	0	7 411	5 991	0	5 991
45404	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45407	4 105	0	4 105	0	0	0	61	0	61	4 044	0	4 044
45408	66 437	0	66 437	0	0	0	2 199	0	2 199	64 238	0	64 238
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	3 190	0	3 190	1 033	0	1 033	1 139	0	1 139	3 084	0	3 084
45505	51 854	0	51 854	9 067	0	9 067	8 119	0	8 119	52 802	0	52 802
45506	989 523	0	989 523	48 655	0	48 655	81 035	0	81 035	957 143	0	957 143
45507	2 896 153	0	2 896 153	156 321	0	156 321	108 497	0	108 497	2 943 977	0	2 943 977
45508	342 841	0	342 841	94 178	0	94 178	113 268	0	113 268	323 751	0	323 751
45509	57 397	0	57 397	119 049	0	119 049	135 753	0	135 753	40 693	0	40 693
45808	162 375	0	162 375	0	0	0	0	0	0	162 375	0	162 375
45811	60 448	0	60 448	84	0	84	0	0	0	60 532	0	60 532
45812	6 548 926	826 135	7 375 061	15 227	883	16 110	13 951	2 581	16 532	6 550 202	824 437	7 374 639
45813	249 873	0	249 873	0	0	0	1	0	1	249 872	0	249 872
45814	49 385	0	49 385	1 500	0	1 500	224	0	224	50 661	0	50 661
45815	329 055	0	329 055	15 294	0	15 294	14 275	0	14 275	330 074	0	330 074
45902	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45908	57 211	0	57 211	0	0	0	0	0	0	57 211	0	57 211
45911	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
45912	438 765	71 388	510 153	4 254	7	4 261	882	20	902	442 137	71 375	513 512
45913	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45914	1 526	0	1 526	0	0	0	1	0	1	1 525	0	1 525
45915	22 643	0	22 643	4 315	0	4 315	4 534	0	4 534	22 424	0	22 424
47404	0	38 101	38 101	13 415 969	6 966 406	20 382 375	13 415 969	6 960 930	20 376 899	0	43 577	43 577
47408	0	0	0	208 229	6 982 710	7 190 939	208 229	6 982 710	7 190 939	0	0	0
47415	5 541	0	5 541	4 771	0	4 771	1 765	0	1 765	8 547	0	8 547
47423	502 819	92 138	594 957	12 752	3 024	15 776	13 369	8 835	22 204	502 202	86 327	588 529
47427	61 067	249	61 316	74 792	43	74 835	69 158	277	69 435	66 701	15	66 716
47801	787	0	787	0	0	0	6	0	6	781	0	781
47802	103 036	0	103 036	17 659	0	17 659	17 659	0	17 659	103 036	0	103 036
50104	604 365	0	604 365	5 512	0	5 512	12 915	0	12 915	596 962	0	596 962
50107	593 153	0	593 153	0	0	0	4	0	4	593 149	0	593 149
50121	18 051	0	18 051	3 932	0	3 932	50	0	50	21 933	0	21 933
50208	445 254	0	445 254	0	0	0	0	0	0	445 254	0	445 254
50305	10 412 073	0	10 412 073	77 696	0	77 696	46 844	0	46 844	10 442 925	0	10 442 925
50505	40 659	0	40 659	0	0	0	0	0	0	40 659	0	40 659
50606	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51507	2 735 804	0	2 735 804	0	0	0	0	0	0	2 735 804	0	2 735 804
51508	2 638 804	0	2 638 804	0	0	0	0	0	0	2 638 804	0	2 638 804
51509	1 121 113	0	1 121 113	0	0	0	0	0	0	1 121 113	0	1 121 113
52503	310	0	310	0	0	0	25	0	25	285	0	285
60302	116 536	0	116 536	823 440	0	823 440	8 784	0	8 784	931 192	0	931 192
60306	823	0	823	18 565	0	18 565	19 154	0	19 154	234	0	234
60308	713	0	713	2 121	0	2 121	2 394	0	2 394	440	0	440
60310	19 195	0	19 195	4 731	0	4 731	4 688	0	4 688	19 238	0	19 238
60312	921 358	0	921 358	68 278	0	68 278	64 261	0	64 261	925 375	0	925 375
60314	1 134	497	1 631	0	417	417	0	416	416	1 134	498	1 632
60315	319 820	0	319 820	0	0	0	0	0	0	319 820	0	319 820
60323	62 491	0	62 491	1 795 164	0	1 795 164	361	0	361	1 857 294	0	1 857 294
60336	4 022	0	4 022	6 029	0	6 029	4 298	0	4 298	5 753	0	5 753
60401	2 412 367	0	2 412 367	46 366	0	46 366	584 328	0	584 328	1 874 405	0	1 874 405
60404	1 807 109	0	1 807 109	30 511	0	30 511	1 795 010	0	1 795 010	42 610	0	42 610
60415	5 442	0	5 442	114	0	114	4 822	0	4 822	734	0	734
60901	39 570	0	39 570	113	0	113	0	0	0	39 683	0	39 683
60906	810	0	810	0	0	0	114	0	114	696	0	696
61002	1 727	0	1 727	3 314	0	3 314	7	0	7	5 034	0	5 034
61008	2 298	0	2 298	4 944	0	4 944	2 239	0	2 239	5 003	0	5 003
61009	3 851	0	3 851	1 333	0	1 333	122	0	122	5 062	0	5 062
61010	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
61013	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	1 795 752	0	1 795 752	1 795 752	0	1 795 752	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61213	0	0	0	0	6 129	6 129	0	6 129	6 129	0	0	0
61403	8 598	0	8 598	628	0	628	2 459	0	2 459	6 767	0	6 767
61702	31 397	0	31 397	0	0	0	0	0	0	31 397	0	31 397
61905	98	0	98	0	0	0	58	0	58	40	0	40
61906	1 183	0	1 183	14	0	14	27	0	27	1 170	0	1 170
61908	8 998	0	8 998	328	0	328	2	0	2	9 324	0	9 324
62001	887 663	0	887 663	5 975	0	5 975	413 161	0	413 161	480 477	0	480 477
70606	13 349 296	0	13 349 296	1 385 325	0	1 385 325	770	0	770	14 733 851	0	14 733 851
70607	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
70608	7 956 081	0	7 956 081	363 604	0	363 604	0	0	0	8 319 685	0	8 319 685
70609	243 933	0	243 933	12 907	0	12 907	0	0	0	256 840	0	256 840
70611	59 613	0	59 613	8 456	0	8 456	0	0	0	68 069	0	68 069
70802	1 036 875	0	1 036 875	0	0	0	1 036 875	0	1 036 875	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 230 833	3 128 531	80 359 364	152 357 156	21 099 415	173 456 571	146 087 233	21 076 773	167 164 006	83 500 756	3 151 173	86 651 929
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	483 304	0	483 304	581 688	0	581 688	326 179	0	326 179	227 795	0	227 795
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	138 613	0	138 613	0	0	0	0	0	0	138 613	0	138 613
10801	3 506 736	0	3 506 736	0	0	0	0	0	0	3 506 736	0	3 506 736
20309	0	62 226	62 226	0	9 114	9 114	0	7 903	7 903	0	61 015	61 015
20310	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489	0	0	0
30126	30 698	0	30 698	3 056	0	3 056	5 401	0	5 401	33 043	0	33 043
30222	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
30223	11 552	0	11 552	295 793	0	295 793	284 241	0	284 241	0	0	0
30226	23 643	0	23 643	17 224	0	17 224	0	0	0	6 419	0	6 419
30232	44 191	7 222	51 413	7 234 995	132 917	7 367 912	7 251 647	125 712	7 377 359	60 843	17	60 860
30236	2 265	0	2 265	12 193	0	12 193	9 928	0	9 928	0	0	0
30301	0	649 512	649 512	5 945 279	304 587	6 249 866	5 987 187	324 866	6 312 053	41 908	669 791	711 699
30305	1 320 346	203 324	1 523 670	857 467	73 128	930 595	571 008	136 632	707 640	1 033 887	266 828	1 300 715
30601	15 430	0	15 430	57 658	0	57 658	50 950	0	50 950	8 722	0	8 722
31409	0	301 898	301 898	0	37 172	37 172	0	15 111	15 111	0	279 837	279 837
32211	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
32403	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40116	581	0	581	37 514	0	37 514	36 933	0	36 933	0	0	0
40302	3 681	0	3 681	2 245	0	2 245	973	0	973	2 409	0	2 409
40406	414	0	414	30	0	30	15	0	15	399	0	399
405	10 052	0	10 052	37 892	0	37 892	37 066	0	37 066	9 226	0	9 226
406	229 110	34	229 144	421 321	4	421 325	246 175	2	246 177	53 964	32	53 996
407	1 924 673	9 317	1 933 990	11 974 140	37 715	12 011 855	11 605 673	41 796	11 647 469	1 556 206	13 398	1 569 604
408.1	976 801	37 006	1 013 807	4 306 383	25 630	4 332 013	4 183 935	6 259	4 190 194	854 353	17 635	871 988
408.2	2 764 880	150 845	2 915 725	7 737 721	102 241	7 839 962	8 649 052	90 863	8 739 915	3 676 211	139 467	3 815 678
40901	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0
40905	227	0	227	167 919	0	167 919	168 013	0	168 013	321	0	321
40906	203	0	203	14 486	0	14 486	15 038	0	15 038	755	0	755
40907	32 988	0	32 988	786 230	0	786 230	753 242	0	753 242	0	0	0
40909	0	0	0	16 672	35 724	52 396	16 672	35 724	52 396	0	0	0
40910	0	0	0	7 769	6 932	14 701	7 769	6 932	14 701	0	0	0
40911	531	0	531	861 424	0	861 424	863 036	0	863 036	2 143	0	2 143
40912	0	34	34	33 001	49 557	82 558	33 003	49 541	82 544	2	18	20
40913	0	0	0	13 946	27 356	41 302	13 946	27 356	41 302	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41803	800	0	800	800	0	800	71 400	0	71 400	71 400	0	71 400
41805	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42006	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42103	182 840	0	182 840	166 490	0	166 490	187 145	0	187 145	203 495	0	203 495
42104	108 340	0	108 340	72 800	0	72 800	106 355	0	106 355	141 895	0	141 895
42105	75 588	0	75 588	200	0	200	21 300	0	21 300	96 688	0	96 688
42106	67 232	0	67 232	13 910	0	13 910	450	0	450	53 772	0	53 772
42107	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42108	13 870	0	13 870	2 859	0	2 859	0	0	0	11 011	0	11 011
42110	54 468	0	54 468	49 488	0	49 488	106 367	0	106 367	111 347	0	111 347
42111	32 839	0	32 839	11 660	0	11 660	11 977	0	11 977	33 156	0	33 156
42112	58 753	0	58 753	100	0	100	6 175	0	6 175	64 828	0	64 828
42113	25 175	0	25 175	0	0	0	180	0	180	25 355	0	25 355
42203	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42204	4 540	0	4 540	1 290	0	1 290	150	0	150	3 400	0	3 400
42205	2 486	0	2 486	0	0	0	0	0	0	2 486	0	2 486
42206	3 740	0	3 740	190	0	190	0	0	0	3 550	0	3 550
42301	82 709	126 722	209 431	24 227	57 939	82 166	20 360	35 445	55 805	78 842	104 228	183 070
42303	6 879	6 168	13 047	6 679	5 677	12 356	7 097	156	7 253	7 297	647	7 944
42304	690 851	67 449	758 300	256 849	26 723	283 572	226 819	25 147	251 966	660 821	65 873	726 694
42305	2 762 556	199 929	2 962 485	357 472	58 336	415 808	395 974	36 699	432 673	2 801 058	178 292	2 979 350
42306	14 829 480	707 409	15 536 889	491 897	133 814	625 711	700 537	63 125	763 662	15 038 120	636 720	15 674 840
42307	1 847 690	123 206	1 970 896	964 590	109 839	1 074 429	839 937	126 074	966 011	1 723 037	139 441	1 862 478
42309	37 047	0	37 047	8 896	0	8 896	7 715	0	7 715	35 866	0	35 866
42503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42601	152	10 206	10 358	159	1 941	2 100	155	1 343	1 498	148	9 608	9 756
42603	180	97	277	180	98	278	5	1	6	5	0	5
42604	6 485	746	7 231	1 454	189	1 643	550	210	760	5 581	767	6 348
42605	20 620	2 489	23 109	4 656	914	5 570	4 327	1 148	5 475	20 291	2 723	23 014
42606	97 955	6 861	104 816	18 973	909	19 882	3 122	531	3 653	82 104	6 483	88 587
42607	18 500	6 271	24 771	30 389	3 755	34 144	26 543	3 079	29 622	14 654	5 595	20 249
43307	19 100 000	0	19 100 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	23 600 000	0	23 600 000
44215	9 124	0	9 124	0	0	0	9 200	0	9 200	18 324	0	18 324
45115	1 483	0	1 483	130	0	130	0	0	0	1 353	0	1 353
45215	656 348	0	656 348	96 819	0	96 819	76 497	0	76 497	636 026	0	636 026
45315	8 542	0	8 542	220	0	220	0	0	0	8 322	0	8 322
45415	32 886	0	32 886	1 510	0	1 510	0	0	0	31 376	0	31 376
45515	264 412	0	264 412	6 372	0	6 372	5 598	0	5 598	263 638	0	263 638
45818	2 380 423	0	2 380 423	8 460	0	8 460	11 672	0	11 672	2 383 635	0	2 383 635
45918	180 451	0	180 451	923	0	923	1 699	0	1 699	181 227	0	181 227
47403	0	0	0	12 616 136	0	12 616 136	12 616 136	0	12 616 136	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 022	12 022	0	12 022	12 022	0	0	0
47407	0	0	0	369 234	6 817 886	7 187 120	369 234	6 817 886	7 187 120	0	0	0
47411	96 972	11 735	108 707	159 214	2 818	162 032	161 067	1 753	162 820	98 825	10 670	109 495
47416	3 737	3	3 740	137 819	307	138 126	134 337	307	134 644	255	3	258
47422	47	0	47	41 317	1	41 318	41 300	1	41 301	30	0	30
47425	491 755	0	491 755	271 634	0	271 634	212 688	0	212 688	432 809	0	432 809
47426	43 470	2 303	45 773	62 600	283	62 883	26 666	675	27 341	7 536	2 695	10 231
47804	20 615	0	20 615	3 532	0	3 532	3 532	0	3 532	20 615	0	20 615
50120	196	0	196	49	0	49	0	0	0	147	0	147
50219	93 503	0	93 503	0	0	0	0	0	0	93 503	0	93 503
50507	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
50620	7	0	7	0	0	0	191	0	191	198	0	198
50719	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51510	1 980 120	0	1 980 120	0	0	0	0	0	0	1 980 120	0	1 980 120
52306	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
60301	5 973	0	5 973	24 194	0	24 194	18 221	0	18 221	0	0	0
60305	41 370	0	41 370	101 195	0	101 195	88 168	0	88 168	28 343	0	28 343
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	9 224	0	9 224	738	0	738	2 235	0	2 235	10 721	0	10 721
60311	6 044	0	6 044	11 809	0	11 809	9 835	0	9 835	4 070	0	4 070
60313	19	11	30	0	178	178	0	178	178	19	11	30
60322	593	0	593	2 324	0	2 324	2 263	0	2 263	532	0	532
60324	143 776	0	143 776	1 733	0	1 733	2 674	0	2 674	144 717	0	144 717
60335	4 010	0	4 010	23 190	0	23 190	26 179	0	26 179	6 999	0	6 999
60414	773 540	0	773 540	4 010	0	4 010	11 818	0	11 818	781 348	0	781 348
60903	4 128	0	4 128	0	0	0	476	0	476	4 604	0	4 604
62002	11 085	0	11 085	6 320	0	6 320	2 289	0	2 289	7 054	0	7 054
70601	9 398 514	0	9 398 514	833	0	833	1 648 391	0	1 648 391	11 046 072	0	11 046 072
70602	2 764	0	2 764	241	0	241	3 981	0	3 981	6 504	0	6 504
70603	8 108 055	0	8 108 055	0	0	0	394 378	0	394 378	8 502 433	0	8 502 433
70604	238 966	0	238 966	0	0	0	12 869	0	12 869	251 835	0	251 835
70605	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	77 666 339	2 693 025	80 359 364	57 903 219	8 075 708	65 978 927	64 277 015	7 994 477	72 271 492	84 040 135	2 611 794	86 651 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 641 111	54 354	8 695 465	2 532 383	2 518	2 534 901	1 798 870	5 472	1 804 342	9 374 624	51 400	9 426 024
90902	5 256 314	10 866	5 267 180	1 913 247	373	1 913 620	2 609 065	1 135	2 610 200	4 560 496	10 104	4 570 600
90907	4 050	0	4 050	0	0	0	4 050	0	4 050	0	0	0
91202	219 859	0	219 859	1 555	0	1 555	25 377	0	25 377	196 037	0	196 037
91203	263	0	263	477	0	477	501	0	501	239	0	239
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	10 728 145	0	10 728 145	0	0	0	3 521	0	3 521	10 724 624	0	10 724 624
91412	8 744 103	0	8 744 103	0	0	0	0	0	0	8 744 103	0	8 744 103
91414	46 566 102	246 583	46 812 685	2 347 417	8 471	2 355 888	3 361 321	24 752	3 386 073	45 552 198	230 302	45 782 500
91417	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
91418	111 667	0	111 667	0	0	0	6	0	6	111 661	0	111 661
91501	49 943	0	49 943	1 675	0	1 675	4 394	0	4 394	47 224	0	47 224
91502	13 612	0	13 612	1 059	0	1 059	0	0	0	14 671	0	14 671
91603	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
91604	1 661 735	9 816	1 671 551	145 741	266	146 007	19 851	166	20 017	1 787 625	9 916	1 797 541
91605	60 001	0	60 001	11 770	0	11 770	0	0	0	71 771	0	71 771
91606	124 080	0	124 080	11 511	0	11 511	0	0	0	135 591	0	135 591
91704	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
91802	45 610	0	45 610	0	0	0	5	0	5	45 605	0	45 605
91803	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99998	26 416 549	0	26 416 549	15 617 176	0	15 617 176	17 587 163	0	17 587 163	24 446 562	0	24 446 562
Итого по активу (баланс)	109 232 227	321 619	109 553 846	22 584 011	11 628	22 595 639	25 414 124	31 525	25 445 649	106 402 114	301 722	106 703 836
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91004	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
91311	7 065 863	0	7 065 863	12 797	0	12 797	21 350	0	21 350	7 074 416	0	7 074 416
91312	14 922 934	0	14 922 934	639 247	0	639 247	95 210	0	95 210	14 378 897	0	14 378 897
91314	854 322	0	854 322	14 243 285	0	14 243 285	13 388 963	0	13 388 963	0	0	0
91315	939 085	0	939 085	359 827	0	359 827	0	0	0	579 258	0	579 258
91316	148 200	0	148 200	156 960	0	156 960	34 060	0	34 060	25 300	0	25 300
91317	750 005	0	750 005	2 066 796	0	2 066 796	2 055 972	0	2 055 972	739 181	0	739 181
91318	107 025	0	107 025	1 406	0	1 406	9	0	9	105 628	0	105 628
91319	1 297 260	0	1 297 260	96 971	0	96 971	15 000	0	15 000	1 215 289	0	1 215 289
91507	328 781	0	328 781	6 947	0	6 947	3 685	0	3 685	325 519	0	325 519
91508	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
99999	83 137 297	0	83 137 297	4 170 699	0	4 170 699	3 290 676	0	3 290 676	82 257 274	0	82 257 274
Итого по пассиву (баланс)	109 553 846	0	109 553 846	21 757 871	0	21 757 871	18 907 861	0	18 907 861	106 703 836	0	106 703 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	165 340	165 340	6 228	3 344 045	3 350 273	6 228	3 357 050	3 363 278	0	152 335	152 335
99996	165 220	0	165 220	3 355 615	0	3 355 615	3 367 688	0	3 367 688	153 147	0	153 147
Итого по активу (баланс)	165 220	165 340	330 560	3 361 843	3 344 045	6 705 888	3 373 916	3 357 050	6 730 966	153 147	152 335	305 482
Пассив
96901	0	165 220	165 220	30 020	3 337 668	3 367 688	30 020	3 325 595	3 355 615	0	153 147	153 147
99997	165 340	0	165 340	3 363 278	0	3 363 278	3 350 273	0	3 350 273	152 335	0	152 335
Итого по пассиву (баланс)	165 340	165 220	330 560	3 393 298	3 337 668	6 730 966	3 380 293	3 325 595	6 705 888	152 335	153 147	305 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	538,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	538,0000
98010	0	0	45 172 765,0000	0	0	13 700 976,0000	0	0	17 499 467,0000	0	0	41 374 274,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 173 307,0000	0	0	13 700 987,0000	0	0	17 499 479,0000	0	0	41 374 815,0000
Пассив
98040	0	0	30 830 451,0000	0	0	4 013 933,0000	0	0	1 038 218,0000	0	0	27 854 736,0000
98050	0	0	2 658 678,0000	0	0	13 485 534,0000	0	0	12 662 758,0000	0	0	1 835 902,0000
98070	0	0	11 684 178,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	11 684 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 173 307,0000	0	0	17 499 474,0000	0	0	13 700 982,0000	0	0	41 374 815,0000

Страница была полезной?