Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 095	2 338	115 433	314 832	1 962	316 794	298 695	2 857	301 552	129 232	1 443	130 675
20208	12 726	0	12 726	79 899	0	79 899	66 895	0	66 895	25 730	0	25 730
20209	0	0	0	291 095	0	291 095	291 095	0	291 095	0	0	0
30104	4 029	0	4 029	1 047 431	0	1 047 431	1 023 825	0	1 023 825	27 635	0	27 635
30110	4 177	10 433	14 610	174 301	805 197	979 498	153 948	783 814	937 762	24 530	31 816	56 346
30114	0	1 338	1 338	0	25 672	25 672	0	14 942	14 942	0	12 068	12 068
30218	0	0	0	1 977 857	2 116 035	4 093 892	1 977 857	2 116 035	4 093 892	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 955	10 955	0	10 955	10 955	0	0	0
30233	27 802	134 954	162 756	1 100 389	795 844	1 896 233	1 088 850	805 502	1 894 352	39 341	125 296	164 637
30238	0	0	0	2 593	0	2 593	0	0	0	2 593	0	2 593
31902	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31904	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
47408	0	0	0	683 153	1 808 871	2 492 024	683 153	1 808 871	2 492 024	0	0	0
47423	2 077	0	2 077	1 801	1 233	3 034	2 450	1 233	3 683	1 428	0	1 428
47427	0	7	7	0	4	4	0	7	7	0	4	4
60306	6	0	6	34	0	34	37	0	37	3	0	3
60308	239	0	239	383	0	383	259	0	259	363	0	363
60310	438	0	438	1 017	0	1 017	1 455	0	1 455	0	0	0
60312	68 260	0	68 260	1 723	0	1 723	23 253	0	23 253	46 730	0	46 730
60314	0	0	0	0	1 755	1 755	0	1 755	1 755	0	0	0
60323	1 081	0	1 081	2	0	2	384	0	384	699	0	699
60336	185	0	185	489	0	489	351	0	351	323	0	323
60401	49 854	0	49 854	45 748	0	45 748	236	0	236	95 366	0	95 366
60415	63 133	0	63 133	7 706	0	7 706	45 512	0	45 512	25 327	0	25 327
60901	36 350	0	36 350	7 597	0	7 597	17 500	0	17 500	26 447	0	26 447
60906	562	0	562	17 705	0	17 705	16 565	0	16 565	1 702	0	1 702
61002	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61008	132	0	132	7	0	7	7	0	7	132	0	132
61009	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
61403	3 319	0	3 319	0	0	0	32	0	32	3 287	0	3 287
62001	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500
70606	587 193	0	587 193	38 494	0	38 494	12 217	0	12 217	613 470	0	613 470
70608	459 301	0	459 301	23 076	0	23 076	0	0	0	482 377	0	482 377
70611	1 412	0	1 412	1	0	1	0	0	0	1 413	0	1 413
70616	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по активу (баланс)	1 435 784	149 070	1 584 854	5 973 833	5 567 528	11 541 361	5 754 581	5 545 971	11 300 552	1 655 036	170 627	1 825 663
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
10801	62 823	0	62 823	0	0	0	0	0	0	62 823	0	62 823
30109	51 750	45 817	97 567	294 808	80 661	375 469	406 996	98 449	505 445	163 938	63 605	227 543
30111	9 224	29 458	38 682	115 531	87 115	202 646	129 607	86 827	216 434	23 300	29 170	52 470
30126	8	0	8	45	0	45	58	0	58	21	0	21
30222	0	0	0	0	22 216	22 216	0	22 216	22 216	0	0	0
30226	924	0	924	1 153	0	1 153	1 879	0	1 879	1 650	0	1 650
30232	55 575	46 120	101 695	1 179 981	799 057	1 979 038	1 200 157	811 903	2 012 060	75 751	58 966	134 717
407	72 706	0	72 706	110 922	0	110 922	129 654	0	129 654	91 438	0	91 438
408.1	663	0	663	277 713	0	277 713	277 932	0	277 932	882	0	882
40903	1 531	0	1 531	4 775	0	4 775	3 331	0	3 331	87	0	87
40905	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
40909	0	0	0	15	1 474	1 489	15	1 474	1 489	0	0	0
40910	0	0	0	45	246	291	45	246	291	0	0	0
40911	0	0	0	79 972	0	79 972	79 972	0	79 972	0	0	0
40912	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40913	0	0	0	1 858	64	1 922	1 858	64	1 922	0	0	0
47407	0	0	0	693 651	1 798 684	2 492 335	693 651	1 798 684	2 492 335	0	0	0
47416	0	103	103	1	1 058	1 059	1	955	956	0	0	0
47422	7 882	0	7 882	4 879	5 125	10 004	3 376	5 125	8 501	6 379	0	6 379
47425	37	0	37	4	0	4	3	0	3	36	0	36
60301	91	0	91	1 946	0	1 946	3 815	0	3 815	1 960	0	1 960
60305	4 156	0	4 156	11 115	0	11 115	10 103	0	10 103	3 144	0	3 144
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	1 945	0	1 945	2 245	0	2 245	300	0	300	0	0	0
60322	503	0	503	447	0	447	2	0	2	58	0	58
60324	1 081	0	1 081	384	0	384	2	0	2	699	0	699
60335	2 829	0	2 829	4 633	0	4 633	2 747	0	2 747	943	0	943
60414	29 643	0	29 643	0	0	0	2 240	0	2 240	31 883	0	31 883
60903	5 624	0	5 624	4 071	0	4 071	301	0	301	1 854	0	1 854
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
70601	592 113	0	592 113	1	0	1	31 096	0	31 096	623 208	0	623 208
70603	456 632	0	456 632	0	0	0	21 619	0	21 619	478 251	0	478 251
Итого по пассиву (баланс)	1 463 356	121 498	1 584 854	2 792 682	2 795 700	5 588 382	3 003 248	2 825 943	5 829 191	1 673 922	151 741	1 825 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 059	0	35 059	1 511	0	1 511	8 230	0	8 230	28 340	0	28 340
Итого по активу (баланс)	36 104	0	36 104	1 511	0	1 511	8 230	0	8 230	29 385	0	29 385
Пассив
91507	35 049	0	35 049	8 220	0	8 220	1 511	0	1 511	28 340	0	28 340
91508	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
99999	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
Итого по пассиву (баланс)	36 104	0	36 104	8 230	0	8 230	1 511	0	1 511	29 385	0	29 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 861	28 225	53 086	545 739	716 356	1 262 095	536 513	688 357	1 224 870	34 087	56 224	90 311
99996	53 433	0	53 433	1 263 885	0	1 263 885	1 226 887	0	1 226 887	90 431	0	90 431
Итого по активу (баланс)	78 294	28 225	106 519	1 809 624	716 356	2 525 980	1 763 400	688 357	2 451 757	124 518	56 224	180 742
Пассив
96901	0	53 433	53 433	133 934	1 092 953	1 226 887	150 763	1 113 122	1 263 885	16 829	73 602	90 431
99997	53 086	0	53 086	1 224 870	0	1 224 870	1 262 095	0	1 262 095	90 311	0	90 311
Итого по пассиву (баланс)	53 086	53 433	106 519	1 358 804	1 092 953	2 451 757	1 412 858	1 113 122	2 525 980	107 140	73 602	180 742

Страница была полезной?