Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 742	0	11 742	112 682	0	112 682	120 014	0	120 014	4 410	0	4 410
20209	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30102	1 200	0	1 200	19 637 981	0	19 637 981	19 636 703	0	19 636 703	2 478	0	2 478
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	260	0	260	1 447	0	1 447	0	0	0	1 707	0	1 707
30602	70	0	70	1 128 540	0	1 128 540	1 128 609	0	1 128 609	1	0	1
32002	710 000	0	710 000	14 068 000	0	14 068 000	14 778 000	0	14 778 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 485 000	0	3 485 000	3 485 000	0	3 485 000	0	0	0
32004	0	0	0	975 000	0	975 000	0	0	0	975 000	0	975 000
45108	34 959	0	34 959	0	0	0	500	0	500	34 459	0	34 459
45206	11 010	0	11 010	4 940	0	4 940	1 250	0	1 250	14 700	0	14 700
45505	420	0	420	0	0	0	130	0	130	290	0	290
45506	398	0	398	119 900	0	119 900	30	0	30	120 268	0	120 268
45507	380	0	380	0	0	0	10	0	10	370	0	370
45815	509	0	509	5	0	5	0	0	0	514	0	514
47408	0	0	0	141 485	0	141 485	141 485	0	141 485	0	0	0
47423	1 261	0	1 261	244	0	244	249	0	249	1 256	0	1 256
47427	0	0	0	7 761	0	7 761	7 103	0	7 103	658	0	658
50104	140 792	0	140 792	91	0	91	140 883	0	140 883	0	0	0
50105	330 089	0	330 089	20 586	0	20 586	72 644	0	72 644	278 031	0	278 031
50107	59 502	0	59 502	19 192	0	19 192	32 545	0	32 545	46 149	0	46 149
50121	4 039	0	4 039	2 671	0	2 671	2 305	0	2 305	4 405	0	4 405
60306	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60312	1 683	0	1 683	1 368	0	1 368	1 661	0	1 661	1 390	0	1 390
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	243 531	0	243 531	243 531	0	243 531	0	0	0
61403	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
70606	1 081 316	0	1 081 316	95 873	0	95 873	1 790	0	1 790	1 175 399	0	1 175 399
70607	783	0	783	179	0	179	912	0	912	50	0	50
70611	82 239	0	82 239	0	0	0	0	0	0	82 239	0	82 239
Итого по активу (баланс)	2 536 141	0	2 536 141	40 178 191	0	40 178 191	39 907 069	0	39 907 069	2 807 263	0	2 807 263
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	0	0	0	0	0	0	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	15	0	15	3 906	0	3 906	3 891	0	3 891	0	0	0
32015	0	0	0	12 540	0	12 540	12 540	0	12 540	0	0	0
407	1 510	0	1 510	112 053	0	112 053	191 766	0	191 766	81 223	0	81 223
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807	21 807	0	21 807
45115	8 740	0	8 740	125	0	125	0	0	0	8 615	0	8 615
45215	1 101	0	1 101	125	0	125	494	0	494	1 470	0	1 470
45515	502	0	502	30	0	30	29 975	0	29 975	30 447	0	30 447
45818	509	0	509	0	0	0	5	0	5	514	0	514
47407	0	0	0	141 485	0	141 485	141 485	0	141 485	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	3 660	0	3 660	77 045	0	77 045	81 280	0	81 280	7 895	0	7 895
47425	288 488	0	288 488	4 897	0	4 897	29 087	0	29 087	312 678	0	312 678
47426	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
50120	733	0	733	912	0	912	179	0	179	0	0	0
60301	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60305	2 216	0	2 216	5 841	0	5 841	6 006	0	6 006	2 381	0	2 381
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1 195	0	1 195	8 962	0	8 962	9 036	0	9 036	1 269	0	1 269
60335	682	0	682	1 370	0	1 370	1 400	0	1 400	712	0	712
60414	28 970	0	28 970	0	0	0	1 599	0	1 599	30 569	0	30 569
61304	275 355	0	275 355	530	0	530	73 575	0	73 575	348 400	0	348 400
70601	1 118 911	0	1 118 911	787	0	787	37 226	0	37 226	1 155 350	0	1 155 350
70602	4 039	0	4 039	2 305	0	2 305	2 671	0	2 671	4 405	0	4 405
Итого по пассиву (баланс)	2 536 141	0	2 536 141	373 544	0	373 544	644 666	0	644 666	2 807 263	0	2 807 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
90902	18 241	0	18 241	384	0	384	18 337	0	18 337	288	0	288
91202	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
91414	64 002	0	64 002	0	0	0	0	0	0	64 002	0	64 002
91604	77	0	77	15	0	15	4	0	4	88	0	88
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	8 141 454	0	8 141 454	1 230 246	0	1 230 246	252 378	0	252 378	9 119 322	0	9 119 322
Итого по активу (баланс)	8 257 298	0	8 257 298	1 230 645	0	1 230 645	270 723	0	270 723	9 217 220	0	9 217 220
Пассив
91003	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
91312	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
91315	8 125 605	0	8 125 605	245 991	0	245 991	1 227 549	0	1 227 549	9 107 163	0	9 107 163
91317	3 990	0	3 990	4 940	0	4 940	1 250	0	1 250	300	0	300
99999	115 844	0	115 844	18 345	0	18 345	399	0	399	97 898	0	97 898
Итого по пассиву (баланс)	8 257 298	0	8 257 298	270 723	0	270 723	1 230 645	0	1 230 645	9 217 220	0	9 217 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	141 485	0	141 485	141 485	0	141 485	0	0	0
99996	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	141 632	0	141 632	141 632	0	141 632	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
99997	0	0	0	141 485	0	141 485	141 485	0	141 485	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	141 632	0	141 632	141 632	0	141 632	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	674 811,0000	0	0	56 306,0000	0	0	266 988,0000	0	0	464 129,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	674 811,0000	0	0	56 306,0000	0	0	266 988,0000	0	0	464 129,0000
Пассив
98050	0	0	674 811,0000	0	0	266 988,0000	0	0	56 306,0000	0	0	464 129,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	674 811,0000	0	0	266 988,0000	0	0	56 306,0000	0	0	464 129,0000

Страница была полезной?