Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 677	0	34 677	0	0	0	1 180	0	1 180	33 497	0	33 497
20202	140 697	188 314	329 011	2 722 448	855 805	3 578 253	2 694 730	860 978	3 555 708	168 415	183 141	351 556
20208	11 745	351	12 096	31 000	1 893	32 893	32 943	1 637	34 580	9 802	607	10 409
20209	0	13 379	13 379	362 683	133 649	496 332	362 683	147 028	509 711	0	0	0
30102	434 168	0	434 168	7 793 584	0	7 793 584	7 829 350	0	7 829 350	398 402	0	398 402
30110	93 112	248 855	341 967	3 219 205	493 613	3 712 818	2 834 010	613 504	3 447 514	478 307	128 964	607 271
30114	0	34 232	34 232	0	172 169	172 169	0	163 147	163 147	0	43 254	43 254
30202	130 016	0	130 016	0	0	0	2 614	0	2 614	127 402	0	127 402
30204	43 050	0	43 050	0	0	0	10 725	0	10 725	32 325	0	32 325
30210	5 000	0	5 000	101 695	0	101 695	106 695	0	106 695	0	0	0
30215	500	3 247	3 747	0	112	112	0	326	326	500	3 033	3 533
30221	0	0	0	0	45 784	45 784	0	45 498	45 498	0	286	286
30233	2 657	1 474	4 131	70 430	5 032	75 462	69 792	6 247	76 039	3 295	259	3 554
30413	35	0	35	1 207 280	0	1 207 280	1 207 268	0	1 207 268	47	0	47
30424	60	0	60	1 246 486	232 263	1 478 749	1 246 435	232 263	1 478 698	111	0	111
30425	10 000	4 102	14 102	0	141	141	0	412	412	10 000	3 831	13 831
30602	24	88	112	0	3	3	24	9	33	0	82	82
32201	0	15 054	15 054	0	1 339	1 339	0	1 532	1 532	0	14 861	14 861
32202	0	0	0	0	899 995	899 995	0	899 995	899 995	0	0	0
32203	0	0	0	0	337 834	337 834	0	337 834	337 834	0	0	0
45104	14 916	0	14 916	0	0	0	14 894	0	14 894	22	0	22
45105	1 412	0	1 412	9 935	0	9 935	0	0	0	11 347	0	11 347
45106	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
45107	596 773	0	596 773	17 928	0	17 928	3 773	0	3 773	610 928	0	610 928
45108	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45203	215	0	215	8 137	0	8 137	8 352	0	8 352	0	0	0
45204	171 176	0	171 176	50 545	0	50 545	144 891	0	144 891	76 830	0	76 830
45205	556 698	0	556 698	174 371	0	174 371	451 247	0	451 247	279 822	0	279 822
45206	1 305 239	0	1 305 239	151 375	0	151 375	317 514	0	317 514	1 139 100	0	1 139 100
45207	2 896 466	361 878	3 258 344	564 904	13 103	578 007	352 538	271 446	623 984	3 108 832	103 535	3 212 367
45208	3 194 851	1 001 561	4 196 412	418 983	34 381	453 364	3 465	104 512	107 977	3 610 369	931 430	4 541 799
45305	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	21 602	0	21 602	635	0	635	400	0	400	21 837	0	21 837
45408	32 305	0	32 305	0	0	0	28	0	28	32 277	0	32 277
45505	10 515	0	10 515	0	0	0	53	0	53	10 462	0	10 462
45506	118 517	0	118 517	1 450	0	1 450	1 907	0	1 907	118 060	0	118 060
45507	188 842	5 531	194 373	42 710	194	42 904	3 760	566	4 326	227 792	5 159	232 951
45509	2 838	1 380	4 218	1 490	47	1 537	3 041	139	3 180	1 287	1 288	2 575
45812	182 777	56 571	239 348	49	129 231	129 280	15 929	58 180	74 109	166 897	127 622	294 519
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45815	68 395	0	68 395	1 165	0	1 165	40 216	0	40 216	29 344	0	29 344
45912	20 051	11 009	31 060	60 024	2 346	62 370	11 594	6 367	17 961	68 481	6 988	75 469
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	2 821	0	2 821	199	0	199	397	0	397	2 623	0	2 623
47404	15 495	332 674	348 169	45 959 639	41 884 333	87 843 972	45 972 422	41 685 873	87 658 295	2 712	531 134	533 846
47408	0	0	0	40 931 974	41 040 890	81 972 864	40 931 974	41 040 890	81 972 864	0	0	0
47417	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
47423	1 089 387	24	1 089 411	9 974	185 135	195 109	40 409	185 159	225 568	1 058 952	0	1 058 952
47427	179 569	36 101	215 670	124 372	6 524	130 896	197 532	13 123	210 655	106 409	29 502	135 911
50205	45 666	0	45 666	355 856	0	355 856	401 522	0	401 522	0	0	0
50221	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
50305	381 533	0	381 533	8 492 733	0	8 492 733	8 262 590	0	8 262 590	611 676	0	611 676
50306	279 210	0	279 210	2 131	0	2 131	187 401	0	187 401	93 940	0	93 940
50308	253 813	0	253 813	1 721	0	1 721	255 534	0	255 534	0	0	0
50318	1 037 136	0	1 037 136	8 551 939	0	8 551 939	8 490 175	0	8 490 175	1 098 900	0	1 098 900
50606	38 550	0	38 550	0	0	0	512	0	512	38 038	0	38 038
50621	13 892	0	13 892	5 936	0	5 936	4 005	0	4 005	15 823	0	15 823
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
52503	8 940	0	8 940	0	0	0	170	0	170	8 770	0	8 770
60302	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
60306	0	0	0	6 563	0	6 563	6 563	0	6 563	0	0	0
60308	519	0	519	1 869	0	1 869	2 386	0	2 386	2	0	2
60310	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
60312	552 084	0	552 084	16 166	0	16 166	30 429	0	30 429	537 821	0	537 821
60314	25	489	514	10	0	10	17	489	506	18	0	18
60315	101	0	101	206	0	206	0	0	0	307	0	307
60323	92 907	0	92 907	103	0	103	45 844	0	45 844	47 166	0	47 166
60336	0	0	0	857	0	857	187	0	187	670	0	670
60401	62 374	0	62 374	993	0	993	835	0	835	62 532	0	62 532
60415	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
60901	6 831	0	6 831	147	0	147	0	0	0	6 978	0	6 978
60906	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61008	282	0	282	4 124	0	4 124	1 491	0	1 491	2 915	0	2 915
61009	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
61209	0	0	0	52 842	0	52 842	52 842	0	52 842	0	0	0
61210	0	0	0	405 296	0	405 296	405 296	0	405 296	0	0	0
61214	0	0	0	348 114	0	348 114	348 114	0	348 114	0	0	0
61403	4 604	0	4 604	353	0	353	3 634	0	3 634	1 323	0	1 323
61905	904 124	0	904 124	67 818	0	67 818	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	270 774	0	270 774	0	0	0	51 983	0	51 983	218 791	0	218 791
70606	4 675 131	0	4 675 131	1 081 799	0	1 081 799	1 154	0	1 154	5 755 776	0	5 755 776
70607	27 378	0	27 378	0	0	0	0	0	0	27 378	0	27 378
70608	9 052 950	0	9 052 950	328 315	0	328 315	0	0	0	9 381 265	0	9 381 265
70611	19 327	0	19 327	1 490	0	1 490	0	0	0	20 817	0	20 817
Итого по активу (баланс)	29 756 772	2 316 314	32 073 086	125 024 445	86 475 816	211 500 261	123 473 964	86 677 154	210 151 118	31 307 253	2 114 976	33 422 229
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30226	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
30232	3 677	11 303	14 980	216 352	72 094	288 446	216 447	70 540	286 987	3 772	9 749	13 521
31309	25 572	0	25 572	100	0	100	0	0	0	25 472	0	25 472
31502	100 000	0	100 000	3 659 635	0	3 659 635	3 559 635	0	3 559 635	0	0	0
31503	741 654	0	741 654	3 439 867	0	3 439 867	2 698 213	0	2 698 213	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	936 207	0	936 207	936 207	0	936 207
406	8 110	0	8 110	107 689	0	107 689	105 855	0	105 855	6 276	0	6 276
407	512 253	51 629	563 882	6 585 759	239 743	6 825 502	6 649 153	201 268	6 850 421	575 647	13 154	588 801
408.1	40 820	13 286	54 106	222 719	2 946	225 665	234 610	777	235 387	52 711	11 117	63 828
408.2	212 383	134 904	347 287	403 574	87 588	491 162	402 893	82 940	485 833	211 702	130 256	341 958
40905	0	0	0	19 090	863	19 953	19 090	863	19 953	0	0	0
40909	0	0	0	4 160	7 616	11 776	4 160	7 616	11 776	0	0	0
40910	0	0	0	1 024	730	1 754	1 024	730	1 754	0	0	0
40911	1 551	0	1 551	93 502	1 448	94 950	92 499	1 448	93 947	548	0	548
40912	0	0	0	6 077	21 514	27 591	6 077	21 514	27 591	0	0	0
40913	0	0	0	2 649	3 031	5 680	2 649	3 031	5 680	0	0	0
41902	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
41903	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
41906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	0	0	0	0	0	0	86 650	0	86 650	86 650	0	86 650
42103	0	0	0	0	0	0	85 453	0	85 453	85 453	0	85 453
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	9 500	0	9 500	100	0	100	0	0	0	9 400	0	9 400
42106	60 229	0	60 229	2 113	0	2 113	34 340	0	34 340	92 456	0	92 456
42113	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	239	703	942	58	81	139	16	32	48	197	654	851
42304	37 654	84	37 738	19 162	196	19 358	12 724	4 700	17 424	31 216	4 588	35 804
42305	125 543	8 132	133 675	24 348	5 637	29 985	81 074	16 328	97 402	182 269	18 823	201 092
42306	10 602 592	1 305 421	11 908 013	2 578 718	489 873	3 068 591	1 584 327	119 812	1 704 139	9 608 201	935 360	10 543 561
42307	67 815	236 980	304 795	105 684	44 841	150 525	1 081 950	151 851	1 233 801	1 044 081	343 990	1 388 071
42309	666	0	666	78	0	78	72	0	72	660	0	660
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	370	0	370	72	0	72	2	0	2	300	0	300
42605	1 363	77	1 440	0	8	8	9	3	12	1 372	72	1 444
42606	50 612	10 492	61 104	3 619	3 229	6 848	4 364	854	5 218	51 357	8 117	59 474
42607	0	520	520	0	53	53	69	76	145	69	543	612
42609	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	1 013 140	1 013 140	0	101 696	101 696	0	34 804	34 804	0	946 248	946 248
45115	47 766	0	47 766	338	0	338	400	0	400	47 828	0	47 828
45215	627 324	0	627 324	583 682	0	583 682	418 528	0	418 528	462 170	0	462 170
45415	539	0	539	4	0	4	6	0	6	541	0	541
45515	49 824	0	49 824	852	0	852	5 274	0	5 274	54 246	0	54 246
45818	127 963	0	127 963	66 671	0	66 671	128 298	0	128 298	189 590	0	189 590
45918	11 055	0	11 055	16 504	0	16 504	35 463	0	35 463	30 014	0	30 014
47403	0	0	0	2 692 272	569 179	3 261 451	2 692 272	569 179	3 261 451	0	0	0
47405	0	0	0	153 790	154 203	307 993	153 790	154 203	307 993	0	0	0
47407	0	0	0	41 482 871	40 597 172	82 080 043	41 482 871	40 597 172	82 080 043	0	0	0
47411	94 616	1 732	96 348	101 703	4 073	105 776	102 827	3 838	106 665	95 740	1 497	97 237
47416	2 132	590	2 722	8 283	2 801	11 084	6 197	2 450	8 647	46	239	285
47422	1 486	662	2 148	179 909	185 845	365 754	179 434	185 762	365 196	1 011	579	1 590
47425	434 234	0	434 234	88 956	0	88 956	50 417	0	50 417	395 695	0	395 695
47426	2 717	11 101	13 818	7 999	1 114	9 113	8 471	5 650	14 121	3 189	15 637	18 826
50220	347	0	347	347	0	347	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
52303	0	0	0	52 000	0	52 000	64 000	0	64 000	12 000	0	12 000
52306	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0
52307	31 409	0	31 409	0	0	0	0	0	0	31 409	0	31 409
52406	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
52501	0	0	0	86	0	86	88	0	88	2	0	2
60301	1 736	0	1 736	3 894	0	3 894	5 671	0	5 671	3 513	0	3 513
60305	12 414	0	12 414	18 677	0	18 677	18 933	0	18 933	12 670	0	12 670
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60311	0	0	0	52 032	0	52 032	52 032	0	52 032	0	0	0
60322	66	0	66	99	0	99	33	0	33	0	0	0
60324	79 208	0	79 208	407	0	407	206	0	206	79 007	0	79 007
60335	6 252	0	6 252	7 614	0	7 614	3 999	0	3 999	2 637	0	2 637
60414	37 813	0	37 813	836	0	836	479	0	479	37 456	0	37 456
60903	2 379	0	2 379	0	0	0	173	0	173	2 552	0	2 552
62002	13 536	0	13 536	5 198	0	5 198	0	0	0	8 338	0	8 338
70601	4 765 492	0	4 765 492	381	0	381	1 046 520	0	1 046 520	5 811 631	0	5 811 631
70602	27 626	0	27 626	4 005	0	4 005	5 935	0	5 935	29 556	0	29 556
70603	8 986 718	0	8 986 718	0	0	0	368 986	0	368 986	9 355 704	0	9 355 704
Итого по пассиву (баланс)	29 272 329	2 800 757	32 073 086	63 030 621	42 597 574	105 628 195	64 739 897	42 237 441	106 977 338	30 981 605	2 440 624	33 422 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	267 107	0	267 107	9 616	0	9 616	54 402	0	54 402	222 321	0	222 321
90902	628 715	0	628 715	207 604	0	207 604	63 018	0	63 018	773 301	0	773 301
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	12	0	12	4	0	4	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	13 764 228	3 498 898	17 263 126	2 715 693	126 661	2 842 354	2 424 425	788 399	3 212 824	14 055 496	2 837 160	16 892 656
91501	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	55 008	18 436	73 444	7 132	3 245	10 377	5 936	16 219	22 155	56 204	5 462	61 666
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	11 778 530	0	11 778 530	5 212 977	0	5 212 977	4 002 220	0	4 002 220	12 989 287	0	12 989 287
Итого по активу (баланс)	26 584 978	3 517 334	30 102 312	8 153 027	129 906	8 282 933	6 550 112	804 618	7 354 730	28 187 893	2 842 622	31 030 515
Пассив
91311	165 041	0	165 041	0	0	0	0	0	0	165 041	0	165 041
91312	7 314 509	0	7 314 509	237 167	0	237 167	1 035 613	0	1 035 613	8 112 955	0	8 112 955
91314	0	0	0	0	1 333 315	1 333 315	0	1 333 315	1 333 315	0	0	0
91315	2 818 228	19 483	2 837 711	239 023	1 962	240 985	906 599	776	907 375	3 485 804	18 297	3 504 101
91316	491 108	0	491 108	985 980	0	985 980	689 300	0	689 300	194 428	0	194 428
91317	587 792	3 342	591 134	965 668	1 044	966 712	1 211 515	163	1 211 678	833 639	2 461	836 100
91318	233 981	0	233 981	233 981	0	233 981	0	0	0	0	0	0
91507	144 879	0	144 879	4 080	0	4 080	35 696	0	35 696	176 495	0	176 495
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	18 323 782	0	18 323 782	3 335 311	0	3 335 311	3 052 757	0	3 052 757	18 041 228	0	18 041 228
Итого по пассиву (баланс)	30 079 487	22 825	30 102 312	6 001 210	1 336 321	7 337 531	6 931 480	1 334 254	8 265 734	31 009 757	20 758	31 030 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
93901	9 380 675	10 001 839	19 382 514	9 763 587	21 984 608	31 748 195	18 921 327	31 440 535	50 361 862	222 935	545 912	768 847
94101	1	0	1	203 148	0	203 148	203 149	0	203 149	0	0	0
99996	19 488 016	0	19 488 016	32 062 570	0	32 062 570	50 779 426	0	50 779 426	771 160	0	771 160
Итого по активу (баланс)	28 868 692	10 001 839	38 870 531	42 029 493	21 984 608	64 014 101	69 903 902	31 440 535	101 344 437	994 283	545 912	1 540 195
Пассив
96502	0	0	0	1	0	1	190	0	190	189	0	189
96901	10 070 635	9 417 010	19 487 645	31 623 839	18 749 090	50 372 929	22 100 709	9 555 419	31 656 128	547 505	223 339	770 844
97101	371	0	371	406 496	0	406 496	406 252	0	406 252	127	0	127
99997	19 382 515	0	19 382 515	50 565 011	0	50 565 011	31 951 531	0	31 951 531	769 035	0	769 035
Итого по пассиву (баланс)	29 453 521	9 417 010	38 870 531	82 595 347	18 749 090	101 344 437	54 458 682	9 555 419	64 014 101	1 316 856	223 339	1 540 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 123 057,0000	0	0	9 978 194,0000	0	0	10 256 339,0000	0	0	844 912,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 123 081,0000	0	0	9 978 194,0000	0	0	10 256 345,0000	0	0	844 930,0000
Пассив
98050	0	0	1 023 057,0000	0	0	10 256 339,0000	0	0	9 978 194,0000	0	0	744 912,0000
98070	0	0	100 024,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	100 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 123 081,0000	0	0	10 256 345,0000	0	0	9 978 194,0000	0	0	844 930,0000

Страница была полезной?