Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	274	0	274	19	0	19	281	0	281	12	0	12
20202	33 781	12 390	46 171	126 088	15 331	141 419	116 388	19 294	135 682	43 481	8 427	51 908
20208	2 100	0	2 100	3 500	0	3 500	2 975	0	2 975	2 625	0	2 625
20209	0	0	0	75 530	2 445	77 975	75 530	2 445	77 975	0	0	0
30102	305 357	0	305 357	2 125 698	0	2 125 698	2 369 708	0	2 369 708	61 347	0	61 347
30110	16 213	3 588	19 801	4 483 550	714 527	5 198 077	4 482 643	714 832	5 197 475	17 120	3 283	20 403
30114	0	28	28	0	4	4	0	6	6	0	26	26
30202	2 311	0	2 311	315	0	315	0	0	0	2 626	0	2 626
30204	459	0	459	0	0	0	9	0	9	450	0	450
30215	350	2 598	2 948	0	89	89	0	261	261	350	2 426	2 776
30233	526	0	526	7 271	125	7 396	7 153	125	7 278	644	0	644
30302	703 297	0	703 297	424 107	253 274	677 381	1 127 404	253 274	1 380 678	0	0	0
30306	831 293	0	831 293	641 291	0	641 291	1 360 128	0	1 360 128	112 456	0	112 456
30424	531	0	531	546 847	0	546 847	546 512	0	546 512	866	0	866
30602	4 352	0	4 352	21 129	0	21 129	23 379	0	23 379	2 102	0	2 102
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	3 006 000	0	3 006 000	3 006 000	0	3 006 000	0	0	0
31903	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31904	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
44605	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
44606	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45201	37 704	0	37 704	81 906	0	81 906	75 848	0	75 848	43 762	0	43 762
45203	0	0	0	19 852	0	19 852	19 852	0	19 852	0	0	0
45204	1 044	0	1 044	1 720	0	1 720	1 044	0	1 044	1 720	0	1 720
45205	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	66 848	0	66 848	28 325	0	28 325	38 505	0	38 505	56 668	0	56 668
45207	187 773	0	187 773	25 000	0	25 000	96 000	0	96 000	116 773	0	116 773
45305	2 360	0	2 360	640	0	640	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45307	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45408	2 323	0	2 323	0	0	0	110	0	110	2 213	0	2 213
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45506	7 800	0	7 800	400	0	400	110	0	110	8 090	0	8 090
45507	20 950	0	20 950	0	0	0	881	0	881	20 069	0	20 069
45814	2 780	0	2 780	110	0	110	0	0	0	2 890	0	2 890
45815	1 290	0	1 290	129	0	129	25	0	25	1 394	0	1 394
45912	885	0	885	0	0	0	836	0	836	49	0	49
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	136 591	136 591	2 635 308	2 514 122	5 149 430	2 635 308	2 604 493	5 239 801	0	46 220	46 220
47408	0	0	0	2 311 830	2 579 009	4 890 839	2 311 830	2 579 009	4 890 839	0	0	0
47415	8 206	0	8 206	20 053	0	20 053	12 546	0	12 546	15 713	0	15 713
47423	485	0	485	2 046	0	2 046	2 038	0	2 038	493	0	493
47427	0	0	0	5 649	0	5 649	5 552	0	5 552	97	0	97
50706	8 822	0	8 822	2 261	0	2 261	10 273	0	10 273	810	0	810
50721	0	0	0	325	0	325	313	0	313	12	0	12
52601	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60302	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60312	3 630	0	3 630	13 936	0	13 936	14 747	0	14 747	2 819	0	2 819
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	5 072	0	5 072	378	0	378	0	0	0	5 450	0	5 450
60415	0	0	0	648	0	648	378	0	378	270	0	270
60901	3 140	0	3 140	45	0	45	0	0	0	3 185	0	3 185
60906	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	454	0	454	918	0	918	579	0	579	793	0	793
61009	149	0	149	86	0	86	102	0	102	133	0	133
61210	0	0	0	10 593	0	10 593	10 593	0	10 593	0	0	0
61403	436	0	436	277	0	277	223	0	223	490	0	490
61601	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
61702	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
70606	1 039 043	0	1 039 043	103 458	0	103 458	3	0	3	1 142 498	0	1 142 498
70608	241 378	0	241 378	24 192	0	24 192	0	0	0	265 570	0	265 570
70611	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
70614	4 905	0	4 905	1 104	0	1 104	0	0	0	6 009	0	6 009
Итого по активу (баланс)	3 561 287	155 195	3 716 482	17 789 245	6 078 936	23 868 181	18 952 534	6 173 749	25 126 283	2 397 998	60 382	2 458 380
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	0	0	0	313	0	313	325	0	325	12	0	12
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	525	6	531	83 399	68 919	152 318	85 986	68 919	154 905	3 112	6	3 118
30126	211	0	211	1 739	0	1 739	1 635	0	1 635	107	0	107
30226	170	0	170	198	0	198	203	0	203	175	0	175
30232	0	0	0	29 735	3 906	33 641	29 735	4 210	33 945	0	304	304
30301	703 297	0	703 297	1 127 405	253 272	1 380 677	424 108	253 272	677 380	0	0	0
30305	831 293	0	831 293	1 360 129	0	1 360 129	641 292	0	641 292	112 456	0	112 456
30410	5	0	5	126	0	126	121	0	121	0	0	0
30607	592	0	592	3 064	0	3 064	2 560	0	2 560	88	0	88
405	0	0	0	3 634	0	3 634	3 640	0	3 640	6	0	6
407	224 867	38 018	262 885	2 240 681	432 901	2 673 582	2 269 829	421 256	2 691 085	254 015	26 373	280 388
408.1	11 874	0	11 874	15 580	0	15 580	13 445	0	13 445	9 739	0	9 739
408.2	17 600	0	17 600	39 888	0	39 888	41 454	0	41 454	19 166	0	19 166
40905	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
40909	0	0	0	133	84	217	133	84	217	0	0	0
40910	0	0	0	43	55	98	43	55	98	0	0	0
40911	0	0	0	9 428	0	9 428	9 428	0	9 428	0	0	0
40912	0	0	0	409	68	477	409	68	477	0	0	0
40913	0	0	0	1 677	4 400	6 077	1 677	4 400	6 077	0	0	0
42301	927	0	927	120	0	120	121	0	121	928	0	928
42304	1 287	0	1 287	0	0	0	9	0	9	1 296	0	1 296
42305	6 183	0	6 183	0	0	0	1 275	0	1 275	7 458	0	7 458
42306	79 212	0	79 212	11 465	0	11 465	31 920	0	31 920	99 667	0	99 667
42606	495	0	495	0	0	0	260	0	260	755	0	755
44615	34	0	34	264	0	264	264	0	264	34	0	34
45215	29 011	0	29 011	49 199	0	49 199	45 425	0	45 425	25 237	0	25 237
45315	333	0	333	1 860	0	1 860	1 905	0	1 905	378	0	378
45415	2 323	0	2 323	110	0	110	0	0	0	2 213	0	2 213
45515	7 137	0	7 137	317	0	317	0	0	0	6 820	0	6 820
45818	4 070	0	4 070	25	0	25	239	0	239	4 284	0	4 284
45918	141	0	141	92	0	92	0	0	0	49	0	49
47108	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47405	0	0	0	395 033	432 170	827 203	395 033	432 170	827 203	0	0	0
47407	0	0	0	2 567 454	2 316 226	4 883 680	2 567 454	2 316 226	4 883 680	0	0	0
47411	2 077	0	2 077	828	0	828	974	0	974	2 223	0	2 223
47416	8	0	8	18 692	0	18 692	18 684	0	18 684	0	0	0
47422	273	0	273	66	0	66	41	0	41	248	0	248
47425	4 757	0	4 757	28 316	0	28 316	24 977	0	24 977	1 418	0	1 418
47426	0	0	0	54	0	54	67	0	67	13	0	13
50720	274	0	274	281	0	281	19	0	19	12	0	12
52602	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
60301	196	0	196	774	0	774	883	0	883	305	0	305
60305	4 605	0	4 605	5 708	0	5 708	7 057	0	7 057	5 954	0	5 954
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	42	0	42	278	0	278	457	0	457	221	0	221
60324	80	0	80	0	0	0	365	0	365	445	0	445
60335	2 209	0	2 209	2 431	0	2 431	2 019	0	2 019	1 797	0	1 797
60414	2 534	0	2 534	0	0	0	69	0	69	2 603	0	2 603
60903	837	0	837	0	0	0	89	0	89	926	0	926
70601	1 070 775	0	1 070 775	0	0	0	114 226	0	114 226	1 185 001	0	1 185 001
70603	209 680	0	209 680	0	0	0	13 635	0	13 635	223 315	0	223 315
70613	7 032	0	7 032	0	0	0	697	0	697	7 729	0	7 729
70615	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
Итого по пассиву (баланс)	3 678 458	38 024	3 716 482	8 002 868	3 512 001	11 514 869	6 756 107	3 500 660	10 256 767	2 431 697	26 683	2 458 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 175	0	10 175	62	0	62	942	0	942	9 295	0	9 295
90902	89 962	0	89 962	16 271	0	16 271	575	0	575	105 658	0	105 658
91202	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	12 358	0	12 358	1 693	0	1 693	540	0	540	13 511	0	13 511
91604	3 906	0	3 906	215	0	215	111	0	111	4 010	0	4 010
99998	780 186	0	780 186	268 306	0	268 306	292 481	0	292 481	756 011	0	756 011
Итого по активу (баланс)	896 601	0	896 601	286 550	0	286 550	294 650	0	294 650	888 501	0	888 501
Пассив
91003	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91312	498 045	0	498 045	103 577	0	103 577	86 531	0	86 531	480 999	0	480 999
91317	34 815	0	34 815	188 598	0	188 598	168 353	0	168 353	14 570	0	14 570
91507	243 658	0	243 658	0	0	0	13 116	0	13 116	256 774	0	256 774
91508	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
99999	116 415	0	116 415	2 168	0	2 168	18 243	0	18 243	132 490	0	132 490
Итого по пассиву (баланс)	896 601	0	896 601	294 649	0	294 649	286 549	0	286 549	888 501	0	888 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
93302	7 106	0	7 106	8 845	0	8 845	15 951	0	15 951	0	0	0
93303	4 791	0	4 791	93 627	0	93 627	98 418	0	98 418	0	0	0
93304	0	0	0	17 192	0	17 192	17 192	0	17 192	0	0	0
93305	0	0	0	8 945	0	8 945	8 945	0	8 945	0	0	0
93501	0	0	0	8 670	0	8 670	8 670	0	8 670	0	0	0
93504	0	0	0	16 891	0	16 891	16 891	0	16 891	0	0	0
93901	107 169	35 281	142 450	2 122 911	93 810	2 216 721	2 230 061	126 009	2 356 070	19	3 082	3 101
94101	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
99996	153 856	0	153 856	2 373 280	0	2 373 280	2 524 006	0	2 524 006	3 130	0	3 130
Итого по активу (баланс)	272 922	35 281	308 203	4 668 443	93 810	4 762 253	4 938 216	126 009	5 064 225	3 149	3 082	6 231
Пассив
96301	0	0	0	8 670	7 176	15 846	8 670	7 176	15 846	0	0	0
96302	0	7 144	7 144	0	7 176	7 176	0	32	32	0	0	0
96303	0	0	0	89 844	0	89 844	89 844	0	89 844	0	0	0
96304	0	0	0	16 891	0	16 891	16 891	0	16 891	0	0	0
96501	0	0	0	8 694	0	8 694	8 694	0	8 694	0	0	0
96502	0	0	0	8 845	0	8 845	8 845	0	8 845	0	0	0
96503	4 791	0	4 791	8 573	0	8 573	3 782	0	3 782	0	0	0
96504	0	0	0	17 192	0	17 192	17 192	0	17 192	0	0	0
96505	0	0	0	8 945	0	8 945	8 945	0	8 945	0	0	0
96901	31 677	110 244	141 921	123 750	2 233 691	2 357 441	95 184	2 123 447	2 218 631	3 111	0	3 111
97101	0	0	0	10 617	0	10 617	10 636	0	10 636	19	0	19
99997	154 347	0	154 347	2 514 159	0	2 514 159	2 362 913	0	2 362 913	3 101	0	3 101
Итого по пассиву (баланс)	190 815	117 388	308 203	2 816 180	2 248 043	5 064 223	2 631 596	2 130 655	4 762 251	6 231	0	6 231
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 051 000,0000	0	0	1 549 600,0000	0	0	13 963 900,0000	0	0	636 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 051 000,0000	0	0	1 549 600,0000	0	0	13 963 900,0000	0	0	636 700,0000
Пассив
98050	0	0	13 051 000,0000	0	0	13 963 900,0000	0	0	1 549 600,0000	0	0	636 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 051 000,0000	0	0	13 963 900,0000	0	0	1 549 600,0000	0	0	636 700,0000

Страница была полезной?