Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	49 601	11 273	60 874	1 270 008	2 091 546	3 361 554	1 245 895	2 099 213	3 345 108	73 714	3 606	77 320
20209	15 319	54 599	69 918	970 729	1 673 648	2 644 377	986 048	1 728 247	2 714 295	0	0	0
30102	38 378	0	38 378	1 190 093	0	1 190 093	1 207 264	0	1 207 264	21 207	0	21 207
30110	2 696	2 260	4 956	5 518 185	3 128	5 521 313	5 509 516	1 211	5 510 727	11 365	4 177	15 542
30114	0	11 912	11 912	0	709 727	709 727	0	704 152	704 152	0	17 487	17 487
30118	0	248	248	0	11	11	0	33	33	0	226	226
30202	1 945	0	1 945	801	0	801	0	0	0	2 746	0	2 746
30204	601	0	601	0	0	0	93	0	93	508	0	508
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 553	966	3 519	2 553	966	3 519	0	0	0
30424	5 726	0	5 726	714 249	0	714 249	717 392	0	717 392	2 583	0	2 583
31902	139 000	0	139 000	2 376 000	0	2 376 000	2 515 000	0	2 515 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 789 000	0	1 789 000	2 189 000	0	2 189 000	0	0	0
31904	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000
45201	999	0	999	2 014	0	2 014	2 019	0	2 019	994	0	994
45204	7 523	0	7 523	3 800	0	3 800	8 963	0	8 963	2 360	0	2 360
45205	636	0	636	2 641	0	2 641	636	0	636	2 641	0	2 641
45206	23 000	0	23 000	0	0	0	700	0	700	22 300	0	22 300
45207	24 750	0	24 750	0	0	0	16	0	16	24 734	0	24 734
45208	17 400	0	17 400	0	0	0	1 000	0	1 000	16 400	0	16 400
45506	23 672	0	23 672	0	0	0	36	0	36	23 636	0	23 636
45507	95 889	6 515	102 404	0	221	221	273	788	1 061	95 616	5 948	101 564
45812	33 008	0	33 008	17	0	17	0	0	0	33 025	0	33 025
45912	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
47404	0	0	0	0	685 617	685 617	0	685 617	685 617	0	0	0
47408	0	0	0	721 409	1 405 804	2 127 213	721 409	1 405 804	2 127 213	0	0	0
47423	159	0	159	57	126 377	126 434	51	126 377	126 428	165	0	165
47427	2 055	0	2 055	5 990	0	5 990	6 996	0	6 996	1 049	0	1 049
50205	99 582	0	99 582	759	0	759	0	0	0	100 341	0	100 341
50221	188	0	188	442	0	442	252	0	252	378	0	378
60308	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	1 420	0	1 420	5 757	0	5 757	6 511	0	6 511	666	0	666
60323	100	0	100	25	0	25	0	0	0	125	0	125
60336	505	0	505	61	0	61	16	0	16	550	0	550
60401	13 567	0	13 567	0	0	0	0	0	0	13 567	0	13 567
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	763	0	763	239	0	239	512	0	512	490	0	490
61009	82	0	82	18	0	18	31	0	31	69	0	69
61403	0	0	0	488	0	488	0	0	0	488	0	488
70606	386 167	0	386 167	22 977	0	22 977	304	0	304	408 840	0	408 840
70607	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70608	194 047	0	194 047	9 055	0	9 055	0	0	0	203 102	0	203 102
70609	339	0	339	34	0	34	0	0	0	373	0	373
70611	936	0	936	87	0	87	0	0	0	1 023	0	1 023
Итого по активу (баланс)	1 640 517	86 807	1 727 324	15 149 960	6 697 045	21 847 005	15 134 958	6 752 408	21 887 366	1 655 519	31 444	1 686 963
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	188	0	188	252	0	252	442	0	442	378	0	378
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 553	966	3 519	2 553	966	3 519	0	0	0
30601	13 000	0	13 000	1	0	1	0	0	0	12 999	0	12 999
407	321 480	3 135	324 615	1 024 791	593 296	1 618 087	957 343	592 074	1 549 417	254 032	1 913	255 945
408.1	9 482	1 620	11 102	100 828	3 219	104 047	107 485	1 599	109 084	16 139	0	16 139
408.2	22 527	4 841	27 368	85 193	2 558	87 751	84 155	2 664	86 819	21 489	4 947	26 436
40911	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
42301	1 650	4 905	6 555	1 451	698	2 149	2 712	1 665	4 377	2 911	5 872	8 783
42305	47 409	0	47 409	16 254	0	16 254	0	0	0	31 155	0	31 155
42306	51 135	30 298	81 433	6 334	6 923	13 257	16 152	3 582	19 734	60 953	26 957	87 910
42309	158	0	158	6	0	6	12	0	12	164	0	164
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 485	0	1 485	60	0	60	45	0	45	1 470	0	1 470
43901	135	0	135	60	0	60	0	0	0	75	0	75
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 746	0	18 746	2 003	0	2 003	1 767	0	1 767	18 510	0	18 510
45515	27 879	0	27 879	466	0	466	112	0	112	27 525	0	27 525
45818	33 008	0	33 008	0	0	0	17	0	17	33 025	0	33 025
45918	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47407	0	0	0	1 399 456	720 187	2 119 643	1 399 456	720 187	2 119 643	0	0	0
47411	0	0	0	754	51	805	754	51	805	0	0	0
47416	0	0	0	443	0	443	527	0	527	84	0	84
47422	1 120	0	1 120	94	0	94	225	0	225	1 251	0	1 251
47425	24 301	0	24 301	11 856	0	11 856	1 943	0	1 943	14 388	0	14 388
47426	6 915	0	6 915	14	0	14	392	0	392	7 293	0	7 293
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0
52501	4 372	0	4 372	6 216	0	6 216	2 117	0	2 117	273	0	273
60301	84	0	84	191	0	191	465	0	465	358	0	358
60305	3 120	0	3 120	1 126	0	1 126	889	0	889	2 883	0	2 883
60309	127	0	127	266	0	266	139	0	139	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
60324	748	0	748	1 139	0	1 139	923	0	923	532	0	532
60335	817	0	817	471	0	471	220	0	220	566	0	566
60414	12 109	0	12 109	0	0	0	45	0	45	12 154	0	12 154
60903	150	0	150	0	0	0	9	0	9	159	0	159
70601	377 997	0	377 997	1	0	1	38 276	0	38 276	416 272	0	416 272
70603	199 016	0	199 016	0	0	0	7 601	0	7 601	206 617	0	206 617
70604	332	0	332	0	0	0	11	0	11	343	0	343
Итого по пассиву (баланс)	1 682 525	44 799	1 727 324	2 668 788	1 327 898	3 996 686	2 633 537	1 322 788	3 956 325	1 647 274	39 689	1 686 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 536	0	16 536	517	0	517	502	0	502	16 551	0	16 551
90902	22 235	0	22 235	3 320	0	3 320	1 062	0	1 062	24 493	0	24 493
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	455 633	9 844	465 477	46 508	338	46 846	32 487	988	33 475	469 654	9 194	478 848
91604	2 581	32	2 613	622	32	654	1 083	34	1 117	2 120	30	2 150
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
99998	250 686	0	250 686	13 245	0	13 245	19 607	0	19 607	244 324	0	244 324
Итого по активу (баланс)	833 235	9 876	843 111	64 212	370	64 582	54 741	1 022	55 763	842 706	9 224	851 930
Пассив
91003	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	52 509	0	52 509	10 169	0	10 169	9 406	0	9 406	51 746	0	51 746
91317	4 589	0	4 589	4 655	0	4 655	3 131	0	3 131	3 065	0	3 065
91507	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	592 425	0	592 425	36 156	0	36 156	51 337	0	51 337	607 606	0	607 606
Итого по пассиву (баланс)	843 111	0	843 111	55 763	0	55 763	64 582	0	64 582	851 930	0	851 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 973	14 769	68 742	668 378	282 394	950 772	721 348	282 602	1 003 950	1 003	14 561	15 564
99996	68 277	0	68 277	951 090	0	951 090	1 003 794	0	1 003 794	15 573	0	15 573
Итого по активу (баланс)	122 250	14 769	137 019	1 619 468	282 394	1 901 862	1 725 142	282 602	2 007 744	16 576	14 561	31 137
Пассив
96901	14 621	53 656	68 277	279 938	723 856	1 003 794	279 900	671 190	951 090	14 583	990	15 573
99997	68 742	0	68 742	1 003 950	0	1 003 950	950 772	0	950 772	15 564	0	15 564
Итого по пассиву (баланс)	83 363	53 656	137 019	1 283 888	723 856	2 007 744	1 230 672	671 190	1 901 862	30 147	990	31 137
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 100,0000
98070	0	0	59 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?