Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 796	0	19 796	36 258	0	36 258	33 232	0	33 232	22 822	0	22 822
10610	9 371	0	9 371	0	0	0	0	0	0	9 371	0	9 371
20202	235 983	176 728	412 711	5 179 169	2 915 829	8 094 998	5 161 183	3 043 289	8 204 472	253 969	49 268	303 237
20208	27 549	0	27 549	137 801	0	137 801	129 578	0	129 578	35 772	0	35 772
20209	0	0	0	3 539 012	1 142 169	4 681 181	3 539 012	1 142 169	4 681 181	0	0	0
30102	224 509	0	224 509	13 325 893	0	13 325 893	13 404 124	0	13 404 124	146 278	0	146 278
30110	44 665	59 828	104 493	72 000	3 611 644	3 683 644	62 871	3 329 429	3 392 300	53 794	342 043	395 837
30114	0	0	0	0	45 630	45 630	0	45 630	45 630	0	0	0
30202	25 086	0	25 086	0	0	0	442	0	442	24 644	0	24 644
30204	14 353	0	14 353	281	0	281	0	0	0	14 634	0	14 634
30210	0	0	0	29 511	0	29 511	29 511	0	29 511	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	73 142	647 485	720 627	73 142	647 485	720 627	83	0	83
30233	3 642	3	3 645	138 388	7 636	146 024	138 763	1 858	140 621	3 267	5 781	9 048
30413	107	167	274	693 254	1 951	695 205	693 322	2 118	695 440	39	0	39
30424	6 607	0	6 607	3 576 596	6 594	3 583 190	3 582 187	2 065	3 584 252	1 016	4 529	5 545
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	656 531	0	656 531	28 731	0	28 731	8 637	0	8 637	676 625	0	676 625
32201	0	5 910	5 910	0	203	203	0	593	593	0	5 520	5 520
32202	1 341 969	0	1 341 969	21 525 687	0	21 525 687	22 867 656	0	22 867 656	0	0	0
32203	0	0	0	6 526 669	0	6 526 669	4 602 433	0	4 602 433	1 924 236	0	1 924 236
45101	125	0	125	467	0	467	449	0	449	143	0	143
45104	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45105	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45106	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
45201	43 271	0	43 271	75 023	0	75 023	98 333	0	98 333	19 961	0	19 961
45204	23 616	0	23 616	79 099	0	79 099	75 758	0	75 758	26 957	0	26 957
45205	49 063	0	49 063	0	0	0	43 121	0	43 121	5 942	0	5 942
45206	215 778	0	215 778	6 105	0	6 105	185 896	0	185 896	35 987	0	35 987
45207	282 939	0	282 939	2 000	0	2 000	75 684	0	75 684	209 255	0	209 255
45208	63 148	44 747	107 895	0	2 240	2 240	472	5 510	5 982	62 676	41 477	104 153
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	3 341	0	3 341	0	0	0	669	0	669	2 672	0	2 672
45506	45 242	0	45 242	3 500	0	3 500	27 874	0	27 874	20 868	0	20 868
45507	39 810	3 237	43 047	1 395	87	1 482	615	1 308	1 923	40 590	2 016	42 606
45509	58 169	0	58 169	17 452	0	17 452	19 133	0	19 133	56 488	0	56 488
45510	23 740	0	23 740	12 970	0	12 970	10 552	0	10 552	26 158	0	26 158
45605	230 000	0	230 000	0	0	0	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
45812	692 528	0	692 528	65 709	0	65 709	9 244	0	9 244	748 993	0	748 993
45815	284 621	3	284 624	29 217	0	29 217	33 777	0	33 777	280 061	3	280 064
45912	52 452	0	52 452	416	0	416	2 373	0	2 373	50 495	0	50 495
45915	24 860	2	24 862	12 276	0	12 276	14 146	0	14 146	22 990	2	22 992
47102	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
47301	0	31 833	31 833	0	1 093	1 093	0	3 195	3 195	0	29 731	29 731
47404	0	4 869	4 869	27 796 814	1 749 872	29 546 686	27 796 814	1 738 905	29 535 719	0	15 836	15 836
47408	0	0	0	5 256 672	6 426 233	11 682 905	5 256 672	6 426 233	11 682 905	0	0	0
47417	0	0	0	50 026	0	50 026	50 026	0	50 026	0	0	0
47423	15 235	329	15 564	1 883 408	7 500	1 890 908	1 890 578	7 517	1 898 095	8 065	312	8 377
47427	18 863	327	19 190	30 301	313	30 614	34 557	307	34 864	14 607	333	14 940
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50205	53 260	0	53 260	489	0	489	2 951	0	2 951	50 798	0	50 798
50208	19 682	0	19 682	277	0	277	13 517	0	13 517	6 442	0	6 442
50211	0	844 156	844 156	0	103 187	103 187	0	90 774	90 774	0	856 569	856 569
50221	32 226	0	32 226	8 318	0	8 318	6 447	0	6 447	34 097	0	34 097
50311	0	190 731	190 731	0	7 629	7 629	0	19 199	19 199	0	179 161	179 161
50606	112 059	0	112 059	0	0	0	6 408	0	6 408	105 651	0	105 651
50621	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	534 391	0	534 391	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868	534 391	0	534 391
50718	0	0	0	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868	0	0	0
50721	16 196	0	16 196	90 250	0	90 250	52 806	0	52 806	53 640	0	53 640
52601	0	0	0	16 730	0	16 730	16 730	0	16 730	0	0	0
60302	6 671	0	6 671	0	0	0	2 915	0	2 915	3 756	0	3 756
60306	354	0	354	20	0	20	354	0	354	20	0	20
60308	106	0	106	171	0	171	277	0	277	0	0	0
60310	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60312	3 178	0	3 178	9 249	0	9 249	8 383	0	8 383	4 044	0	4 044
60314	0	2 321	2 321	0	3 559	3 559	0	3 559	3 559	0	2 321	2 321
60323	51 999	0	51 999	1 977	0	1 977	732	0	732	53 244	0	53 244
60336	1 173	0	1 173	678	0	678	278	0	278	1 573	0	1 573
60347	0	0	0	1 180	0	1 180	808	0	808	372	0	372
60401	27 686	0	27 686	0	0	0	0	0	0	27 686	0	27 686
60901	10 537	0	10 537	63	0	63	0	0	0	10 600	0	10 600
60906	347	0	347	62	0	62	62	0	62	347	0	347
61008	22	0	22	107	0	107	100	0	100	29	0	29
61009	282	0	282	92	0	92	29	0	29	345	0	345
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
61210	0	0	0	17 824	0	17 824	17 824	0	17 824	0	0	0
61214	0	0	0	86 198	0	86 198	86 198	0	86 198	0	0	0
61403	4 067	58	4 125	430	237	667	730	57	787	3 767	238	4 005
61601	0	0	0	23 002	0	23 002	23 002	0	23 002	0	0	0
70606	4 011 479	0	4 011 479	430 129	0	430 129	1 167	0	1 167	4 440 441	0	4 440 441
70607	35 015	0	35 015	5 577	0	5 577	5 576	0	5 576	35 016	0	35 016
70608	3 554 974	0	3 554 974	199 644	0	199 644	0	0	0	3 754 618	0	3 754 618
70611	40 555	0	40 555	8 120	0	8 120	0	0	0	48 675	0	48 675
70614	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
70616	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
Итого по активу (баланс)	13 374 071	1 365 249	14 739 320	91 156 080	16 681 091	107 837 171	90 351 682	16 511 200	106 862 882	14 178 469	1 535 140	15 713 609
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	48 422	0	48 422	59 253	0	59 253	98 568	0	98 568	87 737	0	87 737
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	153	0	153	5 682	0	5 682	6 501	0	6 501	972	0	972
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	7 023	7 023	0	7 023	7 023	0	0	0
30222	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
30226	309	0	309	38	0	38	31	0	31	302	0	302
30232	3 345	589	3 934	142 268	24 519	166 787	141 993	24 384	166 377	3 070	454	3 524
30601	12	0	12	40	0	40	41	0	41	13	0	13
31502	0	0	0	66 901	0	66 901	66 901	0	66 901	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	49 967	0	49 967	49 967	0	49 967
407	870 581	98 731	969 312	14 148 100	3 593 564	17 741 664	13 932 709	3 563 441	17 496 150	655 190	68 608	723 798
408.1	48 520	134 491	183 011	1 264 021	317 376	1 581 397	1 374 635	477 335	1 851 970	159 134	294 450	453 584
408.2	292 696	598 384	891 080	1 299 207	1 320 100	2 619 307	1 410 196	1 489 098	2 899 294	403 685	767 382	1 171 067
40901	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0
40905	14 357	0	14 357	544 747	0	544 747	545 486	0	545 486	15 096	0	15 096
40911	5	0	5	1 620 933	0	1 620 933	1 620 928	0	1 620 928	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	335	23	358	1	2	3	0	1	1	334	22	356
42303	8 904	10 615	19 519	3 057	1 597	4 654	8 758	7 241	15 999	14 605	16 259	30 864
42304	89 902	8 305	98 207	28 680	1 220	29 900	10 606	292	10 898	71 828	7 377	79 205
42305	1 361 848	225 117	1 586 965	184 254	40 387	224 641	201 165	22 494	223 659	1 378 759	207 224	1 585 983
42306	497 976	0	497 976	178 894	0	178 894	98 569	0	98 569	417 651	0	417 651
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
42605	3 825	206	4 031	0	208	208	1	2	3	3 826	0	3 826
42606	700	0	700	0	0	0	1 354	0	1 354	2 054	0	2 054
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	181	0	181	58	0	58	278	0	278	401	0	401
45215	127 723	0	127 723	62 529	0	62 529	8 546	0	8 546	73 740	0	73 740
45515	42 839	0	42 839	30 636	0	30 636	6 196	0	6 196	18 399	0	18 399
45615	11 040	0	11 040	6 240	0	6 240	0	0	0	4 800	0	4 800
45818	864 020	0	864 020	36 865	0	36 865	184 984	0	184 984	1 012 139	0	1 012 139
45918	68 602	0	68 602	5 744	0	5 744	9 691	0	9 691	72 549	0	72 549
47108	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009
47403	0	0	0	29 338 487	0	29 338 487	29 338 487	0	29 338 487	0	0	0
47407	0	0	0	6 277 242	5 378 675	11 655 917	6 277 242	5 378 675	11 655 917	0	0	0
47411	39 017	682	39 699	28 315	1 076	29 391	15 900	394	16 294	26 602	0	26 602
47416	326	42	368	2 002 891	2 578	2 005 469	2 002 744	3 453	2 006 197	179	917	1 096
47422	467	4	471	963	1 839	2 802	987	6 361	7 348	491	4 526	5 017
47425	74 049	0	74 049	49 051	0	49 051	38 382	0	38 382	63 380	0	63 380
47426	169	0	169	158	0	158	563	0	563	574	0	574
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	2 012	0	2 012	2 198	0	2 198	548	0	548	362	0	362
50620	0	0	0	5 569	0	5 569	5 569	0	5 569	0	0	0
50720	10 636	0	10 636	30 899	0	30 899	35 710	0	35 710	15 447	0	15 447
52602	0	0	0	6 272	0	6 272	6 272	0	6 272	0	0	0
60301	3 091	0	3 091	13 394	0	13 394	11 388	0	11 388	1 085	0	1 085
60305	20 610	0	20 610	32 080	0	32 080	27 270	0	27 270	15 800	0	15 800
60309	9	0	9	601	0	601	600	0	600	8	0	8
60311	2 181	0	2 181	1 488	0	1 488	1 575	0	1 575	2 268	0	2 268
60322	420	0	420	1 066	0	1 066	984	0	984	338	0	338
60324	47 645	0	47 645	754	0	754	1 887	0	1 887	48 778	0	48 778
60335	7 546	0	7 546	8 402	0	8 402	6 025	0	6 025	5 169	0	5 169
60414	15 522	0	15 522	0	0	0	366	0	366	15 888	0	15 888
60903	1 470	0	1 470	0	0	0	136	0	136	1 606	0	1 606
61301	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
61701	9 372	0	9 372	0	0	0	0	0	0	9 372	0	9 372
70601	3 948 600	0	3 948 600	0	0	0	362 680	0	362 680	4 311 280	0	4 311 280
70602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70603	3 502 815	0	3 502 815	0	0	0	173 318	0	173 318	3 676 133	0	3 676 133
70613	4 196	0	4 196	6 491	0	6 491	16 948	0	16 948	14 653	0	14 653
Итого по пассиву (баланс)	13 662 115	1 077 205	14 739 320	57 597 457	10 690 166	68 287 623	58 281 717	10 980 195	69 261 912	14 346 375	1 367 234	15 713 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561 225	0	561 225	19 850	0	19 850	2 384	0	2 384	578 691	0	578 691
90902	191 624	640	192 264	42 323	32	42 355	2 723	79	2 802	231 224	593	231 817
90907	9 980	0	9 980	0	0	0	9 980	0	9 980	0	0	0
90909	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 139 554	46 217	10 185 771	120 120	1 587	121 707	1 199 166	4 639	1 203 805	9 060 508	43 165	9 103 673
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91419	0	0	0	113 165	0	113 165	62 841	0	62 841	50 324	0	50 324
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	127 239	37	127 276	8 390	25	8 415	20 194	37	20 231	115 435	25	115 460
91704	10 884	0	10 884	1 430	0	1 430	0	0	0	12 314	0	12 314
91802	22 897	0	22 897	6 043	0	6 043	0	0	0	28 940	0	28 940
91803	7 288	0	7 288	678	0	678	0	0	0	7 966	0	7 966
99998	7 924 424	0	7 924 424	36 775 145	0	36 775 145	36 266 449	0	36 266 449	8 433 120	0	8 433 120
Итого по активу (баланс)	19 907 518	46 894	19 954 412	37 087 144	1 644	37 088 788	37 563 738	4 755	37 568 493	19 430 924	43 783	19 474 707
Пассив
91312	4 147 754	0	4 147 754	347 221	0	347 221	15 439	0	15 439	3 815 972	0	3 815 972
91314	1 414 380	376 070	1 790 450	27 570 986	7 740 274	35 311 260	28 832 820	7 364 204	36 197 024	2 676 214	0	2 676 214
91315	1 290 210	0	1 290 210	275 785	0	275 785	84 588	0	84 588	1 099 013	0	1 099 013
91316	3 946	0	3 946	9 704	0	9 704	12 600	0	12 600	6 842	0	6 842
91317	380 982	0	380 982	304 986	0	304 986	447 903	0	447 903	523 899	0	523 899
91319	184 536	0	184 536	20 339	0	20 339	20 431	0	20 431	184 628	0	184 628
91507	125 319	0	125 319	0	0	0	6	0	6	125 325	0	125 325
91508	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
99999	12 029 988	0	12 029 988	1 296 517	0	1 296 517	308 116	0	308 116	11 041 587	0	11 041 587
Итого по пассиву (баланс)	19 578 342	376 070	19 954 412	29 825 538	7 740 274	37 565 812	29 721 903	7 364 204	37 086 107	19 474 707	0	19 474 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	175 754	0	175 754	175 754	0	175 754	0	0	0
93303	175 754	0	175 754	0	0	0	175 754	0	175 754	0	0	0
93304	0	0	0	167 354	0	167 354	0	0	0	167 354	0	167 354
93305	0	0	0	167 353	0	167 353	167 353	0	167 353	0	0	0
93901	110 244	80 681	190 925	4 773 050	488 887	5 261 937	4 876 074	568 952	5 445 026	7 220	616	7 836
99996	365 644	0	365 644	5 446 706	0	5 446 706	5 640 853	0	5 640 853	171 497	0	171 497
Итого по активу (баланс)	651 642	80 681	732 323	10 730 217	488 887	11 219 104	11 035 788	568 952	11 604 740	346 071	616	346 687
Пассив
96302	0	0	0	0	172 561	172 561	0	172 561	172 561	0	0	0
96303	0	175 351	175 351	0	177 518	177 518	0	2 167	2 167	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 264	4 264	0	168 038	168 038	0	163 774	163 774
96305	0	0	0	0	167 124	167 124	0	167 124	167 124	0	0	0
96901	4 916	184 038	188 954	486 690	4 965 119	5 451 809	482 395	4 783 394	5 265 789	621	2 313	2 934
97101	1 339	0	1 339	6 557	0	6 557	10 007	0	10 007	4 789	0	4 789
99997	366 679	0	366 679	5 620 780	0	5 620 780	5 429 291	0	5 429 291	175 190	0	175 190
Итого по пассиву (баланс)	372 934	359 389	732 323	6 114 027	5 486 586	11 600 613	5 921 693	5 293 284	11 214 977	180 600	166 087	346 687
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 474 893 518,9900	0	0	14 134 651 781,0000	0	0	13 023 468 740,0000	0	0	2 586 076 559,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	1 474 893 518,9900	0	0	14 134 651 781,0000	0	0	13 023 468 740,0000	0	0	2 586 076 559,9900
Пассив
98040	0	0	16 902 881,9900	0	0	210,0000	0	0	210,0000	0	0	16 902 881,9900
98050	0	0	1 457 925 192,0000	0	0	13 023 468 530,0000	0	0	14 134 651 571,0000	0	0	2 569 108 233,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 474 893 518,9900	0	0	13 023 468 740,0000	0	0	14 134 651 781,0000	0	0	2 586 076 559,9900

Страница была полезной?