Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
10901	938 247	0	938 247	0	0	0	0	0	0	938 247	0	938 247
30102	2 641 310	0	2 641 310	99 081 839	0	99 081 839	99 068 982	0	99 068 982	2 654 167	0	2 654 167
30110	904	28 647	29 551	19 354 166	24 165 046	43 519 212	19 354 010	20 835 554	40 189 564	1 060	3 358 139	3 359 199
30114	10	99 019	99 029	0	7 763 668	7 763 668	0	7 736 703	7 736 703	10	125 984	125 994
30202	67 316	0	67 316	0	0	0	890	0	890	66 426	0	66 426
30204	77 023	0	77 023	0	0	0	1 007	0	1 007	76 016	0	76 016
30221	0	0	0	0	1 027 782	1 027 782	0	1 027 782	1 027 782	0	0	0
30413	155	0	155	19 332 984	0	19 332 984	19 332 925	0	19 332 925	214	0	214
30424	46	750 536	750 582	266 021 133	192 216 672	458 237 805	266 020 882	192 539 674	458 560 556	297	427 534	427 831
30425	5 000	9 638	14 638	0	483	483	0	1 187	1 187	5 000	8 934	13 934
30602	0	0	0	9 166 380	0	9 166 380	9 166 380	0	9 166 380	0	0	0
31902	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	31 407 000	44 610	31 451 610	31 507 000	44 610	31 551 610	0	0	0
32003	2 500 000	0	2 500 000	23 006 000	0	23 006 000	25 506 000	0	25 506 000	0	0	0
32004	4 000 000	0	4 000 000	10 350 000	0	10 350 000	9 350 000	0	9 350 000	5 000 000	0	5 000 000
32005	4 000 000	0	4 000 000	6 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	4 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32102	0	71 439	71 439	100 000	1 314 213	1 414 213	100 000	1 385 652	1 485 652	0	0	0
32103	0	0	0	100 000	385 539	485 539	100 000	337 013	437 013	0	48 526	48 526
32106	32 230	1 384 797	1 417 027	0	69 317	69 317	25 772	170 509	196 281	6 458	1 283 605	1 290 063
32107	1 178 089	208 846	1 386 935	245 447	47 166	292 613	93 910	145 261	239 171	1 329 626	110 751	1 440 377
32108	931 289	63 279	994 568	49 191	20 859	70 050	3 812	6 817	10 629	976 668	77 321	1 053 989
32109	0	1 655 241	1 655 241	0	100 278	100 278	0	214 090	214 090	0	1 541 429	1 541 429
32202	7 639 665	0	7 639 665	73 278 723	0	73 278 723	80 918 388	0	80 918 388	0	0	0
32203	3 771 588	0	3 771 588	41 222 785	0	41 222 785	44 994 373	0	44 994 373	0	0	0
32204	0	0	0	11 534 805	0	11 534 805	0	0	0	11 534 805	0	11 534 805
32206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32402	0	0	0	0	8 343	8 343	0	8 343	8 343	0	0	0
45204	10 862	0	10 862	27 901	0	27 901	0	0	0	38 763	0	38 763
45205	1 285 053	22 134	1 307 187	495 756	35 446	531 202	221 742	16 733	238 475	1 559 067	40 847	1 599 914
45206	1 542 309	337 812	1 880 121	3 066 425	66 802	3 133 227	1 323 959	329 831	1 653 790	3 284 775	74 783	3 359 558
45207	1 864 005	0	1 864 005	245 609	849 607	1 095 216	46 400	14 139	60 539	2 063 214	835 468	2 898 682
45208	148 200	490 304	638 504	0	15 636	15 636	0	190 189	190 189	148 200	315 751	463 951
45602	0	0	0	17 618	0	17 618	0	0	0	17 618	0	17 618
45603	341 319	25 809	367 128	131 315	18 792	150 107	81 216	3 896	85 112	391 418	40 705	432 123
45604	2 921 260	0	2 921 260	34 807	0	34 807	46 515	0	46 515	2 909 552	0	2 909 552
45605	249 352	337 032	586 384	0	117 090	117 090	0	37 056	37 056	249 352	417 066	666 418
45606	603 073	7 650 866	8 253 939	27 577	399 735	427 312	0	806 881	806 881	630 650	7 243 720	7 874 370
45812	241 584	2 284 245	2 525 829	46 401	201 999	248 400	0	230 260	230 260	287 985	2 255 984	2 543 969
45816	0	0	0	64 742	0	64 742	14 742	0	14 742	50 000	0	50 000
45912	1 237	2 830	4 067	2 164	97	2 261	0	284	284	3 401	2 643	6 044
45916	548	0	548	675	33 644	34 319	0	6	6	1 223	33 638	34 861
47408	0	0	0	115 567 969	192 342 468	307 910 437	115 567 969	192 342 468	307 910 437	0	0	0
47410	475 673	403 595	879 268	24 253	278 981	303 234	0	55 809	55 809	499 926	626 767	1 126 693
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	224 141	7 741	231 882	91 495	239 132	330 627	89 320	223 525	312 845	226 316	23 348	249 664
47427	72 369	119 810	192 179	290 550	58 514	349 064	247 866	55 209	303 075	115 053	123 115	238 168
47801	289 177	1 224 306	1 513 483	0	42 058	42 058	0	122 893	122 893	289 177	1 143 471	1 432 648
47802	0	0	0	4 637 943	3 888 769	8 526 712	0	28 364	28 364	4 637 943	3 860 405	8 498 348
50106	561 375	0	561 375	4 881	0	4 881	51 754	0	51 754	514 502	0	514 502
50121	1 095	0	1 095	0	0	0	1 095	0	1 095	0	0	0
50305	256 495	0	256 495	1 980 608	0	1 980 608	1 915 542	0	1 915 542	321 561	0	321 561
50318	64 701	0	64 701	1 913 507	0	1 913 507	1 978 208	0	1 978 208	0	0	0
50606	15 667	0	15 667	0	0	0	772	0	772	14 895	0	14 895
50621	14 900	0	14 900	1 368	0	1 368	2 761	0	2 761	13 507	0	13 507
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
60202	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	193	0	193	11 594	0	11 594	11 660	0	11 660	127	0	127
60308	111	0	111	1 165	0	1 165	1 114	0	1 114	162	0	162
60310	5 358	0	5 358	9 372	0	9 372	9 030	0	9 030	5 700	0	5 700
60312	166 596	0	166 596	59 884	0	59 884	63 674	0	63 674	162 806	0	162 806
60314	755	5 196	5 951	1 493	3 644	5 137	2 192	8 457	10 649	56	383	439
60323	714	0	714	38 352	0	38 352	38 794	0	38 794	272	0	272
60336	2 155	0	2 155	495	0	495	577	0	577	2 073	0	2 073
60401	118 469	0	118 469	10 126	0	10 126	4 991	0	4 991	123 604	0	123 604
60415	2 403	0	2 403	7 724	0	7 724	10 127	0	10 127	0	0	0
60901	15 842	0	15 842	552	0	552	0	0	0	16 394	0	16 394
60906	58 521	0	58 521	5 110	0	5 110	553	0	553	63 078	0	63 078
61002	558	0	558	6	0	6	6	0	6	558	0	558
61008	1 110	0	1 110	2 555	0	2 555	2 047	0	2 047	1 618	0	1 618
61009	2 326	0	2 326	624	0	624	431	0	431	2 519	0	2 519
61209	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61210	0	0	0	51 048	0	51 048	51 048	0	51 048	0	0	0
61403	909	0	909	1 091	0	1 091	428	0	428	1 572	0	1 572
61601	0	0	0	2 032 460	0	2 032 460	2 032 460	0	2 032 460	0	0	0
61901	285 440	0	285 440	0	0	0	1	0	1	285 439	0	285 439
62001	0	0	0	1 530	0	1 530	929	0	929	601	0	601
70606	12 419 606	0	12 419 606	1 493 842	0	1 493 842	0	0	0	13 913 448	0	13 913 448
70607	15 101	0	15 101	0	0	0	5 050	0	5 050	10 051	0	10 051
70608	39 084 920	0	39 084 920	2 506 635	0	2 506 635	0	0	0	41 591 555	0	41 591 555
70611	3 307	0	3 307	275	0	275	0	0	0	3 582	0	3 582
70614	13 174	0	13 174	27 816	0	27 816	0	0	0	40 990	0	40 990
Итого по активу (баланс)	91 322 832	17 183 122	108 505 954	746 738 339	425 756 393	1 172 494 732	734 969 877	418 919 198	1 153 889 075	103 091 294	24 020 317	127 111 611
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	196 132	196 132	0	3 859 953	3 859 953	0	3 690 020	3 690 020	0	26 199	26 199
30111	6 035	2 206	8 241	372 848	120 834	493 682	372 057	121 057	493 114	5 244	2 429	7 673
30220	0	65 520	65 520	0	202 796	202 796	0	137 276	137 276	0	0	0
31204	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	1 225 000	0	1 225 000	1 229 000	0	1 229 000
31205	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
31206	37 000	0	37 000	19 000	0	19 000	0	0	0	18 000	0	18 000
31207	4 037 000	0	4 037 000	589 000	0	589 000	1 017 000	0	1 017 000	4 465 000	0	4 465 000
31302	659 000	0	659 000	11 298 000	0	11 298 000	10 639 000	0	10 639 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 257 000	0	5 257 000	5 257 000	0	5 257 000	0	0	0
31304	1 200 000	0	1 200 000	2 200 000	0	2 200 000	4 350 000	0	4 350 000	3 350 000	0	3 350 000
31305	300 000	1 101 466	1 401 466	300 000	1 137 920	1 437 920	0	36 454	36 454	0	0	0
31306	0	137 683	137 683	0	16 953	16 953	0	6 892	6 892	0	127 622	127 622
31307	0	34 421	34 421	0	4 238	4 238	0	1 723	1 723	0	31 906	31 906
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	250 000	0	250 000	1 925 000	0	1 925 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
31403	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31404	0	1 170 307	1 170 307	0	2 238 394	2 238 394	0	1 068 087	1 068 087	0	0	0
31405	0	1 032 624	1 032 624	0	1 109 680	1 109 680	0	2 119 011	2 119 011	0	2 041 955	2 041 955
31407	0	826 099	826 099	0	101 717	101 717	0	41 351	41 351	0	765 733	765 733
31502	61 635	0	61 635	7 110 145	0	7 110 145	7 048 510	0	7 048 510	0	0	0
31503	0	0	0	970 553	0	970 553	970 553	0	970 553	0	0	0
32015	210 000	0	210 000	390 000	0	390 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32115	16 552	0	16 552	1 474	0	1 474	336	0	336	15 414	0	15 414
32403	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
407	138 129	1 037 625	1 175 754	8 357 524	10 677 937	19 035 461	9 809 629	10 602 589	20 412 218	1 590 234	962 277	2 552 511
408.1	879	139 378	140 257	274 410	428 344	702 754	275 055	537 214	812 269	1 524	248 248	249 772
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	24 252	263 701	287 953	24 252	263 701	287 953	0	0	0
42006	0	5 939 861	5 939 861	0	699 601	699 601	0	3 465 951	3 465 951	0	8 706 211	8 706 211
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	0	0	0	1 209 400	0	1 209 400	1 304 100	0	1 304 100	94 700	0	94 700
42106	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	554 879	554 879	0	55 697	55 697	0	19 061	19 061	0	518 243	518 243
42707	0	313 278	313 278	0	31 446	31 446	0	10 762	10 762	0	292 594	292 594
45215	210 255	0	210 255	177 061	0	177 061	24 568	0	24 568	57 762	0	57 762
45615	92 620	0	92 620	1 702	0	1 702	1 033	0	1 033	91 951	0	91 951
45818	577 482	0	577 482	23 099	0	23 099	321 278	0	321 278	875 661	0	875 661
45918	3 017	0	3 017	187	0	187	847	0	847	3 677	0	3 677
47405	0	0	0	1 078 259	1 775 976	2 854 235	1 078 259	1 775 976	2 854 235	0	0	0
47407	0	0	0	121 278 677	186 390 312	307 668 989	121 278 677	186 390 312	307 668 989	0	0	0
47422	2 630 550	0	2 630 550	180 565	3 893 891	4 074 456	127 284	3 921 830	4 049 114	2 577 269	27 939	2 605 208
47425	198 061	0	198 061	29 963	0	29 963	58 453	0	58 453	226 551	0	226 551
47426	95 656	84 901	180 557	147 529	10 990	158 519	111 223	20 678	131 901	59 350	94 589	153 939
47804	1 513 483	0	1 513 483	80 836	0	80 836	3 033	0	3 033	1 435 680	0	1 435 680
50120	15 002	0	15 002	5 050	0	5 050	0	0	0	9 952	0	9 952
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	5 000 000	0	5 000 000	67 845	0	67 845	9 166 380	0	9 166 380	14 098 535	0	14 098 535
52501	11 250	0	11 250	0	0	0	54 236	0	54 236	65 486	0	65 486
52602	0	0	0	27 243	0	27 243	27 243	0	27 243	0	0	0
60206	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60301	4 780	0	4 780	14 059	0	14 059	14 362	0	14 362	5 083	0	5 083
60305	50 968	0	50 968	100 824	0	100 824	83 174	0	83 174	33 318	0	33 318
60307	0	0	0	304	0	304	341	0	341	37	0	37
60309	10 386	0	10 386	4 563	0	4 563	2 575	0	2 575	8 398	0	8 398
60311	81	0	81	995	0	995	2 154	0	2 154	1 240	0	1 240
60313	0	252	252	20 626	10 555	31 181	20 626	10 330	30 956	0	27	27
60322	47	0	47	168	0	168	126	0	126	5	0	5
60324	39 269	0	39 269	1 004	0	1 004	506	0	506	38 771	0	38 771
60335	11 289	0	11 289	17 724	0	17 724	15 889	0	15 889	9 454	0	9 454
60349	12 387	0	12 387	0	0	0	2 088	0	2 088	14 475	0	14 475
60414	46 785	0	46 785	3 462	0	3 462	2 052	0	2 052	45 375	0	45 375
60903	5 266	0	5 266	0	0	0	518	0	518	5 784	0	5 784
61301	0	0	0	2 230	320	2 550	4 467	1 881	6 348	2 237	1 561	3 798
61701	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61912	107 005	0	107 005	0	0	0	8 614	0	8 614	115 619	0	115 619
70601	12 798 347	0	12 798 347	168 944	0	168 944	2 127 351	0	2 127 351	14 756 754	0	14 756 754
70602	23 855	0	23 855	3 856	0	3 856	1 368	0	1 368	21 367	0	21 367
70603	38 910 520	0	38 910 520	0	0	0	2 162 075	0	2 162 075	41 072 595	0	41 072 595
70605	0	0	0	0	0	0	67 845	0	67 845	67 845	0	67 845
70613	72 970	0	72 970	0	0	0	0	0	0	72 970	0	72 970
Итого по пассиву (баланс)	95 869 320	12 636 634	108 505 954	163 956 464	213 031 255	376 987 719	181 351 220	214 242 156	395 593 376	113 264 076	13 847 535	127 111 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	77 869	613 513	691 382	52 174	238 364	290 538	76 766	700 481	777 247	53 277	151 396	204 673
90902	50 124	0	50 124	207 040	507 261	714 301	1 643	6	1 649	255 521	507 255	762 776
91219	0	45 701	45 701	41 816	688 519	730 335	33 214	734 220	767 434	8 602	0	8 602
91220	72 375	579 691	652 066	33 214	741 035	774 249	96 627	456 141	552 768	8 962	864 585	873 547
91412	2 832 072	2 461 873	5 293 945	0	118 112	118 112	189 207	322 875	512 082	2 642 865	2 257 110	4 899 975
91414	23 171 050	46 797 534	69 968 584	4 210 349	16 370 492	20 580 841	2 548 490	5 573 803	8 122 293	24 832 909	57 594 223	82 427 132
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	284 315	1 239 405	1 523 720	4 637 944	3 931 345	8 569 289	0	152 772	152 772	4 922 259	5 017 978	9 940 237
91419	0	0	0	6 869 517	0	6 869 517	6 869 517	0	6 869 517	0	0	0
91604	24 396	282 024	306 420	572	16 784	17 356	0	28 358	28 358	24 968	270 450	295 418
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	185 760	185 760	0	9 298	9 298	0	22 872	22 872	0	172 186	172 186
91803	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
99998	72 367 605	0	72 367 605	164 575 676	0	164 575 676	159 811 996	0	159 811 996	77 131 285	0	77 131 285
Итого по активу (баланс)	98 881 029	52 205 501	151 086 530	180 628 302	22 621 210	203 249 512	169 627 461	7 991 528	177 618 989	109 881 870	66 835 183	176 717 053
Пассив
91311	81	6 494	6 575	0	651	651	0	223	223	81	6 066	6 147
91312	9 687 240	38 216 253	47 903 493	4 863 523	5 790 314	10 653 837	2 360 000	9 562 242	11 922 242	7 183 717	41 988 181	49 171 898
91314	11 898 573	1 077 058	12 975 631	116 727 198	32 313 045	149 040 243	118 611 506	32 299 416	150 910 922	13 782 881	1 063 429	14 846 310
91315	172 859	565 810	738 669	24 252	539 293	563 545	80 865	336 428	417 293	229 472	362 945	592 417
91316	3 829 808	4 811 313	8 641 121	3 663 785	1 912 981	5 576 766	3 708 494	2 398 189	6 106 683	3 874 517	5 296 521	9 171 038
91317	848 389	1 191 322	2 039 711	580 025	202 245	782 270	1 604 607	477 886	2 082 493	1 872 971	1 466 963	3 339 934
91319	60 000	0	60 000	58 864	0	58 864	0	0	0	1 136	0	1 136
91508	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	78 718 925	0	78 718 925	17 062 107	0	17 062 107	37 928 950	0	37 928 950	99 585 768	0	99 585 768
Итого по пассиву (баланс)	105 218 280	45 868 250	151 086 530	142 979 754	40 758 529	183 738 283	164 294 422	45 074 384	209 368 806	126 532 948	50 184 105	176 717 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 985 769	3 985 769	0	3 985 769	3 985 769	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 944 171	1 944 171	0	1 944 171	1 944 171	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 133 600	2 133 600	0	2 133 600	2 133 600	0	0	0
93901	13 424 569	10 752 746	24 177 315	64 180 872	73 381 531	137 562 403	74 745 961	80 203 926	154 949 887	2 859 480	3 930 351	6 789 831
99996	24 097 691	0	24 097 691	141 846 360	0	141 846 360	159 171 558	0	159 171 558	6 772 493	0	6 772 493
Итого по активу (баланс)	37 522 260	10 752 746	48 275 006	206 027 232	81 445 071	287 472 303	233 917 519	88 267 466	322 184 985	9 631 973	3 930 351	13 562 324
Пассив
96301	0	0	0	0	4 027 832	4 027 832	0	4 027 832	4 027 832	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 969 492	1 969 492	0	1 969 492	1 969 492	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 121 826	2 121 826	0	2 121 826	2 121 826	0	0	0
96901	10 761 458	13 334 195	24 095 653	46 541 568	108 420 765	154 962 333	39 701 729	97 937 444	137 639 173	3 921 619	2 850 874	6 772 493
97101	2 038	0	2 038	2 051	0	2 051	13	0	13	0	0	0
99997	24 177 315	0	24 177 315	159 166 752	0	159 166 752	141 779 268	0	141 779 268	6 789 831	0	6 789 831
Итого по пассиву (баланс)	34 940 811	13 334 195	48 275 006	205 710 371	116 539 915	322 250 286	181 481 010	106 056 594	287 537 604	10 711 450	2 850 874	13 562 324
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 274 202 161,0000	0	0	54 688 099 528,0000	0	0	79 429 878 945,0000	0	0	532 422 744,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 274 202 162,0000	0	0	54 688 099 528,0000	0	0	79 429 878 945,0000	0	0	532 422 745,0000
Пассив
98050	0	0	25 274 202 162,0000	0	0	79 429 578 945,0000	0	0	54 687 799 528,0000	0	0	532 422 745,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 274 202 162,0000	0	0	79 429 728 945,0000	0	0	54 687 949 528,0000	0	0	532 422 745,0000

Страница была полезной?