Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 984	0	58 984	24 487	0	24 487	68 208	0	68 208	15 263	0	15 263
10610	161 990	0	161 990	0	0	0	0	0	0	161 990	0	161 990
11101	0	0	0	3 162 524	0	3 162 524	3 162 524	0	3 162 524	0	0	0
20202	16 597	15 305	31 902	16 387	21 200	37 587	24 988	18 876	43 864	7 996	17 629	25 625
30102	4 837 275	0	4 837 275	83 662 637	0	83 662 637	82 321 985	0	82 321 985	6 177 927	0	6 177 927
30110	201 902	1 523 400	1 725 302	2 448 119	4 367 806	6 815 925	2 305 378	4 068 412	6 373 790	344 643	1 822 794	2 167 437
30114	0	464 597	464 597	0	7 849 936	7 849 936	0	7 328 605	7 328 605	0	985 928	985 928
30202	968 842	0	968 842	28 707	0	28 707	0	0	0	997 549	0	997 549
30204	208 285	0	208 285	12 209	0	12 209	0	0	0	220 494	0	220 494
30233	2 499 577	16 633	2 516 210	65 479 789	1 315 819	66 795 608	62 357 833	383 045	62 740 878	5 621 533	949 407	6 570 940
30413	115	11	126	0	0	0	0	1	1	115	10	125
30424	1 485	4 068	5 553	27 524 690	8 071 230	35 595 920	27 524 434	8 072 551	35 596 985	1 741	2 747	4 488
30425	0	10 326	10 326	0	517	517	0	1 271	1 271	0	9 572	9 572
30602	13	48	61	0	2	2	0	5	5	13	45	58
32202	0	2 715 267	2 715 267	3 148 783	48 969 507	52 118 290	3 148 783	51 684 774	54 833 557	0	0	0
32203	0	4 098 185	4 098 185	1 154 067	26 131 105	27 285 172	1 154 067	30 229 290	31 383 357	0	0	0
32204	0	129 569	129 569	0	6 241 879	6 241 879	0	184 150	184 150	0	6 187 298	6 187 298
32309	0	3 247 245	3 247 245	0	111 550	111 550	0	325 950	325 950	0	3 032 845	3 032 845
45107	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	50 000	0	50 000	990 000	0	990 000
45502	2 023 755	58	2 023 813	2 841 754	97	2 841 851	3 025 103	98	3 025 201	1 840 406	57	1 840 463
45503	143	0	143	474	0	474	146	0	146	471	0	471
45504	3 659	0	3 659	2 767	0	2 767	2 040	0	2 040	4 386	0	4 386
45505	288 016	0	288 016	59 350	0	59 350	56 642	0	56 642	290 724	0	290 724
45506	343 808	0	343 808	173 837	0	173 837	55 674	0	55 674	461 971	0	461 971
45507	430 018	0	430 018	851 261	0	851 261	72 903	0	72 903	1 208 376	0	1 208 376
45508	99 541 953	103	99 542 056	23 123 483	262 084	23 385 567	22 431 903	262 073	22 693 976	100 233 533	114	100 233 647
45509	6	0	6	1 160	0	1 160	1 101	0	1 101	65	0	65
45604	665 144	0	665 144	269 414	0	269 414	934 558	0	934 558	0	0	0
45605	1 464 968	0	1 464 968	0	0	0	610 000	0	610 000	854 968	0	854 968
45701	60	1	61	114	4	118	119	2	121	55	3	58
45707	976	1	977	34 141	3 274	37 415	34 069	3 271	37 340	1 048	4	1 052
45815	11 247 799	13 500	11 261 299	1 221 833	587	1 222 420	1 310 489	1 530	1 312 019	11 159 143	12 557	11 171 700
45817	855	646	1 501	65	25	90	57	71	128	863	600	1 463
45915	2 302 680	5	2 302 685	730 880	0	730 880	769 808	0	769 808	2 263 752	5	2 263 757
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	3 130 535	3 130 535	0	108 012	108 012	0	314 270	314 270	0	2 924 277	2 924 277
47404	0	140 790	140 790	11 606 283	21 911 499	33 517 782	11 606 283	21 872 693	33 478 976	0	179 596	179 596
47408	0	0	0	41 086 413	18 740 705	59 827 118	41 086 413	18 740 705	59 827 118	0	0	0
47417	1 082	0	1 082	247	0	247	1 123	0	1 123	206	0	206
47423	91 191	13 901	105 092	1 053 136	49 251	1 102 387	1 005 652	61 109	1 066 761	138 675	2 043	140 718
47427	4 266 112	1 014	4 267 126	3 478 439	15 087	3 493 526	3 712 923	12 999	3 725 922	4 031 628	3 102	4 034 730
47802	767 276	0	767 276	7 884	0	7 884	45 286	0	45 286	729 874	0	729 874
50205	0	1 299 412	1 299 412	0	49 516	49 516	0	130 508	130 508	0	1 218 420	1 218 420
50206	449 871	0	449 871	231 775	0	231 775	0	0	0	681 646	0	681 646
50207	4 619 890	0	4 619 890	14 489 863	0	14 489 863	14 615 582	0	14 615 582	4 494 171	0	4 494 171
50208	14 945 283	0	14 945 283	489 078	0	489 078	91 860	0	91 860	15 342 501	0	15 342 501
50211	1 650 340	11 103 558	12 753 898	15 031	594 628	609 659	10	1 628 802	1 628 812	1 665 361	10 069 384	11 734 745
50218	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50221	506 753	0	506 753	141 323	0	141 323	58 433	0	58 433	589 643	0	589 643
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 650 892	0	1 650 892	123 673	0	123 673	330 845	0	330 845	1 443 720	0	1 443 720
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	241 175	0	241 175	0	0	0	0	0	0	241 175	0	241 175
60306	2 282	0	2 282	345	0	345	2 282	0	2 282	345	0	345
60308	2 819	0	2 819	4 019	0	4 019	5 755	0	5 755	1 083	0	1 083
60310	2 318	0	2 318	113 795	0	113 795	114 954	0	114 954	1 159	0	1 159
60312	1 653 659	0	1 653 659	1 066 363	0	1 066 363	1 207 327	0	1 207 327	1 512 695	0	1 512 695
60314	206	16 084	16 290	73	15 667	15 740	206	18 770	18 976	73	12 981	13 054
60323	39 024	9 010	48 034	59 348	24 126	83 474	61 300	4 421	65 721	37 072	28 715	65 787
60336	8 060	0	8 060	6 610	0	6 610	7 644	0	7 644	7 026	0	7 026
60401	3 392 929	0	3 392 929	52 083	0	52 083	2 043	0	2 043	3 442 969	0	3 442 969
60404	223 316	0	223 316	0	0	0	0	0	0	223 316	0	223 316
60415	832 984	0	832 984	753 446	0	753 446	52 083	0	52 083	1 534 347	0	1 534 347
60901	371 456	0	371 456	20 174	0	20 174	0	0	0	391 630	0	391 630
60906	0	0	0	57 304	0	57 304	20 174	0	20 174	37 130	0	37 130
61002	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
61008	29 144	0	29 144	34 425	0	34 425	22 725	0	22 725	40 844	0	40 844
61009	7 648	0	7 648	3 632	0	3 632	3 315	0	3 315	7 965	0	7 965
61010	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
61209	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
61210	0	0	0	15 010 845	0	15 010 845	15 010 845	0	15 010 845	0	0	0
61212	0	0	0	44 280	0	44 280	44 280	0	44 280	0	0	0
61214	0	0	0	1 283 927	0	1 283 927	1 283 927	0	1 283 927	0	0	0
61403	141 583	0	141 583	46 279	0	46 279	20 452	0	20 452	167 410	0	167 410
61601	0	0	0	38 478	0	38 478	38 478	0	38 478	0	0	0
70606	106 160 611	0	106 160 611	9 481 789	0	9 481 789	294 351	0	294 351	115 348 049	0	115 348 049
70608	52 639 969	0	52 639 969	4 153 887	0	4 153 887	0	0	0	56 793 856	0	56 793 856
70610	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
70611	4 016 095	0	4 016 095	361 893	0	361 893	0	0	0	4 377 988	0	4 377 988
70614	1 976 293	0	1 976 293	330 865	0	330 865	107 356	0	107 356	2 199 802	0	2 199 802
Итого по активу (баланс)	329 209 804	27 953 272	357 163 076	321 622 998	144 855 113	466 478 111	302 280 151	145 348 252	447 628 403	348 552 651	27 460 133	376 012 784
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	506 754	0	506 754	58 434	0	58 434	141 323	0	141 323	589 643	0	589 643
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	10 873 230	0	10 873 230	3 162 524	0	3 162 524	0	0	0	7 710 706	0	7 710 706
30109	224 118	0	224 118	700 589	0	700 589	1 056 548	0	1 056 548	580 077	0	580 077
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30220	0	0	0	0	2 116	2 116	0	2 438	2 438	0	322	322
30226	856	0	856	9 072	0	9 072	15 108	0	15 108	6 892	0	6 892
30232	747 006	140 742	887 748	152 269 362	6 244 297	158 513 659	153 334 539	6 322 108	159 656 647	1 812 183	218 553	2 030 736
31301	7 893	1 860	9 753	221 343	52 385	273 728	213 450	50 525	263 975	0	0	0
31502	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	2 780 571	118 109	2 898 680	11 234 575	25 009	11 259 584	12 158 300	181 406	12 339 706	3 704 296	274 506	3 978 802
408.1	1 337 336	80 373	1 417 709	12 152 641	10 221 312	22 373 953	12 729 187	10 241 520	22 970 707	1 913 882	100 581	2 014 463
408.2	25 388 247	3 883 660	29 271 907	69 208 863	4 243 247	73 452 110	76 138 768	4 729 174	80 867 942	32 318 152	4 369 587	36 687 739
40903	39 648	0	39 648	207 157	0	207 157	232 804	0	232 804	65 295	0	65 295
42301	6 182 706	1 243 747	7 426 453	3 870 783	528 543	4 399 326	5 873 335	617 408	6 490 743	8 185 258	1 332 612	9 517 870
42303	5 713	2 451	8 164	15 984	13 155	29 139	175 306	57 138	232 444	165 035	46 434	211 469
42304	488 873	205 179	694 052	204 388	99 426	303 814	37 181	15 640	52 821	321 666	121 393	443 059
42305	37 696 032	5 815 250	43 511 282	8 762 861	1 633 718	10 396 579	6 545 339	1 356 718	7 902 057	35 478 510	5 538 250	41 016 760
42306	22 318 366	4 819 226	27 137 592	6 659 538	1 217 933	7 877 471	5 885 261	881 415	6 766 676	21 544 089	4 482 708	26 026 797
42307	2 509 258	549 884	3 059 142	846 093	160 761	1 006 854	1 136 414	185 769	1 322 183	2 799 579	574 892	3 374 471
42309	244 227	38	244 265	1 143 779	4	1 143 783	1 225 997	1	1 225 998	326 445	35	326 480
42505	2 298	3 656	5 954	37 015	2 400 188	2 437 203	240 750	2 403 639	2 644 389	206 033	7 107	213 140
42506	7 721	392 948	400 669	12 219	45 428	57 647	13 852	18 348	32 200	9 354	365 868	375 222
42601	90 587	19 668	110 255	38 691	10 481	49 172	58 673	11 370	70 043	110 569	20 557	131 126
42603	0	0	0	0	28	28	1 770	865	2 635	1 770	837	2 607
42604	4 994	3 835	8 829	2 876	2 920	5 796	203	1 510	1 713	2 321	2 425	4 746
42605	266 981	143 862	410 843	42 000	28 034	70 034	106 064	34 958	141 022	331 045	150 786	481 831
42606	166 012	85 847	251 859	22 703	14 974	37 677	26 853	24 008	50 861	170 162	94 881	265 043
42607	11 737	31 652	43 389	110	3 478	3 588	972	2 298	3 270	12 599	30 472	43 071
42609	13	0	13	1 018	0	1 018	1 005	0	1 005	0	0	0
44007	450 000	12 988 980	13 438 980	0	1 303 800	1 303 800	0	446 200	446 200	450 000	12 131 380	12 581 380
45115	218 400	0	218 400	10 500	0	10 500	0	0	0	207 900	0	207 900
45515	8 520 951	0	8 520 951	967 330	0	967 330	1 019 250	0	1 019 250	8 572 871	0	8 572 871
45615	784 265	0	784 265	806 782	0	806 782	202 060	0	202 060	179 543	0	179 543
45715	42	0	42	26	0	26	25	0	25	41	0	41
45818	11 049 664	0	11 049 664	1 303 545	0	1 303 545	1 228 563	0	1 228 563	10 974 682	0	10 974 682
45918	1 965 127	0	1 965 127	180 015	0	180 015	164 830	0	164 830	1 949 942	0	1 949 942
47403	0	0	0	37 852 532	98 579 022	136 431 554	37 852 532	98 579 022	136 431 554	0	0	0
47407	0	0	0	45 950 365	13 859 621	59 809 986	45 950 365	13 859 621	59 809 986	0	0	0
47411	314 041	9 662	323 703	729 754	21 900	751 654	746 295	21 965	768 260	330 582	9 727	340 309
47416	237 124	2 816	239 940	595 598	11 136	606 734	410 963	9 842	420 805	52 489	1 522	54 011
47422	118 928	51 416	170 344	2 424 537	520 759	2 945 296	2 482 536	476 236	2 958 772	176 927	6 893	183 820
47425	1 881 594	0	1 881 594	550 196	0	550 196	651 325	0	651 325	1 982 723	0	1 982 723
47426	17 701	880 975	898 676	24 952	927 296	952 248	32 390	161 556	193 946	25 139	115 235	140 374
47804	324 173	0	324 173	44 651	0	44 651	47 341	0	47 341	326 863	0	326 863
50220	58 984	0	58 984	68 208	0	68 208	24 487	0	24 487	15 263	0	15 263
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52407	0	0	0	175 020	0	175 020	175 020	0	175 020	0	0	0
52501	147 120	0	147 120	175 020	0	175 020	29 820	0	29 820	1 920	0	1 920
52602	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60301	88 098	0	88 098	863 163	0	863 163	1 048 726	0	1 048 726	273 661	0	273 661
60305	639 367	0	639 367	1 873 375	0	1 873 375	1 700 511	0	1 700 511	466 503	0	466 503
60307	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60309	185 795	0	185 795	279 139	0	279 139	98 113	0	98 113	4 769	0	4 769
60311	22 668	0	22 668	426 112	0	426 112	425 159	0	425 159	21 715	0	21 715
60313	0	5 056	5 056	2 257	16 960	19 217	2 257	12 287	14 544	0	383	383
60320	0	0	0	3 162 524	0	3 162 524	3 162 524	0	3 162 524	0	0	0
60322	870	110 953	111 823	3 546	137 899	141 445	3 007	36 666	39 673	331	9 720	10 051
60324	231 792	0	231 792	40 014	0	40 014	25 439	0	25 439	217 217	0	217 217
60335	190 251	0	190 251	123 248	0	123 248	296 303	0	296 303	363 306	0	363 306
60414	759 572	0	759 572	8 650	0	8 650	18 909	0	18 909	769 831	0	769 831
60903	79 965	0	79 965	0	0	0	7 605	0	7 605	87 570	0	87 570
61701	435 459	0	435 459	0	0	0	0	0	0	435 459	0	435 459
70601	118 209 944	0	118 209 944	2 001	0	2 001	10 413 375	0	10 413 375	128 621 318	0	128 621 318
70603	53 916 625	0	53 916 625	0	0	0	4 392 735	0	4 392 735	58 309 360	0	58 309 360
70605	33 163	0	33 163	0	0	0	75	0	75	33 238	0	33 238
70613	2 722	0	2 722	9	0	9	32	0	32	2 745	0	2 745
70615	1 038 011	0	1 038 011	0	0	0	0	0	0	1 038 011	0	1 038 011
Итого по пассиву (баланс)	325 571 231	31 591 845	357 163 076	369 528 041	142 325 830	511 853 871	389 961 928	140 741 651	530 703 579	346 005 118	30 007 666	376 012 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 070	0	20 070	3 362	0	3 362	19 901	0	19 901	3 531	0	3 531
90902	22 742	0	22 742	201 555	0	201 555	21 629	0	21 629	202 668	0	202 668
91202	110	0	110	794	0	794	854	0	854	50	0	50
91203	1 990	0	1 990	2 066	0	2 066	1 673	0	1 673	2 383	0	2 383
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	420 000	0	420 000	150 000	0	150 000	0	0	0	570 000	0	570 000
91417	22 107	16 292	38 399	221 343	52 718	274 061	213 450	52 093	265 543	30 000	16 917	46 917
91418	1 002 326	0	1 002 326	35 062	0	35 062	79 338	0	79 338	958 050	0	958 050
91604	1 892 385	24	1 892 409	330 993	1	330 994	337 435	3	337 438	1 885 943	22	1 885 965
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	777	0	777	594	0	594	0	0	0	1 371	0	1 371
99998	58 765 445	0	58 765 445	121 803 483	0	121 803 483	118 909 626	0	118 909 626	61 659 302	0	61 659 302
Итого по активу (баланс)	62 148 471	16 316	62 164 787	122 749 252	52 719	122 801 971	119 583 906	52 096	119 636 002	65 313 817	16 939	65 330 756
Пассив
91003	0	0	0	28 707	0	28 707	28 707	0	28 707	0	0	0
91004	0	0	0	12 209	0	12 209	12 209	0	12 209	0	0	0
91314	596 073	6 916 184	7 512 257	6 306 249	88 157 283	94 463 532	6 044 365	87 592 151	93 636 516	334 189	6 351 052	6 685 241
91315	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91317	50 776 883	0	50 776 883	24 405 179	0	24 405 179	28 126 052	0	28 126 052	54 497 756	0	54 497 756
91507	448 173	0	448 173	0	0	0	0	0	0	448 173	0	448 173
91508	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
99999	3 399 342	0	3 399 342	535 978	0	535 978	808 090	0	808 090	3 671 454	0	3 671 454
Итого по пассиву (баланс)	55 248 603	6 916 184	62 164 787	31 288 322	88 157 283	119 445 605	35 019 423	87 592 151	122 611 574	58 979 704	6 351 052	65 330 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 022	4 552	6 574	2 022	4 552	6 574	0	0	0
93302	0	821	821	2 022	3 776	5 798	2 022	4 597	6 619	0	0	0
93304	0	0	0	0	817	817	0	59	59	0	758	758
93305	0	3 252 179	3 252 179	0	111 701	111 701	0	327 185	327 185	0	3 036 695	3 036 695
93901	15 334	450 252	465 586	2 557 502	10 336 347	12 893 849	2 072 955	10 604 087	12 677 042	499 881	182 512	682 393
93902	0	36 318	36 318	0	255 536	255 536	0	291 854	291 854	0	0	0
94102	0	0	0	0	122 330	122 330	0	122 330	122 330	0	0	0
99996	2 283 185	0	2 283 185	13 252 594	0	13 252 594	13 091 481	0	13 091 481	2 444 298	0	2 444 298
Итого по активу (баланс)	2 298 519	3 739 570	6 038 089	15 814 140	10 835 059	26 649 199	15 168 480	11 354 664	26 523 144	2 944 179	3 219 965	6 164 144
Пассив
96301	0	0	0	20 850	2 020	22 870	20 850	2 020	22 870	0	0	0
96302	17 105	0	17 105	20 850	2 033	22 883	3 745	2 033	5 778	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	16 917	0	16 917	16 917	0	16 917
96305	1 761 316	0	1 761 316	16 917	0	16 917	0	0	0	1 744 399	0	1 744 399
96901	452 965	15 456	468 421	9 709 220	2 944 653	12 653 873	9 312 152	3 556 281	12 868 433	55 897	627 084	682 981
96902	0	0	0	0	122 229	122 229	0	122 229	122 229	0	0	0
97102	0	36 343	36 343	0	292 497	292 497	0	256 154	256 154	0	0	0
99997	3 754 904	0	3 754 904	13 424 290	0	13 424 290	13 389 233	0	13 389 233	3 719 847	0	3 719 847
Итого по пассиву (баланс)	5 986 290	51 799	6 038 089	23 192 127	3 363 432	26 555 559	22 742 897	3 938 717	26 681 614	5 537 060	627 084	6 164 144
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 422 522,0000	0	0	104 037 523,0000	0	0	108 872 910,0000	0	0	26 587 135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 422 522,0000	0	0	104 037 523,0000	0	0	108 872 910,0000	0	0	26 587 135,0000
Пассив
98050	0	0	26 422 523,0000	0	0	108 724 910,0000	0	0	103 889 523,0000	0	0	21 587 136,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	4 999 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 999 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 422 522,0000	0	0	108 728 910,0000	0	0	103 893 523,0000	0	0	26 587 135,0000

Страница была полезной?