Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 602	0	58 602	0	0	0	0	0	0	58 602	0	58 602
11101	0	0	0	18 104	0	18 104	18 104	0	18 104	0	0	0
20202	82 822	83 352	166 174	1 202 544	610 987	1 813 531	1 189 436	593 394	1 782 830	95 930	100 945	196 875
20208	14 698	0	14 698	59 800	0	59 800	58 748	0	58 748	15 750	0	15 750
20209	0	0	0	860 284	149 240	1 009 524	860 284	149 240	1 009 524	0	0	0
30102	120 300	0	120 300	8 008 794	0	8 008 794	8 018 489	0	8 018 489	110 605	0	110 605
30110	19 762	63 129	82 891	2 472 697	244 848	2 717 545	2 458 749	280 469	2 739 218	33 710	27 508	61 218
30114	0	149 939	149 939	0	1 334 586	1 334 586	0	1 259 047	1 259 047	0	225 478	225 478
30202	19 829	0	19 829	0	0	0	1 033	0	1 033	18 796	0	18 796
30204	9 482	0	9 482	0	0	0	2 961	0	2 961	6 521	0	6 521
30221	0	0	0	0	4 849	4 849	0	4 849	4 849	0	0	0
30233	744	0	744	33 826	236	34 062	33 738	236	33 974	832	0	832
30424	222	0	222	7 018 910	0	7 018 910	7 018 967	0	7 018 967	165	0	165
30425	0	10 391	10 391	0	357	357	0	1 043	1 043	0	9 705	9 705
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
32202	85 000	0	85 000	3 401 175	0	3 401 175	3 486 175	0	3 486 175	0	0	0
32203	0	0	0	1 159 935	0	1 159 935	659 997	0	659 997	499 938	0	499 938
45201	0	0	0	11 841	0	11 841	11 841	0	11 841	0	0	0
45203	17 922	0	17 922	121 523	0	121 523	111 624	0	111 624	27 821	0	27 821
45204	5 080	0	5 080	12 314	0	12 314	10 800	0	10 800	6 594	0	6 594
45205	149 781	0	149 781	146 170	0	146 170	59 800	0	59 800	236 151	0	236 151
45206	326 486	0	326 486	93 102	0	93 102	201 445	0	201 445	218 143	0	218 143
45207	901 667	11 041	912 708	63 126	377	63 503	395 487	1 410	396 897	569 306	10 008	579 314
45208	84 370	0	84 370	35 000	0	35 000	6 822	0	6 822	112 548	0	112 548
45401	3 911	0	3 911	5 258	0	5 258	5 431	0	5 431	3 738	0	3 738
45406	9 078	0	9 078	4 200	0	4 200	0	0	0	13 278	0	13 278
45407	48 225	0	48 225	11 720	0	11 720	517	0	517	59 428	0	59 428
45408	22 100	0	22 100	0	0	0	400	0	400	21 700	0	21 700
45504	0	0	0	30	0	30	3	0	3	27	0	27
45505	16 410	0	16 410	1 339	0	1 339	4 773	0	4 773	12 976	0	12 976
45506	143 866	14 173	158 039	49 132	512	49 644	15 672	4 167	19 839	177 326	10 518	187 844
45507	186 209	16 522	202 731	704	827	1 531	46 278	2 034	48 312	140 635	15 315	155 950
45509	384	0	384	1 443	0	1 443	1 498	0	1 498	329	0	329
45812	81 162	64 945	146 107	18 949	2 231	21 180	5 445	6 519	11 964	94 666	60 657	155 323
45814	6 170	0	6 170	30	0	30	1 966	0	1 966	4 234	0	4 234
45815	23 310	0	23 310	2 864	0	2 864	3 949	0	3 949	22 225	0	22 225
45912	141	0	141	532	0	532	612	0	612	61	0	61
45914	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45915	104	0	104	93	0	93	138	0	138	59	0	59
47404	0	77 627	77 627	789 830	1 927 670	2 717 500	789 830	1 941 178	2 731 008	0	64 119	64 119
47408	0	0	0	1 486 179	1 937 193	3 423 372	1 486 179	1 937 193	3 423 372	0	0	0
47423	311 316	3	311 319	100 387	2	100 389	27 194	3	27 197	384 509	2	384 511
47427	4 212	61	4 273	28 568	327	28 895	28 764	321	29 085	4 016	67	4 083
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47901	38 185	0	38 185	0	0	0	38 185	0	38 185	0	0	0
50305	176 935	0	176 935	1 386	0	1 386	2 767	0	2 767	175 554	0	175 554
52503	6 300	0	6 300	555	0	555	252	0	252	6 603	0	6 603
60202	158 951	0	158 951	0	0	0	77 000	0	77 000	81 951	0	81 951
60302	12 396	0	12 396	115	0	115	0	0	0	12 511	0	12 511
60306	274	0	274	0	0	0	14	0	14	260	0	260
60308	63	0	63	109	0	109	172	0	172	0	0	0
60310	904	0	904	1 495	0	1 495	1 622	0	1 622	777	0	777
60312	5 970	0	5 970	13 777	0	13 777	16 133	0	16 133	3 614	0	3 614
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	723	0	723	52	0	52	0	0	0	775	0	775
60336	3 084	0	3 084	373	0	373	2 286	0	2 286	1 171	0	1 171
60347	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
60401	518 029	0	518 029	7 772	0	7 772	159 392	0	159 392	366 409	0	366 409
60415	2 000	0	2 000	988	0	988	2 988	0	2 988	0	0	0
60901	63 830	0	63 830	2 273	0	2 273	0	0	0	66 103	0	66 103
60906	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
61002	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
61008	2 224	0	2 224	1 080	0	1 080	1 673	0	1 673	1 631	0	1 631
61009	307	0	307	456	0	456	456	0	456	307	0	307
61209	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
61403	1 734	185	1 919	355	9	364	682	49	731	1 407	145	1 552
61703	14 972	0	14 972	0	0	0	0	0	0	14 972	0	14 972
61905	0	0	0	5 951	0	5 951	0	0	0	5 951	0	5 951
61907	22 740	0	22 740	0	0	0	22 740	0	22 740	0	0	0
61908	58 541	0	58 541	54 974	0	54 974	0	0	0	113 515	0	113 515
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	1 348 502	0	1 348 502	166 445	0	166 445	285	0	285	1 514 662	0	1 514 662
70608	1 434 124	0	1 434 124	71 887	0	71 887	0	0	0	1 506 011	0	1 506 011
70611	1 853	0	1 853	165	0	165	0	0	0	2 018	0	2 018
Итого по активу (баланс)	6 653 767	491 368	7 145 135	27 782 204	6 214 251	33 996 455	27 431 389	6 181 152	33 612 541	7 004 582	524 467	7 529 049
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	93 011	0	93 011	0	0	0	6 766	0	6 766	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	175 229	0	175 229	18 104	0	18 104	0	0	0	157 125	0	157 125
30126	3 689	0	3 689	6 860	0	6 860	10 716	0	10 716	7 545	0	7 545
30226	131	0	131	1 843	0	1 843	1 859	0	1 859	147	0	147
30232	0	8	8	38 330	2 928	41 258	38 330	2 927	41 257	0	7	7
30236	0	0	0	0	80 849	80 849	0	80 849	80 849	0	0	0
32211	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
405	251	0	251	0	5 181	5 181	0	5 181	5 181	251	0	251
406	63	0	63	2 573	0	2 573	8 077	0	8 077	5 567	0	5 567
407	1 209 327	214 974	1 424 301	8 350 209	867 634	9 217 843	8 409 298	827 960	9 237 258	1 268 416	175 300	1 443 716
408.1	85 668	4 205	89 873	671 380	136 212	807 592	657 311	135 676	792 987	71 599	3 669	75 268
408.2	70 928	48 746	119 674	731 974	121 786	853 760	776 592	163 918	940 510	115 546	90 878	206 424
40910	0	9	9	0	975	975	0	966	966	0	0	0
40911	30	0	30	17 266	0	17 266	17 236	0	17 236	0	0	0
40912	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
40913	0	0	0	0	975	975	0	975	975	0	0	0
42102	10 300	0	10 300	14 300	0	14 300	144 925	0	144 925	140 925	0	140 925
42103	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42104	40 850	0	40 850	10 350	0	10 350	2 000	0	2 000	32 500	0	32 500
42105	7 100	0	7 100	500	0	500	10 350	0	10 350	16 950	0	16 950
42106	45 050	0	45 050	0	0	0	500	0	500	45 550	0	45 550
42205	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42206	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
42301	40 968	49 349	90 317	129 025	22 297	151 322	126 044	17 982	144 026	37 987	45 034	83 021
42303	32 084	2 124	34 208	9 242	665	9 907	6 290	75	6 365	29 132	1 534	30 666
42304	38 571	4 577	43 148	7 181	47 817	54 998	5 092	94 117	99 209	36 482	50 877	87 359
42305	350 844	126 450	477 294	72 215	19 700	91 915	66 861	6 256	73 117	345 490	113 006	458 496
42306	397 944	36 150	434 094	21 988	4 881	26 869	44 463	9 806	54 269	420 419	41 075	461 494
42307	90 746	1 518	92 264	93 437	2 769	96 206	111 275	2 050	113 325	108 584	799	109 383
42309	1 159	32	1 191	41	3	44	47	1	48	1 165	30	1 195
42601	2 485	115	2 600	0	14	14	1	5	6	2 486	106	2 592
42609	8	7	15	0	1	1	0	0	0	8	6	14
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	26 083	0	26 083	18 851	0	18 851	5 585	0	5 585	12 817	0	12 817
45415	1 982	0	1 982	1 897	0	1 897	127	0	127	212	0	212
45515	10 837	0	10 837	34 652	0	34 652	43 733	0	43 733	19 918	0	19 918
45818	137 852	0	137 852	8 207	0	8 207	18 543	0	18 543	148 188	0	148 188
45918	105	0	105	9	0	9	9	0	9	105	0	105
47403	0	0	0	1 756 871	790 134	2 547 005	1 756 871	790 134	2 547 005	0	0	0
47405	0	0	0	2 578	2 578	5 156	2 578	2 578	5 156	0	0	0
47407	0	0	0	1 933 754	1 489 190	3 422 944	1 933 754	1 489 190	3 422 944	0	0	0
47411	17 906	36	17 942	14 413	309	14 722	7 777	297	8 074	11 270	24	11 294
47416	448	0	448	2 339	0	2 339	3 467	0	3 467	1 576	0	1 576
47422	1 714	1	1 715	27 142	29 197	56 339	27 130	29 197	56 327	1 702	1	1 703
47425	178 232	0	178 232	16 120	0	16 120	20 744	0	20 744	182 856	0	182 856
47426	667	0	667	685	0	685	1 081	0	1 081	1 063	0	1 063
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
52306	56 945	0	56 945	0	0	0	4 555	0	4 555	61 500	0	61 500
60206	31 494	0	31 494	7 700	0	7 700	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	1 855	0	1 855	3 787	0	3 787	4 233	0	4 233	2 301	0	2 301
60305	8 175	0	8 175	14 859	0	14 859	16 606	0	16 606	9 922	0	9 922
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	601	0	601	996	0	996	435	0	435	40	0	40
60311	253	0	253	506	0	506	4 540	0	4 540	4 287	0	4 287
60320	0	0	0	18 104	0	18 104	18 104	0	18 104	0	0	0
60322	102	0	102	661	0	661	658	0	658	99	0	99
60324	1 582	0	1 582	28	0	28	80	0	80	1 634	0	1 634
60335	2 996	0	2 996	2 975	0	2 975	2 734	0	2 734	2 755	0	2 755
60349	627	0	627	0	0	0	14	0	14	641	0	641
60405	2 474	0	2 474	0	0	0	50	0	50	2 524	0	2 524
60414	224 730	0	224 730	159 393	0	159 393	1 291	0	1 291	66 628	0	66 628
60903	9 032	0	9 032	0	0	0	859	0	859	9 891	0	9 891
61304	286	111	397	21	19	40	28	6	34	293	98	391
61701	26 801	0	26 801	0	0	0	0	0	0	26 801	0	26 801
62002	810	0	810	0	0	0	810	0	810	1 620	0	1 620
70601	1 235 099	0	1 235 099	2	0	2	156 869	0	156 869	1 391 966	0	1 391 966
70603	1 459 153	0	1 459 153	0	0	0	74 252	0	74 252	1 533 405	0	1 533 405
70615	19 931	0	19 931	0	0	0	0	0	0	19 931	0	19 931
Итого по пассиву (баланс)	6 656 723	488 412	7 145 135	14 230 671	3 626 245	17 856 916	14 580 553	3 660 277	18 240 830	7 006 605	522 444	7 529 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	411	0	411	22 366	0	22 366	22 401	0	22 401	376	0	376
90902	1 453 849	943	1 454 792	20 091	32	20 123	99 163	95	99 258	1 374 777	880	1 375 657
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 092 663	104 205	7 196 868	449 354	3 573	452 927	780 734	11 397	792 131	6 761 283	96 381	6 857 664
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	16 234	0	16 234	2 925	0	2 925	6 650	0	6 650	12 509	0	12 509
91604	18 604	2 939	21 543	7 919	101	8 020	7 424	295	7 719	19 099	2 745	21 844
91704	38 898	378	39 276	0	13	13	7	38	45	38 891	353	39 244
91802	240 742	4 475	245 217	0	154	154	0	449	449	240 742	4 180	244 922
99998	4 074 624	0	4 074 624	5 615 962	0	5 615 962	5 196 488	0	5 196 488	4 494 098	0	4 494 098
Итого по активу (баланс)	12 956 335	112 940	13 069 275	6 118 617	3 873	6 122 490	6 112 867	12 274	6 125 141	12 962 085	104 539	13 066 624
Пассив
91311	48 200	0	48 200	0	0	0	4 000	0	4 000	52 200	0	52 200
91312	3 377 861	0	3 377 861	212 499	0	212 499	37 438	0	37 438	3 202 800	0	3 202 800
91314	90 434	0	90 434	4 398 310	0	4 398 310	4 829 703	0	4 829 703	521 827	0	521 827
91315	16 243	4 628	20 871	453	464	917	19	159	178	15 809	4 323	20 132
91316	12 310	0	12 310	3 500	0	3 500	0	0	0	8 810	0	8 810
91317	392 831	7 694	400 525	567 075	1 854	568 929	711 563	2 614	714 177	537 319	8 454	545 773
91319	2 887	100 165	103 052	0	12 334	12 334	0	5 014	5 014	2 887	92 845	95 732
91507	21 371	0	21 371	0	0	0	25 453	0	25 453	46 824	0	46 824
99999	8 994 651	0	8 994 651	926 454	0	926 454	504 329	0	504 329	8 572 526	0	8 572 526
Итого по пассиву (баланс)	12 956 788	112 487	13 069 275	6 108 291	14 652	6 122 943	6 112 505	7 787	6 120 292	12 961 002	105 622	13 066 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 931	2 685	4 616	146 187	549 873	696 060	148 118	552 558	700 676	0	0	0
99996	4 609	0	4 609	694 725	0	694 725	699 334	0	699 334	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 540	2 685	9 225	840 912	549 873	1 390 785	847 452	552 558	1 400 010	0	0	0
Пассив
96901	2 660	1 949	4 609	550 938	148 396	699 334	548 278	146 447	694 725	0	0	0
99997	4 616	0	4 616	700 676	0	700 676	696 060	0	696 060	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 276	1 949	9 225	1 251 614	148 396	1 400 010	1 244 338	146 447	1 390 785	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	426 720,0000	0	0	3 115 847,0000	0	0	2 853 442,0000	0	0	689 125,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	426 735,0000	0	0	3 115 848,0000	0	0	2 853 442,0000	0	0	689 141,0000
Пассив
98040	0	0	163 362,0000	0	0	166 930,0000	0	0	3 568,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	263 373,0000	0	0	2 690 080,0000	0	0	3 115 848,0000	0	0	689 141,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	426 735,0000	0	0	2 857 010,0000	0	0	3 119 416,0000	0	0	689 141,0000

Страница была полезной?