Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 608	109 247	215 855	2 943 440	1 676 219	4 619 659	2 856 373	1 704 289	4 560 662	193 675	81 177	274 852
20208	18 358	0	18 358	32 365	0	32 365	37 000	0	37 000	13 723	0	13 723
20209	0	0	0	533 584	156 493	690 077	533 584	156 493	690 077	0	0	0
30102	511 711	0	511 711	3 217 932	0	3 217 932	3 141 205	0	3 141 205	588 438	0	588 438
30110	18 881	78 036	96 917	76 037	422 790	498 827	68 539	469 089	537 628	26 379	31 737	58 116
30114	0	106 424	106 424	0	3 437	3 437	0	37 910	37 910	0	71 951	71 951
30119	0	11 566	11 566	0	533	533	0	1 553	1 553	0	10 546	10 546
30202	54 508	0	54 508	0	0	0	2 366	0	2 366	52 142	0	52 142
30204	10 424	0	10 424	0	0	0	1 550	0	1 550	8 874	0	8 874
30210	0	0	0	80 047	0	80 047	76 047	0	76 047	4 000	0	4 000
30215	250	12 177	12 427	0	418	418	0	1 222	1 222	250	11 373	11 623
30221	0	0	0	0	1 792	1 792	0	1 792	1 792	0	0	0
30233	9 102	7 679	16 781	70 982	70 368	141 350	70 610	71 655	142 265	9 474	6 392	15 866
30302	559 466	847 055	1 406 521	547 263	55 834	603 097	505 538	101 055	606 593	601 191	801 834	1 403 025
30306	59 352	240	59 592	4	18	22	0	26	26	59 356	232	59 588
30424	152	11 037	11 189	41 375 018	176 404	41 551 422	41 373 419	187 441	41 560 860	1 751	0	1 751
30602	26	1 985	2 011	103 401	68	103 469	103 421	204	103 625	6	1 849	1 855
32201	5 031	1 948	6 979	0	67	67	0	195	195	5 031	1 820	6 851
32202	0	0	0	623 620	0	623 620	623 620	0	623 620	0	0	0
32203	0	0	0	31 775	0	31 775	31 775	0	31 775	0	0	0
44904	63 200	0	63 200	0	0	0	36 200	0	36 200	27 000	0	27 000
44905	5 000	0	5 000	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	5 000	0	5 000
45106	0	94 411	94 411	0	3 244	3 244	0	9 477	9 477	0	88 178	88 178
45107	60 000	0	60 000	0	61 341	61 341	60 000	4 396	64 396	0	56 945	56 945
45108	46 765	0	46 765	0	47 851	47 851	46 765	1 727	48 492	0	46 124	46 124
45201	495	0	495	1 801	0	1 801	1 827	0	1 827	469	0	469
45204	4 000	0	4 000	600	0	600	1 890	0	1 890	2 710	0	2 710
45205	178 200	0	178 200	0	0	0	48 600	0	48 600	129 600	0	129 600
45206	539 445	0	539 445	0	0	0	100 406	0	100 406	439 039	0	439 039
45207	479 766	0	479 766	0	0	0	385	0	385	479 381	0	479 381
45208	543 457	0	543 457	75 074	0	75 074	213	0	213	618 318	0	618 318
45407	1 481	0	1 481	22	0	22	139	0	139	1 364	0	1 364
45408	22 505	0	22 505	0	0	0	1 477	0	1 477	21 028	0	21 028
45503	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45504	1 688	0	1 688	0	0	0	647	0	647	1 041	0	1 041
45505	77 079	0	77 079	638	0	638	11 906	0	11 906	65 811	0	65 811
45506	603 936	0	603 936	7 298	0	7 298	119 993	0	119 993	491 241	0	491 241
45507	458 177	0	458 177	907	0	907	28 765	0	28 765	430 319	0	430 319
45509	22 468	0	22 468	8 784	0	8 784	11 298	0	11 298	19 954	0	19 954
45812	19 261	0	19 261	270	0	270	7	0	7	19 524	0	19 524
45814	34 107	0	34 107	418	0	418	311	0	311	34 214	0	34 214
45815	559 521	0	559 521	19 545	0	19 545	71 278	0	71 278	507 788	0	507 788
45909	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45912	1 942	0	1 942	20	0	20	0	0	0	1 962	0	1 962
45914	1 852	0	1 852	22	0	22	38	0	38	1 836	0	1 836
45915	41 462	0	41 462	14 892	0	14 892	19 656	0	19 656	36 698	0	36 698
47404	0	0	0	81 618 085	49 909	81 667 994	81 618 085	49 909	81 667 994	0	0	0
47408	179	103 683	103 862	598 515	151 714	750 229	598 694	255 397	854 091	0	0	0
47423	2 277	75	2 352	82 093	156 241	238 334	82 014	155 099	237 113	2 356	1 217	3 573
47427	8 915	0	8 915	76 766	584	77 350	77 474	584	78 058	8 207	0	8 207
47801	3 019	0	3 019	0	0	0	45	0	45	2 974	0	2 974
47802	76 069	0	76 069	0	0	0	494	0	494	75 575	0	75 575
50104	481 737	0	481 737	7 630 196	0	7 630 196	7 322 737	0	7 322 737	789 196	0	789 196
50105	55 906	0	55 906	436	0	436	56 342	0	56 342	0	0	0
50106	0	0	0	29 882	0	29 882	29 882	0	29 882	0	0	0
50110	0	753	753	0	65 931	65 931	0	66 684	66 684	0	0	0
50118	418 916	0	418 916	7 233 445	0	7 233 445	7 571 362	0	7 571 362	80 999	0	80 999
50121	114 682	0	114 682	550 065	0	550 065	543 094	0	543 094	121 653	0	121 653
50205	0	0	0	403 468	0	403 468	403 468	0	403 468	0	0	0
50206	0	0	0	94 046	0	94 046	94 046	0	94 046	0	0	0
50211	0	0	0	102 967	25 645	128 612	102 967	25 645	128 612	0	0	0
50305	1 998 818	0	1 998 818	33 989 109	0	33 989 109	34 322 562	0	34 322 562	1 665 365	0	1 665 365
50306	349 215	0	349 215	2 242	0	2 242	118 777	0	118 777	232 680	0	232 680
50308	20 113	0	20 113	2	0	2	4	0	4	20 111	0	20 111
50311	102 827	187 513	290 340	0	10 371	10 371	102 827	42 422	145 249	0	155 462	155 462
50318	1 663 665	0	1 663 665	33 946 095	0	33 946 095	33 966 949	0	33 966 949	1 642 811	0	1 642 811
50706	151 847	0	151 847	0	0	0	0	0	0	151 847	0	151 847
60106	150 150	0	150 150	0	0	0	150 150	0	150 150	0	0	0
60302	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 010	0	1 010	148	0	148	254	0	254	904	0	904
60310	3 216	0	3 216	369	0	369	436	0	436	3 149	0	3 149
60312	246 764	0	246 764	236 068	0	236 068	451 549	0	451 549	31 283	0	31 283
60314	0	159	159	0	1 137	1 137	0	899	899	0	397	397
60323	14 283	236	14 519	3	12	15	4	30	34	14 282	218	14 500
60336	2 781	0	2 781	1 214	0	1 214	666	0	666	3 329	0	3 329
60401	355 517	0	355 517	398 154	0	398 154	266 152	0	266 152	487 519	0	487 519
60404	19 641	0	19 641	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	19 641	0	19 641
60415	6 201	0	6 201	0	0	0	0	0	0	6 201	0	6 201
60901	2 726	0	2 726	66	0	66	10	0	10	2 782	0	2 782
61002	51	0	51	262	0	262	264	0	264	49	0	49
61008	4 780	0	4 780	386	0	386	386	0	386	4 780	0	4 780
61009	18 547	0	18 547	101	0	101	443	0	443	18 205	0	18 205
61209	0	0	0	605 848	0	605 848	605 848	0	605 848	0	0	0
61210	0	0	0	974 621	92 410	1 067 031	974 621	92 410	1 067 031	0	0	0
61212	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
61214	0	0	0	81 560	0	81 560	81 560	0	81 560	0	0	0
61403	989	0	989	113	0	113	257	0	257	845	0	845
61703	9 605	0	9 605	0	0	0	0	0	0	9 605	0	9 605
61903	0	0	0	2 448	0	2 448	0	0	0	2 448	0	2 448
61904	29 783	0	29 783	80 229	0	80 229	29 783	0	29 783	80 229	0	80 229
62001	8 736	0	8 736	0	0	0	2 448	0	2 448	6 288	0	6 288
70606	2 543 402	0	2 543 402	522 326	0	522 326	883	0	883	3 064 845	0	3 064 845
70607	144 887	0	144 887	76 700	0	76 700	104 190	0	104 190	117 397	0	117 397
70608	4 521 605	0	4 521 605	205 056	0	205 056	0	0	0	4 726 661	0	4 726 661
70609	4 171	0	4 171	1 554	0	1 554	0	0	0	5 725	0	5 725
70611	57 259	0	57 259	5 222	0	5 222	0	0	0	62 481	0	62 481
Итого по активу (баланс)	18 718 376	1 574 224	20 292 600	219 352 173	3 230 831	222 583 004	219 705 125	3 437 603	223 142 728	18 365 424	1 367 452	19 732 876
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	1 072	0	1 072	52	0	52	0	0	0	1 020	0	1 020
30226	2 687	0	2 687	45	0	45	0	0	0	2 642	0	2 642
30232	544	171	715	41 673	70 410	112 083	41 368	73 263	114 631	239	3 024	3 263
30301	559 466	847 055	1 406 521	505 538	101 055	606 593	547 263	55 834	603 097	601 191	801 834	1 403 025
30305	59 352	240	59 592	0	26	26	4	18	22	59 356	232	59 588
30601	26	43	69	2	184	186	0	153	153	24	12	36
31502	1 969 964	0	1 969 964	32 673 771	0	32 673 771	30 703 807	0	30 703 807	0	0	0
31503	0	0	0	7 334 450	0	7 334 450	7 334 450	0	7 334 450	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	1 581 494	0	1 581 494	1 581 494	0	1 581 494
406	362 296	0	362 296	1 107 289	0	1 107 289	1 089 694	0	1 089 694	344 701	0	344 701
407	242 949	38 934	281 883	2 059 752	9 711	2 069 463	1 946 177	4 446	1 950 623	129 374	33 669	163 043
408.1	27 603	31	27 634	291 776	3	291 779	289 022	1	289 023	24 849	29	24 878
408.2	82 054	4 953	87 007	333 017	69 839	402 856	336 982	68 228	405 210	86 019	3 342	89 361
40905	0	0	0	16 760	247	17 007	16 760	247	17 007	0	0	0
40906	182	0	182	3 463	0	3 463	3 506	0	3 506	225	0	225
40909	0	0	0	11 369	17 858	29 227	11 369	17 858	29 227	0	0	0
40910	0	0	0	5 663	7 451	13 114	5 663	7 451	13 114	0	0	0
40911	3 058	0	3 058	134 154	0	134 154	134 655	0	134 655	3 559	0	3 559
40912	0	0	0	23 801	46 221	70 022	24 189	46 582	70 771	388	361	749
40913	0	0	0	20 055	69 885	89 940	20 098	70 306	90 404	43	421	464
42103	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	22 241	29 638	51 879	38 244	66 227	104 471	55 823	63 589	119 412	39 820	27 000	66 820
42303	1 364	0	1 364	6 590	0	6 590	8 393	0	8 393	3 167	0	3 167
42304	148 859	55 052	203 911	84 042	22 054	106 096	28 142	5 605	33 747	92 959	38 603	131 562
42305	0	194 091	194 091	0	140 749	140 749	0	7 722	7 722	0	61 064	61 064
42306	3 373 675	350 165	3 723 840	770 572	43 994	814 566	337 124	27 372	364 496	2 940 227	333 543	3 273 770
42307	2 119 246	0	2 119 246	131 389	0	131 389	175 345	0	175 345	2 163 202	0	2 163 202
42601	0	205	205	94	45	139	181	6	187	87	166	253
42603	17	0	17	17	0	17	9	0	9	9	0	9
42604	124	0	124	17	0	17	1	0	1	108	0	108
42606	3 689	1 412	5 101	220	142	362	735	54	789	4 204	1 324	5 528
42607	8 690	0	8 690	2 800	0	2 800	156	0	156	6 046	0	6 046
43807	260 000	0	260 000	140 000	0	140 000	0	0	0	120 000	0	120 000
44915	1 364	0	1 364	724	0	724	0	0	0	640	0	640
45115	14 082	0	14 082	35 049	0	35 049	40 092	0	40 092	19 125	0	19 125
45215	305 029	0	305 029	58 675	0	58 675	325 946	0	325 946	572 300	0	572 300
45415	9 855	0	9 855	709	0	709	139	0	139	9 285	0	9 285
45515	127 805	0	127 805	18 601	0	18 601	7 402	0	7 402	116 606	0	116 606
45818	590 311	0	590 311	65 906	0	65 906	16 930	0	16 930	541 335	0	541 335
45918	42 272	0	42 272	5 063	0	5 063	668	0	668	37 877	0	37 877
47403	0	0	0	81 567 063	101 504	81 668 567	81 567 063	101 504	81 668 567	0	0	0
47407	0	0	0	707 299	150 346	857 645	707 299	150 346	857 645	0	0	0
47411	86 117	2 925	89 042	129 077	4 022	133 099	44 500	1 146	45 646	1 540	49	1 589
47416	173	0	173	58 071	0	58 071	58 335	0	58 335	437	0	437
47422	8 913	41	8 954	176 602	311	176 913	173 119	308	173 427	5 430	38	5 468
47425	2 937	0	2 937	18 585	0	18 585	18 515	0	18 515	2 867	0	2 867
47426	5 647	0	5 647	22 343	0	22 343	17 154	0	17 154	458	0	458
47804	76 069	0	76 069	494	0	494	0	0	0	75 575	0	75 575
50120	7 613	0	7 613	15 750	0	15 750	9 033	0	9 033	896	0	896
50319	1 813	0	1 813	327	0	327	0	0	0	1 486	0	1 486
50719	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
52202	8 667	0	8 667	3 344	0	3 344	0	0	0	5 323	0	5 323
52204	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52404	124	0	124	3 044	0	3 044	3 344	0	3 344	424	0	424
52405	4	0	4	79	0	79	87	0	87	12	0	12
52501	184	0	184	62	0	62	56	0	56	178	0	178
52602	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	281	0	281	7 663	0	7 663	7 382	0	7 382	0	0	0
60305	17 374	0	17 374	17 502	0	17 502	10 083	0	10 083	9 955	0	9 955
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	33 472	0	33 472	63 894	0	63 894	32 437	0	32 437	2 015	0	2 015
60311	81 566	0	81 566	163 298	0	163 298	81 732	0	81 732	0	0	0
60322	111	0	111	18	0	18	28	0	28	121	0	121
60324	55 781	0	55 781	25 175	0	25 175	11 676	0	11 676	42 282	0	42 282
60335	5 956	0	5 956	5 181	0	5 181	2 417	0	2 417	3 192	0	3 192
60414	73 928	0	73 928	17 585	0	17 585	34 044	0	34 044	90 387	0	90 387
60903	1 687	0	1 687	0	0	0	153	0	153	1 840	0	1 840
61701	21 499	0	21 499	0	0	0	0	0	0	21 499	0	21 499
61910	2 808	0	2 808	2 825	0	2 825	3 872	0	3 872	3 855	0	3 855
61912	9 638	0	9 638	9 638	0	9 638	245	0	245	245	0	245
70601	2 528 733	0	2 528 733	30 890	0	30 890	575 096	0	575 096	3 072 939	0	3 072 939
70602	127 402	0	127 402	475 601	0	475 601	461 799	0	461 799	113 600	0	113 600
70603	4 470 613	0	4 470 613	0	0	0	205 092	0	205 092	4 675 705	0	4 675 705
70604	2 839	0	2 839	0	0	0	534	0	534	3 373	0	3 373
70613	60 686	0	60 686	0	0	0	5	0	5	60 691	0	60 691
70615	68 874	0	68 874	0	0	0	0	0	0	68 874	0	68 874
Итого по пассиву (баланс)	18 767 644	1 524 956	20 292 600	129 449 253	922 284	130 371 537	129 109 774	702 039	129 811 813	18 428 165	1 304 711	19 732 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0
90705	5 704	0	5 704	4 890	0	4 890	10 356	0	10 356	238	0	238
90901	261 629	0	261 629	3 984	0	3 984	193 203	0	193 203	72 410	0	72 410
90902	432 840	0	432 840	195 205	0	195 205	77 213	0	77 213	550 832	0	550 832
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 661 980	0	1 661 980	0	0	0	289 054	0	289 054	1 372 926	0	1 372 926
91418	141 725	0	141 725	0	0	0	735	0	735	140 990	0	140 990
91419	0	0	0	45 731	0	45 731	45 731	0	45 731	0	0	0
91501	59 674	0	59 674	0	0	0	29 891	0	29 891	29 783	0	29 783
91604	145 377	0	145 377	15 147	0	15 147	26 098	0	26 098	134 426	0	134 426
91803	268	0	268	7	0	7	0	0	0	275	0	275
99998	2 086 467	0	2 086 467	1 079 777	0	1 079 777	1 187 513	0	1 187 513	1 978 731	0	1 978 731
Итого по активу (баланс)	4 821 887	0	4 821 887	1 349 785	0	1 349 785	1 864 838	0	1 864 838	4 306 834	0	4 306 834
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	1 997 983	4 985	2 002 968	266 754	3 774	270 528	164 647	63	164 710	1 895 876	1 274	1 897 150
91314	0	0	0	748 630	0	748 630	748 630	0	748 630	0	0	0
91315	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
91317	17 251	0	17 251	166 954	0	166 954	166 436	0	166 436	16 733	0	16 733
91507	18 248	0	18 248	1 400	0	1 400	0	0	0	16 848	0	16 848
99999	2 735 420	0	2 735 420	675 535	0	675 535	268 218	0	268 218	2 328 103	0	2 328 103
Итого по пассиву (баланс)	4 816 902	4 985	4 821 887	1 859 273	3 774	1 863 047	1 347 931	63	1 347 994	4 305 560	1 274	4 306 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	12 713	12 713	0	12 713	12 713	0	0	0
93307	0	0	0	0	13 074	13 074	0	13 074	13 074	0	0	0
93308	0	13 395	13 395	0	166	166	0	13 561	13 561	0	0	0
93901	0	754	754	504 819	3	504 822	504 819	757	505 576	0	0	0
93902	0	0	0	0	18 492	18 492	0	18 492	18 492	0	0	0
94101	0	0	0	79 981	0	79 981	79 981	0	79 981	0	0	0
99996	12 323	0	12 323	603 733	0	603 733	616 056	0	616 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 323	14 149	26 472	1 188 533	44 448	1 232 981	1 200 856	58 597	1 259 453	0	0	0
Пассив
96401	0	0	0	0	10 589	10 589	0	10 589	10 589	0	0	0
96402	0	0	0	0	11 170	11 170	0	11 170	11 170	0	0	0
96403	0	11 566	11 566	0	11 789	11 789	0	223	223	0	0	0
96901	0	0	0	79 790	0	79 790	79 790	0	79 790	0	0	0
97101	0	757	757	504 890	19 588	524 478	504 890	18 831	523 721	0	0	0
99997	14 149	0	14 149	617 781	0	617 781	603 632	0	603 632	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 149	12 323	26 472	1 202 461	53 136	1 255 597	1 188 312	40 813	1 229 125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	502 109 395,0000	0	0	8 350 479 653,0000	0	0	8 350 713 206,0000	0	0	501 875 842,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	502 109 415,0000	0	0	8 350 479 653,0000	0	0	8 350 713 206,0000	0	0	501 875 862,0000
Пассив
98040	0	0	498 813 439,0000	0	0	88 639,0000	0	0	22 619,0000	0	0	498 747 419,0000
98050	0	0	3 207 986,0000	0	0	8 349 975 097,0000	0	0	8 349 895 554,0000	0	0	3 128 443,0000
98070	0	0	87 990,0000	0	0	87 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	502 109 415,0000	0	0	8 350 151 726,0000	0	0	8 349 918 173,0000	0	0	501 875 862,0000

Страница была полезной?