Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 033	0	4 033	4 646	0	4 646	8 045	0	8 045	634	0	634
10610	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
20202	85 250	84 500	169 750	324 834	247 765	572 599	361 924	247 217	609 141	48 160	85 048	133 208
20208	15 778	0	15 778	31 000	0	31 000	30 220	0	30 220	16 558	0	16 558
20209	0	0	0	129 610	90 963	220 573	129 610	90 963	220 573	0	0	0
30102	187 856	0	187 856	32 755 821	0	32 755 821	32 752 407	0	32 752 407	191 270	0	191 270
30110	172 149	126 459	298 608	1 958 957	398 763	2 357 720	2 077 604	280 616	2 358 220	53 502	244 606	298 108
30114	0	158 399	158 399	0	729 564	729 564	0	764 563	764 563	0	123 400	123 400
30202	43 931	0	43 931	3 641	0	3 641	0	0	0	47 572	0	47 572
30204	31 029	0	31 029	1 144	0	1 144	0	0	0	32 173	0	32 173
30215	1 050	3 897	4 947	0	133	133	0	391	391	1 050	3 639	4 689
30221	0	0	0	0	3 043	3 043	0	3 043	3 043	0	0	0
30233	98 808	933	99 741	3 740 996	119 604	3 860 600	3 631 158	120 380	3 751 538	208 646	157	208 803
30413	804	0	804	481 591	0	481 591	481 720	0	481 720	675	0	675
30424	5 549	0	5 549	941 897	12 370	954 267	929 396	12 370	941 766	18 050	0	18 050
30425	3 000	0	3 000	346	0	346	346	0	346	3 000	0	3 000
31902	750 000	0	750 000	11 720 000	0	11 720 000	12 470 000	0	12 470 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32309	0	9 742	9 742	0	335	335	0	978	978	0	9 099	9 099
40908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	210 129	0	210 129	176 250	0	176 250	223 716	0	223 716	162 663	0	162 663
45204	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0	58 000	0	58 000
45205	8 000	0	8 000	57 501	0	57 501	501	0	501	65 000	0	65 000
45206	140 958	0	140 958	189 989	0	189 989	10 395	0	10 395	320 552	0	320 552
45207	815 088	0	815 088	60 530	0	60 530	178 708	0	178 708	696 910	0	696 910
45208	138 234	0	138 234	0	0	0	773	0	773	137 461	0	137 461
45505	60	0	60	0	0	0	8	0	8	52	0	52
45506	52 969	0	52 969	4 905	0	4 905	2 061	0	2 061	55 813	0	55 813
45507	178 504	0	178 504	6 245	0	6 245	805	0	805	183 944	0	183 944
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	103 921	0	103 921	21	0	21	287	0	287	103 655	0	103 655
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	86	0	86	15	0	15	29	0	29	72	0	72
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	55 204	55 204	0	1 896	1 896	0	5 541	5 541	0	51 559	51 559
47404	0	3 819	3 819	656 763	576 028	1 232 791	656 763	579 209	1 235 972	0	638	638
47408	0	0	0	1 103 598	3 641 877	4 745 475	1 103 598	3 641 877	4 745 475	0	0	0
47423	165 523	0	165 523	203 664	85 567	289 231	203 079	85 567	288 646	166 108	0	166 108
47427	10 881	0	10 881	24 719	0	24 719	22 590	0	22 590	13 010	0	13 010
47901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50104	0	0	0	50 923	0	50 923	50 923	0	50 923	0	0	0
50106	287 921	0	287 921	2 941	0	2 941	4 995	0	4 995	285 867	0	285 867
50121	381	0	381	863	0	863	729	0	729	515	0	515
50205	987 394	0	987 394	8 793	0	8 793	151 093	0	151 093	845 094	0	845 094
50207	416 534	0	416 534	3 826	0	3 826	3 114	0	3 114	417 246	0	417 246
50208	593 336	0	593 336	5 916	0	5 916	4 149	0	4 149	595 103	0	595 103
50211	0	900 305	900 305	0	46 981	46 981	0	105 343	105 343	0	841 943	841 943
50218	0	0	0	0	6 603	6 603	0	6 603	6 603	0	0	0
50221	22 975	0	22 975	21 520	0	21 520	15 048	0	15 048	29 447	0	29 447
51506	3 439	0	3 439	30	0	30	0	0	0	3 469	0	3 469
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	18	0	18	190	0	190	208	0	208	0	0	0
60312	41 330	0	41 330	38 003	0	38 003	55 663	0	55 663	23 670	0	23 670
60314	156	0	156	420	420	840	400	420	820	176	0	176
60323	678	0	678	208	0	208	21	0	21	865	0	865
60336	140	0	140	151	0	151	93	0	93	198	0	198
60401	28 140	0	28 140	476	0	476	0	0	0	28 616	0	28 616
60415	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60901	53 825	0	53 825	404	0	404	0	0	0	54 229	0	54 229
60906	1 000	0	1 000	404	0	404	809	0	809	595	0	595
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	891	0	891	1 694	0	1 694	1 703	0	1 703	882	0	882
61009	16	0	16	168	0	168	79	0	79	105	0	105
61210	0	0	0	151 516	0	151 516	151 516	0	151 516	0	0	0
61403	9 074	0	9 074	372	0	372	522	0	522	8 924	0	8 924
61703	46 404	0	46 404	0	0	0	0	0	0	46 404	0	46 404
62001	46 715	0	46 715	0	0	0	0	0	0	46 715	0	46 715
70606	1 914 211	0	1 914 211	266 126	0	266 126	1 060	0	1 060	2 179 277	0	2 179 277
70607	275	0	275	1 378	0	1 378	1 223	0	1 223	430	0	430
70608	4 287 137	0	4 287 137	199 569	0	199 569	0	0	0	4 486 706	0	4 486 706
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	6 580	0	6 580	2 500	0	2 500	0	0	0	9 080	0	9 080
Итого по активу (баланс)	12 015 041	1 343 258	13 358 299	60 515 566	5 961 912	66 477 478	59 939 594	5 945 081	65 884 675	12 591 013	1 360 089	13 951 102
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	330 000	0	330 000	503 108	0	503 108
10603	22 975	0	22 975	15 048	0	15 048	21 520	0	21 520	29 447	0	29 447
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30126	33	0	33	76	0	76	43	0	43	0	0	0
30226	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30232	81 131	509	81 640	2 987 932	13 984	3 001 916	3 087 597	13 692	3 101 289	180 796	217	181 013
30601	23	0	23	418	0	418	420	0	420	25	0	25
31502	0	0	0	0	6 259	6 259	0	6 259	6 259	0	0	0
407	3 236 937	181 596	3 418 533	19 273 443	964 463	20 237 906	17 901 762	1 126 307	19 028 069	1 865 256	343 440	2 208 696
408.1	2 252	450	2 702	11 924	13 296	25 220	12 834	14 820	27 654	3 162	1 974	5 136
408.2	39 379	142 784	182 163	309 980	280 166	590 146	338 580	265 429	604 009	67 979	128 047	196 026
40903	0	0	0	2 074 664	0	2 074 664	2 074 664	0	2 074 664	0	0	0
40905	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
40907	11 151	0	11 151	108 281	0	108 281	123 794	0	123 794	26 664	0	26 664
40909	0	0	0	1 677	910	2 587	1 677	910	2 587	0	0	0
40910	0	0	0	170	434	604	170	434	604	0	0	0
40911	3 610	0	3 610	37 214	0	37 214	33 604	0	33 604	0	0	0
40912	0	0	0	1 919	426	2 345	1 919	426	2 345	0	0	0
40913	0	0	0	3 611	559	4 170	3 611	559	4 170	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42102	333 500	0	333 500	3 285 800	0	3 285 800	4 181 490	0	4 181 490	1 229 190	0	1 229 190
42103	88 600	0	88 600	58 500	0	58 500	102 700	0	102 700	132 800	0	132 800
42104	59 000	0	59 000	32 000	0	32 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42105	112 000	0	112 000	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000	118 000	0	118 000
42106	18 091	0	18 091	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0
42301	31	1 527	1 558	5	153	158	15	53	68	41	1 427	1 468
42303	200	0	200	200	0	200	340	0	340	340	0	340
42304	92 069	0	92 069	91 110	0	91 110	21 594	0	21 594	22 553	0	22 553
42305	154 843	21 690	176 533	28 076	21 966	50 042	7 643	276	7 919	134 410	0	134 410
42306	112 548	279 311	391 859	13 110	96 524	109 634	218 370	31 235	249 605	317 808	214 022	531 830
42307	73	670 753	670 826	4	94 491	94 495	16	31 295	31 311	85	607 557	607 642
42309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42313	108	0	108	14	0	14	5	0	5	99	0	99
42314	57	0	57	4	0	4	24	0	24	77	0	77
42315	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42604	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	61 461	0	61 461	5 044	0	5 044	5 304	0	5 304	61 721	0	61 721
45515	5 014	0	5 014	209	0	209	546	0	546	5 351	0	5 351
45818	139 506	0	139 506	150	0	150	87	0	87	139 443	0	139 443
45918	845	0	845	12	0	12	4	0	4	837	0	837
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	51 034	6 189	57 223	51 034	6 189	57 223	0	0	0
47407	0	0	0	1 026 174	3 719 042	4 745 216	1 026 174	3 719 042	4 745 216	0	0	0
47411	0	0	0	2 605	2 335	4 940	2 605	2 335	4 940	0	0	0
47416	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47422	91 892	0	91 892	164 912	0	164 912	196 258	0	196 258	123 238	0	123 238
47425	167 707	0	167 707	3 312	0	3 312	5 565	0	5 565	169 960	0	169 960
47426	5 687	0	5 687	10 432	0	10 432	13 029	0	13 029	8 284	0	8 284
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	2 323	0	2 323	2 763	0	2 763	2 156	0	2 156	1 716	0	1 716
50220	4 033	0	4 033	8 045	0	8 045	4 646	0	4 646	634	0	634
51510	722	0	722	0	0	0	6	0	6	728	0	728
52305	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	418	0	418	0	0	0	87	0	87	505	0	505
60301	1 861	0	1 861	5 751	0	5 751	11 814	0	11 814	7 924	0	7 924
60305	12 999	0	12 999	21 378	0	21 378	21 150	0	21 150	12 771	0	12 771
60307	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60309	5 402	0	5 402	7 192	0	7 192	4 816	0	4 816	3 026	0	3 026
60311	4 571	0	4 571	18 725	0	18 725	15 077	0	15 077	923	0	923
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60324	8 283	0	8 283	7 976	0	7 976	319	0	319	626	0	626
60335	2 214	0	2 214	3 746	0	3 746	3 661	0	3 661	2 129	0	2 129
60414	18 085	0	18 085	0	0	0	386	0	386	18 471	0	18 471
60903	9 148	0	9 148	0	0	0	1 109	0	1 109	10 257	0	10 257
61701	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
70601	1 927 613	0	1 927 613	22	0	22	251 445	0	251 445	2 179 036	0	2 179 036
70602	562	0	562	2 059	0	2 059	2 955	0	2 955	1 458	0	1 458
70603	4 284 325	0	4 284 325	0	0	0	198 033	0	198 033	4 482 358	0	4 482 358
70615	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792
Итого по пассиву (баланс)	12 059 671	1 298 628	13 358 299	29 707 813	5 221 209	34 929 022	30 302 553	5 219 272	35 521 825	12 654 411	1 296 691	13 951 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
90901	10 414	0	10 414	10 261	0	10 261	10 262	0	10 262	10 413	0	10 413
90902	34 757	0	34 757	6 074	0	6 074	164	0	164	40 667	0	40 667
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 383 179	0	3 383 179	450 150	0	450 150	2 130	0	2 130	3 831 199	0	3 831 199
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	9 155	0	9 155	1 537	0	1 537	430	0	430	10 262	0	10 262
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 400 675	0	2 400 675	795 701	0	795 701	933 580	0	933 580	2 262 796	0	2 262 796
Итого по активу (баланс)	5 849 729	0	5 849 729	1 263 748	0	1 263 748	946 593	0	946 593	6 166 884	0	6 166 884
Пассив
91003	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
91004	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
91311	70 141	0	70 141	0	0	0	0	0	0	70 141	0	70 141
91312	1 854 939	0	1 854 939	363 434	0	363 434	17 215	0	17 215	1 508 720	0	1 508 720
91315	204 477	0	204 477	18 091	0	18 091	0	0	0	186 386	0	186 386
91316	7 425	0	7 425	184 394	0	184 394	264 375	0	264 375	87 406	0	87 406
91317	15 996	0	15 996	357 876	0	357 876	503 917	0	503 917	162 037	0	162 037
91319	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91507	241 232	0	241 232	0	0	0	5 409	0	5 409	246 641	0	246 641
91508	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
99999	3 449 054	0	3 449 054	13 011	0	13 011	468 045	0	468 045	3 904 088	0	3 904 088
Итого по пассиву (баланс)	5 849 729	0	5 849 729	946 591	0	946 591	1 263 746	0	1 263 746	6 166 884	0	6 166 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 643	41 305	57 948	551 621	1 425 683	1 977 304	519 622	1 364 890	1 884 512	48 642	102 098	150 740
94101	0	0	0	50 610	0	50 610	50 610	0	50 610	0	0	0
99996	57 960	0	57 960	2 026 895	0	2 026 895	1 934 703	0	1 934 703	150 152	0	150 152
Итого по активу (баланс)	74 603	41 305	115 908	2 629 126	1 425 683	4 054 809	2 504 935	1 364 890	3 869 825	198 794	102 098	300 892
Пассив
96901	0	57 960	57 960	50 608	1 732 656	1 783 264	50 608	1 824 848	1 875 456	0	150 152	150 152
97101	0	0	0	151 440	0	151 440	151 440	0	151 440	0	0	0
99997	57 948	0	57 948	1 935 122	0	1 935 122	2 027 914	0	2 027 914	150 740	0	150 740
Итого по пассиву (баланс)	57 948	57 960	115 908	2 137 170	1 732 656	3 869 826	2 229 962	1 824 848	4 054 810	150 740	150 152	300 892
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	11 818 014,2300	0	0	53 502,0000	0	0	192 202,0000	0	0	11 679 314,2300
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 818 053,2300	0	0	53 503,0000	0	0	192 203,0000	0	0	11 679 353,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98070	0	0	11 781 196,2300	0	0	239 604,0000	0	0	100 904,0000	0	0	11 642 496,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 818 053,2300	0	0	239 604,0000	0	0	100 904,0000	0	0	11 679 353,2300

Страница была полезной?