Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 046	0	42 046	8 513	0	8 513	1 301	0	1 301	49 258	0	49 258
20202	59 037	47 614	106 651	381 368	67 981	449 349	385 668	57 763	443 431	54 737	57 832	112 569
20208	5 227	0	5 227	22 160	0	22 160	20 018	0	20 018	7 369	0	7 369
20209	0	0	0	55 240	10 894	66 134	55 240	10 894	66 134	0	0	0
30102	140 124	0	140 124	1 192 414	0	1 192 414	1 218 596	0	1 218 596	113 942	0	113 942
30110	10 130	23 039	33 169	51 403	157 792	209 195	43 886	152 071	195 957	17 647	28 760	46 407
30202	18 030	0	18 030	0	0	0	108	0	108	17 922	0	17 922
30204	9 128	0	9 128	0	0	0	135	0	135	8 993	0	8 993
30221	0	0	0	0	18 270	18 270	0	18 270	18 270	0	0	0
30233	281	2	283	20 003	107	20 110	20 010	107	20 117	274	2	276
30413	775	0	775	365 806	0	365 806	365 797	0	365 797	784	0	784
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	3 554	0	3 554	10 551 694	0	10 551 694	10 555 241	0	10 555 241	7	0	7
30602	3 605	276	3 881	0	8	8	3 305	284	3 589	300	0	300
32010	0	3 247	3 247	0	40	40	0	3 287	3 287	0	0	0
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
45106	128 840	0	128 840	22 340	0	22 340	27 480	0	27 480	123 700	0	123 700
45107	72 292	0	72 292	0	0	0	5 350	0	5 350	66 942	0	66 942
45108	7 694	0	7 694	0	0	0	626	0	626	7 068	0	7 068
45201	161	0	161	3 286	0	3 286	3 447	0	3 447	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	72 730	0	72 730	10 000	0	10 000	35 730	0	35 730	47 000	0	47 000
45206	271 567	0	271 567	54 580	0	54 580	129 550	0	129 550	196 597	0	196 597
45207	737 702	0	737 702	113 020	0	113 020	76 701	0	76 701	774 021	0	774 021
45208	407 830	58 450	466 280	134 799	1 816	136 615	300	36 003	36 303	542 329	24 263	566 592
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	18 396	0	18 396	9 400	0	9 400	12 200	0	12 200	15 596	0	15 596
45506	30 721	4 130	34 851	1 150	207	1 357	761	508	1 269	31 110	3 829	34 939
45507	321 363	0	321 363	5 200	0	5 200	19 340	0	19 340	307 223	0	307 223
45509	13 300	4 879	18 179	1 889	2 314	4 203	4 764	1 490	6 254	10 425	5 703	16 128
45606	46 000	95 794	141 794	0	3 291	3 291	0	9 616	9 616	46 000	89 469	135 469
45705	312	1 574	1 886	0	54	54	0	158	158	312	1 470	1 782
45706	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
45815	17 473	1 033	18 506	689	51	740	319	127	446	17 843	957	18 800
45817	32	1 912	1 944	0	96	96	32	236	268	0	1 772	1 772
45912	959	0	959	40	0	40	401	0	401	598	0	598
45914	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	2 532	226	2 758	825	11	836	870	28	898	2 487	209	2 696
45917	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	15 537	15 537	3 642 786	4 033 731	7 676 517	3 642 786	4 038 269	7 681 055	0	10 999	10 999
47408	0	0	0	3 477 692	4 044 386	7 522 078	3 477 692	4 044 386	7 522 078	0	0	0
47415	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
47423	11	0	11	134	160	294	134	160	294	11	0	11
47427	3 347	138	3 485	24 301	1 473	25 774	21 450	1 510	22 960	6 198	101	6 299
50205	0	0	0	2 244 442	0	2 244 442	2 244 442	0	2 244 442	0	0	0
50206	64 007	0	64 007	3 937 403	0	3 937 403	4 001 410	0	4 001 410	0	0	0
50207	119 604	0	119 604	742 565	0	742 565	762 297	0	762 297	99 872	0	99 872
50208	31 809	0	31 809	363 832	0	363 832	395 641	0	395 641	0	0	0
50211	0	372 155	372 155	0	419 546	419 546	0	472 433	472 433	0	319 268	319 268
50218	240 136	0	240 136	7 407 130	436 268	7 843 398	7 294 946	405 488	7 700 434	352 320	30 780	383 100
50221	22 760	0	22 760	3 443	0	3 443	2 274	0	2 274	23 929	0	23 929
50305	0	0	0	1 727 089	0	1 727 089	1 727 089	0	1 727 089	0	0	0
50307	40 388	0	40 388	539 512	0	539 512	579 900	0	579 900	0	0	0
50311	0	6 574	6 574	0	6 413	6 413	0	6 976	6 976	0	6 011	6 011
50318	78 504	0	78 504	2 307 904	6 160	2 314 064	2 266 601	6 160	2 272 761	119 807	0	119 807
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60306	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60308	160	0	160	151	0	151	176	0	176	135	0	135
60310	9	0	9	539	0	539	539	0	539	9	0	9
60312	66 228	0	66 228	6 516	0	6 516	7 995	0	7 995	64 749	0	64 749
60323	1 948	1 169	3 117	72	58	130	32	144	176	1 988	1 083	3 071
60336	583	0	583	130	0	130	82	0	82	631	0	631
60401	29 437	0	29 437	0	0	0	358	0	358	29 079	0	29 079
60901	7 557	0	7 557	503	0	503	0	0	0	8 060	0	8 060
60906	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	5	0	5	303	0	303	282	0	282	26	0	26
61009	14 589	0	14 589	4 948	0	4 948	137	0	137	19 400	0	19 400
61209	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61403	379	0	379	829	0	829	5	0	5	1 203	0	1 203
61703	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
61905	91 849	0	91 849	177	0	177	0	0	0	92 026	0	92 026
61906	80 250	0	80 250	219	0	219	0	0	0	80 469	0	80 469
61907	42 930	0	42 930	767	0	767	0	0	0	43 697	0	43 697
61908	13 499	0	13 499	1 165	0	1 165	649	0	649	14 015	0	14 015
70606	717 081	0	717 081	259 325	0	259 325	763	0	763	975 643	0	975 643
70608	1 863 905	0	1 863 905	93 969	0	93 969	0	0	0	1 957 874	0	1 957 874
70611	6 175	0	6 175	465	0	465	0	0	0	6 640	0	6 640
Итого по активу (баланс)	6 043 429	648 991	6 692 420	39 795 054	9 211 127	49 006 181	39 425 754	9 266 368	48 692 122	6 412 729	593 750	7 006 479
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	22 929	0	22 929	2 277	0	2 277	3 443	0	3 443	24 095	0	24 095
10609	638	0	638	973	0	973	973	0	973	638	0	638
10614	89 994	0	89 994	0	0	0	34 500	0	34 500	124 494	0	124 494
10701	18 998	0	18 998	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
10801	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
30226	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
30232	938	322	1 260	21 538	10 138	31 676	21 641	9 867	31 508	1 041	51	1 092
32901	320 000	0	320 000	9 975 000	0	9 975 000	10 155 000	0	10 155 000	500 000	0	500 000
405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	335 803	29 745	365 548	1 227 737	77 454	1 305 191	1 039 865	63 400	1 103 265	147 931	15 691	163 622
408.1	11 607	46	11 653	58 304	382	58 686	48 775	379	49 154	2 078	43	2 121
408.2	49 452	75 116	124 568	446 817	180 962	627 779	478 141	165 821	643 962	80 776	59 975	140 751
40905	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40909	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	510	1 104	1 614	510	1 104	1 614	0	0	0
40912	0	0	0	76	353	429	76	353	429	0	0	0
40913	0	0	0	141	215	356	141	215	356	0	0	0
42104	15 600	0	15 600	16 200	0	16 200	600	0	600	0	0	0
42105	6 234	0	6 234	1 425	0	1 425	1 860	0	1 860	6 669	0	6 669
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	1	493	1 690	1	1 691	3 172	0	3 172	1 974	0	1 974
42303	792	0	792	10	0	10	35	0	35	817	0	817
42304	62 287	0	62 287	26 248	0	26 248	5 297	0	5 297	41 336	0	41 336
42305	19 508	0	19 508	21 977	0	21 977	14 615	0	14 615	12 146	0	12 146
42306	1 351 130	316 751	1 667 881	214 758	56 181	270 939	154 511	15 681	170 192	1 290 883	276 251	1 567 134
42307	455 648	0	455 648	54 468	0	54 468	62 408	0	62 408	463 588	0	463 588
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	30	0	30	9	0	9	3	0	3	24	0	24
42314	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	45	0	45	1 095	0	1 095
42606	8 441	97	8 538	53	9	62	0	3	3	8 388	91	8 479
42607	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	1 466	0	1 466	236	0	236	19 153	0	19 153	20 383	0	20 383
45215	28 541	0	28 541	23 147	0	23 147	127 757	0	127 757	133 151	0	133 151
45415	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45515	7 347	0	7 347	1 184	0	1 184	1 658	0	1 658	7 821	0	7 821
45615	13 259	0	13 259	1 923	0	1 923	658	0	658	11 994	0	11 994
45715	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45818	19 227	0	19 227	854	0	854	1 148	0	1 148	19 521	0	19 521
45918	1 700	0	1 700	149	0	149	149	0	149	1 700	0	1 700
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
47407	0	0	0	3 538 730	3 987 449	7 526 179	3 538 730	3 987 449	7 526 179	0	0	0
47411	47 995	6 085	54 080	15 073	1 706	16 779	18 112	933	19 045	51 034	5 312	56 346
47416	0	0	0	7 832	0	7 832	7 832	0	7 832	0	0	0
47422	107	0	107	12 240	0	12 240	12 239	0	12 239	106	0	106
47425	1 149	0	1 149	942	0	942	2 959	0	2 959	3 166	0	3 166
47426	917	0	917	6 057	0	6 057	6 072	0	6 072	932	0	932
50219	13 818	0	13 818	1	0	1	23 527	0	23 527	37 344	0	37 344
50220	12 680	0	12 680	1 272	0	1 272	0	0	0	11 408	0	11 408
50720	36 106	0	36 106	0	0	0	8 513	0	8 513	44 619	0	44 619
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52301	0	0	0	0	9 747	9 747	0	9 747	9 747	0	0	0
52304	0	0	0	0	23 504	23 504	0	43 520	43 520	0	20 016	20 016
52305	0	181 158	181 158	0	42 270	42 270	0	6 046	6 046	0	144 934	144 934
52306	0	113 449	113 449	8 370	21 687	30 057	101 320	14 015	115 335	92 950	105 777	198 727
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	458	907	1 365	147	1 009	1 156	315	1 081	1 396	626	979	1 605
60301	841	0	841	2 171	0	2 171	2 574	0	2 574	1 244	0	1 244
60305	2 147	0	2 147	8 921	0	8 921	9 185	0	9 185	2 411	0	2 411
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	89	0	89	137	0	137	48	0	48	0	0	0
60311	1 112	0	1 112	1 941	0	1 941	1 133	0	1 133	304	0	304
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	16 096	0	16 096	298	0	298	14 893	0	14 893	30 691	0	30 691
60335	483	0	483	1 857	0	1 857	1 907	0	1 907	533	0	533
60414	10 627	0	10 627	279	0	279	281	0	281	10 629	0	10 629
60903	1 200	0	1 200	0	0	0	123	0	123	1 323	0	1 323
61701	1 670	0	1 670	973	0	973	973	0	973	1 670	0	1 670
70601	691 780	0	691 780	0	0	0	89 303	0	89 303	781 083	0	781 083
70603	1 856 200	0	1 856 200	0	0	0	97 382	0	97 382	1 953 582	0	1 953 582
70615	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
Итого по пассиву (баланс)	5 968 743	723 677	6 692 420	15 705 296	4 414 512	20 119 808	16 113 912	4 319 955	20 433 867	6 377 359	629 120	7 006 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	294 608	303 908	174 270	63 581	237 851	81 320	87 460	168 780	102 250	270 729	372 979
90901	4 173	0	4 173	3 400	0	3 400	2 351	0	2 351	5 222	0	5 222
90902	25 781	0	25 781	8 565	0	8 565	136	0	136	34 210	0	34 210
90909	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91202	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	988 526	0	988 526	7 995	0	7 995	56 452	0	56 452	940 069	0	940 069
91502	15 949	0	15 949	0	0	0	0	0	0	15 949	0	15 949
91604	21 324	374	21 698	21 978	253	22 231	18 182	281	18 463	25 120	346	25 466
91605	0	0	0	528	0	528	0	0	0	528	0	528
91704	2 965	0	2 965	0	0	0	1	0	1	2 964	0	2 964
91802	3 742	276	4 018	0	10	10	2	27	29	3 740	259	3 999
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	3 167 460	0	3 167 460	1 253 531	0	1 253 531	1 155 995	0	1 155 995	3 264 996	0	3 264 996
Итого по активу (баланс)	4 239 360	295 258	4 534 618	1 470 270	63 844	1 534 114	1 314 445	87 768	1 402 213	4 395 185	271 334	4 666 519
Пассив
91311	9 300	279 085	288 385	0	75 954	75 954	92 950	53 173	146 123	102 250	256 304	358 554
91312	2 811 634	0	2 811 634	113 644	0	113 644	141 443	0	141 443	2 839 433	0	2 839 433
91316	0	0	0	146 340	0	146 340	146 340	0	146 340	0	0	0
91317	36 876	10 838	47 714	816 086	3 971	820 057	818 226	1 399	819 625	39 016	8 266	47 282
91507	19 713	0	19 713	0	0	0	0	0	0	19 713	0	19 713
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 367 158	0	1 367 158	246 217	0	246 217	280 582	0	280 582	1 401 523	0	1 401 523
Итого по пассиву (баланс)	4 244 695	289 923	4 534 618	1 322 287	79 925	1 402 212	1 479 541	54 572	1 534 113	4 401 949	264 570	4 666 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 487	246 792	302 279	1 082 418	2 999 946	4 082 364	1 072 904	3 114 509	4 187 413	65 001	132 229	197 230
99996	303 569	0	303 569	4 074 893	0	4 074 893	4 181 130	0	4 181 130	197 332	0	197 332
Итого по активу (баланс)	359 056	246 792	605 848	5 157 311	2 999 946	8 157 257	5 254 034	3 114 509	8 368 543	262 333	132 229	394 562
Пассив
96901	189 771	113 798	303 569	2 777 592	1 403 538	4 181 130	2 701 252	1 373 641	4 074 893	113 431	83 901	197 332
99997	302 279	0	302 279	4 187 413	0	4 187 413	4 082 364	0	4 082 364	197 230	0	197 230
Итого по пассиву (баланс)	492 050	113 798	605 848	6 965 005	1 403 538	8 368 543	6 783 616	1 373 641	8 157 257	310 661	83 901	394 562
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	296 063,0000	0	0	10 027 309,0000	0	0	10 179 063,0000	0	0	144 309,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	296 064,0000	0	0	10 027 309,0000	0	0	10 179 063,0000	0	0	144 310,0000
Пассив
98050	0	0	296 064,0000	0	0	10 179 063,0000	0	0	10 027 309,0000	0	0	144 310,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	296 064,0000	0	0	10 179 063,0000	0	0	10 027 309,0000	0	0	144 310,0000

Страница была полезной?