Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	386 118	170 740	556 858	1 646 466	685 841	2 332 307	1 601 107	617 722	2 218 829	431 477	238 859	670 336
20208	1 080	0	1 080	21 378	0	21 378	20 437	0	20 437	2 021	0	2 021
20209	0	0	0	375 355	66 460	441 815	375 355	66 460	441 815	0	0	0
30102	601 867	0	601 867	24 311 413	0	24 311 413	24 308 766	0	24 308 766	604 514	0	604 514
30110	41 020	23 084	64 104	232 056	67 987	300 043	180 708	45 284	225 992	92 368	45 787	138 155
30114	0	188 374	188 374	0	3 036 652	3 036 652	0	2 558 466	2 558 466	0	666 560	666 560
30202	73 994	0	73 994	0	0	0	1 615	0	1 615	72 379	0	72 379
30204	31 500	0	31 500	0	0	0	1 855	0	1 855	29 645	0	29 645
30210	10 020	0	10 020	347 150	0	347 150	342 170	0	342 170	15 000	0	15 000
30221	0	0	0	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	0	0
30233	4 829	43	4 872	552 074	62 659	614 733	542 678	61 908	604 586	14 225	794	15 019
30424	12 306	0	12 306	2 227 652	0	2 227 652	2 227 652	0	2 227 652	12 306	0	12 306
30425	0	5 196	5 196	0	179	179	0	522	522	0	4 853	4 853
30602	0	26 451	26 451	0	110 680	110 680	0	90 136	90 136	0	46 995	46 995
31902	700 000	0	700 000	12 950 000	0	12 950 000	13 650 000	0	13 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	24 857	24 857	0	861	861	0	2 496	2 496	0	23 222	23 222
45103	0	0	0	7 280	0	7 280	7 280	0	7 280	0	0	0
45104	1 283	0	1 283	7 668	0	7 668	8 951	0	8 951	0	0	0
45105	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
45106	963	0	963	455	0	455	0	0	0	1 418	0	1 418
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	198 004	0	198 004	105 607	0	105 607	187 485	0	187 485	116 126	0	116 126
45205	264 784	0	264 784	70 000	0	70 000	160 660	0	160 660	174 124	0	174 124
45206	2 902 551	188 340	3 090 891	213 792	2 246	216 038	374 765	190 586	565 351	2 741 578	0	2 741 578
45207	1 802 689	0	1 802 689	15 500	0	15 500	214 480	0	214 480	1 603 709	0	1 603 709
45208	1 075 265	0	1 075 265	0	0	0	439	0	439	1 074 826	0	1 074 826
45307	17 778	0	17 778	0	0	0	1 111	0	1 111	16 667	0	16 667
45406	82 500	0	82 500	375	0	375	0	0	0	82 875	0	82 875
45407	157 041	0	157 041	0	0	0	9 229	0	9 229	147 812	0	147 812
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	77 069	0	77 069	23 230	0	23 230	22 647	0	22 647	77 652	0	77 652
45506	698 101	595 346	1 293 447	2 088	20 688	22 776	3 618	62 009	65 627	696 571	554 025	1 250 596
45507	394 963	131 531	526 494	43 212	4 518	47 730	20 431	13 225	33 656	417 744	122 824	540 568
45509	10	0	10	3 249	0	3 249	3 253	0	3 253	6	0	6
45705	0	18 509	18 509	0	636	636	0	1 858	1 858	0	17 287	17 287
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	93 609	0	93 609	40 747	0	40 747	1 714	0	1 714	132 642	0	132 642
45814	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45815	54 423	63 749	118 172	67	4 033	4 100	15 204	6 424	21 628	39 286	61 358	100 644
45912	0	0	0	4 409	0	4 409	1 558	0	1 558	2 851	0	2 851
45915	35	1 199	1 234	44	41	85	64	120	184	15	1 120	1 135
47404	0	194 835	194 835	0	2 373 665	2 373 665	0	2 447 186	2 447 186	0	121 314	121 314
47408	0	0	0	9 284 493	9 525 696	18 810 189	9 284 493	9 525 696	18 810 189	0	0	0
47423	45 902	3 247	49 149	19 708	91 416	111 124	25 086	91 630	116 716	40 524	3 033	43 557
47427	9 685	0	9 685	78 644	6 632	85 276	78 744	5 604	84 348	9 585	1 028	10 613
47801	18 847	0	18 847	0	0	0	43	0	43	18 804	0	18 804
47802	35 333	0	35 333	0	0	0	0	0	0	35 333	0	35 333
50104	0	0	0	0	413 808	413 808	0	4 301	4 301	0	409 507	409 507
50110	0	450 338	450 338	0	14 750	14 750	0	465 088	465 088	0	0	0
50121	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	99 952	0	99 952	0	0	0	0	0	0	99 952	0	99 952
50608	0	313 102	313 102	0	39 976	39 976	0	131 739	131 739	0	221 339	221 339
50621	17 893	0	17 893	32 739	0	32 739	9 963	0	9 963	40 669	0	40 669
51404	94 897	130 997	225 894	159	4 654	4 813	95 056	13 151	108 207	0	122 500	122 500
51405	63 196	131 221	194 417	169	4 868	5 037	63 365	13 172	76 537	0	122 917	122 917
51406	240 731	0	240 731	1 690	0	1 690	242 421	0	242 421	0	0	0
51503	0	0	0	70 245	0	70 245	0	0	0	70 245	0	70 245
51505	0	0	0	410 995	0	410 995	410 995	0	410 995	0	0	0
60302	70	0	70	0	0	0	7	0	7	63	0	63
60308	60	0	60	270	0	270	270	0	270	60	0	60
60310	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60312	11 833	0	11 833	17 797	0	17 797	19 473	0	19 473	10 157	0	10 157
60314	0	167	167	0	11	11	0	174	174	0	4	4
60315	0	0	0	197	0	197	25	0	25	172	0	172
60323	8 185	0	8 185	0	0	0	1	0	1	8 184	0	8 184
60336	3	0	3	166	0	166	166	0	166	3	0	3
60401	1 141 776	0	1 141 776	298	0	298	1 009	0	1 009	1 141 065	0	1 141 065
60415	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60901	19 428	0	19 428	2 259	0	2 259	0	0	0	21 687	0	21 687
60906	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	8	0	8	1 042	0	1 042	1 041	0	1 041	9	0	9
61009	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61209	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
61210	0	0	0	1 340 118	0	1 340 118	1 340 118	0	1 340 118	0	0	0
61212	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61214	0	0	0	11 532	0	11 532	11 532	0	11 532	0	0	0
61403	1 223	0	1 223	32	0	32	161	0	161	1 094	0	1 094
61702	53 153	0	53 153	0	0	0	0	0	0	53 153	0	53 153
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
62001	1 442 299	0	1 442 299	0	0	0	0	0	0	1 442 299	0	1 442 299
70606	5 094 611	0	5 094 611	520 878	0	520 878	253	0	253	5 615 236	0	5 615 236
70607	56 482	0	56 482	19 560	0	19 560	58 785	0	58 785	17 257	0	17 257
70608	7 460 556	0	7 460 556	420 539	0	420 539	0	0	0	7 881 095	0	7 881 095
70610	138 741	0	138 741	0	0	0	0	0	0	138 741	0	138 741
70611	17 779	0	17 779	2 493	0	2 493	0	0	0	20 272	0	20 272
Итого по активу (баланс)	26 703 263	2 661 326	29 364 589	58 747 430	16 548 198	75 295 628	58 247 990	16 424 198	74 672 188	27 202 703	2 785 326	29 988 029
Пассив
10208	726 300	0	726 300	109 945	0	109 945	109 945	0	109 945	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	1 456	57	1 513	29 041	5	29 046	28 506	2	28 508	921	54	975
30126	528	0	528	1 213	0	1 213	1 121	0	1 121	436	0	436
30232	1 970	339	2 309	732 256	96 260	828 516	734 933	96 635	831 568	4 647	714	5 361
30601	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30606	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	1 123 598	258 302	1 381 900	9 138 288	1 222 318	10 360 606	9 236 696	1 302 266	10 538 962	1 222 006	338 250	1 560 256
408.1	77 844	348 001	425 845	504 576	46 221	550 797	502 761	24 964	527 725	76 029	326 744	402 773
408.2	600 222	263 437	863 659	2 993 576	450 467	3 444 043	3 163 178	444 117	3 607 295	769 824	257 087	1 026 911
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	179	746	925	179	746	925	0	0	0
40911	338	0	338	24 640	0	24 640	24 699	0	24 699	397	0	397
40912	0	0	0	4	97	101	4	97	101	0	0	0
40913	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	70 350	0	70 350	70 360	0	70 360
42102	19 400	0	19 400	308 900	0	308 900	370 300	0	370 300	80 800	0	80 800
42103	4 700	0	4 700	4 700	90 865	95 565	9 100	90 865	99 965	9 100	0	9 100
42104	10 000	55 073	65 073	0	56 896	56 896	0	1 823	1 823	10 000	0	10 000
42105	107 945	0	107 945	0	0	0	0	0	0	107 945	0	107 945
42106	277 126	3 897	281 023	5 770	392	6 162	30 304	134	30 438	301 660	3 639	305 299
42301	51 507	6 357	57 864	87 796	3 909	91 705	39 846	6 000	45 846	3 557	8 448	12 005
42303	17 722	1 567	19 289	54 064	891	54 955	75 261	1 013	76 274	38 919	1 689	40 608
42304	71 409	27 008	98 417	43 840	5 436	49 276	19 667	6 348	26 015	47 236	27 920	75 156
42305	204 862	117 585	322 447	62 384	26 757	89 141	171 591	17 059	188 650	314 069	107 887	421 956
42306	6 011 404	1 233 018	7 244 422	942 986	284 305	1 227 291	556 384	132 319	688 703	5 624 802	1 081 032	6 705 834
42307	452 720	176 095	628 815	15 514	34 148	49 662	21 560	14 087	35 647	458 766	156 034	614 800
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42310	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42313	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
42314	258	0	258	6	0	6	12	0	12	264	0	264
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	160	160	0	17	17	0	6	6	0	149	149
42603	300	0	300	300	0	300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42604	310	688	998	0	85	85	40	35	75	350	638	988
42605	1 880	983	2 863	0	99	99	220	34	254	2 100	918	3 018
42606	48 027	9 810	57 837	137	1 104	1 241	3 337	471	3 808	51 227	9 177	60 404
42607	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	44 678	0	44 678	6 427	0	6 427	2 831	0	2 831	41 082	0	41 082
45215	988 083	0	988 083	201 455	0	201 455	65 113	0	65 113	851 741	0	851 741
45415	34 784	0	34 784	926	0	926	9 162	0	9 162	43 020	0	43 020
45515	99 853	0	99 853	10 968	0	10 968	13 109	0	13 109	101 994	0	101 994
45715	11 794	0	11 794	1 184	0	1 184	405	0	405	11 015	0	11 015
45818	116 913	0	116 913	21 503	0	21 503	22 377	0	22 377	117 787	0	117 787
45918	765	0	765	497	0	497	1 015	0	1 015	1 283	0	1 283
47405	0	0	0	530 696	533 272	1 063 968	530 696	533 272	1 063 968	0	0	0
47407	0	0	0	9 978 104	8 812 493	18 790 597	9 978 104	8 812 493	18 790 597	0	0	0
47411	0	344	344	68 504	4 671	73 175	68 504	4 337	72 841	0	10	10
47416	127	0	127	12 229	182	12 411	15 699	182	15 881	3 597	0	3 597
47422	170	0	170	1 334	254 249	255 583	1 203	254 249	255 452	39	0	39
47425	152 826	0	152 826	84 801	0	84 801	82 541	0	82 541	150 566	0	150 566
47426	950	198	1 148	7 628	300	7 928	7 829	103	7 932	1 151	1	1 152
47804	54 180	0	54 180	43	0	43	0	0	0	54 137	0	54 137
50120	27 428	0	27 428	31 016	0	31 016	3 588	0	3 588	0	0	0
50620	27 403	0	27 403	26 984	0	26 984	15 972	0	15 972	16 391	0	16 391
50908	0	0	0	106 943	0	106 943	106 943	0	106 943	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	702	0	702	702	0	702
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000
52305	0	21 432	21 432	0	2 151	2 151	0	736	736	0	20 017	20 017
52306	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	0	0	0	150 000	0	150 000
52406	6 535	0	6 535	311 609	0	311 609	311 609	0	311 609	6 535	0	6 535
52501	44 103	473	44 576	11 609	48	11 657	2 142	76	2 218	34 636	501	35 137
60301	2 733	0	2 733	9 272	0	9 272	8 923	0	8 923	2 384	0	2 384
60305	20 954	0	20 954	29 413	0	29 413	33 596	0	33 596	25 137	0	25 137
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	560	0	560	895	0	895	335	0	335	0	0	0
60311	0	0	0	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	0	0	0
60322	13	0	13	1 338	32	1 370	1 338	32	1 370	13	0	13
60324	14 547	0	14 547	947	0	947	197	0	197	13 797	0	13 797
60335	4 306	0	4 306	6 377	0	6 377	6 885	0	6 885	4 814	0	4 814
60349	2 096	0	2 096	0	0	0	16	0	16	2 112	0	2 112
60414	176 206	0	176 206	866	0	866	3 335	0	3 335	178 675	0	178 675
60903	6 276	0	6 276	0	0	0	325	0	325	6 601	0	6 601
61301	5 521	0	5 521	69 350	240	69 590	67 072	240	67 312	3 243	0	3 243
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	202 933	0	202 933	0	0	0	0	0	0	202 933	0	202 933
70601	5 109 770	0	5 109 770	65	0	65	653 428	0	653 428	5 763 133	0	5 763 133
70602	67 006	0	67 006	9 963	0	9 963	32 343	0	32 343	89 386	0	89 386
70603	7 427 070	0	7 427 070	0	0	0	387 085	0	387 085	7 814 155	0	7 814 155
70605	97 878	0	97 878	0	0	0	0	0	0	97 878	0	97 878
70615	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
Итого по пассиву (баланс)	26 839 765	2 524 824	29 364 589	26 908 255	11 928 739	38 836 994	27 715 610	11 744 824	39 460 434	27 647 120	2 340 909	29 988 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 295	0	17 295	11 423	0	11 423	11 255	0	11 255	17 463	0	17 463
90902	855 586	0	855 586	113 501	0	113 501	96 915	0	96 915	872 172	0	872 172
91202	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91203	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 348 138	239 647	1 587 785	190 800	8 232	199 032	88 800	24 055	112 855	1 450 138	223 824	1 673 962
91418	67 937	0	67 937	0	0	0	121	0	121	67 816	0	67 816
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	43 572	10 056	53 628	42 559	1 022	43 581	32 692	1 501	34 193	53 439	9 577	63 016
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	13 131 634	0	13 131 634	2 052 527	0	2 052 527	1 646 746	0	1 646 746	13 537 415	0	13 537 415
Итого по активу (баланс)	15 598 474	249 703	15 848 177	2 410 814	9 254	2 420 068	1 876 532	25 556	1 902 088	16 132 756	233 401	16 366 157
Пассив
91311	299 590	42 766	342 356	226 668	4 292	230 960	29 866	1 469	31 335	102 788	39 943	142 731
91312	7 551 767	1 216 288	8 768 055	121 877	264 321	386 198	329 239	132 579	461 818	7 759 129	1 084 546	8 843 675
91315	3 120 979	21 348	3 142 327	395 349	2 143	397 492	993 367	734	994 101	3 718 997	19 939	3 738 936
91316	155 466	0	155 466	210 275	0	210 275	183 838	0	183 838	129 029	0	129 029
91317	95 062	13 365	108 427	232 658	189 164	421 822	307 877	188 364	496 241	170 281	12 565	182 846
91319	513 901	0	513 901	169 990	0	169 990	55 185	0	55 185	399 096	0	399 096
91507	100 872	0	100 872	0	0	0	0	0	0	100 872	0	100 872
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 716 543	0	2 716 543	255 340	0	255 340	367 539	0	367 539	2 828 742	0	2 828 742
Итого по пассиву (баланс)	14 554 410	1 293 767	15 848 177	1 612 157	459 920	2 072 077	2 266 911	323 146	2 590 057	15 209 164	1 156 993	16 366 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 493 137	4 617 668	9 110 805	3 769 419	967 671	4 737 090	8 051 416	5 585 339	13 636 755	211 140	0	211 140
93902	0	0	0	0	92 071	92 071	0	92 071	92 071	0	0	0
94102	0	6 022	6 022	0	19 564	19 564	0	25 586	25 586	0	0	0
99996	9 125 199	0	9 125 199	4 865 115	0	4 865 115	13 780 126	0	13 780 126	210 188	0	210 188
Итого по активу (баланс)	13 618 336	4 623 690	18 242 026	8 634 534	1 079 306	9 713 840	21 831 542	5 702 996	27 534 538	421 328	0	421 328
Пассив
96901	4 622 169	4 496 972	9 119 141	4 939 253	8 724 063	13 663 316	317 084	4 437 279	4 754 363	0	210 188	210 188
96902	0	6 058	6 058	0	25 521	25 521	0	19 463	19 463	0	0	0
97102	0	0	0	0	91 289	91 289	0	91 289	91 289	0	0	0
99997	9 116 827	0	9 116 827	13 754 412	0	13 754 412	4 848 725	0	4 848 725	211 140	0	211 140
Итого по пассиву (баланс)	13 738 996	4 503 030	18 242 026	18 693 665	8 840 873	27 534 538	5 165 809	4 548 031	9 713 840	211 140	210 188	421 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	695 024 825,0000	0	0	425 682,0000	0	0	515 237,0000	0	0	694 935 270,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	695 024 862,0000	0	0	425 699,0000	0	0	515 262,0000	0	0	694 935 299,0000
Пассив
98040	0	0	541 438 523,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	541 438 523,0000
98050	0	0	153 586 333,0000	0	0	121 235,0000	0	0	31 677,0000	0	0	153 496 775,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	695 024 862,0000	0	0	121 240,0000	0	0	31 677,0000	0	0	694 935 299,0000

Страница была полезной?