Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 046	0	4 046	0	0	0	0	0	0	4 046	0	4 046
20202	82 757	54 266	137 023	178 442	40 663	219 105	189 969	45 034	235 003	71 230	49 895	121 125
20208	29 428	3 313	32 741	53 900	4 466	58 366	50 611	4 686	55 297	32 717	3 093	35 810
20209	0	0	0	138 550	38 768	177 318	138 550	38 768	177 318	0	0	0
30102	291 490	0	291 490	2 486 012	0	2 486 012	2 540 212	0	2 540 212	237 290	0	237 290
30110	15 182	286 952	302 134	46 133 222	1 903 245	48 036 467	46 125 816	84 211	46 210 027	22 588	2 105 986	2 128 574
30114	0	3 073 920	3 073 920	0	92 236	92 236	0	2 138 666	2 138 666	0	1 027 490	1 027 490
30202	44 788	0	44 788	1 287	0	1 287	0	0	0	46 075	0	46 075
30204	101 986	0	101 986	0	0	0	4 588	0	4 588	97 398	0	97 398
30208	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	56 986	0	56 986	1 571 055	2 094	1 573 149	1 538 665	2 089	1 540 754	89 376	5	89 381
30302	172 765	2 597 705	2 770 470	6 502	97 350	103 852	16	275 247	275 263	179 251	2 419 808	2 599 059
30306	2 307 495	804 317	3 111 812	2 102 882	1 907 303	4 010 185	2 389 841	1 315 443	3 705 284	2 020 536	1 396 177	3 416 713
30602	13	0	13	4 428	0	4 428	4 420	0	4 420	21	0	21
31901	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000
31902	2 150 000	0	2 150 000	45 130 000	0	45 130 000	45 430 000	0	45 430 000	1 850 000	0	1 850 000
32201	0	3 702	3 702	0	127	127	0	372	372	0	3 457	3 457
45207	88	0	88	0	0	0	10	0	10	78	0	78
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 154	0	1 154	0	0	0	45	0	45	1 109	0	1 109
45506	633	0	633	0	0	0	53	0	53	580	0	580
45507	17 721	0	17 721	0	0	0	1 508	0	1 508	16 213	0	16 213
45814	966	0	966	43	0	43	0	0	0	1 009	0	1 009
45815	2 198	0	2 198	10	0	10	73	0	73	2 135	0	2 135
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	648 904	1 583	650 487	648 904	1 583	650 487	0	0	0
47423	8 291	0	8 291	24 955	103	25 058	25 402	103	25 505	7 844	0	7 844
47427	274	0	274	18 739	377	19 116	17 996	377	18 373	1 017	0	1 017
50205	700 905	0	700 905	5 574	0	5 574	4 428	0	4 428	702 051	0	702 051
50207	82 802	0	82 802	867	0	867	0	0	0	83 669	0	83 669
50221	11 503	0	11 503	7 475	0	7 475	123	0	123	18 855	0	18 855
51402	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
51403	0	0	0	396 942	0	396 942	396 942	0	396 942	0	0	0
51405	0	0	0	105 226	0	105 226	105 226	0	105 226	0	0	0
51406	129 902	0	129 902	589	0	589	0	0	0	130 491	0	130 491
60302	776	0	776	0	0	0	540	0	540	236	0	236
60306	50	0	50	5	0	5	55	0	55	0	0	0
60308	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60310	475	0	475	757	0	757	578	0	578	654	0	654
60312	13 578	0	13 578	9 635	0	9 635	9 057	0	9 057	14 156	0	14 156
60323	456	97	553	32	4	36	59	10	69	429	91	520
60336	428	0	428	100	0	100	81	0	81	447	0	447
60401	103 854	0	103 854	164	0	164	0	0	0	104 018	0	104 018
60404	274	0	274	6 769	0	6 769	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	41 770	0	41 770	1 126	0	1 126	164	0	164	42 732	0	42 732
60901	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
61008	1	0	1	161	0	161	161	0	161	1	0	1
61009	390	0	390	367	0	367	305	0	305	452	0	452
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	538 788	0	538 788	538 788	0	538 788	0	0	0
61403	1 131	0	1 131	366	0	366	419	0	419	1 078	0	1 078
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	642 731	0	642 731	65 717	0	65 717	0	0	0	708 448	0	708 448
70608	17 804 895	0	17 804 895	953 054	0	953 054	0	0	0	18 757 949	0	18 757 949
70611	22 134	0	22 134	1 447	0	1 447	0	0	0	23 581	0	23 581
Итого по активу (баланс)	25 296 743	6 824 272	32 121 015	101 032 072	4 088 319	105 120 391	100 600 585	3 906 589	104 507 174	25 728 230	7 006 002	32 734 232
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	150 000	0	150 000	530 000	0	530 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	6 770	0	6 770	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	11 503	0	11 503	124	0	124	7 475	0	7 475	18 854	0	18 854
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	3 129	0	3 129	7	0	7	12	0	12	3 134	0	3 134
30220	0	0	0	0	814	814	0	814	814	0	0	0
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	14 425	0	14 425	7 378	0	7 378	3 433	0	3 433	10 480	0	10 480
30232	59 714	3	59 717	1 359 974	1 559	1 361 533	1 376 494	1 623	1 378 117	76 234	67	76 301
30301	172 765	2 597 705	2 770 470	16	275 247	275 263	6 502	97 350	103 852	179 251	2 419 808	2 599 059
30305	2 307 495	804 317	3 111 812	2 389 841	1 315 443	3 705 284	2 102 882	1 907 303	4 010 185	2 020 536	1 396 177	3 416 713
407	1 290 959	49	1 291 008	903 866	10	903 876	491 733	3	491 736	878 826	42	878 868
408.1	16 709	3 329 590	3 346 299	52 604	341 903	394 507	42 118	120 721	162 839	6 223	3 108 408	3 114 631
408.2	109 119	66 020	175 139	127 148	12 376	139 524	111 507	8 024	119 531	93 478	61 668	155 146
40903	728 433	0	728 433	676 950	0	676 950	750 760	0	750 760	802 243	0	802 243
40905	0	0	0	93	0	93	94	0	94	1	0	1
40907	43	0	43	2 194	0	2 194	2 151	0	2 151	0	0	0
40909	0	0	0	790	326	1 116	790	326	1 116	0	0	0
40910	0	0	0	90	36	126	90	36	126	0	0	0
40911	282	0	282	16 164	0	16 164	15 882	0	15 882	0	0	0
40912	0	0	0	10	225	235	10	225	235	0	0	0
40913	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42311	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	9 761	0	9 761	20	0	20	5 050	0	5 050	14 791	0	14 791
45215	1 451	0	1 451	5	0	5	0	0	0	1 446	0	1 446
45415	1 154	0	1 154	45	0	45	0	0	0	1 109	0	1 109
45515	5 550	0	5 550	723	0	723	91	0	91	4 918	0	4 918
45818	3 160	0	3 160	65	0	65	46	0	46	3 141	0	3 141
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 785	0	4 785	0	0	0	50	0	50	4 835	0	4 835
47407	0	0	0	645 436	5 036	650 472	645 436	5 036	650 472	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	1	0	1	390	0	390	391	0	391	2	0	2
47422	6 152	0	6 152	26 191	243	26 434	26 019	243	26 262	5 980	0	5 980
47425	6 613	0	6 613	1 401	0	1 401	1 616	0	1 616	6 828	0	6 828
47426	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
60301	732	0	732	2 427	0	2 427	2 830	0	2 830	1 135	0	1 135
60305	5 939	0	5 939	7 678	0	7 678	9 170	0	9 170	7 431	0	7 431
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	757	0	757	2 058	0	2 058	2 125	0	2 125	824	0	824
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	150 043	0	150 043	150 031	0	150 031	31	0	31	43	0	43
60324	14 000	0	14 000	7 732	0	7 732	8 307	0	8 307	14 575	0	14 575
60335	1 379	0	1 379	1 850	0	1 850	1 968	0	1 968	1 497	0	1 497
60349	9 615	0	9 615	0	0	0	726	0	726	10 341	0	10 341
60414	22 885	0	22 885	0	0	0	575	0	575	23 460	0	23 460
60903	808	0	808	0	0	0	64	0	64	872	0	872
70601	751 284	0	751 284	1	0	1	83 435	0	83 435	834 718	0	834 718
70603	17 799 898	0	17 799 898	0	0	0	951 400	0	951 400	18 751 298	0	18 751 298
70615	4 046	0	4 046	0	0	0	0	0	0	4 046	0	4 046
Итого по пассиву (баланс)	25 323 331	6 797 684	32 121 015	6 388 123	1 953 229	8 341 352	6 812 854	2 141 715	8 954 569	25 748 062	6 986 170	32 734 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	140 000	0	140 000	546 500	0	546 500	546 500	0	546 500	140 000	0	140 000
90901	40 947	0	40 947	1 552	0	1 552	1 148	0	1 148	41 351	0	41 351
90902	43 924	0	43 924	1 177	0	1 177	2 191	0	2 191	42 910	0	42 910
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	106 983	0	106 983	0	0	0	3 494	0	3 494	103 489	0	103 489
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 109	0	1 109	172	0	172	51	0	51	1 230	0	1 230
91604	6 051	0	6 051	85	0	85	204	0	204	5 932	0	5 932
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	1	0	1	2 198	0	2 198
91802	6 533	0	6 533	0	0	0	61	0	61	6 472	0	6 472
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	176 357	0	176 357	0	0	0	1 423	0	1 423	174 934	0	174 934
Итого по активу (баланс)	526 608	0	526 608	549 487	0	549 487	555 073	0	555 073	521 022	0	521 022
Пассив
91312	128 797	0	128 797	552	0	552	0	0	0	128 245	0	128 245
91317	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	45 963	0	45 963	762	0	762	0	0	0	45 201	0	45 201
91508	297	0	297	109	0	109	0	0	0	188	0	188
99999	350 251	0	350 251	553 243	0	553 243	549 080	0	549 080	346 088	0	346 088
Итого по пассиву (баланс)	526 608	0	526 608	554 666	0	554 666	549 080	0	549 080	521 022	0	521 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	105 255	0	105 255	105 255	0	105 255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 255	0	105 255	105 255	0	105 255	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	105 255	0	105 255	105 255	0	105 255	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 255	0	105 255	105 255	0	105 255	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	800 007,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	800 007,0000
Пассив
98050	0	0	800 007,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	800 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	800 007,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	800 007,0000

Страница была полезной?