Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	759	0	759	0	0	0	137	0	137	622	0	622
10610	49 502	0	49 502	32	0	32	0	0	0	49 534	0	49 534
20202	11 013	29 278	40 291	55 722	17 619	73 341	60 670	22 011	82 681	6 065	24 886	30 951
20208	727	63	790	3 600	326	3 926	3 345	324	3 669	982	65	1 047
20209	0	0	0	40 482	17 140	57 622	40 482	17 140	57 622	0	0	0
30102	7 202	0	7 202	1 910 296	0	1 910 296	1 914 273	0	1 914 273	3 225	0	3 225
30110	1 114	14 332	15 446	11 620	256 929	268 549	11 861	258 693	270 554	873	12 568	13 441
30202	7 179	0	7 179	0	0	0	1 811	0	1 811	5 368	0	5 368
30204	3 395	0	3 395	108	0	108	0	0	0	3 503	0	3 503
30221	0	0	0	0	95 519	95 519	0	95 519	95 519	0	0	0
30233	0	0	0	9 876	1 345	11 221	9 876	1 345	11 221	0	0	0
30413	141	0	141	875	0	875	1 016	0	1 016	0	0	0
30424	95	0	95	718 844	0	718 844	718 845	0	718 845	94	0	94
30425	0	4 718	4 718	0	413	413	0	260	260	0	4 871	4 871
32002	65 000	0	65 000	766 000	0	766 000	733 000	0	733 000	98 000	0	98 000
32003	0	0	0	364 000	0	364 000	364 000	0	364 000	0	0	0
32201	0	4 724	4 724	0	413	413	0	260	260	0	4 877	4 877
45107	1 028	0	1 028	0	0	0	358	0	358	670	0	670
45201	288	0	288	4	0	4	288	0	288	4	0	4
45204	1 751	0	1 751	571	0	571	976	0	976	1 346	0	1 346
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	12 417	0	12 417	425	0	425	5 747	0	5 747	7 095	0	7 095
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	1 458	0	1 458	0	0	0	353	0	353	1 105	0	1 105
45506	4 021	0	4 021	0	0	0	215	0	215	3 806	0	3 806
45507	25 635	0	25 635	0	0	0	140	0	140	25 495	0	25 495
45509	854	0	854	708	0	708	499	0	499	1 063	0	1 063
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	3 145	3 145	0	725 955	725 955	0	725 853	725 853	0	3 247	3 247
47408	0	0	0	560 411	676 541	1 236 952	560 411	676 541	1 236 952	0	0	0
47423	8	0	8	24	17	41	24	17	41	8	0	8
47427	1	0	1	1 995	0	1 995	1 996	0	1 996	0	0	0
50205	9 754	0	9 754	55	0	55	334	0	334	9 475	0	9 475
50221	129	0	129	7	0	7	0	0	0	136	0	136
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	121	0	121	0	0	0	5	0	5	116	0	116
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	50	0	50	58	0	58	0	0	0	108	0	108
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 781	0	1 781	0	0	0	15	0	15	1 766	0	1 766
60306	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	41	0	41	321	0	321	321	0	321	41	0	41
60312	2 530	0	2 530	3 450	0	3 450	2 977	0	2 977	3 003	0	3 003
60336	71	0	71	30	0	30	10	0	10	91	0	91
60401	265 090	0	265 090	0	0	0	0	0	0	265 090	0	265 090
60901	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
61002	133	0	133	16	0	16	16	0	16	133	0	133
61008	101	0	101	1 015	0	1 015	1 018	0	1 018	98	0	98
61009	0	0	0	59	0	59	17	0	17	42	0	42
61403	865	0	865	0	0	0	162	0	162	703	0	703
61908	172 974	0	172 974	0	0	0	0	0	0	172 974	0	172 974
70606	293 283	0	293 283	15 613	0	15 613	2	0	2	308 894	0	308 894
70607	44	0	44	5	0	5	3	0	3	46	0	46
70608	225 148	0	225 148	9 487	0	9 487	0	0	0	234 635	0	234 635
70611	446	0	446	31	0	31	0	0	0	477	0	477
70616	2 508	0	2 508	145	0	145	0	0	0	2 653	0	2 653
Итого по активу (баланс)	1 294 520	56 260	1 350 780	4 476 252	1 792 217	6 268 469	4 435 270	1 797 963	6 233 233	1 335 502	50 514	1 386 016
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 509	0	247 509	0	0	0	0	0	0	247 509	0	247 509
10603	179	0	179	0	0	0	65	0	65	244	0	244
10609	471	0	471	324	0	324	0	0	0	147	0	147
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	77 702	0	77 702	0	0	0	0	0	0	77 702	0	77 702
30126	34	0	34	2 681	0	2 681	2 663	0	2 663	16	0	16
30601	178	0	178	264	0	264	135	0	135	49	0	49
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	100 492	22 222	122 714	1 127 816	154 240	1 282 056	1 146 457	145 569	1 292 026	119 133	13 551	132 684
408.1	2 124	329	2 453	12 915	55	12 970	12 134	58	12 192	1 343	332	1 675
408.2	17 066	10 689	27 755	18 765	8 760	27 525	16 446	10 303	26 749	14 747	12 232	26 979
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42301	16	58	74	0	3	3	0	5	5	16	60	76
42304	0	687	687	0	64	64	0	65	65	0	688	688
42305	5 612	11 644	17 256	353	813	1 166	98	2 245	2 343	5 357	13 076	18 433
42306	2 601	0	2 601	0	0	0	18	0	18	2 619	0	2 619
42307	80	0	80	62	0	62	0	0	0	18	0	18
42309	77	438	515	6	25	31	0	38	38	71	451	522
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42314	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42315	72	0	72	12	0	12	3	0	3	63	0	63
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	69	69	0	3	3	0	6	6	0	72	72
45115	31	0	31	11	0	11	121	0	121	141	0	141
45215	1 051	0	1 051	520	0	520	517	0	517	1 048	0	1 048
45515	869	0	869	10	0	10	6	0	6	865	0	865
45818	19 124	0	19 124	0	0	0	0	0	0	19 124	0	19 124
47407	0	0	0	673 165	562 034	1 235 199	673 165	562 034	1 235 199	0	0	0
47411	7	0	7	60	27	87	58	27	85	5	0	5
47416	86	0	86	1 070	0	1 070	1 020	0	1 020	36	0	36
47422	157	602	759	22	33	55	22	52	74	157	621	778
47425	140	0	140	423	0	423	413	0	413	130	0	130
50620	1 063	0	1 063	61	0	61	0	0	0	1 002	0	1 002
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	759	0	759	137	0	137	0	0	0	622	0	622
60301	0	0	0	405	0	405	422	0	422	17	0	17
60305	1 987	0	1 987	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	1 987	0	1 987
60309	518	0	518	0	0	0	510	0	510	1 028	0	1 028
60311	4 780	0	4 780	4 016	0	4 016	3 985	0	3 985	4 749	0	4 749
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 244	0	1 244	1 511	0	1 511	1 146	0	1 146	879	0	879
60335	463	0	463	612	0	612	611	0	611	462	0	462
60414	47 533	0	47 533	0	0	0	374	0	374	47 907	0	47 907
60903	294	0	294	0	0	0	30	0	30	324	0	324
61701	66 880	0	66 880	0	0	0	501	0	501	67 381	0	67 381
70601	317 194	0	317 194	0	0	0	14 576	0	14 576	331 770	0	331 770
70602	178	0	178	0	0	0	59	0	59	237	0	237
70603	206 950	0	206 950	0	0	0	10 554	0	10 554	217 504	0	217 504
Итого по пассиву (баланс)	1 304 035	46 745	1 350 780	1 848 068	726 058	2 574 126	1 888 959	720 403	2 609 362	1 344 926	41 090	1 386 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	54 545	0	54 545	1 038	0	1 038	1 019	0	1 019	54 564	0	54 564
90902	184 998	0	184 998	2 344	0	2 344	8 056	0	8 056	179 286	0	179 286
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	383 435	0	383 435	590	0	590	125 680	0	125 680	258 345	0	258 345
91501	76 269	0	76 269	3 109	0	3 109	6 210	0	6 210	73 168	0	73 168
91604	3 651	0	3 651	140	0	140	109	0	109	3 682	0	3 682
99998	1 149 910	0	1 149 910	47 302	0	47 302	408 897	0	408 897	788 315	0	788 315
Итого по активу (баланс)	1 872 343	0	1 872 343	54 523	0	54 523	549 971	0	549 971	1 376 895	0	1 376 895
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	845 530	0	845 530	362 093	0	362 093	1 678	0	1 678	485 115	0	485 115
91317	3 909	0	3 909	1 354	0	1 354	1 093	0	1 093	3 648	0	3 648
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
91508	45 450	0	45 450	45 450	0	45 450	44 531	0	44 531	44 531	0	44 531
99999	722 433	0	722 433	141 051	0	141 051	7 198	0	7 198	588 580	0	588 580
Итого по пассиву (баланс)	1 872 343	0	1 872 343	549 948	0	549 948	54 500	0	54 500	1 376 895	0	1 376 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	539 560	24 242	563 802	539 560	17 358	556 918	0	6 884	6 884
99996	0	0	0	565 387	0	565 387	558 481	0	558 481	6 906	0	6 906
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 104 947	24 242	1 129 189	1 098 041	17 358	1 115 399	6 906	6 884	13 790
Пассив
96901	0	0	0	17 242	541 239	558 481	24 148	541 239	565 387	6 906	0	6 906
99997	0	0	0	556 918	0	556 918	563 802	0	563 802	6 884	0	6 884
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	574 160	541 239	1 115 399	587 950	541 239	1 129 189	13 790	0	13 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 671 223,0000	0	0	1 780,0000	0	0	1 000,0000	0	0	13 672 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 671 223,0000	0	0	1 780,0000	0	0	1 000,0000	0	0	13 672 003,0000
Пассив
98040	0	0	265 134,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 780,0000	0	0	265 914,0000
98050	0	0	10 296 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 296 089,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98090	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 671 223,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 780,0000	0	0	13 672 003,0000

Страница была полезной?