Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 343	0	106 343	0	0	0	0	0	0	106 343	0	106 343
20202	308 551	52 369	360 920	2 773 459	43 788	2 817 247	2 763 964	45 189	2 809 153	318 046	50 968	369 014
20208	108 782	0	108 782	451 846	0	451 846	430 492	0	430 492	130 136	0	130 136
20209	38 129	283	38 412	2 395 218	21 732	2 416 950	2 396 400	22 015	2 418 415	36 947	0	36 947
30102	475 401	0	475 401	43 268 139	0	43 268 139	43 251 912	0	43 251 912	491 628	0	491 628
30110	56 040	432 684	488 724	63 012 397	376 496	63 388 893	63 031 744	322 494	63 354 238	36 693	486 686	523 379
30114	0	11 185	11 185	0	72 933	72 933	0	82 809	82 809	0	1 309	1 309
30202	112 462	0	112 462	0	0	0	6 491	0	6 491	105 971	0	105 971
30204	6 073	0	6 073	9 405	0	9 405	0	0	0	15 478	0	15 478
30210	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
30215	1 150	4 120	5 270	0	360	360	0	226	226	1 150	4 254	5 404
30221	0	0	0	123 263	0	123 263	114 917	0	114 917	8 346	0	8 346
30233	2 493	367	2 860	113 029	5 945	118 974	113 473	6 290	119 763	2 049	22	2 071
31902	1 200 000	0	1 200 000	33 700 000	0	33 700 000	34 900 000	0	34 900 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	24 180 730	0	24 180 730	22 180 730	0	22 180 730	4 000 000	0	4 000 000
32002	3 800 000	0	3 800 000	21 750 000	0	21 750 000	23 550 000	0	23 550 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	2 350 000	0	2 350 000	22 350 000	0	22 350 000	23 350 000	0	23 350 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	1 000 000	0	1 000 000	1 800 000	0	1 800 000
45107	25 196	0	25 196	0	0	0	1 962	0	1 962	23 234	0	23 234
45108	515 700	0	515 700	0	0	0	26 364	0	26 364	489 336	0	489 336
45201	28 898	0	28 898	42 204	0	42 204	42 235	0	42 235	28 867	0	28 867
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
45206	1 811 243	0	1 811 243	481 038	0	481 038	263 736	0	263 736	2 028 545	0	2 028 545
45207	5 762 826	0	5 762 826	298 300	0	298 300	279 913	0	279 913	5 781 213	0	5 781 213
45208	681 536	0	681 536	33 473	0	33 473	43 580	0	43 580	671 429	0	671 429
45307	32 014	0	32 014	926	0	926	2 000	0	2 000	30 940	0	30 940
45407	202 446	0	202 446	15 390	0	15 390	15 136	0	15 136	202 700	0	202 700
45408	61 959	0	61 959	0	0	0	1 738	0	1 738	60 221	0	60 221
45503	4 900	0	4 900	2 200	0	2 200	0	0	0	7 100	0	7 100
45504	906	0	906	453	0	453	906	0	906	453	0	453
45505	1 418	0	1 418	578	0	578	610	0	610	1 386	0	1 386
45506	205 794	0	205 794	16 083	0	16 083	8 267	0	8 267	213 610	0	213 610
45507	744 875	0	744 875	25 190	0	25 190	16 214	0	16 214	753 851	0	753 851
45509	9 592	0	9 592	11 465	0	11 465	11 864	0	11 864	9 193	0	9 193
45812	69 988	0	69 988	0	0	0	0	0	0	69 988	0	69 988
45815	36 129	0	36 129	2 263	0	2 263	1 624	0	1 624	36 768	0	36 768
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 354	0	1 354	142	0	142	200	0	200	1 296	0	1 296
47408	0	0	0	133 640	178 708	312 348	133 640	178 708	312 348	0	0	0
47423	120 795	2	120 797	4 394	11	4 405	1 534	13	1 547	123 655	0	123 655
47427	40 849	26	40 875	214 348	2	214 350	219 736	26	219 762	35 461	2	35 463
60302	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60308	200	0	200	902	0	902	1 031	0	1 031	71	0	71
60310	497	0	497	671	0	671	709	0	709	459	0	459
60312	21 023	0	21 023	23 688	0	23 688	5 550	0	5 550	39 161	0	39 161
60314	0	6 705	6 705	0	0	0	0	6 705	6 705	0	0	0
60323	1 070	0	1 070	36	0	36	79	0	79	1 027	0	1 027
60401	1 196 404	0	1 196 404	0	0	0	0	0	0	1 196 404	0	1 196 404
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60804	31 723	0	31 723	0	0	0	0	0	0	31 723	0	31 723
60901	14 228	0	14 228	0	0	0	0	0	0	14 228	0	14 228
61002	430	0	430	31	0	31	90	0	90	371	0	371
61008	2 160	0	2 160	443	0	443	562	0	562	2 041	0	2 041
61009	848	0	848	817	0	817	949	0	949	716	0	716
61209	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61403	1 131	0	1 131	63	0	63	162	0	162	1 032	0	1 032
62001	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
62101	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70606	1 619 831	0	1 619 831	136 446	0	136 446	315	0	315	1 755 962	0	1 755 962
70608	1 434 896	0	1 434 896	80 680	0	80 680	0	0	0	1 515 576	0	1 515 576
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	167 159	0	167 159	20 712	0	20 712	0	0	0	187 871	0	187 871
Итого по активу (баланс)	25 487 432	507 741	25 995 173	218 476 459	699 975	219 176 434	218 174 726	664 475	218 839 201	25 789 165	543 241	26 332 406
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	0	0	0	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	0	0	0	1 045 662	0	1 045 662
30126	27	0	27	44	0	44	26	0	26	9	0	9
30220	0	0	0	0	702	702	0	702	702	0	0	0
30222	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30226	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30232	6 578	106	6 684	536 731	45 787	582 518	537 825	45 882	583 707	7 672	201	7 873
406	332	0	332	4 370	0	4 370	4 297	0	4 297	259	0	259
407	9 375 529	132 639	9 508 168	10 188 292	218 344	10 406 636	9 946 258	245 826	10 192 084	9 133 495	160 121	9 293 616
408.1	37 485	58	37 543	269 314	6	269 320	276 272	6	276 278	44 443	58	44 501
408.2	517 942	135 044	652 986	1 196 902	32 454	1 229 356	1 130 081	30 956	1 161 037	451 121	133 546	584 667
40905	0	0	0	10 548	25	10 573	10 548	25	10 573	0	0	0
40906	6 582	0	6 582	100 110	0	100 110	96 985	0	96 985	3 457	0	3 457
40909	0	0	0	5 115	3 144	8 259	5 115	3 144	8 259	0	0	0
40910	0	0	0	1 835	1 498	3 333	1 835	1 498	3 333	0	0	0
40911	0	0	0	813 675	575	814 250	813 675	575	814 250	0	0	0
40912	0	0	0	7 039	3 656	10 695	7 039	3 656	10 695	0	0	0
40913	0	0	0	11 746	1 201	12 947	11 746	1 201	12 947	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42006	106 839	0	106 839	25 700	0	25 700	33 400	0	33 400	114 539	0	114 539
42102	408 000	0	408 000	408 000	0	408 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	370 000	0	370 000	371 000	0	371 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 213 765	0	1 213 765	211 215	0	211 215	362 465	0	362 465	1 365 015	0	1 365 015
42204	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
42301	71 679	1	71 680	47 192	0	47 192	35 039	0	35 039	59 526	1	59 527
42303	932	0	932	504	0	504	9	0	9	437	0	437
42305	271 041	4 132	275 173	80 091	227	80 318	69 174	361	69 535	260 124	4 266	264 390
42306	1 829 506	230 662	2 060 168	58 502	13 815	72 317	242 577	20 824	263 401	2 013 581	237 671	2 251 252
42307	1 303 872	0	1 303 872	190 686	0	190 686	144 901	0	144 901	1 258 087	0	1 258 087
45115	6 368	0	6 368	344	0	344	4 875	0	4 875	10 899	0	10 899
45215	86 600	0	86 600	18 208	0	18 208	28 680	0	28 680	97 072	0	97 072
45415	3 099	0	3 099	3	0	3	807	0	807	3 903	0	3 903
45515	70 705	0	70 705	3 099	0	3 099	771	0	771	68 377	0	68 377
45818	104 906	0	104 906	952	0	952	1 521	0	1 521	105 475	0	105 475
45918	1 331	0	1 331	41	0	41	4	0	4	1 294	0	1 294
47407	0	0	0	174 024	137 812	311 836	174 024	137 812	311 836	0	0	0
47411	51 805	4	51 809	21 199	408	21 607	30 792	414	31 206	61 398	10	61 408
47416	468	0	468	19 716	0	19 716	20 822	0	20 822	1 574	0	1 574
47422	83	0	83	111 518	0	111 518	111 512	0	111 512	77	0	77
47425	114 601	0	114 601	12 295	0	12 295	8 983	0	8 983	111 289	0	111 289
47426	34 638	0	34 638	3 643	0	3 643	12 327	0	12 327	43 322	0	43 322
52303	0	0	0	0	0	0	0	2 273	2 273	0	2 273	2 273
60301	1	0	1	23 364	0	23 364	23 364	0	23 364	1	0	1
60305	14 851	0	14 851	21 342	0	21 342	26 188	0	26 188	19 697	0	19 697
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	176	0	176	33	0	33	173	0	173	316	0	316
60311	2 175	0	2 175	190	0	190	555	0	555	2 540	0	2 540
60322	22	0	22	25	0	25	28	0	28	25	0	25
60324	1 120	0	1 120	137	0	137	110	0	110	1 093	0	1 093
60335	6 378	0	6 378	4 807	0	4 807	6 511	0	6 511	8 082	0	8 082
60414	131 530	0	131 530	0	0	0	3 676	0	3 676	135 206	0	135 206
60805	3 451	0	3 451	0	0	0	394	0	394	3 845	0	3 845
60806	26 871	0	26 871	509	0	509	0	0	0	26 362	0	26 362
60903	2 274	0	2 274	0	0	0	313	0	313	2 587	0	2 587
61301	1 615	0	1 615	1 511	0	1 511	452	0	452	556	0	556
61701	86 544	0	86 544	485	0	485	0	0	0	86 059	0	86 059
70601	2 447 625	0	2 447 625	7	0	7	239 699	0	239 699	2 687 317	0	2 687 317
70603	1 434 068	0	1 434 068	0	0	0	80 462	0	80 462	1 514 530	0	1 514 530
70605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70615	16 059	0	16 059	0	0	0	485	0	485	16 544	0	16 544
Итого по пассиву (баланс)	25 492 527	502 646	25 995 173	14 585 074	459 664	15 044 738	14 886 806	495 165	15 381 971	25 794 259	538 147	26 332 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	2 273	2 273	0	0	0	0	2 273	2 273
90901	291 489	0	291 489	6 448	0	6 448	3 901	0	3 901	294 036	0	294 036
90902	443 503	0	443 503	28 955	0	28 955	6 875	0	6 875	465 583	0	465 583
91202	161 034	0	161 034	46 671	0	46 671	9	0	9	207 696	0	207 696
91203	5	0	5	4	0	4	6	0	6	3	0	3
91207	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91414	13 054 414	0	13 054 414	722 881	0	722 881	12 463	0	12 463	13 764 832	0	13 764 832
91417	271 600	0	271 600	0	0	0	0	0	0	271 600	0	271 600
91501	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
91604	21 163	0	21 163	7 711	0	7 711	7 061	0	7 061	21 813	0	21 813
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 496	0	23 496	0	0	0	0	0	0	23 496	0	23 496
91803	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
99998	13 621 300	0	13 621 300	1 921 961	0	1 921 961	2 610 306	0	2 610 306	12 932 955	0	12 932 955
Итого по активу (баланс)	27 945 499	0	27 945 499	2 734 632	2 273	2 736 905	2 640 623	0	2 640 623	28 039 508	2 273	28 041 781
Пассив
91004	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
91311	160 999	0	160 999	0	0	0	46 670	2 273	48 943	207 669	2 273	209 942
91312	8 510 259	0	8 510 259	142 337	0	142 337	667 604	0	667 604	9 035 526	0	9 035 526
91315	2 777 704	4 718	2 782 422	979 745	260	980 005	408 634	413	409 047	2 206 593	4 871	2 211 464
91316	176 611	0	176 611	162 423	0	162 423	202 224	0	202 224	216 412	0	216 412
91317	1 858 451	0	1 858 451	1 325 357	0	1 325 357	593 401	0	593 401	1 126 495	0	1 126 495
91319	67 152	0	67 152	2 172	0	2 172	2 730	0	2 730	67 710	0	67 710
91507	65 406	0	65 406	0	0	0	0	0	0	65 406	0	65 406
99999	14 324 199	0	14 324 199	25 641	0	25 641	810 268	0	810 268	15 108 826	0	15 108 826
Итого по пассиву (баланс)	27 940 781	4 718	27 945 499	2 640 589	260	2 640 849	2 734 445	2 686	2 737 131	28 034 637	7 144	28 041 781

Страница была полезной?