Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 563	70	13 633	248 227	7	248 234	252 006	6	252 012	9 784	71	9 855
20208	485	0	485	6 647	0	6 647	6 977	0	6 977	155	0	155
20209	0	0	0	221 180	0	221 180	221 180	0	221 180	0	0	0
30104	32 648	0	32 648	375 182	0	375 182	366 842	0	366 842	40 988	0	40 988
30110	11 071	1 035	12 106	42 191	161	42 352	43 393	662	44 055	9 869	534	10 403
30233	7 006	0	7 006	124 865	152	125 017	126 551	152	126 703	5 320	0	5 320
47423	281	0	281	155	0	155	257	0	257	179	0	179
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	35	0	35	10	0	10
60312	128	0	128	749	0	749	796	0	796	81	0	81
60336	102	0	102	6	0	6	0	0	0	108	0	108
60401	5 823	0	5 823	0	0	0	0	0	0	5 823	0	5 823
60901	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
61008	0	0	0	64	0	64	63	0	63	1	0	1
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61403	414	0	414	3	0	3	50	0	50	367	0	367
70606	28 596	0	28 596	2 719	0	2 719	0	0	0	31 315	0	31 315
70608	979	0	979	50	0	50	0	0	0	1 029	0	1 029
70611	497	0	497	97	0	97	0	0	0	594	0	594
Итого по активу (баланс)	101 782	1 105	102 887	1 022 370	320	1 022 690	1 018 340	820	1 019 160	105 812	605	106 417
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10801	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
30126	204	0	204	0	0	0	6	0	6	210	0	210
30226	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
30232	5 313	0	5 313	139 047	152	139 199	137 228	152	137 380	3 494	0	3 494
406	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	27 396	0	27 396	283 994	0	283 994	288 659	0	288 659	32 061	0	32 061
408.1	22 510	0	22 510	414 978	0	414 978	412 796	0	412 796	20 328	0	20 328
40903	19	0	19	30	0	30	30	0	30	19	0	19
40905	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
40909	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40910	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
40911	18	0	18	14 039	0	14 039	14 051	0	14 051	30	0	30
40912	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40913	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
47416	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47422	860	0	860	21 879	0	21 879	21 881	0	21 881	862	0	862
47425	234	0	234	112	0	112	17	0	17	139	0	139
60301	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60305	417	0	417	1 229	0	1 229	1 228	0	1 228	416	0	416
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60311	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60335	126	0	126	336	0	336	336	0	336	126	0	126
60414	2 003	0	2 003	0	0	0	82	0	82	2 085	0	2 085
60903	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
70601	29 906	0	29 906	17 421	0	17 421	20 215	0	20 215	32 700	0	32 700
70603	841	0	841	0	0	0	61	0	61	902	0	902
Итого по пассиву (баланс)	102 887	0	102 887	898 625	152	898 777	902 155	152	902 307	106 417	0	106 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469	0	469	54 618	0	54 618	36 250	0	36 250	18 837	0	18 837
90902	723 582	0	723 582	138 854	0	138 854	25 570	0	25 570	836 866	0	836 866
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	24	0	24	92	0	92	0	0	0	116	0	116
99998	5 070	0	5 070	617	0	617	1 334	0	1 334	4 353	0	4 353
Итого по активу (баланс)	729 146	0	729 146	194 181	0	194 181	63 154	0	63 154	860 173	0	860 173
Пассив
91507	5 070	0	5 070	1 334	0	1 334	617	0	617	4 353	0	4 353
99999	724 076	0	724 076	43 450	0	43 450	175 194	0	175 194	855 820	0	855 820
Итого по пассиву (баланс)	729 146	0	729 146	44 784	0	44 784	175 811	0	175 811	860 173	0	860 173

Страница была полезной?