Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 796	0	9 796	10 752	0	10 752	7 003	0	7 003	13 545	0	13 545
10610	48 364	0	48 364	0	0	0	1 384	0	1 384	46 980	0	46 980
20202	4 669	5 481	10 150	7 524	10 944	18 468	7 157	12 594	19 751	5 036	3 831	8 867
20209	0	0	0	6 000	9 002	15 002	6 000	9 002	15 002	0	0	0
30102	25 168	0	25 168	2 538 930	0	2 538 930	2 538 790	0	2 538 790	25 308	0	25 308
30110	952	4 351	5 303	8 971 092	46 858 004	55 829 096	8 971 018	46 814 605	55 785 623	1 026	47 750	48 776
30114	0	6 188	6 188	0	5 243	5 243	0	7 854	7 854	0	3 577	3 577
30202	1 171	0	1 171	218	0	218	0	0	0	1 389	0	1 389
30204	732	0	732	0	0	0	135	0	135	597	0	597
30413	40	0	40	6 321 510	3 829	6 325 339	6 321 485	3 829	6 325 314	65	0	65
30424	272	135 243	135 515	17 207 826	295 769	17 503 595	17 207 951	431 012	17 638 963	147	0	147
30425	0	3 709	3 709	0	355	355	0	347	347	0	3 717	3 717
30602	0	0	0	1 050 000	77 559 661	78 609 661	1 050 000	77 559 661	78 609 661	0	0	0
32002	0	0	0	241 700	0	241 700	230 700	0	230 700	11 000	0	11 000
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
44904	0	0	0	34 837	0	34 837	0	0	0	34 837	0	34 837
45204	285 462	0	285 462	640 672	0	640 672	525 576	0	525 576	400 558	0	400 558
45205	93 313	0	93 313	39 684	0	39 684	47 833	0	47 833	85 164	0	85 164
45206	256 797	0	256 797	504	0	504	3 618	0	3 618	253 683	0	253 683
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45404	210	0	210	8 422	0	8 422	945	0	945	7 687	0	7 687
45405	948	0	948	0	0	0	376	0	376	572	0	572
45812	81 666	0	81 666	62 354	0	62 354	48 657	0	48 657	95 363	0	95 363
45912	173	0	173	504	0	504	383	0	383	294	0	294
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	43 185	43 185	1 288 277	11 990 597	13 278 874	1 288 277	11 983 885	13 272 162	0	49 897	49 897
47408	0	0	0	16 769 108	12 012 297	28 781 405	16 769 108	12 012 297	28 781 405	0	0	0
47417	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47423	451	19 588	20 039	2 111 544	23 668	2 135 212	2 111 673	43 256	2 154 929	322	0	322
47427	43 211	0	43 211	11 555	3	11 558	10 755	3	10 758	44 011	0	44 011
50206	14 008	0	14 008	2 424 362	0	2 424 362	1 681 446	0	1 681 446	756 924	0	756 924
50207	707 575	0	707 575	16 937	0	16 937	56	0	56	724 456	0	724 456
50208	1 707 322	0	1 707 322	2 035 427	0	2 035 427	1 626 488	0	1 626 488	2 116 261	0	2 116 261
50211	0	37 606	37 606	0	24 821 256	24 821 256	0	24 684 266	24 684 266	0	174 596	174 596
50218	2 325 374	2 956 752	5 282 126	1 631 233	24 957 273	26 588 506	2 340 595	24 867 873	27 208 468	1 616 012	3 046 152	4 662 164
50221	217 888	0	217 888	12 211	0	12 211	28 393	0	28 393	201 706	0	201 706
50307	658 010	0	658 010	1 231	0	1 231	39	0	39	659 202	0	659 202
50311	0	0	0	0	8 783 317	8 783 317	0	8 783 317	8 783 317	0	0	0
50318	0	805 871	805 871	0	8 858 434	8 858 434	0	8 827 738	8 827 738	0	836 567	836 567
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	1 065 903	0	1 065 903	13 000	0	13 000	1 065 903	0	1 065 903	13 000	0	13 000
60302	1 432	0	1 432	0	0	0	1 432	0	1 432	0	0	0
60306	0	0	0	7 382	0	7 382	7 382	0	7 382	0	0	0
60310	92	0	92	381	0	381	387	0	387	86	0	86
60312	630	0	630	41 885	0	41 885	41 966	0	41 966	549	0	549
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	1 695	0	1 695	9 043	0	9 043	2 619	0	2 619	8 119	0	8 119
60323	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60336	74	0	74	75	0	75	82	0	82	67	0	67
60401	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60901	5 499	0	5 499	785	0	785	0	0	0	6 284	0	6 284
60906	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
61008	2	0	2	55	0	55	56	0	56	1	0	1
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	2 821 591	0	2 821 591	2 821 591	0	2 821 591	0	0	0
61403	628	0	628	0	0	0	121	0	121	507	0	507
61702	36 667	0	36 667	2 386	0	2 386	0	0	0	39 053	0	39 053
70606	3 535 666	0	3 535 666	796 443	0	796 443	26 496	0	26 496	4 305 613	0	4 305 613
70608	5 670 836	0	5 670 836	542 169	0	542 169	0	0	0	6 213 005	0	6 213 005
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	205 792	0	205 792	32 457	0	32 457	0	0	0	238 249	0	238 249
Итого по активу (баланс)	17 494 527	4 017 974	21 512 501	67 848 321	216 189 664	284 037 985	66 930 131	216 041 551	282 971 682	18 412 717	4 166 087	22 578 804
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	79 544	0	79 544	79 544	0	79 544	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	217 889	0	217 889	28 393	0	28 393	12 210	0	12 210	201 706	0	201 706
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30111	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30220	0	28	28	0	8 135	8 135	0	8 352	8 352	0	245	245
31304	1 280 450	125 807	1 406 257	1 335 950	184 017	1 519 967	1 468 300	214 078	1 682 378	1 412 800	155 868	1 568 668
31502	0	0	0	135 225	294 132	429 357	135 225	294 132	429 357	0	0	0
31503	0	3 471 895	3 471 895	0	30 823 543	30 823 543	0	30 910 754	30 910 754	0	3 559 106	3 559 106
31504	2 093 886	0	2 093 886	2 093 886	0	2 093 886	1 448 545	0	1 448 545	1 448 545	0	1 448 545
407	184 982	432	185 414	505 609	29	505 638	532 860	40	532 900	212 233	443	212 676
408.1	634	67	701	5 940	6	5 946	5 526	6	5 532	220	67	287
408.2	9 668	12 561	22 229	11 911	13 321	25 232	11 456	13 656	25 112	9 213	12 896	22 109
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42307	5 784	5 055	10 839	0	3 264	3 264	36	643	679	5 820	2 434	8 254
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	1	1	0	1	1	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44915	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
45215	372 270	0	372 270	2 722	0	2 722	9 153	0	9 153	378 701	0	378 701
45415	13	0	13	2	0	2	113	0	113	124	0	124
45818	49 005	0	49 005	4 684	0	4 684	19 524	0	19 524	63 845	0	63 845
45918	156	0	156	4	0	4	67	0	67	219	0	219
47108	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
47403	0	0	0	2 849 472	0	2 849 472	2 849 472	0	2 849 472	0	0	0
47407	0	0	0	16 794 675	11 997 603	28 792 278	16 794 675	11 997 603	28 792 278	0	0	0
47411	457	248	705	35	276	311	50	28	78	472	0	472
47416	132	0	132	17 290	0	17 290	17 264	0	17 264	106	0	106
47422	477	0	477	1 464 448	0	1 464 448	1 465 875	0	1 465 875	1 904	0	1 904
47425	248 774	0	248 774	25 671	0	25 671	49 736	0	49 736	272 839	0	272 839
47426	11 858	333	12 191	38 904	5 420	44 324	41 337	5 205	46 542	14 291	118	14 409
50220	9 796	0	9 796	7 003	0	7 003	10 752	0	10 752	13 545	0	13 545
50319	138 075	0	138 075	36	0	36	520 646	0	520 646	658 685	0	658 685
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	172	172	0	16	16	0	16	16	0	172	172
52501	0	214	214	0	20	20	0	22	22	0	216	216
60105	426 361	0	426 361	426 361	0	426 361	650	0	650	650	0	650
60301	0	0	0	33 618	0	33 618	34 310	0	34 310	692	0	692
60305	3 161	0	3 161	12 885	0	12 885	12 801	0	12 801	3 077	0	3 077
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60311	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	378	0	378	292	0	292	4 125	0	4 125	4 211	0	4 211
60335	955	0	955	2 457	0	2 457	2 431	0	2 431	929	0	929
60349	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850
60414	1 013	0	1 013	0	0	0	7	0	7	1 020	0	1 020
60903	1 861	0	1 861	0	0	0	195	0	195	2 056	0	2 056
61301	8 355	0	8 355	3 987	0	3 987	690	0	690	5 058	0	5 058
61501	25 458	0	25 458	0	0	0	4 229	0	4 229	29 687	0	29 687
61701	48 364	0	48 364	1 384	0	1 384	0	0	0	46 980	0	46 980
70601	4 012 941	0	4 012 941	855	0	855	735 385	0	735 385	4 747 471	0	4 747 471
70603	5 624 216	0	5 624 216	0	0	0	553 306	0	553 306	6 177 522	0	6 177 522
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	68 834	0	68 834	0	0	0	2 386	0	2 386	71 220	0	71 220
Итого по пассиву (баланс)	17 895 681	3 616 820	21 512 501	25 883 379	43 329 783	69 213 162	26 834 929	43 444 536	70 279 465	18 847 231	3 731 573	22 578 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 518	0	39 518	0	0	0	0	0	0	39 518	0	39 518
90902	6 642	0	6 642	368	0	368	207	0	207	6 803	0	6 803
91414	9 974 700	0	9 974 700	92 008	0	92 008	53 704	0	53 704	10 013 004	0	10 013 004
91604	171 619	0	171 619	6 393	0	6 393	236	0	236	177 776	0	177 776
91605	699	0	699	6 886	0	6 886	0	0	0	7 585	0	7 585
99998	18 927 420	0	18 927 420	3 279 411	0	3 279 411	1 871 610	0	1 871 610	20 335 221	0	20 335 221
Итого по активу (баланс)	29 120 598	0	29 120 598	3 385 066	0	3 385 066	1 925 757	0	1 925 757	30 579 907	0	30 579 907
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	286 306	0	286 306	0	0	0	0	0	0	286 306	0	286 306
91315	18 355 673	0	18 355 673	1 198 367	0	1 198 367	2 555 790	0	2 555 790	19 713 096	0	19 713 096
91316	0	0	0	652 317	0	652 317	652 317	0	652 317	0	0	0
91317	0	0	0	22 901	0	22 901	22 901	0	22 901	0	0	0
91319	281 451	0	281 451	781 779	0	781 779	832 157	0	832 157	331 829	0	331 829
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	10 193 178	0	10 193 178	54 143	0	54 143	105 651	0	105 651	10 244 686	0	10 244 686
Итого по пассиву (баланс)	29 120 598	0	29 120 598	2 709 590	0	2 709 590	4 168 899	0	4 168 899	30 579 907	0	30 579 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	621 069	188	621 257	11 826 358	32 478	11 858 836	11 822 977	32 666	11 855 643	624 450	0	624 450
94101	0	0	0	0	139 026	139 026	0	139 026	139 026	0	0	0
99996	620 689	0	620 689	12 036 080	0	12 036 080	12 036 675	0	12 036 675	620 094	0	620 094
Итого по активу (баланс)	1 241 758	188	1 241 946	23 862 438	171 504	24 033 942	23 859 652	171 692	24 031 344	1 244 544	0	1 244 544
Пассив
96901	190	620 499	620 689	26 816	12 009 859	12 036 675	26 626	12 009 454	12 036 080	0	620 094	620 094
99997	621 257	0	621 257	11 994 668	0	11 994 668	11 997 861	0	11 997 861	624 450	0	624 450
Итого по пассиву (баланс)	621 447	620 499	1 241 946	12 021 484	12 009 859	24 031 343	12 024 487	12 009 454	24 033 941	624 450	620 094	1 244 544
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 313 598,0000	0	0	3 879 214,0000	0	0	2 735 163,0000	0	0	4 457 649,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 313 598,0000	0	0	3 879 214,0000	0	0	2 735 163,0000	0	0	4 457 649,0000
Пассив
98050	0	0	3 313 598,0000	0	0	2 735 163,0000	0	0	3 879 214,0000	0	0	4 457 649,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 313 598,0000	0	0	2 735 163,0000	0	0	3 879 214,0000	0	0	4 457 649,0000

Страница была полезной?