Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 985	0	3 985	4 278	0	4 278	3 045	0	3 045	5 218	0	5 218
10610	6 637	0	6 637	0	0	0	1 195	0	1 195	5 442	0	5 442
20202	108 310	97 940	206 250	516 804	194 927	711 731	503 195	177 760	680 955	121 919	115 107	237 026
20208	8 836	0	8 836	12 450	0	12 450	14 614	0	14 614	6 672	0	6 672
20209	0	0	0	231 742	21 881	253 623	231 742	21 881	253 623	0	0	0
30102	278 632	0	278 632	10 694 482	0	10 694 482	10 735 174	0	10 735 174	237 940	0	237 940
30110	323 877	2 053	325 930	1 979 481	86 638	2 066 119	1 939 874	84 951	2 024 825	363 484	3 740	367 224
30114	0	6 866	6 866	0	436 537	436 537	0	439 582	439 582	0	3 821	3 821
30118	0	26	26	0	2	2	0	3	3	0	25	25
30202	40 918	0	40 918	0	0	0	444	0	444	40 474	0	40 474
30204	7 168	0	7 168	0	0	0	619	0	619	6 549	0	6 549
30215	1 000	629	1 629	0	732	732	0	62	62	1 000	1 299	2 299
30221	0	0	0	1 962 500	846	1 963 346	1 962 500	846	1 963 346	0	0	0
30233	332	376	708	28 950	8 766	37 716	29 100	9 015	38 115	182	127	309
30302	0	0	0	665 239	133 690	798 929	665 239	133 690	798 929	0	0	0
30306	637 568	35 456	673 024	1 633 828	265 203	1 899 031	1 714 506	274 318	1 988 824	556 890	26 341	583 231
30413	0	0	0	1 000 273	0	1 000 273	1 000 273	0	1 000 273	0	0	0
30424	5 047	0	5 047	7 108 175	318 243	7 426 418	7 110 072	317 937	7 428 009	3 150	306	3 456
30425	3 000	0	3 000	0	5 758	5 758	0	238	238	3 000	5 520	8 520
30602	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	9 374	3 019	12 393	20 505	16 861	37 366	20 369	17 628	37 997	9 510	2 252	11 762
45107	181 592	0	181 592	0	0	0	128 020	0	128 020	53 572	0	53 572
45201	95 837	0	95 837	333 170	0	333 170	292 242	0	292 242	136 765	0	136 765
45203	0	0	0	6 713	0	6 713	3 583	0	3 583	3 130	0	3 130
45204	397 815	0	397 815	244 576	0	244 576	186 568	0	186 568	455 823	0	455 823
45205	742 465	0	742 465	389 743	0	389 743	381 627	0	381 627	750 581	0	750 581
45206	500 454	0	500 454	45 105	0	45 105	20 662	0	20 662	524 897	0	524 897
45207	2 513 839	27 471	2 541 310	122 324	2 631	124 955	200 397	2 565	202 962	2 435 766	27 537	2 463 303
45208	957 214	0	957 214	30 082	0	30 082	28 843	0	28 843	958 453	0	958 453
45306	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	1 380	0	1 380	0	0	0	60	0	60	1 320	0	1 320
45401	3 727	0	3 727	9 834	0	9 834	10 499	0	10 499	3 062	0	3 062
45404	1 000	0	1 000	328	0	328	328	0	328	1 000	0	1 000
45406	2 700	0	2 700	0	0	0	660	0	660	2 040	0	2 040
45407	79 704	0	79 704	4 500	0	4 500	959	0	959	83 245	0	83 245
45408	104 078	0	104 078	0	0	0	182	0	182	103 896	0	103 896
45506	50 268	0	50 268	3 200	0	3 200	936	0	936	52 532	0	52 532
45507	60 142	4 807	64 949	0	461	461	1 567	449	2 016	58 575	4 819	63 394
45509	161	45	206	283	3	286	282	48	330	162	0	162
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	181 851	0	181 851	125	0	125	10 280	0	10 280	171 696	0	171 696
45813	11 066	0	11 066	0	0	0	277	0	277	10 789	0	10 789
45815	5 098	0	5 098	238	0	238	0	0	0	5 336	0	5 336
45912	1 165	0	1 165	11	0	11	11	0	11	1 165	0	1 165
45915	696	0	696	440	0	440	0	0	0	1 136	0	1 136
47107	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
47404	0	20 603	20 603	0	6 987 283	6 987 283	0	6 983 948	6 983 948	0	23 938	23 938
47408	0	0	0	6 781 490	6 646 659	13 428 149	6 781 490	6 646 659	13 428 149	0	0	0
47423	37 450	0	37 450	60 275	0	60 275	60 274	0	60 274	37 451	0	37 451
47427	46 618	1	46 619	83 232	256	83 488	86 360	257	86 617	43 490	0	43 490
50106	9 904	0	9 904	262 869	0	262 869	200 173	0	200 173	72 600	0	72 600
50118	100 113	0	100 113	161 761	0	161 761	261 874	0	261 874	0	0	0
50121	2 580	0	2 580	184	0	184	1 930	0	1 930	834	0	834
50205	30 007	0	30 007	1 459	0	1 459	1 320	0	1 320	30 146	0	30 146
50207	0	0	0	50 430	0	50 430	50 430	0	50 430	0	0	0
50211	0	122 396	122 396	0	877 525	877 525	0	492 501	492 501	0	507 420	507 420
50218	50 118	509 382	559 500	946	462 822	463 768	51 064	756 023	807 087	0	216 181	216 181
50221	2 635	0	2 635	147	0	147	1 221	0	1 221	1 561	0	1 561
51402	0	0	0	59 860	0	59 860	59 860	0	59 860	0	0	0
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	5 533	0	5 533	0	0	0	0	0	0	5 533	0	5 533
60306	0	0	0	5 722	0	5 722	5 705	0	5 705	17	0	17
60308	6	0	6	353	0	353	343	0	343	16	0	16
60310	704	0	704	760	0	760	1 030	0	1 030	434	0	434
60312	8 478	0	8 478	15 641	0	15 641	16 216	0	16 216	7 903	0	7 903
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	6 184	0	6 184	0	0	0	8	0	8	6 176	0	6 176
60336	1 798	0	1 798	643	0	643	0	0	0	2 441	0	2 441
60401	104 976	0	104 976	2 115	0	2 115	1 374	0	1 374	105 717	0	105 717
60415	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60901	26 985	0	26 985	241	0	241	0	0	0	27 226	0	27 226
60906	549	0	549	126	0	126	243	0	243	432	0	432
61002	559	0	559	25	0	25	32	0	32	552	0	552
61008	2 170	0	2 170	1 812	0	1 812	2 176	0	2 176	1 806	0	1 806
61009	750	0	750	489	0	489	498	0	498	741	0	741
61013	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61210	0	0	0	150 530	0	150 530	150 530	0	150 530	0	0	0
61403	8 455	0	8 455	669	0	669	1 987	0	1 987	7 137	0	7 137
61702	15 388	0	15 388	3 800	0	3 800	0	0	0	19 188	0	19 188
70606	2 304 144	0	2 304 144	161 426	0	161 426	45	0	45	2 465 525	0	2 465 525
70607	13 805	0	13 805	1 930	0	1 930	0	0	0	15 735	0	15 735
70608	1 973 314	0	1 973 314	96 769	0	96 769	0	0	0	2 070 083	0	2 070 083
70609	66	0	66	4	0	4	0	0	0	70	0	70
70611	28 585	0	28 585	1 963	0	1 963	0	0	0	30 548	0	30 548
Итого по активу (баланс)	12 349 801	831 070	13 180 871	34 998 219	16 467 727	51 465 946	35 077 300	16 360 364	51 437 664	12 270 720	938 433	13 209 153
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	2 634	0	2 634	1 220	0	1 220	147	0	147	1 561	0	1 561
10609	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	26	26	0	3	3	0	2	2	0	25	25
30126	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
30220	0	0	0	0	158 977	158 977	0	158 977	158 977	0	0	0
30222	0	0	0	1 924 334	29 193	1 953 527	1 924 334	29 193	1 953 527	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	1 497	429	1 926	38 188	34 652	72 840	37 083	34 240	71 323	392	17	409
30301	0	0	0	665 239	133 689	798 928	665 239	133 689	798 928	0	0	0
30305	637 568	35 456	673 024	1 714 506	274 318	1 988 824	1 633 828	265 203	1 899 031	556 890	26 341	583 231
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31308	11 959	0	11 959	4 364	0	4 364	0	0	0	7 595	0	7 595
31309	80 500	0	80 500	1	0	1	0	0	0	80 499	0	80 499
31503	0	0	0	0	66 387	66 387	0	253 105	253 105	0	186 718	186 718
32211	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
32901	600 000	0	600 000	901 000	0	901 000	301 000	0	301 000	0	0	0
405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	1 026 504	120 157	1 146 661	10 006 093	268 078	10 274 171	10 348 297	244 199	10 592 496	1 368 708	96 278	1 464 986
408.1	37 201	385	37 586	144 157	21	144 178	156 303	33	156 336	49 347	397	49 744
408.2	83 194	38 566	121 760	297 450	141 327	438 777	279 564	173 294	452 858	65 308	70 533	135 841
40901	15 435	0	15 435	14 557	0	14 557	6 907	0	6 907	7 785	0	7 785
40905	0	0	0	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	0	0	0
40909	0	0	0	4 563	4 948	9 511	4 563	4 948	9 511	0	0	0
40910	0	0	0	2 272	3 480	5 752	2 272	3 480	5 752	0	0	0
40911	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
40912	0	0	0	4 160	7 915	12 075	4 160	7 915	12 075	0	0	0
40913	0	0	0	9 050	8 941	17 991	9 050	8 941	17 991	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42104	66 000	0	66 000	50 000	0	50 000	54 000	0	54 000	70 000	0	70 000
42105	522 000	0	522 000	10 000	0	10 000	0	0	0	512 000	0	512 000
42106	232 500	0	232 500	500	0	500	4 600	0	4 600	236 600	0	236 600
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	0	154	154	0	9	9	0	14	14	0	159	159
42304	53 643	2 769	56 412	10 667	2 577	13 244	2 797	69	2 866	45 773	261	46 034
42305	158 696	5 814	164 510	16 392	853	17 245	42 561	500	43 061	184 865	5 461	190 326
42306	2 554 550	278 153	2 832 703	145 954	25 450	171 404	56 735	24 969	81 704	2 465 331	277 672	2 743 003
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 472	34 339	38 811	0	37 233	37 233	18	37 315	37 333	4 490	34 421	38 911
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
45115	329	0	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0
45215	138 925	0	138 925	13 450	0	13 450	14 646	0	14 646	140 121	0	140 121
45315	28	0	28	39	0	39	11	0	11	0	0	0
45415	1 404	0	1 404	19	0	19	0	0	0	1 385	0	1 385
45515	6 902	0	6 902	279	0	279	336	0	336	6 959	0	6 959
45818	123 626	0	123 626	4 401	0	4 401	0	0	0	119 225	0	119 225
45918	1 087	0	1 087	0	0	0	37	0	37	1 124	0	1 124
47405	0	0	0	129 895	145 275	275 170	129 895	145 275	275 170	0	0	0
47407	0	0	0	6 759 813	6 673 148	13 432 961	6 759 813	6 673 148	13 432 961	0	0	0
47411	2 072	0	2 072	27 906	1 492	29 398	28 139	1 492	29 631	2 305	0	2 305
47416	2 449	0	2 449	9 447	0	9 447	7 046	0	7 046	48	0	48
47422	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
47425	59 920	0	59 920	8 561	0	8 561	6 017	0	6 017	57 376	0	57 376
47426	1 348	0	1 348	10 492	20	10 512	10 652	30	10 682	1 508	10	1 518
50220	3 985	0	3 985	3 046	0	3 046	4 279	0	4 279	5 218	0	5 218
52301	0	0	0	140	0	140	7 589	0	7 589	7 449	0	7 449
52303	0	0	0	0	0	0	268	0	268	268	0	268
52304	14 562	0	14 562	432	0	432	10 768	0	10 768	24 898	0	24 898
52305	231 358	0	231 358	7 180	0	7 180	789	0	789	224 967	0	224 967
52306	232 578	0	232 578	8 400	0	8 400	845	0	845	225 023	0	225 023
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	11 847	0	11 847	0	0	0	4 596	0	4 596	16 443	0	16 443
60301	272	0	272	4 900	0	4 900	5 053	0	5 053	425	0	425
60305	12 812	0	12 812	22 984	0	22 984	22 874	0	22 874	12 702	0	12 702
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	0	0	0	8 142	0	8 142	8 142	0	8 142	0	0	0
60313	0	50	50	0	202	202	0	202	202	0	50	50
60322	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
60324	6 269	0	6 269	16	0	16	1	0	1	6 254	0	6 254
60335	1 181	0	1 181	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	1 181	0	1 181
60349	1 908	0	1 908	0	0	0	822	0	822	2 730	0	2 730
60414	45 587	0	45 587	145	0	145	967	0	967	46 409	0	46 409
60903	2 909	0	2 909	0	0	0	334	0	334	3 243	0	3 243
61301	9 511	0	9 511	3 146	0	3 146	731	0	731	7 096	0	7 096
61304	266	0	266	60	0	60	36	0	36	242	0	242
61501	464	0	464	0	0	0	298	0	298	762	0	762
61701	6 637	0	6 637	1 195	0	1 195	0	0	0	5 442	0	5 442
70601	2 429 162	0	2 429 162	125	0	125	165 609	0	165 609	2 594 646	0	2 594 646
70602	9 303	0	9 303	0	0	0	184	0	184	9 487	0	9 487
70603	1 871 128	0	1 871 128	0	0	0	107 287	0	107 287	1 978 415	0	1 978 415
70604	66	0	66	0	0	0	4	0	4	70	0	70
70615	25 664	0	25 664	0	0	0	3 800	0	3 800	29 464	0	29 464
Итого по пассиву (баланс)	12 664 567	516 304	13 180 871	23 012 498	8 018 188	31 030 686	22 858 735	8 200 233	31 058 968	12 510 804	698 349	13 209 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
90704	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
90901	2 212 529	0	2 212 529	12 502	0	12 502	12 353	0	12 353	2 212 678	0	2 212 678
90902	367 947	0	367 947	9 241	0	9 241	17 614	0	17 614	359 574	0	359 574
90907	15 435	0	15 435	6 906	0	6 906	14 556	0	14 556	7 785	0	7 785
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	199 178	0	199 178	0	0	0	18 085	0	18 085	181 093	0	181 093
91414	16 720 722	0	16 720 722	379 539	0	379 539	1 118 068	0	1 118 068	15 982 193	0	15 982 193
91604	2 342	0	2 342	1 501	0	1 501	2 940	0	2 940	903	0	903
91802	67 576	0	67 576	0	0	0	0	0	0	67 576	0	67 576
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	21 042 042	0	21 042 042	3 734 873	0	3 734 873	3 329 894	0	3 329 894	21 447 021	0	21 447 021
Итого по активу (баланс)	40 628 566	0	40 628 566	4 153 102	0	4 153 102	4 522 051	0	4 522 051	40 259 617	0	40 259 617
Пассив
91311	280 333	0	280 333	8 877	0	8 877	12 645	0	12 645	284 101	0	284 101
91312	6 647 725	10 683 918	17 331 643	682 087	592 614	1 274 701	487 198	935 426	1 422 624	6 452 836	11 026 730	17 479 566
91315	1 607 553	0	1 607 553	141 524	0	141 524	418 429	0	418 429	1 884 458	0	1 884 458
91316	32 345	0	32 345	121 440	0	121 440	120 439	0	120 439	31 344	0	31 344
91317	339 598	556	340 154	1 350 896	46	1 350 942	1 234 415	98	1 234 513	223 117	608	223 725
91318	910	0	910	0	0	0	584	0	584	1 494	0	1 494
91319	1 314 813	0	1 314 813	514 712	0	514 712	590 329	0	590 329	1 390 430	0	1 390 430
91507	133 680	0	133 680	0	0	0	17 612	0	17 612	151 292	0	151 292
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	19 586 524	0	19 586 524	1 192 108	0	1 192 108	418 180	0	418 180	18 812 596	0	18 812 596
Итого по пассиву (баланс)	29 944 092	10 684 474	40 628 566	4 011 644	592 660	4 604 304	3 299 831	935 524	4 235 355	29 232 279	11 027 338	40 259 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	287 950	3 983	291 933	6 462 372	108 852	6 571 224	6 544 489	111 963	6 656 452	205 833	872	206 705
94101	0	0	0	59 860	0	59 860	59 860	0	59 860	0	0	0
94102	0	0	0	0	69 731	69 731	0	69 731	69 731	0	0	0
99996	291 658	0	291 658	6 723 034	0	6 723 034	6 809 442	0	6 809 442	205 250	0	205 250
Итого по активу (баланс)	579 608	3 983	583 591	13 245 266	178 583	13 423 849	13 413 791	181 694	13 595 485	411 083	872	411 955
Пассив
96901	0	291 658	291 658	162 861	6 577 725	6 740 586	163 246	6 490 932	6 654 178	385	204 865	205 250
96902	0	0	0	0	68 856	68 856	0	68 856	68 856	0	0	0
99997	291 933	0	291 933	6 786 043	0	6 786 043	6 700 815	0	6 700 815	206 705	0	206 705
Итого по пассиву (баланс)	291 933	291 658	583 591	6 948 904	6 646 581	13 595 485	6 864 061	6 559 788	13 423 849	207 090	204 865	411 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	25,0000	0	0	15,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	46 869,0000	0	0	414 366,0000	0	0	348 734,0000	0	0	112 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 938,0000	0	0	414 391,0000	0	0	348 749,0000	0	0	112 580,0000
Пассив
98050	0	0	46 869,0000	0	0	348 747,0000	0	0	414 379,0000	0	0	112 501,0000
98070	0	0	69,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	79,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 938,0000	0	0	348 749,0000	0	0	414 391,0000	0	0	112 580,0000

Страница была полезной?