Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 655	0	1 655	1 198	0	1 198	2 298	0	2 298	555	0	555
20202	35 196	58 656	93 852	299 997	427 466	727 463	307 876	437 708	745 584	27 317	48 414	75 731
20208	137	0	137	977	0	977	935	0	935	179	0	179
20209	0	0	0	72 000	86 422	158 422	72 000	86 422	158 422	0	0	0
30102	112 239	0	112 239	1 541 360	0	1 541 360	1 521 984	0	1 521 984	131 615	0	131 615
30110	23 989	18 064	42 053	471 214	40 331	511 545	477 415	33 993	511 408	17 788	24 402	42 190
30114	0	3 394	3 394	0	282 395	282 395	0	277 885	277 885	0	7 904	7 904
30118	0	3 623	3 623	0	291	291	0	406	406	0	3 508	3 508
30202	19 886	0	19 886	0	0	0	5 335	0	5 335	14 551	0	14 551
30204	9 676	0	9 676	0	0	0	1 020	0	1 020	8 656	0	8 656
30215	90	377	467	0	33	33	0	20	20	90	390	480
30233	1 225	3	1 228	14 018	0	14 018	14 365	1	14 366	878	2	880
30413	78	0	78	717 731	0	717 731	717 776	0	717 776	33	0	33
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1 793	0	1 793	207 180	0	207 180	207 012	0	207 012	1 961	0	1 961
30425	0	3 774	3 774	0	330	330	0	207	207	0	3 897	3 897
30602	611 415	0	611 415	0	0	0	1	0	1	611 414	0	611 414
32308	0	25 161	25 161	0	247	247	0	25 408	25 408	0	0	0
32309	0	0	0	0	27 356	27 356	0	1 378	1 378	0	25 978	25 978
45201	14 176	0	14 176	70 999	0	70 999	70 884	0	70 884	14 291	0	14 291
45206	534 700	0	534 700	0	0	0	271 500	0	271 500	263 200	0	263 200
45207	1 833 000	0	1 833 000	31 000	0	31 000	414 775	0	414 775	1 449 225	0	1 449 225
45208	462 180	16 073	478 253	250 000	1 620	251 620	200	2 137	2 337	711 980	15 556	727 536
45506	8 156	0	8 156	0	0	0	924	0	924	7 232	0	7 232
45507	65 123	94 041	159 164	0	8 224	8 224	304	5 172	5 476	64 819	97 093	161 912
45509	87 279	533	87 812	13 002	496	13 498	12 317	1 029	13 346	87 964	0	87 964
45812	154 190	0	154 190	0	0	0	0	0	0	154 190	0	154 190
45815	64 010	8 657	72 667	1 713	757	2 470	735	476	1 211	64 988	8 938	73 926
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	461	65	526	41	6	47	41	4	45	461	67	528
47406	0	33 590	33 590	0	2 970	2 970	0	2 006	2 006	0	34 554	34 554
47408	0	0	0	32 353 628	11 406 351	43 759 979	32 353 628	11 406 351	43 759 979	0	0	0
47423	33 843	1 842	35 685	466	55 276	55 742	228	55 216	55 444	34 081	1 902	35 983
47427	326	1 153	1 479	526	1 316	1 842	558	1 281	1 839	294	1 188	1 482
47802	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50104	0	131 272	131 272	0	12 005	12 005	0	10 455	10 455	0	132 822	132 822
50107	80 280	0	80 280	107 256	0	107 256	63 682	0	63 682	123 854	0	123 854
50118	42 605	0	42 605	63 409	0	63 409	106 014	0	106 014	0	0	0
50121	7 644	0	7 644	2 578	0	2 578	7 465	0	7 465	2 757	0	2 757
50205	40 177	26 481	66 658	244	2 354	2 598	0	2 596	2 596	40 421	26 239	66 660
50206	82 977	0	82 977	699	0	699	0	0	0	83 676	0	83 676
50207	117 810	0	117 810	4 385 831	0	4 385 831	4 484 065	0	4 484 065	19 576	0	19 576
50211	98 046	0	98 046	296 634	0	296 634	348 274	0	348 274	46 406	0	46 406
50218	137 756	0	137 756	4 834 398	0	4 834 398	4 681 307	0	4 681 307	290 847	0	290 847
50221	10 250	0	10 250	3 392	0	3 392	3 575	0	3 575	10 067	0	10 067
50305	0	0	0	19 214 398	0	19 214 398	19 214 398	0	19 214 398	0	0	0
50318	912 041	0	912 041	19 219 943	0	19 219 943	19 214 397	0	19 214 397	917 587	0	917 587
50606	50 002	0	50 002	0	0	0	0	0	0	50 002	0	50 002
50621	864	0	864	6 957	0	6 957	2 732	0	2 732	5 089	0	5 089
60302	11 945	0	11 945	241	0	241	78	0	78	12 108	0	12 108
60306	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0
60308	110	0	110	95	0	95	125	0	125	80	0	80
60312	8 481	0	8 481	7 235	0	7 235	5 642	0	5 642	10 074	0	10 074
60314	897	0	897	12	0	12	253	0	253	656	0	656
60323	677	0	677	188	0	188	129	0	129	736	0	736
60401	61 980	0	61 980	0	0	0	0	0	0	61 980	0	61 980
60901	34 537	0	34 537	0	0	0	0	0	0	34 537	0	34 537
61002	105	0	105	0	0	0	55	0	55	50	0	50
61008	906	0	906	87	0	87	403	0	403	590	0	590
61009	234	0	234	135	0	135	330	0	330	39	0	39
61214	0	0	0	405 275	0	405 275	405 275	0	405 275	0	0	0
61403	1 753	0	1 753	0	0	0	389	0	389	1 364	0	1 364
62001	119 000	0	119 000	405 275	0	405 275	0	0	0	524 275	0	524 275
70606	2 319 379	0	2 319 379	118 691	0	118 691	29	0	29	2 438 041	0	2 438 041
70607	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70608	1 460 302	0	1 460 302	92 919	0	92 919	0	0	0	1 553 221	0	1 553 221
70609	5 378	0	5 378	454	0	454	0	0	0	5 832	0	5 832
70611	13 723	0	13 723	961	0	961	0	0	0	14 684	0	14 684
Итого по активу (баланс)	9 700 563	426 759	10 127 322	85 219 107	12 356 246	97 575 353	84 997 478	12 350 151	97 347 629	9 922 192	432 854	10 355 046
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	10 250	0	10 250	3 575	0	3 575	3 392	0	3 392	10 067	0	10 067
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	610	610	0	69	69	0	49	49	0	590	590
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	29 372	29 372	0	29 372	29 372	0	0	0
30226	109	0	109	1	0	1	5	0	5	113	0	113
30232	291	938	1 229	83 188	9 012	92 200	82 982	8 256	91 238	85	182	267
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	173 440	0	173 440	0	0	0	0	0	0	173 440	0	173 440
31502	1 007 485	0	1 007 485	18 589 359	0	18 589 359	18 691 346	0	18 691 346	1 109 472	0	1 109 472
31503	0	0	0	4 319 047	0	4 319 047	4 319 047	0	4 319 047	0	0	0
32901	39 186	0	39 186	97 358	0	97 358	108 195	0	108 195	50 023	0	50 023
407	294 008	27 929	321 937	2 049 046	118 746	2 167 792	2 032 140	119 643	2 151 783	277 102	28 826	305 928
408.1	45 116	961	46 077	71 888	2 785	74 673	37 099	2 867	39 966	10 327	1 043	11 370
408.2	168 810	83 421	252 231	484 961	117 088	602 049	431 506	126 442	557 948	115 355	92 775	208 130
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40912	0	0	0	0	989	989	0	989	989	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	9 800	0	9 800	16 495	0	16 495	8 695	0	8 695
42103	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42104	0	1 032	1 032	0	57	57	0	90	90	0	1 065	1 065
42106	39 880	5 675	45 555	90	530	620	0	544	544	39 790	5 689	45 479
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14 036	5 955	19 991	34 695	30 475	65 170	34 717	30 609	65 326	14 058	6 089	20 147
42306	1 228 656	535 387	1 764 043	193 195	69 705	262 900	207 744	73 523	281 267	1 243 205	539 205	1 782 410
42309	288	0	288	13	0	13	18	0	18	293	0	293
42601	1	14	15	1	2	3	1	1	2	1	13	14
42606	4 968	52 265	57 233	1 267	20 819	22 086	1 312	10 641	11 953	5 013	42 087	47 100
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	88	0	88	0	0	0	10	0	10	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	508 806	0	508 806	69 111	0	69 111	3 571	0	3 571	443 266	0	443 266
45515	15 187	0	15 187	1 575	0	1 575	2 436	0	2 436	16 048	0	16 048
45818	180 220	0	180 220	929	0	929	2 080	0	2 080	181 371	0	181 371
45918	1 318	0	1 318	4	0	4	6	0	6	1 320	0	1 320
47403	0	0	0	737 796	0	737 796	737 796	0	737 796	0	0	0
47407	0	0	0	32 431 427	11 220 269	43 651 696	32 431 427	11 220 269	43 651 696	0	0	0
47411	19 399	4 601	24 000	24 753	1 975	26 728	11 561	2 090	13 651	6 207	4 716	10 923
47416	325	0	325	2 911	0	2 911	2 586	0	2 586	0	0	0
47422	960	0	960	6 349	103 052	109 401	5 901	103 052	108 953	512	0	512
47425	39 539	0	39 539	946	0	946	1 281	0	1 281	39 874	0	39 874
47426	554	179	733	9 678	17	9 695	9 651	37	9 688	527	199	726
47804	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50120	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50220	1 655	0	1 655	2 298	0	2 298	1 198	0	1 198	555	0	555
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
52501	1 799	0	1 799	0	0	0	406	0	406	2 205	0	2 205
60301	1 056	0	1 056	5 731	0	5 731	5 740	0	5 740	1 065	0	1 065
60305	7 901	0	7 901	15 102	0	15 102	15 102	0	15 102	7 901	0	7 901
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60335	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
60414	56 569	0	56 569	0	0	0	205	0	205	56 774	0	56 774
60903	10 462	0	10 462	0	0	0	938	0	938	11 400	0	11 400
61304	238	0	238	26	0	26	16	0	16	228	0	228
70601	1 823 156	0	1 823 156	1	0	1	185 494	0	185 494	2 008 649	0	2 008 649
70602	8 728	0	8 728	10 096	0	10 096	9 270	0	9 270	7 902	0	7 902
70603	1 504 900	0	1 504 900	0	0	0	89 196	0	89 196	1 594 096	0	1 594 096
70604	5 446	0	5 446	0	0	0	359	0	359	5 805	0	5 805
Итого по пассиву (баланс)	9 408 355	718 967	10 127 322	59 258 198	11 724 965	70 983 163	59 482 410	11 728 477	71 210 887	9 632 567	722 479	10 355 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 764	0	95 764	8 317	0	8 317	7 647	0	7 647	96 434	0	96 434
90902	405 508	0	405 508	26 215	0	26 215	15 776	0	15 776	415 947	0	415 947
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	392 840	240 416	633 256	0	21 930	21 930	25 596	18 505	44 101	367 244	243 841	611 085
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
91604	70 020	2 922	72 942	44 271	554	44 825	51 128	390	51 518	63 163	3 086	66 249
91704	25 164	8 254	33 418	0	722	722	0	454	454	25 164	8 522	33 686
91802	64 775	12 017	76 792	0	1 052	1 052	0	661	661	64 775	12 408	77 183
91803	176 049	12 219	188 268	0	1 068	1 068	0	672	672	176 049	12 615	188 664
99998	4 201 824	0	4 201 824	204 910	0	204 910	847 464	0	847 464	3 559 270	0	3 559 270
Итого по активу (баланс)	6 432 934	275 828	6 708 762	283 713	25 326	309 039	947 611	20 682	968 293	5 769 036	280 472	6 049 508
Пассив
91311	67 600	0	67 600	0	0	0	0	0	0	67 600	0	67 600
91312	3 932 853	0	3 932 853	750 635	0	750 635	67 381	0	67 381	3 249 599	0	3 249 599
91315	136 779	0	136 779	1 074	0	1 074	0	0	0	135 705	0	135 705
91316	840	7	847	0	1	1	0	1	1	840	7	847
91317	40 587	6 952	47 539	94 813	941	95 754	135 940	1 588	137 528	81 714	7 599	89 313
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 506 938	0	2 506 938	119 443	0	119 443	102 743	0	102 743	2 490 238	0	2 490 238
Итого по пассиву (баланс)	6 701 803	6 959	6 708 762	965 965	942	966 907	306 064	1 589	307 653	6 041 902	7 606	6 049 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	453 518	453 518	245 669	10 367 274	10 612 943	237 955	10 223 298	10 461 253	7 714	597 494	605 208
99996	454 664	0	454 664	10 573 613	0	10 573 613	10 420 282	0	10 420 282	607 995	0	607 995
Итого по активу (баланс)	454 664	453 518	908 182	10 819 282	10 367 274	21 186 556	10 658 237	10 223 298	20 881 535	615 709	597 494	1 213 203
Пассив
96901	450 841	3 823	454 664	9 235 963	1 184 319	10 420 282	9 242 379	1 331 234	10 573 613	457 257	150 738	607 995
99997	453 518	0	453 518	10 461 254	0	10 461 254	10 612 944	0	10 612 944	605 208	0	605 208
Итого по пассиву (баланс)	904 359	3 823	908 182	19 697 217	1 184 319	20 881 536	19 855 323	1 331 234	21 186 557	1 062 465	150 738	1 213 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	24 033 236,9200	0	0	239 952,0000	0	0	299 282,0000	0	0	23 973 906,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	24 033 239,9200	0	0	239 952,0000	0	0	299 282,0000	0	0	23 973 909,9200
Пассив
98040	0	0	3 103 843,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 103 843,9200
98050	0	0	929 393,0000	0	0	299 282,0000	0	0	239 952,0000	0	0	870 063,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 033 239,9200	0	0	299 282,0000	0	0	239 952,0000	0	0	23 973 909,9200

Страница была полезной?