Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 799	0	112 799	132 779	0	132 779	68 854	0	68 854	176 724	0	176 724
10610	436 294	0	436 294	0	0	0	0	0	0	436 294	0	436 294
11101	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
20202	528 171	1 098 988	1 627 159	8 052 146	2 292 028	10 344 174	8 097 153	2 376 737	10 473 890	483 164	1 014 279	1 497 443
20208	468 969	1 342	470 311	1 925 673	6 160	1 931 833	1 934 020	6 325	1 940 345	460 622	1 177	461 799
20209	107 364	21 016	128 380	7 035 968	568 905	7 604 873	7 060 245	573 732	7 633 977	83 087	16 189	99 276
30102	4 175 036	0	4 175 036	267 058 073	0	267 058 073	264 960 060	0	264 960 060	6 273 049	0	6 273 049
30110	161 805	269 557	431 362	51 535 144	14 121 286	65 656 430	51 584 301	13 865 368	65 449 669	112 648	525 475	638 123
30114	0	1 725 284	1 725 284	0	46 822 262	46 822 262	0	46 218 484	46 218 484	0	2 329 062	2 329 062
30202	663 779	0	663 779	25 708	0	25 708	0	0	0	689 487	0	689 487
30204	468 151	0	468 151	0	0	0	9 419	0	9 419	458 732	0	458 732
30215	220	944	1 164	0	82	82	0	52	52	220	974	1 194
30221	0	0	0	0	760 394	760 394	0	760 394	760 394	0	0	0
30233	168 019	6 559	174 578	6 496 694	57 201	6 553 895	6 532 256	59 130	6 591 386	132 457	4 630	137 087
30302	9 794 093	1 927 796	11 721 889	6 030 034	4 474 827	10 504 861	5 162 259	3 311 275	8 473 534	10 661 868	3 091 348	13 753 216
30306	3 361 396	129 237	3 490 633	28 183 724	12 341	28 196 065	29 123 476	11 182	29 134 658	2 421 644	130 396	2 552 040
30413	2 581	400	2 981	30 209 058	16 613 850	46 822 908	30 209 077	16 613 708	46 822 785	2 562	542	3 104
30424	181 540	30 376	211 916	302 134 877	26 329 205	328 464 082	302 149 048	26 293 476	328 442 524	167 369	66 105	233 474
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	0	3 024	3 024	0	26 330	26 330	0	26 731	26 731	0	2 623	2 623
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	16 506	16 506	3 900 000	293 318	4 193 318	3 600 000	309 824	3 909 824	300 000	0	300 000
32003	300 000	49 518	349 518	2 900 000	236 528	3 136 528	3 200 000	213 574	3 413 574	0	72 472	72 472
32004	0	0	0	600 000	67 042	667 042	600 000	67 042	667 042	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
32006	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32202	7 354 491	0	7 354 491	112 013 961	0	112 013 961	112 761 408	0	112 761 408	6 607 044	0	6 607 044
32203	10 644 564	0	10 644 564	72 349 053	0	72 349 053	77 548 826	0	77 548 826	5 444 791	0	5 444 791
32205	0	0	0	1 969 459	0	1 969 459	0	0	0	1 969 459	0	1 969 459
32301	0	84	84	0	6	6	0	5	5	0	85	85
32401	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44604	0	0	0	195 000	0	195 000	85 000	0	85 000	110 000	0	110 000
44605	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
44606	307 749	0	307 749	503 619	0	503 619	21 011	0	21 011	790 357	0	790 357
44607	216 896	0	216 896	438 251	0	438 251	259 286	0	259 286	395 861	0	395 861
44608	667 776	0	667 776	0	0	0	23 611	0	23 611	644 165	0	644 165
45106	4 196	0	4 196	800	0	800	1 386	0	1 386	3 610	0	3 610
45107	193 277	0	193 277	9 300	0	9 300	17 922	0	17 922	184 655	0	184 655
45108	324 819	8 523	333 342	3 500	806	4 306	8 863	1 199	10 062	319 456	8 130	327 586
45201	385 605	0	385 605	1 427 736	0	1 427 736	1 423 918	0	1 423 918	389 423	0	389 423
45203	1 909 992	0	1 909 992	8 686 948	0	8 686 948	6 718 631	0	6 718 631	3 878 309	0	3 878 309
45204	2 884 055	136 704	3 020 759	3 380 157	382 394	3 762 551	3 633 350	87 299	3 720 649	2 630 862	431 799	3 062 661
45205	5 642 773	59 136	5 701 909	2 485 710	23 604	2 509 314	1 857 038	7 900	1 864 938	6 271 445	74 840	6 346 285
45206	16 730 894	212 790	16 943 684	4 997 702	21 844	5 019 546	3 859 875	22 605	3 882 480	17 868 721	212 029	18 080 750
45207	20 210 590	2 217 818	22 428 408	3 115 085	195 485	3 310 570	1 647 723	129 351	1 777 074	21 677 952	2 283 952	23 961 904
45208	11 687 027	2 462 454	14 149 481	348 274	1 114 099	1 462 373	416 533	291 247	707 780	11 618 768	3 285 306	14 904 074
45303	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45306	4 050	0	4 050	0	0	0	60	0	60	3 990	0	3 990
45307	43 400	0	43 400	0	0	0	3 000	0	3 000	40 400	0	40 400
45308	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45405	67 850	0	67 850	0	0	0	0	0	0	67 850	0	67 850
45406	42 662	0	42 662	0	0	0	3 965	0	3 965	38 697	0	38 697
45407	38 757	0	38 757	4 750	0	4 750	1 762	0	1 762	41 745	0	41 745
45408	221 182	278 917	500 099	0	24 390	24 390	5 314	15 372	20 686	215 868	287 935	503 803
45502	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45505	6 258	0	6 258	41 820	0	41 820	1 864	0	1 864	46 214	0	46 214
45506	192 353	0	192 353	18 890	0	18 890	13 270	0	13 270	197 973	0	197 973
45507	13 505 526	1 183 660	14 689 186	109 750	140 380	250 130	251 813	117 482	369 295	13 363 463	1 206 558	14 570 021
45509	323 341	7 244	330 585	107 964	3 224	111 188	110 864	1 599	112 463	320 441	8 869	329 310
45510	475 014	0	475 014	6 324 487	0	6 324 487	6 657 042	0	6 657 042	142 459	0	142 459
45706	61 689	0	61 689	0	0	0	293	0	293	61 396	0	61 396
45708	369	0	369	116	0	116	232	0	232	253	0	253
45709	1 619	0	1 619	25 019	0	25 019	26 394	0	26 394	244	0	244
45811	42 085	0	42 085	0	0	0	0	0	0	42 085	0	42 085
45812	1 528 536	0	1 528 536	12 441	0	12 441	112 009	0	112 009	1 428 968	0	1 428 968
45814	18 317	0	18 317	0	0	0	1 431	0	1 431	16 886	0	16 886
45815	1 077 663	599 544	1 677 207	20 533	62 125	82 658	73 249	138 932	212 181	1 024 947	522 737	1 547 684
45817	350	0	350	70	0	70	63	0	63	357	0	357
45912	19 099	0	19 099	39	0	39	252	0	252	18 886	0	18 886
45914	350	0	350	178	0	178	30	0	30	498	0	498
45915	31 879	7 098	38 977	11 653	1 089	12 742	12 045	870	12 915	31 487	7 317	38 804
45917	79	0	79	167	0	167	123	0	123	123	0	123
47101	288	0	288	7	0	7	81	0	81	214	0	214
47102	3 034	0	3 034	20 341	0	20 341	22 601	0	22 601	774	0	774
47103	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47105	1 134	0	1 134	2 839	0	2 839	0	0	0	3 973	0	3 973
47106	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
47107	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
47301	0	746 350	746 350	0	65 272	65 272	0	41 053	41 053	0	770 569	770 569
47404	0	273 136	273 136	303 776 909	57 829 057	361 605 966	303 776 909	56 689 913	360 466 822	0	1 412 280	1 412 280
47408	0	0	0	102 971 501	107 237 483	210 208 984	102 971 501	107 237 483	210 208 984	0	0	0
47417	0	2 305	2 305	10	3 676	3 686	10	3 637	3 647	0	2 344	2 344
47423	272 047	77 768	349 815	8 390 809	435 533	8 826 342	8 321 823	504 180	8 826 003	341 033	9 121	350 154
47427	912 885	34 476	947 361	916 257	31 101	947 358	985 836	26 703	1 012 539	843 306	38 874	882 180
47431	55 657	6 189	61 846	0	7 822	7 822	3 607	6 406	10 013	52 050	7 605	59 655
47802	0	62	62	0	6	6	0	6	6	0	62	62
47803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
50205	6 395 948	3 237 409	9 633 357	8 290 763	17 914 097	26 204 860	9 142 579	19 107 897	28 250 476	5 544 132	2 043 609	7 587 741
50206	60 465	0	60 465	366	0	366	60 831	0	60 831	0	0	0
50207	4 183 110	0	4 183 110	870 106	0	870 106	950 029	0	950 029	4 103 187	0	4 103 187
50208	4 759 173	0	4 759 173	61 750	0	61 750	1 115 383	0	1 115 383	3 705 540	0	3 705 540
50209	0	1 370 495	1 370 495	0	1 684 481	1 684 481	0	129 861	129 861	0	2 925 115	2 925 115
50210	0	1 113 146	1 113 146	0	437 033	437 033	0	114 827	114 827	0	1 435 352	1 435 352
50211	1 525 055	27 720 360	29 245 415	8 564	4 750 180	4 758 744	1 039 273	3 649 166	4 688 439	494 346	28 821 374	29 315 720
50218	0	0	0	9 149 865	18 881 068	28 030 933	8 245 027	14 319 072	22 564 099	904 838	4 561 996	5 466 834
50221	1 169 155	0	1 169 155	79 716	0	79 716	464 944	0	464 944	783 927	0	783 927
50306	1 996 428	0	1 996 428	18 236	0	18 236	0	0	0	2 014 664	0	2 014 664
50307	128 225	0	128 225	7 485 826	0	7 485 826	7 484 630	0	7 484 630	129 421	0	129 421
50311	0	1 514 291	1 514 291	0	143 841	143 841	0	98 023	98 023	0	1 560 109	1 560 109
50706	55 903	0	55 903	294	0	294	298	0	298	55 899	0	55 899
50718	0	0	0	298	0	298	294	0	294	4	0	4
51509	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52503	30 985	3 474	34 459	9 667	5 040	14 707	3 511	781	4 292	37 141	7 733	44 874
52601	41 662	0	41 662	43 561	0	43 561	46 259	0	46 259	38 964	0	38 964
60202	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60204	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
60302	72 649	0	72 649	24	0	24	29	0	29	72 644	0	72 644
60306	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
60308	647	0	647	5 582	0	5 582	5 556	0	5 556	673	0	673
60310	10 039	0	10 039	12 013	0	12 013	12 657	0	12 657	9 395	0	9 395
60312	129 501	0	129 501	82 064	4	82 068	68 179	4	68 183	143 386	0	143 386
60314	9 259	0	9 259	326	501	827	2 033	501	2 534	7 552	0	7 552
60315	0	0	0	13 081	0	13 081	13 081	0	13 081	0	0	0
60323	257 178	14 981	272 159	10 776	1 970	12 746	11 019	887	11 906	256 935	16 064	272 999
60336	12 116	0	12 116	5 604	0	5 604	9 813	0	9 813	7 907	0	7 907
60401	3 467 205	0	3 467 205	9 119	0	9 119	2 511	0	2 511	3 473 813	0	3 473 813
60404	56 474	0	56 474	0	0	0	0	0	0	56 474	0	56 474
60415	22 800	0	22 800	10 065	0	10 065	9 132	0	9 132	23 733	0	23 733
60901	408 603	0	408 603	3 333	0	3 333	0	0	0	411 936	0	411 936
60906	20 073	0	20 073	9 036	0	9 036	3 332	0	3 332	25 777	0	25 777
61002	4 705	0	4 705	684	0	684	2 123	0	2 123	3 266	0	3 266
61008	13 165	0	13 165	4 000	0	4 000	4 644	0	4 644	12 521	0	12 521
61009	17 631	0	17 631	5 125	0	5 125	10 308	0	10 308	12 448	0	12 448
61010	0	0	0	78	0	78	69	0	69	9	0	9
61013	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
61209	0	0	0	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	0	0	0
61210	0	0	0	10 592 584	1 682 707	12 275 291	10 592 584	1 682 707	12 275 291	0	0	0
61214	0	0	0	100 959	0	100 959	100 959	0	100 959	0	0	0
61403	66 677	0	66 677	31 153	0	31 153	6 355	0	6 355	91 475	0	91 475
61601	0	0	0	38 329	0	38 329	38 329	0	38 329	0	0	0
62001	125 192	0	125 192	11 880	0	11 880	560	0	560	136 512	0	136 512
70606	49 437 236	0	49 437 236	5 769 979	0	5 769 979	9 494	0	9 494	55 197 721	0	55 197 721
70608	109 843 627	0	109 843 627	7 579 717	0	7 579 717	0	0	0	117 423 344	0	117 423 344
70610	201	0	201	105	0	105	0	0	0	306	0	306
70611	2 360 478	0	2 360 478	184 810	0	184 810	0	0	0	2 545 288	0	2 545 288
70614	101 260	0	101 260	64 372	0	64 372	36 255	0	36 255	129 377	0	129 377
Итого по активу (баланс)	307 973 215	48 568 962	356 542 177	1 409 685 955	325 762 077	1 735 448 032	1 392 261 234	315 134 002	1 707 395 236	325 397 936	59 197 037	384 594 973
Пассив
10207	288 354	0	288 354	0	0	0	0	0	0	288 354	0	288 354
10601	737 003	0	737 003	0	0	0	0	0	0	737 003	0	737 003
10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	1 169 154	0	1 169 154	482 687	0	482 687	97 460	0	97 460	783 927	0	783 927
10701	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
10801	20 261 447	0	20 261 447	700 000	0	700 000	0	0	0	19 561 447	0	19 561 447
30109	1 057	3 476 776	3 477 833	189 614	15 767 224	15 956 838	189 199	15 905 617	16 094 816	642	3 615 169	3 615 811
30111	0	2 947	2 947	0	824 114	824 114	0	1 059 878	1 059 878	0	238 711	238 711
30126	8 163	0	8 163	10 313	0	10 313	9 069	0	9 069	6 919	0	6 919
30220	0	439 442	439 442	0	7 672 738	7 672 738	0	7 544 112	7 544 112	0	310 816	310 816
30222	0	0	0	0	1 587	1 587	0	1 587	1 587	0	0	0
30223	9 222	0	9 222	379 746	0	379 746	379 712	0	379 712	9 188	0	9 188
30226	12 756	0	12 756	5 085	0	5 085	5 327	0	5 327	12 998	0	12 998
30232	57 773	6 411	64 184	2 919 743	244 194	3 163 937	2 875 157	239 160	3 114 317	13 187	1 377	14 564
30236	383	13 202	13 585	1 917	22 469	24 386	1 534	9 404	10 938	0	137	137
30301	9 794 093	1 927 796	11 721 889	5 162 259	3 311 275	8 473 534	6 030 034	4 474 827	10 504 861	10 661 868	3 091 348	13 753 216
30305	3 361 396	129 237	3 490 633	29 123 477	11 182	29 134 659	28 183 725	12 341	28 196 066	2 421 644	130 396	2 552 040
30601	255 177	121 522	376 699	27 145 728	56 481	27 202 209	27 209 229	97 811	27 307 040	318 678	162 852	481 530
30606	3 924	0	3 924	49 309	0	49 309	49 400	0	49 400	4 015	0	4 015
31302	110 000	0	110 000	2 575 000	0	2 575 000	2 665 000	0	2 665 000	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31308	0	314 519	314 519	0	17 300	17 300	0	27 506	27 506	0	324 725	324 725
31309	1 143 879	0	1 143 879	0	0	0	0	0	0	1 143 879	0	1 143 879
31408	0	251 615	251 615	0	268 311	268 311	0	16 696	16 696	0	0	0
31409	0	1 392 307	1 392 307	0	81 734	81 734	0	122 877	122 877	0	1 433 450	1 433 450
31502	0	0	0	0	10 035 128	10 035 128	0	13 415 862	13 415 862	0	3 380 734	3 380 734
31503	0	0	0	4 501 609	7 149 974	11 651 583	4 501 609	8 991 783	13 493 392	0	1 841 809	1 841 809
31605	0	9 827	9 827	0	1 307	1 307	0	991	991	0	9 511	9 511
32015	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32403	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	1 715 867	316 924	2 032 791	4 029 392	72 656	4 102 048	4 534 967	49 873	4 584 840	2 221 442	294 141	2 515 583
406	133 377	75	133 452	87 590	8	87 598	94 015	7	94 022	139 802	74	139 876
407	53 557 348	13 861 617	67 418 965	275 662 775	29 781 575	305 444 350	280 289 450	30 877 943	311 167 393	58 184 023	14 957 985	73 142 008
408.1	900 927	768 957	1 669 884	7 364 152	2 261 706	9 625 858	7 386 292	1 858 423	9 244 715	923 067	365 674	1 288 741
408.2	4 050 329	1 094 937	5 145 266	7 250 031	2 156 926	9 406 957	7 414 400	2 068 492	9 482 892	4 214 698	1 006 503	5 221 201
40901	46 290	38 290	84 580	46 196	2 136	48 332	17 911	4 164	22 075	18 005	40 318	58 323
40902	55 657	6 189	61 846	3 607	6 406	10 013	0	7 822	7 822	52 050	7 605	59 655
40903	56	0	56	48	0	48	0	0	0	8	0	8
40905	220	0	220	3 716	0	3 716	3 511	0	3 511	15	0	15
40906	24 435	0	24 435	722 655	0	722 655	718 519	0	718 519	20 299	0	20 299
40909	0	0	0	2 146	7 576	9 722	2 146	7 576	9 722	0	0	0
40910	0	0	0	258	1 424	1 682	258	1 424	1 682	0	0	0
40911	0	0	0	782 584	0	782 584	782 584	0	782 584	0	0	0
40912	0	0	0	5 074	16 866	21 940	5 074	16 866	21 940	0	0	0
40913	0	0	0	1 099	2 858	3 957	1 099	2 858	3 957	0	0	0
41102	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
41103	0	0	0	0	0	0	3 210 000	0	3 210 000	3 210 000	0	3 210 000
41104	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
41503	4 650 000	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	0	0	0
41504	0	1 320 978	1 320 978	0	72 660	72 660	0	115 525	115 525	0	1 363 843	1 363 843
42002	73 340	62 904	136 244	73 340	63 217	136 557	78 170	65 258	143 428	78 170	64 945	143 115
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	28 000	0	28 000	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	26 000	0	26 000
42005	508 000	0	508 000	0	0	0	0	0	0	508 000	0	508 000
42006	1 235 000	62 904	1 297 904	0	68 077	68 077	200 000	5 173	205 173	1 435 000	0	1 435 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	341 734	1 226 622	1 568 356	8 057 108	2 439 870	10 496 978	9 424 563	1 229 484	10 654 047	1 709 189	16 236	1 725 425
42103	510 500	163 237	673 737	407 700	10 565	418 265	1 461 740	31 533	1 493 273	1 564 540	184 205	1 748 745
42104	511 750	64 735	576 485	433 500	66 692	500 192	151 192	3 793	154 985	229 442	1 836	231 278
42105	655 284	274 458	929 742	96 664	32 811	129 475	97 660	25 474	123 134	656 280	267 121	923 401
42106	633 500	622 771	1 256 271	198 500	132 977	331 477	75 000	49 865	124 865	510 000	539 659	1 049 659
42107	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42108	411	0	411	16	0	16	1	0	1	396	0	396
42110	38 000	0	38 000	23 000	0	23 000	6 700	0	6 700	21 700	0	21 700
42111	17 500	0	17 500	0	0	0	35 500	0	35 500	53 000	0	53 000
42112	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
42203	16 000	0	16 000	4 000	0	4 000	15 900	0	15 900	27 900	0	27 900
42205	105 350	109 452	214 802	0	6 020	6 020	0	9 572	9 572	105 350	113 004	218 354
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	175 365	253 108	428 473	1 339 354	1 780 192	3 119 546	1 348 022	1 757 273	3 105 295	184 033	230 189	414 222
42304	238 757	86 415	325 172	115 789	17 192	132 981	117 765	12 680	130 445	240 733	81 903	322 636
42305	967 912	1 051 956	2 019 868	166 724	291 729	458 453	213 950	114 683	328 633	1 015 138	874 910	1 890 048
42306	10 828 078	10 567 084	21 395 162	954 474	2 468 133	3 422 607	1 253 313	2 728 364	3 981 677	11 126 917	10 827 315	21 954 232
42307	2 064 717	1 692 215	3 756 932	219 863	345 287	565 150	226 474	834 150	1 060 624	2 071 328	2 181 078	4 252 406
42309	19	0	19	63	0	63	54	0	54	10	0	10
42310	8 782	0	8 782	205 882	0	205 882	212 878	0	212 878	15 778	0	15 778
42311	127	0	127	86	0	86	41	0	41	82	0	82
42312	59	0	59	18	0	18	18	0	18	59	0	59
42313	200	0	200	19	0	19	37	0	37	218	0	218
42314	1 617	0	1 617	82	0	82	108	0	108	1 643	0	1 643
42315	1 525	0	1 525	34	0	34	18	0	18	1 509	0	1 509
42507	300 000	2 390 341	2 690 341	0	131 480	131 480	0	209 045	209 045	300 000	2 467 906	2 767 906
42601	983	147 250	148 233	30 709	32 876	63 585	30 706	27 694	58 400	980	142 068	143 048
42604	3 188	2 126	5 314	2 686	453	3 139	3 169	200	3 369	3 671	1 873	5 544
42605	15 660	15 412	31 072	1 327	2 329	3 656	232	1 325	1 557	14 565	14 408	28 973
42606	355 152	381 302	736 454	54 090	29 357	83 447	30 130	34 966	65 096	331 192	386 911	718 103
42607	13 684	32 607	46 291	0	1 962	1 962	52	2 913	2 965	13 736	33 558	47 294
42609	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
42610	0	0	0	0	0	0	445	0	445	445	0	445
42611	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
42615	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
43201	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
43203	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257
43204	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
43205	17 037	0	17 037	15 852	0	15 852	0	0	0	1 185	0	1 185
43206	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
43207	31 086	0	31 086	1 500	0	1 500	0	0	0	29 586	0	29 586
43605	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
43801	4 180	0	4 180	18 141	0	18 141	125 890	0	125 890	111 929	0	111 929
43802	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
43803	12 094	0	12 094	6 366	0	6 366	11 689	0	11 689	17 417	0	17 417
43804	76 388	17 059	93 447	8 469	1 829	10 298	6 481	1 507	7 988	74 400	16 737	91 137
43805	301 098	25 426	326 524	117 863	1 564	119 427	45 714	2 259	47 973	228 949	26 121	255 070
43806	334 114	42 333	376 447	2 578	13 918	16 496	15 925	3 538	19 463	347 461	31 953	379 414
43807	84 445	0	84 445	2	0	2	920	0	920	85 363	0	85 363
43906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	148 327	0	148 327	97 151	0	97 151	105 749	0	105 749	156 925	0	156 925
45115	55 998	0	55 998	4 814	0	4 814	25 858	0	25 858	77 042	0	77 042
45215	6 326 336	0	6 326 336	1 953 358	0	1 953 358	2 163 967	0	2 163 967	6 536 945	0	6 536 945
45315	3 679	0	3 679	774	0	774	1 273	0	1 273	4 178	0	4 178
45415	90 337	0	90 337	5 216	0	5 216	9 911	0	9 911	95 032	0	95 032
45515	973 730	0	973 730	807 548	0	807 548	830 783	0	830 783	996 965	0	996 965
45715	852	0	852	3 311	0	3 311	3 485	0	3 485	1 026	0	1 026
45818	3 061 012	0	3 061 012	225 810	0	225 810	131 416	0	131 416	2 966 618	0	2 966 618
45918	53 710	0	53 710	2 659	0	2 659	2 891	0	2 891	53 942	0	53 942
47108	2 371	0	2 371	3 829	0	3 829	5 280	0	5 280	3 822	0	3 822
47308	186 588	0	186 588	10 264	0	10 264	16 318	0	16 318	192 642	0	192 642
47403	0	0	0	174 797 473	14 962 650	189 760 123	174 797 473	14 962 650	189 760 123	0	0	0
47405	17 882	5 009	22 891	559 400	554 839	1 114 239	565 665	555 120	1 120 785	24 147	5 290	29 437
47407	0	0	0	106 802 312	103 397 089	210 199 401	106 802 312	103 397 089	210 199 401	0	0	0
47411	62 837	11 284	74 121	3 381	2 614	5 995	60 288	10 664	70 952	119 744	19 334	139 078
47416	45 253	4 874	50 127	402 392	196 341	598 733	390 239	335 245	725 484	33 100	143 778	176 878
47422	31 012	53 625	84 637	186 739	118 776	305 515	192 315	65 151	257 466	36 588	0	36 588
47425	1 567 528	0	1 567 528	704 214	0	704 214	867 532	0	867 532	1 730 846	0	1 730 846
47426	325 292	41 470	366 762	158 099	38 010	196 109	118 424	44 080	162 504	285 617	47 540	333 157
47804	299	0	299	6	0	6	6	0	6	299	0	299
50219	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280	13 280	0	13 280
50220	100 313	0	100 313	51 580	0	51 580	121 124	0	121 124	169 857	0	169 857
50319	3 002	0	3 002	0	0	0	22	0	22	3 024	0	3 024
50720	12 485	0	12 485	4 020	0	4 020	1 193	0	1 193	9 658	0	9 658
51510	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52303	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117	4 117	0	4 117
52304	76 882	412	77 294	1 076	39	1 115	5 376	40	5 416	81 182	413	81 595
52305	107 638	62 241	169 879	642	29 803	30 445	0	73 495	73 495	106 996	105 933	212 929
52306	285 596	152 773	438 369	1 611	20 115	21 726	103 672	164 122	267 794	387 657	296 780	684 437
52307	45 302	23 935	69 237	0	1 316	1 316	0	2 093	2 093	45 302	24 712	70 014
52406	84 452	69 065	153 517	86 170	38 963	125 133	3 328	41 104	44 432	1 610	71 206	72 816
52602	1 363	0	1 363	69 376	0	69 376	69 169	0	69 169	1 156	0	1 156
60206	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
60301	54 778	0	54 778	307 584	0	307 584	306 382	0	306 382	53 576	0	53 576
60305	183 987	0	183 987	212 321	0	212 321	215 362	0	215 362	187 028	0	187 028
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	6 839	0	6 839	6 839	0	6 839	0	0	0
60311	19 662	0	19 662	104 834	25	104 859	99 899	25	99 924	14 727	0	14 727
60313	0	1 189	1 189	300	3 381	3 681	300	3 088	3 388	0	896	896
60320	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
60322	1 344	13	1 357	27 765	3	27 768	27 194	35	27 229	773	45	818
60324	318 589	0	318 589	29 481	0	29 481	35 291	0	35 291	324 399	0	324 399
60335	58 825	0	58 825	44 787	0	44 787	42 165	0	42 165	56 203	0	56 203
60349	81 559	0	81 559	0	0	0	33	0	33	81 592	0	81 592
60414	1 553 033	0	1 553 033	2 511	0	2 511	12 888	0	12 888	1 563 410	0	1 563 410
60903	93 493	0	93 493	0	0	0	9 318	0	9 318	102 811	0	102 811
61301	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0
61501	18 921	0	18 921	0	0	0	1 852	0	1 852	20 773	0	20 773
61701	320 067	0	320 067	0	0	0	0	0	0	320 067	0	320 067
62002	3 010	0	3 010	47	0	47	867	0	867	3 830	0	3 830
70601	54 303 393	0	54 303 393	145	0	145	6 106 114	0	6 106 114	60 409 362	0	60 409 362
70603	109 447 312	0	109 447 312	0	0	0	7 636 660	0	7 636 660	117 083 972	0	117 083 972
70605	459	0	459	0	0	0	21	0	21	480	0	480
70613	300 718	0	300 718	17 635	0	17 635	22 623	0	22 623	305 706	0	305 706
70615	1 414 342	0	1 414 342	0	0	0	0	0	0	1 414 342	0	1 414 342
Итого по пассиву (баланс)	311 331 002	45 211 175	356 542 177	679 309 745	207 150 309	886 460 054	700 776 675	213 736 175	914 512 850	332 797 932	51 797 041	384 594 973
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 160	0	6 160	4 046	0	4 046	3 687	0	3 687	6 519	0	6 519
80601	0	0	0	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529	0	0	0
80801	29	0	29	3 866	0	3 866	3 893	0	3 893	2	0	2
80901	35	0	35	126	0	126	0	0	0	161	0	161
Итого по активу (баланс)	6 224	0	6 224	15 567	0	15 567	15 109	0	15 109	6 682	0	6 682
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	300	0	300	6 300	0	6 300
85201	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
85401	90	0	90	0	0	0	158	0	158	248	0	248
85501	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	6 224	0	6 224	3 569	0	3 569	4 027	0	4 027	6 682	0	6 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	86 170	34 081	120 251	86 170	34 081	120 251	0	0	0
90803	105 734	3 350	109 084	2 686	321	3 007	85 021	313	85 334	23 399	3 358	26 757
90901	4 971 502	3 669	4 975 171	816 635	352	816 987	744 492	342	744 834	5 043 645	3 679	5 047 324
90902	5 516 045	32	5 516 077	984 699	3	984 702	1 364 764	4	1 364 768	5 135 980	31	5 136 011
90907	46 290	0	46 290	12 411	0	12 411	46 196	0	46 196	12 505	0	12 505
90908	92 454	76 594	169 048	47 500	26 852	74 352	0	12 388	12 388	139 954	91 058	231 012
91202	700 135	0	700 135	186 233	0	186 233	186 235	0	186 235	700 133	0	700 133
91203	1 105	0	1 105	90 747	0	90 747	88 880	0	88 880	2 972	0	2 972
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	13 756	13 756	0	18 001	18 001	0	14 861	14 861	0	16 896	16 896
91412	158 271	0	158 271	0	0	0	12 046	0	12 046	146 225	0	146 225
91414	201 305 460	12 268 338	213 573 798	12 315 860	1 822 989	14 138 849	12 703 775	1 095 977	13 799 752	200 917 545	12 995 350	213 912 895
91417	200 000	125 808	325 808	0	675 297	675 297	0	21 766	21 766	200 000	779 339	979 339
91418	238	1 199	1 437	0	115	115	0	112	112	238	1 202	1 440
91419	8 724	0	8 724	213 001	0	213 001	205 502	0	205 502	16 223	0	16 223
91501	149 043	0	149 043	0	0	0	0	0	0	149 043	0	149 043
91604	757 948	210 355	968 303	58 366	36 133	94 499	48 042	55 463	103 505	768 272	191 025	959 297
91605	0	0	0	1 585	0	1 585	0	0	0	1 585	0	1 585
91606	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	208 498	183 380	391 878	12 751	46 547	59 298	20	10 163	10 183	221 229	219 764	440 993
91802	677 225	196 374	873 599	32 254	83 315	115 569	19	11 724	11 743	709 460	267 965	977 425
91803	72 445	36 000	108 445	0	3 159	3 159	21	2 025	2 046	72 424	37 134	109 558
99998	236 072 564	0	236 072 564	250 919 552	0	250 919 552	255 302 656	0	255 302 656	231 689 460	0	231 689 460
Итого по активу (баланс)	451 044 288	13 118 855	464 163 143	265 780 451	2 747 165	268 527 616	270 873 840	1 259 219	272 133 059	445 950 899	14 606 801	460 557 700
Пассив
91003	0	0	0	16 289	0	16 289	16 289	0	16 289	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	29 051 008	3 113 732	32 164 740	385 296	288 065	673 361	309 966	355 392	665 358	28 975 678	3 181 059	32 156 737
91312	81 285 388	843 961	82 129 349	4 980 495	76 437	5 056 932	8 989 035	73 908	9 062 943	85 293 928	841 432	86 135 360
91314	606 724	19 768 738	20 375 462	14 560 408	200 741 436	215 301 844	17 850 444	192 504 046	210 354 490	3 896 760	11 531 348	15 428 108
91315	38 188 303	498 058	38 686 361	3 075 989	59 525	3 135 514	4 119 397	115 842	4 235 239	39 231 711	554 375	39 786 086
91316	2 575 133	802 340	3 377 473	325 744	874 943	1 200 687	302 562	892 715	1 195 277	2 551 951	820 112	3 372 063
91317	45 369 849	105 523	45 475 372	29 942 172	403 058	30 345 230	25 489 136	412 129	25 901 265	40 916 813	114 594	41 031 407
91318	10 966	0	10 966	0	0	0	34	0	34	11 000	0	11 000
91319	13 192 561	100 119	13 292 680	1 486 147	18 154	1 504 301	1 315 888	19 281	1 335 169	13 022 302	101 246	13 123 548
91507	560 048	0	560 048	0	0	0	83 281	0	83 281	643 329	0	643 329
91508	70	0	70	0	0	0	1 709	0	1 709	1 779	0	1 779
99999	228 090 579	0	228 090 579	15 894 605	0	15 894 605	16 672 266	0	16 672 266	228 868 240	0	228 868 240
Итого по пассиву (баланс)	438 930 672	25 232 471	464 163 143	70 667 145	202 461 618	273 128 763	75 150 007	194 373 313	269 523 320	443 413 534	17 144 166	460 557 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 235	0	6 235	340 706	68 492	409 198	346 941	68 492	415 433	0	0	0
93302	20 055	0	20 055	366 487	69 500	435 987	340 707	69 500	410 207	45 835	0	45 835
93303	314 280	31 452	345 732	813 588	271 479	1 085 067	359 977	43 151	403 128	767 891	259 780	1 027 671
93304	795 844	251 615	1 047 459	162 959	46 944	209 903	745 492	266 087	1 011 579	213 311	32 472	245 783
93305	31 336	0	31 336	79 500	0	79 500	0	0	0	110 836	0	110 836
93306	0	0	0	0	132 094	132 094	0	132 094	132 094	0	0	0
93307	0	0	0	0	133 203	133 203	0	133 203	133 203	0	0	0
93501	0	0	0	0	6 686 341	6 686 341	0	6 686 341	6 686 341	0	0	0
93502	0	0	0	0	3 966 873	3 966 873	0	3 966 873	3 966 873	0	0	0
93506	0	0	0	0	170 671	170 671	0	170 671	170 671	0	0	0
93507	0	0	0	0	170 817	170 817	0	170 817	170 817	0	0	0
93901	1 344 223	1 243 372	2 587 595	80 494 566	6 267 411	86 761 977	76 888 483	7 212 964	84 101 447	4 950 306	297 819	5 248 125
93902	0	78 182	78 182	0	801 898	801 898	0	787 110	787 110	0	92 970	92 970
94101	0	333 174	333 174	0	4 613 190	4 613 190	0	4 946 364	4 946 364	0	0	0
99996	4 399 803	0	4 399 803	95 713 513	0	95 713 513	93 408 840	0	93 408 840	6 704 476	0	6 704 476
Итого по активу (баланс)	6 911 776	1 937 795	8 849 571	177 971 319	23 398 913	201 370 232	172 090 440	24 653 667	196 744 107	12 792 655	683 041	13 475 696
Пассив
96301	0	6 290	6 290	33 140	7 081 090	7 114 230	33 140	7 074 800	7 107 940	0	0	0
96302	0	18 871	18 871	32 459	4 347 035	4 379 494	32 459	4 373 625	4 406 084	0	45 461	45 461
96303	31 588	303 232	334 820	44 231	383 563	427 794	275 045	823 808	1 098 853	262 402	743 477	1 005 879
96304	254 610	749 425	1 004 035	268 103	759 070	1 027 173	46 133	215 559	261 692	32 640	205 914	238 554
96305	0	28 307	28 307	0	5 691	5 691	0	84 543	84 543	0	107 159	107 159
96306	0	0	0	0	299 484	299 484	0	299 484	299 484	0	0	0
96307	0	0	0	0	301 904	301 904	0	301 904	301 904	0	0	0
96901	847 560	1 682 833	2 530 393	5 124 670	82 192 516	87 317 186	4 548 814	85 452 298	90 001 112	271 704	4 942 615	5 214 319
96902	0	78 321	78 321	0	786 485	786 485	0	801 268	801 268	0	93 104	93 104
97101	0	398 766	398 766	443 387	1 684 224	2 127 611	443 387	1 285 458	1 728 845	0	0	0
99997	4 449 768	0	4 449 768	92 976 549	0	92 976 549	95 298 001	0	95 298 001	6 771 220	0	6 771 220
Итого по пассиву (баланс)	5 583 526	3 266 045	8 849 571	98 922 539	97 841 062	196 763 601	100 676 979	100 712 747	201 389 726	7 337 966	6 137 730	13 475 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 659,0000	0	0	74,0000	0	0	62,0000	0	0	4 671,0000
98010	0	0	1 783 465 372,0000	0	0	63 008 734 510,0000	0	0	63 358 733 895,0000	0	0	1 433 465 987,0000
98020	0	0	44,0000	0	0	119,0000	0	0	127,0000	0	0	36,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 783 470 075,0000	0	0	63 008 734 703,0000	0	0	63 358 734 084,0000	0	0	1 433 470 694,0000
Пассив
98040	0	0	1 273 160 551,0000	0	0	62 663 932 863,0000	0	0	62 625 380 141,0000	0	0	1 234 607 829,0000
98050	0	0	501 542 076,0000	0	0	1 708 913 224,0000	0	0	1 396 542 955,0000	0	0	189 171 807,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	124 941 802 386,0000	0	0	124 941 802 386,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 940,0000	0	0	24 135,0000	0	0	4 825 420,0000	0	0	4 807 225,0000
98060	0	0	2 790 823,0000	0	0	6 708 915,0000	0	0	4 996 666,0000	0	0	1 078 574,0000
98070	0	0	5 670 960,0000	0	0	4 473 603,0000	0	0	2 308 177,0000	0	0	3 505 534,0000
98080	0	0	299 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 783 470 075,0000	0	0	189 325 855 126,0000	0	0	188 975 855 745,0000	0	0	1 433 470 694,0000

Страница была полезной?