Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 246	0	35 246	671	0	671	1 240	0	1 240	34 677	0	34 677
20202	140 816	170 688	311 504	1 595 511	677 263	2 272 774	1 595 630	659 637	2 255 267	140 697	188 314	329 011
20208	10 684	629	11 313	31 877	702	32 579	30 816	980	31 796	11 745	351	12 096
20209	0	0	0	347 960	74 594	422 554	347 960	61 215	409 175	0	13 379	13 379
30102	431 137	0	431 137	5 173 492	0	5 173 492	5 170 461	0	5 170 461	434 168	0	434 168
30110	158 831	160 816	319 647	2 426 453	512 870	2 939 323	2 492 172	424 831	2 917 003	93 112	248 855	341 967
30114	0	31 440	31 440	0	71 940	71 940	0	69 148	69 148	0	34 232	34 232
30202	133 014	0	133 014	0	0	0	2 998	0	2 998	130 016	0	130 016
30204	48 949	0	48 949	0	0	0	5 899	0	5 899	43 050	0	43 050
30210	7 000	0	7 000	60 207	0	60 207	62 207	0	62 207	5 000	0	5 000
30215	500	3 145	3 645	0	275	275	0	173	173	500	3 247	3 747
30221	0	0	0	0	21 119	21 119	0	21 119	21 119	0	0	0
30233	5 265	2 378	7 643	61 322	7 404	68 726	63 930	8 308	72 238	2 657	1 474	4 131
30413	93	0	93	1 465 603	0	1 465 603	1 465 661	0	1 465 661	35	0	35
30424	44	0	44	1 603 710	260 984	1 864 694	1 603 694	260 984	1 864 678	60	0	60
30425	10 000	3 973	13 973	0	347	347	0	218	218	10 000	4 102	14 102
30602	24	85	109	0	7	7	0	4	4	24	88	112
32201	0	12 213	12 213	0	3 569	3 569	0	728	728	0	15 054	15 054
32202	191 129	0	191 129	1 533 205	631 889	2 165 094	1 724 334	631 889	2 356 223	0	0	0
32203	0	0	0	0	349 586	349 586	0	349 586	349 586	0	0	0
45104	13 366	0	13 366	5 340	0	5 340	3 790	0	3 790	14 916	0	14 916
45105	0	0	0	1 412	0	1 412	0	0	0	1 412	0	1 412
45106	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
45107	590 545	0	590 545	10 000	0	10 000	3 772	0	3 772	596 773	0	596 773
45108	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45203	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
45204	156 974	0	156 974	54 901	0	54 901	40 699	0	40 699	171 176	0	171 176
45205	470 142	0	470 142	126 747	0	126 747	40 191	0	40 191	556 698	0	556 698
45206	1 474 695	0	1 474 695	27 780	0	27 780	197 236	0	197 236	1 305 239	0	1 305 239
45207	3 230 004	367 266	3 597 270	498 911	34 114	533 025	832 449	39 502	871 951	2 896 466	361 878	3 258 344
45208	2 516 623	1 467 399	3 984 022	681 457	95 830	777 287	3 229	561 668	564 897	3 194 851	1 001 561	4 196 412
45407	31 202	0	31 202	0	0	0	9 600	0	9 600	21 602	0	21 602
45408	54 040	0	54 040	0	0	0	21 735	0	21 735	32 305	0	32 305
45505	10 615	0	10 615	0	0	0	100	0	100	10 515	0	10 515
45506	159 963	0	159 963	0	0	0	41 446	0	41 446	118 517	0	118 517
45507	190 921	241 447	432 368	1 581	1 649	3 230	3 660	237 565	241 225	188 842	5 531	194 373
45509	2 840	1 337	4 177	1 700	117	1 817	1 702	74	1 776	2 838	1 380	4 218
45812	166 185	58 944	225 129	162 587	4 813	167 400	145 995	7 186	153 181	182 777	56 571	239 348
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45815	29 264	0	29 264	40 292	0	40 292	1 161	0	1 161	68 395	0	68 395
45912	14 882	6 782	21 664	7 689	5 422	13 111	2 520	1 195	3 715	20 051	11 009	31 060
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	2 630	0	2 630	510	0	510	319	0	319	2 821	0	2 821
47404	2 245	170 985	173 230	27 633 894	23 775 035	51 408 929	27 620 644	23 613 346	51 233 990	15 495	332 674	348 169
47408	0	0	0	23 105 706	22 940 417	46 046 123	23 105 706	22 940 417	46 046 123	0	0	0
47417	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
47423	1 107 833	319	1 108 152	3 890	109 526	113 416	22 336	109 821	132 157	1 089 387	24	1 089 411
47427	157 804	39 453	197 257	114 189	10 376	124 565	92 424	13 728	106 152	179 569	36 101	215 670
50205	0	0	0	375 319	0	375 319	329 653	0	329 653	45 666	0	45 666
50221	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
50305	625 578	0	625 578	6 490 980	0	6 490 980	6 735 025	0	6 735 025	381 533	0	381 533
50306	276 863	0	276 863	2 347	0	2 347	0	0	0	279 210	0	279 210
50307	93 100	0	93 100	643	0	643	93 743	0	93 743	0	0	0
50308	252 323	0	252 323	1 743	0	1 743	253	0	253	253 813	0	253 813
50318	784 517	0	784 517	6 739 102	0	6 739 102	6 486 483	0	6 486 483	1 037 136	0	1 037 136
50606	39 298	0	39 298	0	0	0	748	0	748	38 550	0	38 550
50621	11 014	0	11 014	8 346	0	8 346	5 468	0	5 468	13 892	0	13 892
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
52503	9 109	0	9 109	0	0	0	169	0	169	8 940	0	8 940
60302	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
60306	0	0	0	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	0	0	0
60308	676	0	676	1 147	0	1 147	1 304	0	1 304	519	0	519
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	550 686	0	550 686	11 369	0	11 369	9 971	0	9 971	552 084	0	552 084
60314	15	465	480	10	24	34	0	0	0	25	489	514
60315	101	0	101	5 387	0	5 387	5 387	0	5 387	101	0	101
60323	48 051	0	48 051	45 056	0	45 056	200	0	200	92 907	0	92 907
60401	62 374	0	62 374	0	0	0	0	0	0	62 374	0	62 374
60901	6 831	0	6 831	0	0	0	0	0	0	6 831	0	6 831
61008	419	0	419	143	0	143	280	0	280	282	0	282
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	441 327	0	441 327	441 327	0	441 327	0	0	0
61214	0	0	0	109 318	0	109 318	109 318	0	109 318	0	0	0
61403	4 079	0	4 079	691	0	691	166	0	166	4 604	0	4 604
61905	671 431	0	671 431	232 693	0	232 693	0	0	0	904 124	0	904 124
62001	270 774	0	270 774	0	0	0	0	0	0	270 774	0	270 774
70606	3 797 886	0	3 797 886	878 304	0	878 304	1 059	0	1 059	4 675 131	0	4 675 131
70607	27 378	0	27 378	0	0	0	0	0	0	27 378	0	27 378
70608	8 664 662	0	8 664 662	388 288	0	388 288	0	0	0	9 052 950	0	9 052 950
70611	17 767	0	17 767	1 560	0	1 560	0	0	0	19 327	0	19 327
Итого по активу (баланс)	28 222 356	2 739 764	30 962 120	82 519 038	49 589 872	132 108 910	80 984 622	50 013 322	130 997 944	29 756 772	2 316 314	32 073 086
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30232	2 272	15 984	18 256	197 743	73 228	270 971	199 148	68 547	267 695	3 677	11 303	14 980
31309	25 772	0	25 772	200	0	200	0	0	0	25 572	0	25 572
31502	134 100	0	134 100	2 770 243	0	2 770 243	2 736 143	0	2 736 143	100 000	0	100 000
31503	20 019	0	20 019	2 147 497	0	2 147 497	2 869 132	0	2 869 132	741 654	0	741 654
31504	690 176	0	690 176	730 365	0	730 365	40 189	0	40 189	0	0	0
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	5 959	0	5 959	91 580	0	91 580	93 731	0	93 731	8 110	0	8 110
407	536 583	41 464	578 047	3 995 982	187 039	4 183 021	3 971 652	197 204	4 168 856	512 253	51 629	563 882
408.1	33 148	12 682	45 830	164 331	4 058	168 389	172 003	4 662	176 665	40 820	13 286	54 106
408.2	200 569	118 904	319 473	273 549	81 972	355 521	285 363	97 972	383 335	212 383	134 904	347 287
40905	0	0	0	14 392	257	14 649	14 392	257	14 649	0	0	0
40909	0	0	0	3 662	6 026	9 688	3 662	6 026	9 688	0	0	0
40910	0	0	0	206	783	989	206	783	989	0	0	0
40911	994	0	994	105 992	109	106 101	106 549	109	106 658	1 551	0	1 551
40912	0	0	0	8 667	21 488	30 155	8 667	21 488	30 155	0	0	0
40913	0	0	0	2 451	4 639	7 090	2 451	4 639	7 090	0	0	0
41906	300	0	300	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	300	0	300
42104	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42105	165 550	449 025	614 575	156 050	451 264	607 314	0	2 239	2 239	9 500	0	9 500
42106	55 229	0	55 229	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	60 229	0	60 229
42113	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	608	694	1 302	385	56	441	16	65	81	239	703	942
42304	43 752	84	43 836	14 715	8	14 723	8 617	8	8 625	37 654	84	37 738
42305	77 403	7 595	84 998	11 220	1 879	13 099	59 360	2 416	61 776	125 543	8 132	133 675
42306	10 507 680	1 368 465	11 876 145	758 891	221 313	980 204	853 803	158 269	1 012 072	10 602 592	1 305 421	11 908 013
42307	80 359	233 398	313 757	21 934	19 771	41 705	9 390	23 353	32 743	67 815	236 980	304 795
42309	663	0	663	42	0	42	45	0	45	666	0	666
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	70	0	70	0	0	0	300	0	300	370	0	370
42605	283	74	357	0	3	3	1 080	6	1 086	1 363	77	1 440
42606	52 589	10 050	62 639	8 581	706	9 287	6 604	1 148	7 752	50 612	10 492	61 104
42607	0	503	503	50	27	77	50	44	94	0	520	520
42609	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	981 298	981 298	0	53 977	53 977	0	85 819	85 819	0	1 013 140	1 013 140
45115	50 029	0	50 029	2 831	0	2 831	568	0	568	47 766	0	47 766
45215	380 636	0	380 636	168 855	0	168 855	415 543	0	415 543	627 324	0	627 324
45415	852	0	852	313	0	313	0	0	0	539	0	539
45515	62 090	0	62 090	12 887	0	12 887	621	0	621	49 824	0	49 824
45818	117 048	0	117 048	19 756	0	19 756	30 671	0	30 671	127 963	0	127 963
45918	12 008	0	12 008	1 329	0	1 329	376	0	376	11 055	0	11 055
47403	0	0	0	3 466 259	260 207	3 726 466	3 466 259	260 207	3 726 466	0	0	0
47405	0	0	0	78 775	78 985	157 760	78 775	78 985	157 760	0	0	0
47407	0	0	0	23 356 358	22 635 633	45 991 991	23 356 358	22 635 633	45 991 991	0	0	0
47411	84 337	1 737	86 074	91 086	4 630	95 716	101 365	4 625	105 990	94 616	1 732	96 348
47416	438	779	1 217	3 559	997	4 556	5 253	808	6 061	2 132	590	2 722
47422	1 150	605	1 755	143 194	730 255	873 449	143 530	730 312	873 842	1 486	662	2 148
47425	228 560	0	228 560	34 600	0	34 600	240 274	0	240 274	434 234	0	434 234
47426	12 343	8 737	21 080	15 066	3 622	18 688	5 440	5 986	11 426	2 717	11 101	13 818
50220	0	0	0	324	0	324	671	0	671	347	0	347
52301	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52306	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
52307	31 409	0	31 409	0	0	0	0	0	0	31 409	0	31 409
60301	1 682	0	1 682	3 914	0	3 914	3 968	0	3 968	1 736	0	1 736
60305	12 129	0	12 129	18 985	0	18 985	19 270	0	19 270	12 414	0	12 414
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	19	0	19	73	0	73	54	0	54	0	0	0
60322	208	0	208	460	0	460	318	0	318	66	0	66
60324	79 211	0	79 211	3	0	3	0	0	0	79 208	0	79 208
60335	6 212	0	6 212	4 064	0	4 064	4 104	0	4 104	6 252	0	6 252
60414	37 335	0	37 335	0	0	0	478	0	478	37 813	0	37 813
60903	2 205	0	2 205	0	0	0	174	0	174	2 379	0	2 379
62002	12 868	0	12 868	0	0	0	668	0	668	13 536	0	13 536
70601	3 983 920	0	3 983 920	1 036	0	1 036	782 608	0	782 608	4 765 492	0	4 765 492
70602	24 747	0	24 747	5 467	0	5 467	8 346	0	8 346	27 626	0	27 626
70603	8 622 915	0	8 622 915	0	0	0	363 803	0	363 803	8 986 718	0	8 986 718
Итого по пассиву (баланс)	27 710 041	3 252 079	30 962 120	38 929 140	24 842 932	63 772 072	40 491 428	24 391 610	64 883 038	29 272 329	2 800 757	32 073 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	294 310	0	294 310	47 670	0	47 670	74 873	0	74 873	267 107	0	267 107
90902	1 507 933	0	1 507 933	274 809	0	274 809	1 154 027	0	1 154 027	628 715	0	628 715
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	7	0	7	6	0	6	1	0	1	12	0	12
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	13 954 029	5 294 727	19 248 756	356 075	400 781	756 856	545 876	2 196 610	2 742 486	13 764 228	3 498 898	17 263 126
91501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	53 519	29 297	82 816	10 080	6 519	16 599	8 591	17 380	25 971	55 008	18 436	73 444
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	12 273 544	0	12 273 544	4 785 646	0	4 785 646	5 280 660	0	5 280 660	11 778 530	0	11 778 530
Итого по активу (баланс)	28 174 721	5 324 024	33 498 745	5 474 288	407 300	5 881 588	7 064 031	2 213 990	9 278 021	26 584 978	3 517 334	30 102 312
Пассив
91311	165 041	0	165 041	0	0	0	0	0	0	165 041	0	165 041
91312	8 210 069	449 025	8 659 094	1 110 745	451 264	1 562 009	215 185	2 239	217 424	7 314 509	0	7 314 509
91314	0	0	0	1 539 608	1 062 479	2 602 087	1 539 608	1 062 479	2 602 087	0	0	0
91315	2 357 928	18 871	2 376 799	253 531	1 038	254 569	713 831	1 650	715 481	2 818 228	19 483	2 837 711
91316	79 620	0	79 620	363 512	0	363 512	775 000	0	775 000	491 108	0	491 108
91317	610 636	3 327	613 963	498 183	301	498 484	475 339	316	475 655	587 792	3 342	591 134
91318	233 981	0	233 981	0	0	0	0	0	0	233 981	0	233 981
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	21 225 201	0	21 225 201	3 891 755	0	3 891 755	990 336	0	990 336	18 323 782	0	18 323 782
Итого по пассиву (баланс)	33 027 522	471 223	33 498 745	7 657 334	1 515 082	9 172 416	4 709 299	1 066 684	5 775 983	30 079 487	22 825	30 102 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	655 716	655 716	9 559 804	22 530 562	32 090 366	179 129	13 184 439	13 363 568	9 380 675	10 001 839	19 382 514
94101	0	0	0	98 600	0	98 600	98 599	0	98 599	1	0	1
99996	656 356	0	656 356	32 243 326	0	32 243 326	13 411 666	0	13 411 666	19 488 016	0	19 488 016
Итого по активу (баланс)	656 356	655 716	1 312 072	41 901 730	22 530 562	64 432 292	13 689 394	13 184 439	26 873 833	28 868 692	10 001 839	38 870 531
Пассив
96901	656 356	0	656 356	13 231 780	178 919	13 410 699	22 646 059	9 595 929	32 241 988	10 070 635	9 417 010	19 487 645
97101	0	0	0	969	0	969	1 340	0	1 340	371	0	371
99997	655 716	0	655 716	13 462 166	0	13 462 166	32 188 965	0	32 188 965	19 382 515	0	19 382 515
Итого по пассиву (баланс)	1 312 072	0	1 312 072	26 694 915	178 919	26 873 834	54 836 364	9 595 929	64 432 293	29 453 521	9 417 010	38 870 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 409 610,0000	0	0	8 754 261,0000	0	0	9 040 814,0000	0	0	1 123 057,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 409 633,0000	0	0	8 754 262,0000	0	0	9 040 814,0000	0	0	1 123 081,0000
Пассив
98050	0	0	1 359 610,0000	0	0	9 140 814,0000	0	0	8 804 261,0000	0	0	1 023 057,0000
98070	0	0	50 023,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 001,0000	0	0	100 024,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 409 633,0000	0	0	9 190 814,0000	0	0	8 904 262,0000	0	0	1 123 081,0000

Страница была полезной?