Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	46 147	14 195	60 342	1 425 017	2 424 462	3 849 479	1 421 563	2 427 384	3 848 947	49 601	11 273	60 874
20209	21 676	25 426	47 102	1 122 850	1 899 519	3 022 369	1 129 207	1 870 346	2 999 553	15 319	54 599	69 918
30102	76 803	0	76 803	1 064 124	0	1 064 124	1 102 549	0	1 102 549	38 378	0	38 378
30110	2 737	2 039	4 776	5 538 929	1 599	5 540 528	5 538 970	1 378	5 540 348	2 696	2 260	4 956
30114	0	21 252	21 252	0	577 232	577 232	0	586 572	586 572	0	11 912	11 912
30118	0	256	256	0	21	21	0	29	29	0	248	248
30202	2 385	0	2 385	0	0	0	440	0	440	1 945	0	1 945
30204	691	0	691	0	0	0	90	0	90	601	0	601
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 070	1 228	4 298	3 070	1 228	4 298	0	0	0
30413	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30424	5 823	0	5 823	673 632	0	673 632	673 729	0	673 729	5 726	0	5 726
31902	70 000	0	70 000	2 829 000	0	2 829 000	2 760 000	0	2 760 000	139 000	0	139 000
31903	200 000	0	200 000	2 070 000	0	2 070 000	1 870 000	0	1 870 000	400 000	0	400 000
45201	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	1 003	0	1 003	999	0	999
45204	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
45205	486	0	486	391	0	391	241	0	241	636	0	636
45206	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45207	24 766	0	24 766	0	0	0	16	0	16	24 750	0	24 750
45208	17 650	0	17 650	0	0	0	250	0	250	17 400	0	17 400
45506	23 696	0	23 696	0	0	0	24	0	24	23 672	0	23 672
45507	99 123	6 451	105 574	0	553	553	3 234	489	3 723	95 889	6 515	102 404
45812	32 993	0	32 993	15	0	15	0	0	0	33 008	0	33 008
47404	0	0	0	0	573 315	573 315	0	573 315	573 315	0	0	0
47408	0	0	0	1 147 674	1 675 929	2 823 603	1 147 674	1 675 929	2 823 603	0	0	0
47423	195	0	195	65	285 964	286 029	101	285 964	286 065	159	0	159
47427	2 330	0	2 330	4 610	0	4 610	4 885	0	4 885	2 055	0	2 055
50205	98 847	0	98 847	735	0	735	0	0	0	99 582	0	99 582
50221	292	0	292	357	0	357	461	0	461	188	0	188
50606	44 974	0	44 974	0	0	0	44 974	0	44 974	0	0	0
50621	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	269	0	269	484	0	484	753	0	753	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	1 586	0	1 586	5 583	0	5 583	5 749	0	5 749	1 420	0	1 420
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60336	443	0	443	78	0	78	16	0	16	505	0	505
60401	13 514	0	13 514	53	0	53	0	0	0	13 567	0	13 567
60415	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	670	0	670	99	0	99	6	0	6	763	0	763
61009	68	0	68	37	0	37	23	0	23	82	0	82
61210	0	0	0	46 964	0	46 964	46 964	0	46 964	0	0	0
70606	361 534	0	361 534	25 574	0	25 574	941	0	941	386 167	0	386 167
70607	1 457	0	1 457	377	0	377	1 652	0	1 652	182	0	182
70608	184 654	0	184 654	9 393	0	9 393	0	0	0	194 047	0	194 047
70609	311	0	311	28	0	28	0	0	0	339	0	339
70611	852	0	852	84	0	84	0	0	0	936	0	936
Итого по активу (баланс)	1 428 900	69 619	1 498 519	16 033 423	7 439 822	23 473 245	15 821 806	7 422 634	23 244 440	1 640 517	86 807	1 727 324
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	292	0	292	461	0	461	357	0	357	188	0	188
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	3 070	1 238	4 308	3 070	1 238	4 308	0	0	0
30601	557	0	557	2	0	2	12 445	0	12 445	13 000	0	13 000
405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
407	151 236	2 644	153 880	604 311	294 254	898 565	774 555	294 745	1 069 300	321 480	3 135	324 615
408.1	2 562	0	2 562	117 004	0	117 004	123 924	1 620	125 544	9 482	1 620	11 102
408.2	19 970	3 904	23 874	83 236	5 450	88 686	85 793	6 387	92 180	22 527	4 841	27 368
42301	2 622	10 736	13 358	2 570	6 352	8 922	1 598	521	2 119	1 650	4 905	6 555
42305	57 593	0	57 593	10 184	0	10 184	0	0	0	47 409	0	47 409
42306	42 213	26 143	68 356	720	5 524	6 244	9 642	9 679	19 321	51 135	30 298	81 433
42309	154	0	154	0	0	0	4	0	4	158	0	158
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 470	0	1 470	45	0	45	60	0	60	1 485	0	1 485
43901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 874	0	18 874	506	0	506	378	0	378	18 746	0	18 746
45515	29 426	0	29 426	1 829	0	1 829	282	0	282	27 879	0	27 879
45818	32 993	0	32 993	0	0	0	15	0	15	33 008	0	33 008
47407	0	0	0	1 719 672	1 102 614	2 822 286	1 719 672	1 102 614	2 822 286	0	0	0
47411	0	0	0	794	57	851	794	57	851	0	0	0
47416	11	0	11	636	0	636	625	0	625	0	0	0
47422	1 056	0	1 056	59	0	59	123	0	123	1 120	0	1 120
47425	24 082	0	24 082	866	0	866	1 085	0	1 085	24 301	0	24 301
47426	6 541	0	6 541	12	0	12	386	0	386	6 915	0	6 915
50220	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50620	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 322	0	2 322	0	0	0	2 050	0	2 050	4 372	0	4 372
60301	87	0	87	194	0	194	191	0	191	84	0	84
60305	4 074	0	4 074	1 864	0	1 864	910	0	910	3 120	0	3 120
60309	40	0	40	0	0	0	87	0	87	127	0	127
60324	1 106	0	1 106	1 072	0	1 072	714	0	714	748	0	748
60335	937	0	937	351	0	351	231	0	231	817	0	817
60414	12 073	0	12 073	0	0	0	36	0	36	12 109	0	12 109
60903	140	0	140	0	0	0	10	0	10	150	0	150
70601	349 526	0	349 526	15	0	15	28 486	0	28 486	377 997	0	377 997
70602	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
70603	188 379	0	188 379	0	0	0	10 637	0	10 637	199 016	0	199 016
70604	311	0	311	0	0	0	21	0	21	332	0	332
Итого по пассиву (баланс)	1 455 092	43 427	1 498 519	2 552 759	1 415 489	3 968 248	2 780 192	1 416 861	4 197 053	1 682 525	44 799	1 727 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 307	0	16 307	561	0	561	332	0	332	16 536	0	16 536
90902	17 979	0	17 979	4 330	0	4 330	74	0	74	22 235	0	22 235
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	441 486	9 535	451 021	14 147	834	14 981	0	525	525	455 633	9 844	465 477
91604	2 682	34	2 716	633	33	666	734	35	769	2 581	32	2 613
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
99998	236 296	0	236 296	15 784	0	15 784	1 394	0	1 394	250 686	0	250 686
Итого по активу (баланс)	800 314	9 569	809 883	35 455	867	36 322	2 534	560	3 094	833 235	9 876	843 111
Пассив
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	38 362	0	38 362	0	0	0	14 147	0	14 147	52 509	0	52 509
91317	4 738	0	4 738	1 394	0	1 394	1 245	0	1 245	4 589	0	4 589
91507	3 683	0	3 683	0	0	0	392	0	392	4 075	0	4 075
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	573 587	0	573 587	1 700	0	1 700	20 538	0	20 538	592 425	0	592 425
Итого по пассиву (баланс)	809 883	0	809 883	3 094	0	3 094	36 322	0	36 322	843 111	0	843 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 665	10 965	47 630	1 164 982	393 543	1 558 525	1 147 674	389 739	1 537 413	53 973	14 769	68 742
99996	47 638	0	47 638	1 562 426	0	1 562 426	1 541 787	0	1 541 787	68 277	0	68 277
Итого по активу (баланс)	84 303	10 965	95 268	2 727 408	393 543	3 120 951	2 689 461	389 739	3 079 200	122 250	14 769	137 019
Пассив
96901	11 033	36 605	47 638	388 717	1 106 365	1 495 082	392 305	1 123 416	1 515 721	14 621	53 656	68 277
97101	0	0	0	46 705	0	46 705	46 705	0	46 705	0	0	0
99997	47 630	0	47 630	1 537 413	0	1 537 413	1 558 525	0	1 558 525	68 742	0	68 742
Итого по пассиву (баланс)	58 663	36 605	95 268	1 972 835	1 106 365	3 079 200	1 997 535	1 123 416	3 120 951	83 363	53 656	137 019
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	505 910,0000	0	0	0,0000	0	0	405 910,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	505 910,0000	0	0	0,0000	0	0	405 910,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98040	0	0	89 180,0000	0	0	89 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	356 830,0000	0	0	316 730,0000	0	0	0,0000	0	0	40 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	89 180,0000	0	0	89 180,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	59 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	505 910,0000	0	0	495 090,0000	0	0	89 180,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?