Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 347	21 375	55 722	627 665	191 302	818 967	645 119	185 365	830 484	16 893	27 312	44 205
20208	12 207	19	12 226	82 502	395	82 897	83 157	414	83 571	11 552	0	11 552
20209	6 391	950	7 341	387 527	17 511	405 038	388 668	18 461	407 129	5 250	0	5 250
30102	9 363	0	9 363	3 941 952	0	3 941 952	3 949 021	0	3 949 021	2 294	0	2 294
30110	13 228	6 138	19 366	141 314	63 234	204 548	148 231	66 009	214 240	6 311	3 363	9 674
30114	0	14 268	14 268	0	142 622	142 622	0	148 307	148 307	0	8 583	8 583
30202	1 942	0	1 942	0	0	0	22	0	22	1 920	0	1 920
30204	3 299	0	3 299	0	0	0	998	0	998	2 301	0	2 301
30221	0	0	0	0	586	586	0	586	586	0	0	0
30233	2 269	3 291	5 560	198 944	41 863	240 807	198 976	41 615	240 591	2 237	3 539	5 776
30424	14 994	0	14 994	705 843	0	705 843	705 842	0	705 842	14 995	0	14 995
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
31902	143 000	0	143 000	2 756 000	0	2 756 000	2 716 000	0	2 716 000	183 000	0	183 000
31903	0	0	0	652 000	0	652 000	652 000	0	652 000	0	0	0
32201	0	2 516	2 516	0	220	220	0	138	138	0	2 598	2 598
45206	1 873	0	1 873	0	0	0	209	0	209	1 664	0	1 664
45207	12 263	0	12 263	0	0	0	1 413	0	1 413	10 850	0	10 850
45407	12 509	0	12 509	0	0	0	659	0	659	11 850	0	11 850
45505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
47101	18 553	0	18 553	0	0	0	0	0	0	18 553	0	18 553
47301	0	5 426	5 426	0	487	487	0	382	382	0	5 531	5 531
47404	0	0	0	0	815 923	815 923	0	815 923	815 923	0	0	0
47408	0	0	0	633 717	830 977	1 464 694	633 717	830 977	1 464 694	0	0	0
47423	53	1 034	1 087	14	4 655	4 669	11	4 757	4 768	56	932	988
47427	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50621	74	0	74	8	0	8	0	0	0	82	0	82
60306	0	0	0	43	0	43	39	0	39	4	0	4
60308	101	0	101	142	0	142	93	0	93	150	0	150
60310	29	0	29	243	0	243	257	0	257	15	0	15
60312	6 385	0	6 385	8 410	0	8 410	8 545	0	8 545	6 250	0	6 250
60314	0	955	955	0	16	16	0	490	490	0	481	481
60323	20 582	8	20 590	169	1	170	116	1	117	20 635	8	20 643
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	76 996	0	76 996	0	0	0	1 068	0	1 068	75 928	0	75 928
60415	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 667	0	3 667	150	0	150	182	0	182	3 635	0	3 635
61008	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61009	2 578	0	2 578	134	0	134	134	0	134	2 578	0	2 578
61209	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61403	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
70606	275 504	0	275 504	22 559	0	22 559	0	0	0	298 063	0	298 063
70607	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
70608	100 459	0	100 459	6 539	0	6 539	0	0	0	106 998	0	106 998
Итого по активу (баланс)	793 220	55 980	849 200	10 167 588	2 109 792	12 277 380	10 136 193	2 113 425	12 249 618	824 615	52 347	876 962
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
10801	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
30109	1 561	27	1 588	14 684	29	14 713	14 630	2	14 632	1 507	0	1 507
30111	1 884	6 356	8 240	7 308	22 802	30 110	8 538	20 279	28 817	3 114	3 833	6 947
30126	221	0	221	270	0	270	283	0	283	234	0	234
30226	685	0	685	109	0	109	124	0	124	700	0	700
30232	6 834	7 097	13 931	224 325	75 682	300 007	224 249	76 496	300 745	6 758	7 911	14 669
30236	0	1	1	49	69	118	49	70	119	0	2	2
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	18 967	680	19 647	220 194	338	220 532	221 471	452	221 923	20 244	794	21 038
408.1	2 269	3	2 272	11 123	0	11 123	11 446	0	11 446	2 592	3	2 595
408.2	6 037	9 146	15 183	43 487	41 088	84 575	44 407	38 512	82 919	6 957	6 570	13 527
40905	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
40906	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40910	7	0	7	7	34	41	0	34	34	0	0	0
40911	8 996	0	8 996	234 125	0	234 125	234 502	0	234 502	9 373	0	9 373
40912	50	16	66	1 867	3 717	5 584	1 866	3 718	5 584	49	17	66
40913	57	36	93	8 260	7 736	15 996	8 264	7 737	16 001	61	37	98
42301	22	1 842	1 864	0	171	171	0	176	176	22	1 847	1 869
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	73	0	73	6	0	6	3	0	3	70	0	70
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	59	59	0	3	3	0	5	5	0	61	61
45818	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47308	157	0	157	9	0	9	14	0	14	162	0	162
47407	0	0	0	702 186	762 327	1 464 513	702 186	762 327	1 464 513	0	0	0
47416	110	0	110	359	0	359	255	0	255	6	0	6
47422	148	0	148	147	0	147	147	0	147	148	0	148
47425	367	0	367	17	0	17	30	0	30	380	0	380
50620	63	0	63	0	0	0	4	0	4	67	0	67
60301	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60305	3 032	0	3 032	4 742	0	4 742	4 697	0	4 697	2 987	0	2 987
60309	26	0	26	0	0	0	26	0	26	52	0	52
60311	517	0	517	231	0	231	140	0	140	426	0	426
60322	25	0	25	5	0	5	1	0	1	21	0	21
60324	20 714	0	20 714	140	0	140	99	0	99	20 673	0	20 673
60335	767	0	767	1 307	0	1 307	1 266	0	1 266	726	0	726
60405	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
60414	68 751	0	68 751	1 068	0	1 068	175	0	175	67 858	0	67 858
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	97	0	97	0	0	0	14	0	14	111	0	111
61701	161	0	161	20	0	20	0	0	0	141	0	141
70601	266 263	0	266 263	1	0	1	20 459	0	20 459	286 721	0	286 721
70602	16	0	16	5	0	5	8	0	8	19	0	19
70603	99 046	0	99 046	0	0	0	6 631	0	6 631	105 677	0	105 677
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	5	0	5	0	0	0	20	0	20	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	823 930	25 270	849 200	1 479 106	914 029	2 393 135	1 511 056	909 841	2 420 897	855 880	21 082	876 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	145 947	0	145 947	61	0	61	0	0	0	146 008	0	146 008
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	7	1 407	0	0	0	0	0	0	1 400	7	1 407
91803	17	987	1 004	0	0	0	0	0	0	17	987	1 004
99998	248 001	0	248 001	0	0	0	0	0	0	248 001	0	248 001
Итого по активу (баланс)	457 262	994	458 256	61	0	61	0	0	0	457 323	994	458 317
Пассив
91312	133 883	0	133 883	0	0	0	0	0	0	133 883	0	133 883
91507	113 698	0	113 698	0	0	0	0	0	0	113 698	0	113 698
91508	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
99999	210 255	0	210 255	0	0	0	61	0	61	210 316	0	210 316
Итого по пассиву (баланс)	458 256	0	458 256	0	0	0	61	0	61	458 317	0	458 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
93302	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
93901	27 363	21 416	48 779	596 605	395 456	992 061	609 081	410 378	1 019 459	14 887	6 494	21 381
99996	48 731	0	48 731	1 009 213	0	1 009 213	1 036 607	0	1 036 607	21 337	0	21 337
Итого по активу (баланс)	76 094	21 416	97 510	1 639 418	395 456	2 034 874	1 679 288	410 378	2 089 666	36 224	6 494	42 718
Пассив
96301	0	0	0	0	16 557	16 557	0	16 557	16 557	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 010	17 010	0	17 010	17 010	0	0	0
96901	21 582	27 149	48 731	352 572	667 026	1 019 598	337 433	654 770	992 203	6 443	14 893	21 336
99997	48 779	0	48 779	1 036 258	0	1 036 258	1 008 861	0	1 008 861	21 382	0	21 382
Итого по пассиву (баланс)	70 361	27 149	97 510	1 388 830	700 593	2 089 423	1 346 294	688 337	2 034 631	27 825	14 893	42 718
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000
Пассив
98040	0	0	2 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 020,0000
98050	0	0	535,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	535,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000

Страница была полезной?