Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 423	0	93 423	1 945	0	1 945	1 194	0	1 194	94 174	0	94 174
10610	39 726	0	39 726	0	0	0	0	0	0	39 726	0	39 726
20202	15 336	76 039	91 375	399 413	170 043	569 456	400 942	21 176	422 118	13 807	224 906	238 713
20208	24 307	0	24 307	75 633	0	75 633	71 823	0	71 823	28 117	0	28 117
20209	0	0	0	284 253	0	284 253	284 253	0	284 253	0	0	0
30102	941 329	0	941 329	63 763 737	0	63 763 737	63 868 568	0	63 868 568	836 498	0	836 498
30110	12 666	13 922 386	13 935 052	73 000	107 989 738	108 062 738	72 056	120 080 547	120 152 603	13 610	1 831 577	1 845 187
30202	72 721	0	72 721	8 991	0	8 991	0	0	0	81 712	0	81 712
30204	172 558	0	172 558	27 183	0	27 183	0	0	0	199 741	0	199 741
30221	0	0	0	0	325 512	325 512	0	325 512	325 512	0	0	0
30233	0	0	0	2 877	0	2 877	2 562	0	2 562	315	0	315
30424	557	1 019	1 576	185 204 874	43 821 092	229 025 966	185 205 076	43 821 430	229 026 506	355	681	1 036
30425	0	10 694	10 694	0	935	935	0	588	588	0	11 041	11 041
30602	11	313 734	313 745	0	1 046 194	1 046 194	0	951 524	951 524	11	408 404	408 415
31902	0	0	0	29 740 000	0	29 740 000	29 740 000	0	29 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 640 360	0	2 640 360	2 340 360	0	2 340 360	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	314 519	314 519	0	27 506	27 506	0	17 300	17 300	0	324 725	324 725
32202	1 376 513	628 200	2 004 713	36 831 349	20 718 873	57 550 222	33 642 413	19 982 548	53 624 961	4 565 449	1 364 525	5 929 974
32203	0	1 887 725	1 887 725	8 399 801	23 430 500	31 830 301	8 399 801	17 843 154	26 242 955	0	7 475 071	7 475 071
45107	97 241	0	97 241	11 420	0	11 420	10 100	0	10 100	98 561	0	98 561
45108	4 129	0	4 129	0	0	0	3 230	0	3 230	899	0	899
45203	2 998	0	2 998	2 573	0	2 573	2 998	0	2 998	2 573	0	2 573
45204	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
45205	137 999	0	137 999	35 600	0	35 600	21 719	0	21 719	151 880	0	151 880
45206	574 430	0	574 430	0	0	0	22 000	0	22 000	552 430	0	552 430
45207	829 080	11 997	841 077	30 252	1 046	31 298	117 960	703	118 663	741 372	12 340	753 712
45208	966 274	1 665 569	2 631 843	0	145 700	145 700	11 777	102 825	114 602	954 497	1 708 444	2 662 941
45505	1 500	188 711	190 211	0	16 504	16 504	500	10 380	10 880	1 000	194 835	195 835
45506	2 461	44 032	46 493	300	3 851	4 151	155	2 422	2 577	2 606	45 461	48 067
45507	84 990	220 553	305 543	0	19 933	19 933	1 058	19 472	20 530	83 932	221 014	304 946
45509	674	1	675	854	228	1 082	884	143	1 027	644	86	730
45812	20 242	0	20 242	41	0	41	0	0	0	20 283	0	20 283
45815	18 859	138 303	157 162	188	12 104	12 292	74	8 429	8 503	18 973	141 978	160 951
45912	12 415	0	12 415	1 323	0	1 323	41	0	41	13 697	0	13 697
45915	464	0	464	55	0	55	51	0	51	468	0	468
47404	0	886 942	886 942	0	216 088 300	216 088 300	0	216 117 969	216 117 969	0	857 273	857 273
47408	0	0	0	2 501 354	5 191	2 506 545	2 501 354	5 191	2 506 545	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	774	0	774	1 274	0	1 274	1 290	0	1 290	758	0	758
47427	15 738	8 155	23 893	73 582	21 879	95 461	67 982	20 338	88 320	21 338	9 696	31 034
47801	437 362	0	437 362	0	0	0	195	0	195	437 167	0	437 167
47803	58 653	0	58 653	35 207	0	35 207	31 418	0	31 418	62 442	0	62 442
50205	0	0	0	2 506 761	0	2 506 761	517	0	517	2 506 244	0	2 506 244
50211	0	269 330	269 330	0	2 260	2 260	0	271 590	271 590	0	0	0
50221	34 809	0	34 809	77	0	77	34 886	0	34 886	0	0	0
50305	0	822 911	822 911	0	78 948	78 948	0	70 078	70 078	0	831 781	831 781
50311	0	4 422 171	4 422 171	0	688 476	688 476	0	325 427	325 427	0	4 785 220	4 785 220
60306	3	0	3	1 927	0	1 927	1 930	0	1 930	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	34	0	34	10	0	10
60310	4	0	4	1 067	0	1 067	702	0	702	369	0	369
60312	6 651	0	6 651	8 272	0	8 272	8 609	0	8 609	6 314	0	6 314
60314	0	0	0	0	1 788	1 788	0	99	99	0	1 689	1 689
60323	60	0	60	60	13 819	13 879	60	309	369	60	13 510	13 570
60336	94	0	94	31	0	31	31	0	31	94	0	94
60401	19 471	0	19 471	0	0	0	0	0	0	19 471	0	19 471
60415	0	0	0	1 312	0	1 312	0	0	0	1 312	0	1 312
60901	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
60906	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
61002	20	0	20	6	0	6	22	0	22	4	0	4
61008	5	0	5	117	0	117	82	0	82	40	0	40
61009	4	0	4	1 772	0	1 772	713	0	713	1 063	0	1 063
61010	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61210	0	0	0	306 820	0	306 820	306 820	0	306 820	0	0	0
61212	0	0	0	31 612	0	31 612	31 612	0	31 612	0	0	0
61403	941	0	941	362	0	362	287	0	287	1 016	0	1 016
61703	98 046	0	98 046	0	0	0	0	0	0	98 046	0	98 046
70606	6 708 250	0	6 708 250	859 911	0	859 911	37	0	37	7 568 124	0	7 568 124
70608	41 470 935	0	41 470 935	3 301 178	0	3 301 178	0	0	0	44 772 113	0	44 772 113
70611	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
70616	101 330	0	101 330	0	0	0	0	0	0	101 330	0	101 330
Итого по активу (баланс)	55 576 495	25 832 991	81 409 486	341 669 017	414 630 420	756 299 437	331 710 186	419 999 154	751 709 340	65 535 326	20 464 257	85 999 583
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	34 809	0	34 809	34 886	0	34 886	77	0	77	0	0	0
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	54	753	0	3	3	0	5	5	699	56	755
30223	102 370	0	102 370	1 479 941	0	1 479 941	1 478 137	0	1 478 137	100 566	0	100 566
30232	100	0	100	118 789	9 249	128 038	118 689	9 249	127 938	0	0	0
30601	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
31503	0	0	0	0	0	0	0	1 688 567	1 688 567	0	1 688 567	1 688 567
407	7 870 000	6 922 039	14 792 039	16 353 988	3 692 357	20 046 345	11 428 346	3 340 205	14 768 551	2 944 358	6 569 887	9 514 245
408.1	44 487	19 103	63 590	47 023	1 123	48 146	77 887	1 758	79 645	75 351	19 738	95 089
408.2	642 408	1 773 049	2 415 457	1 589 724	6 637 643	8 227 367	1 600 141	7 068 352	8 668 493	652 825	2 203 758	2 856 583
40901	42 841	3 419	46 260	34 094	188	34 282	32 138	299	32 437	40 885	3 530	44 415
40906	0	0	0	120 437	0	120 437	120 437	0	120 437	0	0	0
40911	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
42106	0	2 994 421	2 994 421	0	206 962	206 962	0	271 014	271 014	0	3 058 473	3 058 473
42107	0	436 719	436 719	0	24 021	24 021	0	38 193	38 193	0	450 891	450 891
42202	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42203	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	22 000	0	22 000	122 000	0	122 000
42205	650 000	45 122	695 122	0	2 482	2 482	75 000	3 946	78 946	725 000	46 586	771 586
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	2 060	0	2 060	985	0	985	100	0	100	1 175	0	1 175
42305	31 105	7 445	38 550	250	3 393	3 643	0	433	433	30 855	4 485	35 340
42306	98 263	1 974 064	2 072 327	0	152 878	152 878	7 425	218 206	225 631	105 688	2 039 392	2 145 080
42307	372 500	9 362	381 862	0	515	515	0	819	819	372 500	9 666	382 166
42506	0	1 069 363	1 069 363	0	58 820	58 820	850 098	93 521	943 619	850 098	1 104 064	1 954 162
42606	0	9 750	9 750	0	537	537	0	853	853	0	10 066	10 066
43807	0	2 377 760	2 377 760	0	130 788	130 788	0	207 945	207 945	0	2 454 917	2 454 917
45115	564	0	564	71	0	71	59	0	59	552	0	552
45215	581 945	0	581 945	22 411	0	22 411	43 252	0	43 252	602 786	0	602 786
45515	21 758	0	21 758	6 443	0	6 443	410	0	410	15 725	0	15 725
45818	138 933	0	138 933	28	0	28	3 850	0	3 850	142 755	0	142 755
45918	7 148	0	7 148	23	0	23	753	0	753	7 878	0	7 878
47401	0	0	0	52 437	0	52 437	52 437	0	52 437	0	0	0
47403	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
47407	0	0	0	2 503 285	3 260	2 506 545	2 503 285	3 260	2 506 545	0	0	0
47411	7 035	18 962	25 997	7 069	2 469	9 538	8 309	6 330	14 639	8 275	22 823	31 098
47416	53	3 005	3 058	930	6 687	7 617	925	3 842	4 767	48	160	208
47422	245	0	245	61	0	61	104	0	104	288	0	288
47425	34 545	0	34 545	16 343	0	16 343	12 103	0	12 103	30 305	0	30 305
47426	56 418	94 537	150 955	44 344	6 252	50 596	54 332	27 982	82 314	66 406	116 267	182 673
47804	240 146	0	240 146	2	0	2	0	0	0	240 144	0	240 144
50220	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946
52301	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 809	0	1 809	0	0	0	123	0	123	1 932	0	1 932
60301	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60305	5 179	0	5 179	5 804	0	5 804	5 722	0	5 722	5 097	0	5 097
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	443	0	443	0	0	0	467	0	467	910	0	910
60311	402	0	402	998	0	998	991	0	991	395	0	395
60322	26	0	26	5 006	0	5 006	4 986	0	4 986	6	0	6
60324	1 923	0	1 923	1 417	0	1 417	15 804	0	15 804	16 310	0	16 310
60335	1 558	0	1 558	1 355	0	1 355	1 330	0	1 330	1 533	0	1 533
60414	13 760	0	13 760	0	0	0	174	0	174	13 934	0	13 934
60903	47	0	47	0	0	0	6	0	6	53	0	53
61301	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61701	210 023	0	210 023	0	0	0	0	0	0	210 023	0	210 023
70601	7 903 147	0	7 903 147	1	0	1	944 122	0	944 122	8 847 268	0	8 847 268
70603	40 605 677	0	40 605 677	0	0	0	3 310 325	0	3 310 325	43 916 002	0	43 916 002
70615	149 910	0	149 910	0	0	0	0	0	0	149 910	0	149 910
Итого по пассиву (баланс)	63 651 312	17 758 174	81 409 486	22 583 404	10 939 696	33 523 100	25 128 349	12 984 848	38 113 197	66 196 257	19 803 326	85 999 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 054	0	1 054	8	0	8	0	0	0	1 062	0	1 062
80801	61	0	61	0	0	0	3	0	3	58	0	58
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 115	0	1 115	11	0	11	6	0	6	1 120	0	1 120
Пассив
85101	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
85401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	27	0	27	3	0	3	8	0	8	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	1 115	0	1 115	12	0	12	17	0	17	1 120	0	1 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 200	0	23 200	0	0	0	8 200	0	8 200	15 000	0	15 000
90901	2 333	0	2 333	37 060	0	37 060	37 049	0	37 049	2 344	0	2 344
90902	143 345	0	143 345	12 951	0	12 951	10 707	0	10 707	145 589	0	145 589
90907	42 841	0	42 841	32 138	0	32 138	34 094	0	34 094	40 885	0	40 885
90908	0	3 419	3 419	0	299	299	0	188	188	0	3 530	3 530
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 222 179	1 971 703	8 193 882	0	172 434	172 434	0	108 453	108 453	6 222 179	2 035 684	8 257 863
91418	507 622	0	507 622	42 972	0	42 972	38 563	0	38 563	512 031	0	512 031
91419	0	0	0	1 986 655	0	1 986 655	0	0	0	1 986 655	0	1 986 655
91604	5 525	0	5 525	14 251	0	14 251	7 556	0	7 556	12 220	0	12 220
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	729	0	729	43	0	43	0	0	0	772	0	772
99998	15 319 178	0	15 319 178	96 126 425	0	96 126 425	85 707 795	0	85 707 795	25 737 808	0	25 737 808
Итого по активу (баланс)	22 276 961	1 975 122	24 252 083	98 252 495	172 733	98 425 228	85 843 964	108 641	85 952 605	34 685 492	2 039 214	36 724 706
Пассив
91003	0	0	0	8 991	0	8 991	8 991	0	8 991	0	0	0
91004	0	0	0	27 183	0	27 183	27 183	0	27 183	0	0	0
91311	283 858	0	283 858	0	0	0	0	0	0	283 858	0	283 858
91312	6 486 274	1 887 111	8 373 385	6 653	103 800	110 453	0	165 036	165 036	6 479 621	1 948 347	8 427 968
91314	0	4 291 003	4 291 003	19 840 839	65 368 994	85 209 833	25 241 588	70 513 111	95 754 699	5 400 749	9 435 120	14 835 869
91315	391 046	0	391 046	181 643	0	181 643	0	0	0	209 403	0	209 403
91316	100 301	0	100 301	35 600	0	35 600	0	0	0	64 701	0	64 701
91317	1 811 958	31 405	1 843 363	131 559	2 533	134 092	167 482	3 034	170 516	1 847 881	31 906	1 879 787
91507	36 222	0	36 222	0	0	0	0	0	0	36 222	0	36 222
99999	8 932 905	0	8 932 905	239 187	0	239 187	2 293 180	0	2 293 180	10 986 898	0	10 986 898
Итого по пассиву (баланс)	18 042 564	6 209 519	24 252 083	20 471 655	65 475 327	85 946 982	27 738 424	70 681 181	98 419 605	25 309 333	11 415 373	36 724 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 943 189	136 962	8 080 151	94 683 278	15 867 929	110 551 207	101 869 782	15 708 872	117 578 654	756 685	296 019	1 052 704
94101	0	0	0	0	275 329	275 329	0	275 329	275 329	0	0	0
99996	8 062 728	0	8 062 728	111 259 283	0	111 259 283	118 272 667	0	118 272 667	1 049 344	0	1 049 344
Итого по активу (баланс)	16 005 917	136 962	16 142 879	205 942 561	16 143 258	222 085 819	220 142 449	15 984 201	236 126 650	1 806 029	296 019	2 102 048
Пассив
96901	0	7 925 992	7 925 992	15 305 227	102 661 115	117 966 342	15 603 808	95 485 886	111 089 694	298 581	750 763	1 049 344
97101	0	136 736	136 736	0	306 325	306 325	0	169 589	169 589	0	0	0
99997	8 080 151	0	8 080 151	117 853 983	0	117 853 983	110 826 536	0	110 826 536	1 052 704	0	1 052 704
Итого по пассиву (баланс)	8 080 151	8 062 728	16 142 879	133 159 210	102 967 440	236 126 650	126 430 344	95 655 475	222 085 819	1 351 285	750 763	2 102 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	33 522 332,0000	0	0	109 810 672,0000	0	0	137 743 828,0000	0	0	5 589 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 522 357,0000	0	0	109 810 672,0000	0	0	137 743 829,0000	0	0	5 589 200,0000
Пассив
98050	0	0	33 521 216,0000	0	0	137 743 828,0000	0	0	109 810 672,0000	0	0	5 588 060,0000
98055	0	0	1 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 059,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 522 357,0000	0	0	137 743 829,0000	0	0	109 810 672,0000	0	0	5 589 200,0000

Страница была полезной?