Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 039	0	41 039	1 346	0	1 346	339	0	339	42 046	0	42 046
10610	334	0	334	638	0	638	972	0	972	0	0	0
20202	89 682	58 652	148 334	182 024	89 991	272 015	212 669	101 029	313 698	59 037	47 614	106 651
20208	6 991	0	6 991	9 270	0	9 270	11 034	0	11 034	5 227	0	5 227
20209	0	0	0	51 836	3 066	54 902	51 836	3 066	54 902	0	0	0
30102	90 915	0	90 915	1 197 966	0	1 197 966	1 148 757	0	1 148 757	140 124	0	140 124
30110	9 900	30 718	40 618	37 939	154 558	192 497	37 709	162 237	199 946	10 130	23 039	33 169
30202	16 900	0	16 900	1 130	0	1 130	0	0	0	18 030	0	18 030
30204	9 674	0	9 674	0	0	0	546	0	546	9 128	0	9 128
30221	0	0	0	0	39 074	39 074	0	39 074	39 074	0	0	0
30233	314	3	317	15 030	92	15 122	15 063	93	15 156	281	2	283
30413	1 154	0	1 154	430 119	0	430 119	430 498	0	430 498	775	0	775
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	2 250	0	2 250	5 903 631	0	5 903 631	5 902 327	0	5 902 327	3 554	0	3 554
30602	3 608	267	3 875	0	23	23	3	14	17	3 605	276	3 881
32010	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
45106	125 401	0	125 401	4 439	0	4 439	1 000	0	1 000	128 840	0	128 840
45107	76 666	0	76 666	0	0	0	4 374	0	4 374	72 292	0	72 292
45108	7 933	0	7 933	0	0	0	239	0	239	7 694	0	7 694
45201	376	0	376	2 483	0	2 483	2 698	0	2 698	161	0	161
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	55 735	0	55 735	27 000	0	27 000	10 005	0	10 005	72 730	0	72 730
45206	303 208	0	303 208	13 915	0	13 915	45 556	0	45 556	271 567	0	271 567
45207	711 937	0	711 937	66 165	0	66 165	40 400	0	40 400	737 702	0	737 702
45208	362 430	56 613	419 043	45 700	4 951	50 651	300	3 114	3 414	407 830	58 450	466 280
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	22 745	0	22 745	500	0	500	4 849	0	4 849	18 396	0	18 396
45506	33 826	4 120	37 946	100	395	495	3 205	385	3 590	30 721	4 130	34 851
45507	324 420	0	324 420	3 950	0	3 950	7 007	0	7 007	321 363	0	321 363
45509	13 342	4 781	18 123	3 321	2 095	5 416	3 363	1 997	5 360	13 300	4 879	18 179
45606	46 000	92 783	138 783	0	8 114	8 114	0	5 103	5 103	46 000	95 794	141 794
45705	344	1 617	1 961	0	141	141	32	184	216	312	1 574	1 886
45706	490	0	490	0	0	0	5	0	5	485	0	485
45815	17 321	1 030	18 351	451	99	550	299	96	395	17 473	1 033	18 506
45817	31	1 998	2 029	32	183	215	31	269	300	32	1 912	1 944
45912	0	0	0	959	0	959	0	0	0	959	0	959
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	2 560	224	2 784	910	22	932	938	20	958	2 532	226	2 758
45917	6	20	26	5	0	5	6	20	26	5	0	5
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	50 124	50 124	4 748 110	5 171 601	9 919 711	4 748 110	5 206 188	9 954 298	0	15 537	15 537
47408	0	0	0	4 740 413	5 179 500	9 919 913	4 740 413	5 179 500	9 919 913	0	0	0
47415	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
47423	11	0	11	72	2 573	2 645	72	2 573	2 645	11	0	11
47427	4 792	94	4 886	27 055	1 583	28 638	28 500	1 539	30 039	3 347	138	3 485
50205	0	0	0	2 134 932	0	2 134 932	2 134 932	0	2 134 932	0	0	0
50206	102 114	0	102 114	1 209 249	0	1 209 249	1 247 356	0	1 247 356	64 007	0	64 007
50207	134 473	0	134 473	255 639	0	255 639	270 508	0	270 508	119 604	0	119 604
50208	31 459	0	31 459	38 482	0	38 482	38 132	0	38 132	31 809	0	31 809
50211	0	360 834	360 834	0	34 452	34 452	0	23 131	23 131	0	372 155	372 155
50218	186 478	0	186 478	3 687 590	0	3 687 590	3 633 932	0	3 633 932	240 136	0	240 136
50221	25 805	0	25 805	492	0	492	3 537	0	3 537	22 760	0	22 760
50305	0	0	0	1 589 580	0	1 589 580	1 589 580	0	1 589 580	0	0	0
50306	17 597	0	17 597	73	0	73	17 670	0	17 670	0	0	0
50307	40 109	0	40 109	196 286	0	196 286	196 007	0	196 007	40 388	0	40 388
50311	0	6 338	6 338	0	584	584	0	348	348	0	6 574	6 574
50318	77 900	0	77 900	1 785 586	0	1 785 586	1 784 982	0	1 784 982	78 504	0	78 504
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	11 549	0	11 549	0	0	0	11 549	0	11 549	0	0	0
60308	248	0	248	161	0	161	249	0	249	160	0	160
60310	9	0	9	609	0	609	609	0	609	9	0	9
60312	67 175	0	67 175	4 500	0	4 500	5 447	0	5 447	66 228	0	66 228
60323	1 935	1 166	3 101	88	112	200	75	109	184	1 948	1 169	3 117
60336	333	0	333	348	0	348	98	0	98	583	0	583
60401	29 330	0	29 330	107	0	107	0	0	0	29 437	0	29 437
60415	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	6 770	0	6 770	787	0	787	0	0	0	7 557	0	7 557
60906	246	0	246	593	0	593	839	0	839	0	0	0
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	6	0	6	311	0	311	312	0	312	5	0	5
61009	14 589	0	14 589	66	0	66	66	0	66	14 589	0	14 589
61210	0	0	0	28 996	0	28 996	28 996	0	28 996	0	0	0
61403	373	0	373	9	0	9	3	0	3	379	0	379
61703	7 510	0	7 510	4 093	0	4 093	10 100	0	10 100	1 503	0	1 503
61905	71 308	0	71 308	20 541	0	20 541	0	0	0	91 849	0	91 849
61906	80 250	0	80 250	0	0	0	0	0	0	80 250	0	80 250
61907	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
61908	13 499	0	13 499	0	0	0	0	0	0	13 499	0	13 499
61911	0	0	0	20 541	0	20 541	20 541	0	20 541	0	0	0
70606	633 110	0	633 110	84 603	0	84 603	632	0	632	717 081	0	717 081
70608	1 760 461	0	1 760 461	103 444	0	103 444	0	0	0	1 863 905	0	1 863 905
70611	5 710	0	5 710	465	0	465	0	0	0	6 175	0	6 175
Итого по активу (баланс)	5 808 048	685 769	6 493 817	28 684 867	10 693 484	39 378 351	28 449 486	10 730 262	39 179 748	6 043 429	648 991	6 692 420
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	25 976	0	25 976	3 539	0	3 539	492	0	492	22 929	0	22 929
10609	0	0	0	0	0	0	638	0	638	638	0	638
10614	49 454	0	49 454	0	0	0	40 540	0	40 540	89 994	0	89 994
10701	18 998	0	18 998	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
10801	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
30220	0	0	0	0	6 879	6 879	0	6 879	6 879	0	0	0
30226	22	0	22	9	0	9	9	0	9	22	0	22
30232	1 112	807	1 919	25 722	8 072	33 794	25 548	7 587	33 135	938	322	1 260
32901	270 000	0	270 000	5 490 000	0	5 490 000	5 540 000	0	5 540 000	320 000	0	320 000
405	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
407	352 576	15 304	367 880	1 061 788	19 351	1 081 139	1 045 015	33 792	1 078 807	335 803	29 745	365 548
408.1	3 768	45	3 813	27 180	52	27 232	35 019	53	35 072	11 607	46	11 653
408.2	57 688	70 798	128 486	232 955	381 710	614 665	224 719	386 028	610 747	49 452	75 116	124 568
40905	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
40909	0	0	0	218	23	241	218	23	241	0	0	0
40911	0	0	0	546	354	900	546	354	900	0	0	0
40912	0	0	0	65	732	797	65	732	797	0	0	0
40913	0	0	0	158	134	292	158	134	292	0	0	0
42104	19 280	0	19 280	9 105	0	9 105	5 425	0	5 425	15 600	0	15 600
42105	4 996	0	4 996	2 762	0	2 762	4 000	0	4 000	6 234	0	6 234
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	0	492	0	0	0	0	1	1	492	1	493
42303	1 002	0	1 002	235	0	235	25	0	25	792	0	792
42304	71 038	0	71 038	12 141	0	12 141	3 390	0	3 390	62 287	0	62 287
42305	22 715	0	22 715	3 663	0	3 663	456	0	456	19 508	0	19 508
42306	1 348 461	383 740	1 732 201	68 843	118 460	187 303	71 512	51 471	122 983	1 351 130	316 751	1 667 881
42307	456 825	0	456 825	21 241	0	21 241	20 064	0	20 064	455 648	0	455 648
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42606	8 036	94	8 130	13	5	18	418	8	426	8 441	97	8 538
42607	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	1 470	0	1 470	49	0	49	45	0	45	1 466	0	1 466
45215	31 993	0	31 993	12 786	0	12 786	9 334	0	9 334	28 541	0	28 541
45415	4	0	4	0	0	0	194	0	194	198	0	198
45515	7 018	0	7 018	1 148	0	1 148	1 477	0	1 477	7 347	0	7 347
45615	12 638	0	12 638	867	0	867	1 488	0	1 488	13 259	0	13 259
45715	72	0	72	6	0	6	0	0	0	66	0	66
45818	19 050	0	19 050	799	0	799	976	0	976	19 227	0	19 227
45918	1 667	0	1 667	124	0	124	157	0	157	1 700	0	1 700
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	4 741 983	5 177 535	9 919 518	4 741 983	5 177 535	9 919 518	0	0	0
47411	41 859	14 360	56 219	11 468	10 757	22 225	17 604	2 482	20 086	47 995	6 085	54 080
47416	75	0	75	397	0	397	322	0	322	0	0	0
47422	118	0	118	11 264	0	11 264	11 253	0	11 253	107	0	107
47425	882	0	882	173	0	173	440	0	440	1 149	0	1 149
47426	723	0	723	3 981	0	3 981	4 175	0	4 175	917	0	917
50219	13 629	0	13 629	0	0	0	189	0	189	13 818	0	13 818
50220	11 641	0	11 641	300	0	300	1 339	0	1 339	12 680	0	12 680
50720	36 099	0	36 099	0	0	0	7	0	7	36 106	0	36 106
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	762	0	762	762	0	762	0	0	0	0	0	0
52305	0	213 873	213 873	0	206 718	206 718	0	174 003	174 003	0	181 158	181 158
52306	0	65 657	65 657	0	58 173	58 173	0	105 965	105 965	0	113 449	113 449
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	368	4 577	4 945	0	4 970	4 970	90	1 300	1 390	458	907	1 365
60301	490	0	490	1 909	0	1 909	2 260	0	2 260	841	0	841
60305	2 049	0	2 049	9 379	0	9 379	9 477	0	9 477	2 147	0	2 147
60309	50	0	50	0	0	0	39	0	39	89	0	89
60311	1 281	0	1 281	1 419	0	1 419	1 250	0	1 250	1 112	0	1 112
60322	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
60324	16 103	0	16 103	392	0	392	385	0	385	16 096	0	16 096
60335	474	0	474	1 975	0	1 975	1 984	0	1 984	483	0	483
60414	10 351	0	10 351	0	0	0	276	0	276	10 627	0	10 627
60903	1 085	0	1 085	0	0	0	115	0	115	1 200	0	1 200
61701	8 344	0	8 344	10 249	0	10 249	3 575	0	3 575	1 670	0	1 670
70601	605 473	0	605 473	9	0	9	86 316	0	86 316	691 780	0	691 780
70603	1 755 104	0	1 755 104	0	0	0	101 096	0	101 096	1 856 200	0	1 856 200
70615	2 367	0	2 367	13 674	0	13 674	13 369	0	13 369	2 062	0	2 062
Итого по пассиву (баланс)	5 724 562	769 255	6 493 817	11 788 563	5 993 925	17 782 488	12 032 744	5 948 347	17 981 091	5 968 743	723 677	6 692 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	279 530	288 830	0	305 946	305 946	0	290 868	290 868	9 300	294 608	303 908
90901	4 173	0	4 173	195	0	195	195	0	195	4 173	0	4 173
90902	28 355	0	28 355	114	0	114	2 688	0	2 688	25 781	0	25 781
90909	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 003 351	0	1 003 351	5 190	0	5 190	20 015	0	20 015	988 526	0	988 526
91502	15 949	0	15 949	0	0	0	0	0	0	15 949	0	15 949
91604	20 235	372	20 607	3 961	281	4 242	2 872	279	3 151	21 324	374	21 698
91704	1 888	0	1 888	1 077	0	1 077	0	0	0	2 965	0	2 965
91802	3 742	268	4 010	0	23	23	0	15	15	3 742	276	4 018
91803	48	0	48	37	0	37	0	0	0	85	0	85
99998	2 824 035	0	2 824 035	1 556 720	0	1 556 720	1 213 295	0	1 213 295	3 167 460	0	3 167 460
Итого по активу (баланс)	3 911 135	280 170	4 191 305	1 567 294	306 250	1 873 544	1 239 069	291 162	1 530 231	4 239 360	295 258	4 534 618
Пассив
91003	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91311	9 300	0	9 300	0	0	0	0	279 085	279 085	9 300	279 085	288 385
91312	2 752 992	0	2 752 992	119 733	0	119 733	178 375	0	178 375	2 811 634	0	2 811 634
91316	0	0	0	103 700	0	103 700	103 700	0	103 700	0	0	0
91317	31 593	10 742	42 335	986 855	2 422	989 277	992 138	2 518	994 656	36 876	10 838	47 714
91507	19 394	0	19 394	0	0	0	319	0	319	19 713	0	19 713
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 367 270	0	1 367 270	315 860	0	315 860	315 748	0	315 748	1 367 158	0	1 367 158
Итого по пассиву (баланс)	4 180 563	10 742	4 191 305	1 526 732	2 422	1 529 154	1 590 864	281 603	1 872 467	4 244 695	289 923	4 534 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 879	176 656	238 535	1 314 268	4 179 687	5 493 955	1 320 660	4 109 551	5 430 211	55 487	246 792	302 279
99996	238 724	0	238 724	5 484 050	0	5 484 050	5 419 205	0	5 419 205	303 569	0	303 569
Итого по активу (баланс)	300 603	176 656	477 259	6 798 318	4 179 687	10 978 005	6 739 865	4 109 551	10 849 416	359 056	246 792	605 848
Пассив
96901	163 179	75 546	238 725	3 843 042	1 576 163	5 419 205	3 869 634	1 614 415	5 484 049	189 771	113 798	303 569
99997	238 534	0	238 534	5 430 211	0	5 430 211	5 493 956	0	5 493 956	302 279	0	302 279
Итого по пассиву (баланс)	401 713	75 546	477 259	9 273 253	1 576 163	10 849 416	9 363 590	1 614 415	10 978 005	492 050	113 798	605 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	437 080,0000	0	0	5 786 040,0000	0	0	5 927 057,0000	0	0	296 063,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	437 083,0000	0	0	5 786 040,0000	0	0	5 927 059,0000	0	0	296 064,0000
Пассив
98050	0	0	437 083,0000	0	0	5 876 059,0000	0	0	5 735 040,0000	0	0	296 064,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	437 083,0000	0	0	5 876 059,0000	0	0	5 735 040,0000	0	0	296 064,0000

Страница была полезной?