Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	273 979	169 109	443 088	1 413 837	819 658	2 233 495	1 301 698	818 027	2 119 725	386 118	170 740	556 858
20208	1 661	0	1 661	18 329	0	18 329	18 910	0	18 910	1 080	0	1 080
20209	0	0	0	551 106	123 477	674 583	551 106	123 477	674 583	0	0	0
30102	587 816	0	587 816	18 919 146	0	18 919 146	18 905 095	0	18 905 095	601 867	0	601 867
30110	41 302	25 826	67 128	142 433	55 357	197 790	142 715	58 099	200 814	41 020	23 084	64 104
30114	0	575 003	575 003	0	1 701 291	1 701 291	0	2 087 920	2 087 920	0	188 374	188 374
30202	72 994	0	72 994	1 000	0	1 000	0	0	0	73 994	0	73 994
30204	33 677	0	33 677	0	0	0	2 177	0	2 177	31 500	0	31 500
30210	15 000	0	15 000	228 480	0	228 480	233 460	0	233 460	10 020	0	10 020
30221	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
30233	2 766	1 861	4 627	348 351	134 863	483 214	346 288	136 681	482 969	4 829	43	4 872
30424	13 278	0	13 278	1 178 621	0	1 178 621	1 179 593	0	1 179 593	12 306	0	12 306
30425	0	5 032	5 032	0	440	440	0	276	276	0	5 196	5 196
30602	0	39 304	39 304	0	54 604	54 604	0	67 457	67 457	0	26 451	26 451
31902	1 000 000	0	1 000 000	10 700 000	0	10 700 000	11 000 000	0	11 000 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	21 784	21 784	0	4 403	4 403	0	1 330	1 330	0	24 857	24 857
45104	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	0	1 283	0	1 283
45106	720	0	720	243	0	243	0	0	0	963	0	963
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	147 200	0	147 200	108 500	0	108 500	57 696	0	57 696	198 004	0	198 004
45205	254 890	0	254 890	62 624	0	62 624	52 730	0	52 730	264 784	0	264 784
45206	2 765 242	182 421	2 947 663	188 209	15 953	204 162	50 900	10 034	60 934	2 902 551	188 340	3 090 891
45207	1 749 742	0	1 749 742	75 000	0	75 000	22 053	0	22 053	1 802 689	0	1 802 689
45208	1 082 651	0	1 082 651	0	0	0	7 386	0	7 386	1 075 265	0	1 075 265
45307	18 889	0	18 889	0	0	0	1 111	0	1 111	17 778	0	17 778
45406	80 100	0	80 100	7 500	0	7 500	5 100	0	5 100	82 500	0	82 500
45407	145 727	0	145 727	14 942	0	14 942	3 628	0	3 628	157 041	0	157 041
45408	10 125	0	10 125	0	0	0	10 125	0	10 125	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	77 750	0	77 750	0	0	0	681	0	681	77 069	0	77 069
45506	694 658	577 181	1 271 839	6 250	54 011	60 261	2 807	35 846	38 653	698 101	595 346	1 293 447
45507	446 945	127 421	574 366	29 793	11 143	40 936	81 775	7 033	88 808	394 963	131 531	526 494
45509	13	0	13	9 146	0	9 146	9 149	0	9 149	10	0	10
45705	0	17 928	17 928	0	1 567	1 567	0	986	986	0	18 509	18 509
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	79 067	0	79 067	16 934	0	16 934	2 392	0	2 392	93 609	0	93 609
45814	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45815	52 890	61 744	114 634	1 707	5 424	7 131	174	3 419	3 593	54 423	63 749	118 172
45912	929	0	929	0	0	0	929	0	929	0	0	0
45915	36	1 161	1 197	20	102	122	21	64	85	35	1 199	1 234
47404	0	188 711	188 711	0	1 427 828	1 427 828	0	1 421 704	1 421 704	0	194 835	194 835
47408	0	0	0	14 148 631	14 147 152	28 295 783	14 148 631	14 147 152	28 295 783	0	0	0
47423	46 701	3 145	49 846	21 037	150 298	171 335	21 836	150 196	172 032	45 902	3 247	49 149
47427	9 940	0	9 940	78 760	7 766	86 526	79 015	7 766	86 781	9 685	0	9 685
47801	18 910	0	18 910	0	0	0	63	0	63	18 847	0	18 847
47802	35 333	0	35 333	0	0	0	0	0	0	35 333	0	35 333
50110	0	434 203	434 203	0	40 271	40 271	0	24 136	24 136	0	450 338	450 338
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	98 980	0	98 980	972	0	972	0	0	0	99 952	0	99 952
50608	0	247 045	247 045	0	91 106	91 106	0	25 049	25 049	0	313 102	313 102
50621	17 381	0	17 381	1 312	0	1 312	800	0	800	17 893	0	17 893
51404	0	126 673	126 673	94 897	11 291	106 188	0	6 967	6 967	94 897	130 997	225 894
51405	156 605	126 735	283 340	525	11 457	11 982	93 934	6 971	100 905	63 196	131 221	194 417
51406	238 719	0	238 719	2 012	0	2 012	0	0	0	240 731	0	240 731
51505	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	99	0	99	63	0	63	92	0	92	70	0	70
60308	56	0	56	102	0	102	98	0	98	60	0	60
60310	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60312	8 544	0	8 544	11 652	0	11 652	8 363	0	8 363	11 833	0	11 833
60314	0	0	0	0	512	512	0	345	345	0	167	167
60315	1 804	0	1 804	180	0	180	1 984	0	1 984	0	0	0
60323	8 098	0	8 098	87	0	87	0	0	0	8 185	0	8 185
60336	3	0	3	182	0	182	182	0	182	3	0	3
60401	1 141 776	0	1 141 776	0	0	0	0	0	0	1 141 776	0	1 141 776
60901	19 428	0	19 428	0	0	0	0	0	0	19 428	0	19 428
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	9	0	9	184	0	184	185	0	185	8	0	8
61009	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61209	0	0	0	6 745	0	6 745	6 745	0	6 745	0	0	0
61210	0	0	0	194 828	0	194 828	194 828	0	194 828	0	0	0
61212	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61214	0	0	0	14 233	0	14 233	14 233	0	14 233	0	0	0
61403	1 281	0	1 281	115	0	115	173	0	173	1 223	0	1 223
61702	42 178	0	42 178	11 294	0	11 294	319	0	319	53 153	0	53 153
61703	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
62001	1 449 044	0	1 449 044	0	0	0	6 745	0	6 745	1 442 299	0	1 442 299
70606	4 689 669	0	4 689 669	404 942	0	404 942	0	0	0	5 094 611	0	5 094 611
70607	41 448	0	41 448	45 977	0	45 977	30 943	0	30 943	56 482	0	56 482
70608	7 042 287	0	7 042 287	418 269	0	418 269	0	0	0	7 460 556	0	7 460 556
70610	138 741	0	138 741	0	0	0	0	0	0	138 741	0	138 741
70611	15 286	0	15 286	2 493	0	2 493	0	0	0	17 779	0	17 779
70616	6 152	0	6 152	486	0	486	6 638	0	6 638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 825 338	2 932 287	28 757 625	51 884 859	18 870 244	70 755 103	51 006 934	19 141 205	70 148 139	26 703 263	2 661 326	29 364 589
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	1 622	56	1 678	20 980	3	20 983	20 814	4	20 818	1 456	57	1 513
30126	155	0	155	0	0	0	373	0	373	528	0	528
30220	0	0	0	0	970	970	0	970	970	0	0	0
30223	0	0	0	16 149	0	16 149	16 149	0	16 149	0	0	0
30232	2 542	2 406	4 948	502 363	68 605	570 968	501 791	66 538	568 329	1 970	339	2 309
30601	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30606	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
406	3	0	3	2	0	2	10	0	10	11	0	11
407	1 161 329	262 716	1 424 045	7 007 052	617 794	7 624 846	6 969 321	613 380	7 582 701	1 123 598	258 302	1 381 900
408.1	261 422	23 152	284 574	591 219	17 259	608 478	407 641	342 108	749 749	77 844	348 001	425 845
408.2	573 493	293 790	867 283	2 246 273	726 515	2 972 788	2 273 002	696 162	2 969 164	600 222	263 437	863 659
40905	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40909	0	0	0	40	121	161	40	121	161	0	0	0
40911	313	0	313	20 235	0	20 235	20 260	0	20 260	338	0	338
40912	0	0	0	122	47	169	122	47	169	0	0	0
40913	0	0	0	213	32	245	213	32	245	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	60 650	0	60 650	404 400	0	404 400	363 150	0	363 150	19 400	0	19 400
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
42104	0	54 943	54 943	0	5 131	5 131	10 000	5 261	15 261	10 000	55 073	65 073
42105	107 945	0	107 945	0	0	0	0	0	0	107 945	0	107 945
42106	274 677	3 774	278 451	7 055	207	7 262	9 504	330	9 834	277 126	3 897	281 023
42301	2 344	3 113	5 457	1 623	31 296	32 919	50 786	34 540	85 326	51 507	6 357	57 864
42303	8 181	3 784	11 965	3 220	3 197	6 417	12 761	980	13 741	17 722	1 567	19 289
42304	100 333	29 602	129 935	42 472	9 871	52 343	13 548	7 277	20 825	71 409	27 008	98 417
42305	248 690	161 806	410 496	53 178	62 438	115 616	9 350	18 217	27 567	204 862	117 585	322 447
42306	5 949 301	1 224 692	7 173 993	517 770	249 163	766 933	579 873	257 489	837 362	6 011 404	1 233 018	7 244 422
42307	441 642	176 214	617 856	11 093	34 411	45 504	22 171	34 292	56 463	452 720	176 095	628 815
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	60	0	60	6	0	6	6	0	6	60	0	60
42313	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
42314	246	0	246	0	0	0	12	0	12	258	0	258
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	156	156	0	10	10	0	14	14	0	160	160
42603	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42604	0	687	687	0	64	64	310	65	375	310	688	998
42605	1 880	953	2 833	0	53	53	0	83	83	1 880	983	2 863
42606	48 656	19 001	67 657	4 171	12 522	16 693	3 542	3 331	6 873	48 027	9 810	57 837
42607	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	42 226	0	42 226	2 871	0	2 871	5 323	0	5 323	44 678	0	44 678
45215	928 016	0	928 016	14 018	0	14 018	74 085	0	74 085	988 083	0	988 083
45415	33 780	0	33 780	4 994	0	4 994	5 998	0	5 998	34 784	0	34 784
45515	98 696	0	98 696	6 248	0	6 248	7 405	0	7 405	99 853	0	99 853
45715	11 423	0	11 423	628	0	628	999	0	999	11 794	0	11 794
45818	108 754	0	108 754	3 515	0	3 515	11 674	0	11 674	116 913	0	116 913
45918	917	0	917	259	0	259	107	0	107	765	0	765
47405	0	0	0	498 589	501 068	999 657	498 589	501 068	999 657	0	0	0
47407	0	0	0	13 744 417	14 562 729	28 307 146	13 744 417	14 562 729	28 307 146	0	0	0
47411	0	304	304	68 437	5 065	73 502	68 437	5 105	73 542	0	344	344
47416	217	0	217	20 796	2	20 798	20 706	2	20 708	127	0	127
47422	5	0	5	495	262 514	263 009	660	262 514	263 174	170	0	170
47425	173 503	0	173 503	87 360	0	87 360	66 683	0	66 683	152 826	0	152 826
47426	818	135	953	7 239	84	7 323	7 371	147	7 518	950	198	1 148
47804	54 243	0	54 243	63	0	63	0	0	0	54 180	0	54 180
50120	11 885	0	11 885	0	0	0	15 543	0	15 543	27 428	0	27 428
50620	29 572	0	29 572	32 603	0	32 603	30 434	0	30 434	27 403	0	27 403
50908	23 983	0	23 983	57 402	0	57 402	33 419	0	33 419	0	0	0
52305	100 000	20 758	120 758	100 000	1 142	101 142	0	1 816	1 816	0	21 432	21 432
52306	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	0	0	0	350 000	0	350 000
52406	6 535	0	6 535	353 468	0	353 468	353 468	0	353 468	6 535	0	6 535
52501	92 243	399	92 642	53 468	22	53 490	5 328	96	5 424	44 103	473	44 576
60301	337	0	337	3 420	0	3 420	5 816	0	5 816	2 733	0	2 733
60305	23 097	0	23 097	23 933	0	23 933	21 790	0	21 790	20 954	0	20 954
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	304	0	304	0	0	0	256	0	256	560	0	560
60311	0	0	0	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	0	0	0
60322	12	0	12	1 430	49	1 479	1 431	49	1 480	13	0	13
60324	14 580	0	14 580	1 984	0	1 984	1 951	0	1 951	14 547	0	14 547
60335	4 646	0	4 646	5 146	0	5 146	4 806	0	4 806	4 306	0	4 306
60349	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
60414	172 872	0	172 872	0	0	0	3 334	0	3 334	176 206	0	176 206
60903	5 987	0	5 987	0	0	0	289	0	289	6 276	0	6 276
61301	4 668	0	4 668	49 614	17	49 631	50 467	17	50 484	5 521	0	5 521
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	202 766	0	202 766	0	0	0	167	0	167	202 933	0	202 933
70601	4 719 148	0	4 719 148	23	0	23	390 645	0	390 645	5 109 770	0	5 109 770
70602	64 834	0	64 834	800	0	800	2 972	0	2 972	67 006	0	67 006
70603	6 995 308	0	6 995 308	0	0	0	431 762	0	431 762	7 427 070	0	7 427 070
70605	97 878	0	97 878	0	0	0	0	0	0	97 878	0	97 878
70615	0	0	0	6 638	0	6 638	11 294	0	11 294	4 656	0	4 656
Итого по пассиву (баланс)	26 475 184	2 282 441	28 757 625	26 807 291	17 172 401	43 979 692	27 171 872	17 414 784	44 586 656	26 839 765	2 524 824	29 364 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 119	0	17 119	9 863	0	9 863	9 687	0	9 687	17 295	0	17 295
90902	634 711	0	634 711	234 497	0	234 497	13 622	0	13 622	855 586	0	855 586
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 296 138	232 115	1 528 253	119 792	20 300	140 092	67 792	12 768	80 560	1 348 138	239 647	1 587 785
91418	68 073	0	68 073	0	0	0	136	0	136	67 937	0	67 937
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	46 216	9 557	55 773	31 861	1 542	33 403	34 505	1 043	35 548	43 572	10 056	53 628
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	12 297 654	0	12 297 654	1 745 559	0	1 745 559	911 579	0	911 579	13 131 634	0	13 131 634
Итого по активу (баланс)	14 494 224	241 672	14 735 896	2 141 573	21 842	2 163 415	1 037 323	13 811	1 051 134	15 598 474	249 703	15 848 177
Пассив
91311	301 557	41 423	342 980	33 993	2 279	36 272	32 026	3 622	35 648	299 590	42 766	342 356
91312	7 255 398	1 124 718	8 380 116	53 080	66 995	120 075	349 449	158 565	508 014	7 551 767	1 216 288	8 768 055
91315	2 778 945	20 677	2 799 622	224 838	1 137	225 975	566 872	1 808	568 680	3 120 979	21 348	3 142 327
91316	78 611	0	78 611	159 525	0	159 525	236 380	0	236 380	155 466	0	155 466
91317	191 035	12 859	203 894	369 025	707	369 732	273 052	1 213	274 265	95 062	13 365	108 427
91319	392 723	0	392 723	260 121	0	260 121	381 299	0	381 299	513 901	0	513 901
91507	99 478	0	99 478	0	0	0	1 394	0	1 394	100 872	0	100 872
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 438 242	0	2 438 242	139 553	0	139 553	417 854	0	417 854	2 716 543	0	2 716 543
Итого по пассиву (баланс)	13 536 219	1 199 677	14 735 896	1 240 135	71 118	1 311 253	2 258 326	165 208	2 423 534	14 554 410	1 293 767	15 848 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	423 172	3 123	426 295	15 375 449	5 554 770	20 930 219	11 305 484	940 225	12 245 709	4 493 137	4 617 668	9 110 805
94101	318	0	318	655	0	655	973	0	973	0	0	0
94102	0	0	0	0	72 522	72 522	0	66 500	66 500	0	6 022	6 022
99996	424 960	0	424 960	21 055 028	0	21 055 028	12 354 789	0	12 354 789	9 125 199	0	9 125 199
Итого по активу (баланс)	848 450	3 123	851 573	36 431 132	5 627 292	42 058 424	23 661 246	1 006 725	24 667 971	13 618 336	4 623 690	18 242 026
Пассив
96901	318	424 642	424 960	617 555	11 670 684	12 288 239	5 239 406	15 743 014	20 982 420	4 622 169	4 496 972	9 119 141
96902	0	0	0	0	66 550	66 550	0	72 608	72 608	0	6 058	6 058
99997	426 613	0	426 613	12 313 182	0	12 313 182	21 003 396	0	21 003 396	9 116 827	0	9 116 827
Итого по пассиву (баланс)	426 931	424 642	851 573	12 930 737	11 737 234	24 667 971	26 242 802	15 815 622	42 058 424	13 738 996	4 503 030	18 242 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	694 811 069,0000	0	0	355 512,0000	0	0	141 756,0000	0	0	695 024 825,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 811 107,0000	0	0	355 522,0000	0	0	141 767,0000	0	0	695 024 862,0000
Пассив
98040	0	0	541 438 523,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	541 438 523,0000
98050	0	0	153 372 579,0000	0	0	10,0000	0	0	213 764,0000	0	0	153 586 333,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 811 107,0000	0	0	130 010,0000	0	0	343 765,0000	0	0	695 024 862,0000

Страница была полезной?