Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 203	31 866	98 069	521 454	279 386	800 840	524 775	275 085	799 860	62 882	36 167	99 049
20208	8 268	0	8 268	30 970	0	30 970	29 604	0	29 604	9 634	0	9 634
20209	0	0	0	416 343	0	416 343	416 343	0	416 343	0	0	0
30102	54 752	0	54 752	2 724 847	0	2 724 847	2 710 582	0	2 710 582	69 017	0	69 017
30110	9 236	12 021	21 257	18 365 565	10 807	18 376 372	18 365 438	10 786	18 376 224	9 363	12 042	21 405
30114	0	41 630	41 630	0	134 066	134 066	0	136 847	136 847	0	38 849	38 849
30202	8 737	0	8 737	50	0	50	0	0	0	8 787	0	8 787
30204	638	0	638	103	0	103	0	0	0	741	0	741
30221	0	0	0	3 850	13 371	17 221	3 850	13 371	17 221	0	0	0
30233	569	0	569	20 925	1 984	22 909	20 970	1 984	22 954	524	0	524
30302	25 082	200 277	225 359	2 039	20 630	22 669	70	18 866	18 936	27 051	202 041	229 092
30306	419 237	192 373	611 610	18 222	18 410	36 632	5 100	17 910	23 010	432 359	192 873	625 232
30424	98	0	98	17 156	0	17 156	16 841	0	16 841	413	0	413
30425	0	3 774	3 774	0	330	330	0	207	207	0	3 897	3 897
30602	61	0	61	0	0	0	3	0	3	58	0	58
31902	610 000	0	610 000	14 445 000	0	14 445 000	14 440 000	0	14 440 000	615 000	0	615 000
31903	0	0	0	3 145 000	0	3 145 000	3 145 000	0	3 145 000	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	295 000	0	295 000	190 000	0	190 000	295 000	0	295 000
32003	95 000	0	95 000	435 000	0	435 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32101	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
32104	0	103 017	103 017	0	111 993	111 993	0	111 748	111 748	0	103 262	103 262
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45006	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45007	2 900	0	2 900	0	0	0	550	0	550	2 350	0	2 350
45203	0	0	0	1 503	0	1 503	0	0	0	1 503	0	1 503
45204	14 951	0	14 951	0	0	0	14 951	0	14 951	0	0	0
45205	1 432	0	1 432	1 125	0	1 125	486	0	486	2 071	0	2 071
45206	4 975	0	4 975	5 550	0	5 550	2 010	0	2 010	8 515	0	8 515
45207	2 895	0	2 895	0	0	0	76	0	76	2 819	0	2 819
45208	40 964	0	40 964	0	0	0	15 369	0	15 369	25 595	0	25 595
45407	2 830	0	2 830	0	0	0	110	0	110	2 720	0	2 720
45505	621	0	621	100	0	100	170	0	170	551	0	551
45506	6 721	0	6 721	900	0	900	585	0	585	7 036	0	7 036
45507	54 085	0	54 085	12 000	0	12 000	1 520	0	1 520	64 565	0	64 565
45509	848	0	848	688	0	688	719	0	719	817	0	817
45606	41 200	0	41 200	0	0	0	4 200	0	4 200	37 000	0	37 000
45705	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45812	11 876	0	11 876	500	0	500	315	0	315	12 061	0	12 061
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 723	0	4 723	33	0	33	32	0	32	4 724	0	4 724
45912	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45915	536	0	536	42	0	42	57	0	57	521	0	521
47404	0	5 384	5 384	17 203	14 229	31 432	17 203	17 600	34 803	0	2 013	2 013
47408	0	0	0	27 569	4 554	32 123	27 569	4 554	32 123	0	0	0
47423	522	0	522	10 084	973	11 057	10 115	973	11 088	491	0	491
47427	824	64	888	8 568	388	8 956	8 715	388	9 103	677	64	741
47801	19 781	0	19 781	0	0	0	151	0	151	19 630	0	19 630
50208	60 444	0	60 444	739	0	739	0	0	0	61 183	0	61 183
50709	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
60302	7 401	0	7 401	62	0	62	8	0	8	7 455	0	7 455
60306	82	0	82	33	0	33	73	0	73	42	0	42
60308	5	0	5	62	0	62	52	0	52	15	0	15
60310	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60312	11 689	0	11 689	3 843	0	3 843	8 291	0	8 291	7 241	0	7 241
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	884	0	884	7	0	7	13	0	13	878	0	878
60336	20	0	20	114	0	114	83	0	83	51	0	51
60401	261 102	0	261 102	0	0	0	0	0	0	261 102	0	261 102
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	8 858	0	8 858	3 565	0	3 565	0	0	0	12 423	0	12 423
60901	10 789	0	10 789	400	0	400	0	0	0	11 189	0	11 189
60906	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61002	95	0	95	30	0	30	0	0	0	125	0	125
61008	879	0	879	398	0	398	157	0	157	1 120	0	1 120
61009	425	0	425	74	0	74	0	0	0	499	0	499
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	2 075	0	2 075	518	0	518	382	0	382	2 211	0	2 211
61702	1 614	0	1 614	364	0	364	0	0	0	1 978	0	1 978
61703	826	0	826	9	0	9	0	0	0	835	0	835
62001	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
70606	299 884	0	299 884	28 473	0	28 473	0	0	0	328 357	0	328 357
70608	533 326	0	533 326	106 657	0	106 657	0	0	0	639 983	0	639 983
70611	48	0	48	0	0	0	15	0	15	33	0	33
Итого по активу (баланс)	2 927 316	590 406	3 517 722	40 675 908	611 138	41 287 046	40 514 104	610 336	41 124 440	3 089 120	591 208	3 680 328
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	0	7 717	7 717	8 343	578	8 921	9 701	1 031	10 732	1 358	8 170	9 528
30126	1 854	0	1 854	532	0	532	592	0	592	1 914	0	1 914
30226	348	0	348	1 348	0	1 348	1 306	0	1 306	306	0	306
30232	4	0	4	15 555	355	15 910	15 559	355	15 914	8	0	8
30301	25 082	200 277	225 359	70	18 866	18 936	2 039	20 630	22 669	27 051	202 041	229 092
30305	419 237	192 373	611 610	5 100	17 910	23 010	18 222	18 410	36 632	432 359	192 873	625 232
31408	0	9 436	9 436	0	519	519	0	825	825	0	9 742	9 742
31409	0	103 017	103 017	0	9 619	9 619	0	9 864	9 864	0	103 262	103 262
32115	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721
32211	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
405	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	34	34
406	1 937	0	1 937	14 803	0	14 803	14 060	0	14 060	1 194	0	1 194
407	588 719	18 938	607 657	1 158 230	35 101	1 193 331	1 228 939	34 928	1 263 867	659 428	18 765	678 193
408.1	61 326	4 911	66 237	175 946	9 058	185 004	173 206	4 931	178 137	58 586	784	59 370
408.2	21 149	314	21 463	47 179	2 722	49 901	47 809	2 689	50 498	21 779	281	22 060
40905	0	0	0	539	13	552	539	13	552	0	0	0
40909	0	0	0	140	572	712	140	572	712	0	0	0
40910	0	0	0	242	1 108	1 350	242	1 108	1 350	0	0	0
40911	21	0	21	54 431	0	54 431	54 415	0	54 415	5	0	5
40912	0	0	0	782	105	887	782	105	887	0	0	0
40913	0	0	0	810	6	816	810	6	816	0	0	0
42102	87 500	0	87 500	87 500	0	87 500	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42104	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	1 855	0	1 855	0	0	0	500	0	500	2 355	0	2 355
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42111	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	20 686	0	20 686	1 602	0	1 602	1 441	0	1 441	20 525	0	20 525
42303	8 667	0	8 667	2 944	0	2 944	1 835	0	1 835	7 558	0	7 558
42304	47 925	0	47 925	5 075	0	5 075	4 740	0	4 740	47 590	0	47 590
42305	114 705	6 794	121 499	4 436	1 082	5 518	4 907	593	5 500	115 176	6 305	121 481
42306	143 535	12 126	155 661	2 653	1 582	4 235	5 491	1 242	6 733	146 373	11 786	158 159
42309	4 738	0	4 738	91	0	91	0	0	0	4 647	0	4 647
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	7	944	951	0	52	52	1	82	83	8	974	982
45015	174	0	174	246	0	246	120	0	120	48	0	48
45215	15 529	0	15 529	3 667	0	3 667	7	0	7	11 869	0	11 869
45515	3 243	0	3 243	49	0	49	2 525	0	2 525	5 719	0	5 719
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	16 810	0	16 810	323	0	323	508	0	508	16 995	0	16 995
45918	824	0	824	2	0	2	2	0	2	824	0	824
47407	0	0	0	14 444	32 383	46 827	14 444	32 383	46 827	0	0	0
47411	3 485	265	3 750	2 056	23	2 079	2 543	61	2 604	3 972	303	4 275
47416	823	0	823	6 168	0	6 168	6 042	0	6 042	697	0	697
47422	54	4	58	23 449	1	23 450	23 449	1	23 450	54	4	58
47425	519	0	519	893	0	893	931	0	931	557	0	557
47426	14	1	15	879	381	1 260	881	389	1 270	16	9	25
47804	1 305	0	1 305	15	0	15	0	0	0	1 290	0	1 290
50219	846	0	846	0	0	0	255	0	255	1 101	0	1 101
50719	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
60301	1 280	0	1 280	2 030	0	2 030	910	0	910	160	0	160
60305	6 874	0	6 874	6 612	0	6 612	6 762	0	6 762	7 024	0	7 024
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	146	0	146	166	0	166
60311	51	0	51	1 377	0	1 377	2 002	0	2 002	676	0	676
60322	65	0	65	81	0	81	44	0	44	28	0	28
60324	5 039	0	5 039	3 540	0	3 540	1 219	0	1 219	2 718	0	2 718
60335	2 820	0	2 820	3 394	0	3 394	3 360	0	3 360	2 786	0	2 786
60414	87 060	0	87 060	0	0	0	889	0	889	87 949	0	87 949
60903	1 095	0	1 095	0	0	0	145	0	145	1 240	0	1 240
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
61701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
62002	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	240 673	0	240 673	0	0	0	26 491	0	26 491	267 164	0	267 164
70603	527 115	0	527 115	0	0	0	106 636	0	106 636	633 751	0	633 751
70615	2 746	0	2 746	0	0	0	374	0	374	3 120	0	3 120
Итого по пассиву (баланс)	2 960 605	557 117	3 517 722	1 668 299	132 036	1 800 335	1 832 689	130 252	1 962 941	3 124 995	555 333	3 680 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226	0	226	6 469	0	6 469	6 451	0	6 451	244	0	244
90902	216 326	0	216 326	7 524	0	7 524	22 595	0	22 595	201 255	0	201 255
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91414	536 201	0	536 201	26 886	0	26 886	53 441	0	53 441	509 646	0	509 646
91418	19 800	0	19 800	0	0	0	151	0	151	19 649	0	19 649
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	14 069	0	14 069	325	0	325	216	0	216	14 178	0	14 178
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 077 678	0	1 077 678	30 016	0	30 016	89 215	0	89 215	1 018 479	0	1 018 479
Итого по активу (баланс)	1 873 277	0	1 873 277	71 224	0	71 224	172 073	0	172 073	1 772 428	0	1 772 428
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	58 529	0	58 529	0	0	0	0	0	0	58 529	0	58 529
91312	844 887	563	845 450	65 556	53	65 609	3	54	57	779 334	564	779 898
91317	66 134	0	66 134	23 453	0	23 453	29 806	0	29 806	72 487	0	72 487
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	795 599	0	795 599	82 858	0	82 858	41 208	0	41 208	753 949	0	753 949
Итого по пассиву (баланс)	1 872 714	563	1 873 277	172 020	53	172 073	71 170	54	71 224	1 771 864	564	1 772 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 188	0	9 188	9 188	0	9 188	0	0	0
99996	0	0	0	9 190	0	9 190	9 190	0	9 190	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 378	0	18 378	18 378	0	18 378	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 190	9 190	0	9 190	9 190	0	0	0
99997	0	0	0	9 188	0	9 188	9 188	0	9 188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 188	9 190	18 378	9 188	9 190	18 378	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Пассив
98050	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000

Страница была полезной?