Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 084	0	32 084	27 546	0	27 546	27 748	0	27 748	31 882	0	31 882
10610	294 633	0	294 633	0	0	0	12 201	0	12 201	282 432	0	282 432
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	307 314	156 912	464 226	4 035 685	1 126 404	5 162 089	4 038 731	1 091 419	5 130 150	304 268	191 897	496 165
20208	380 871	0	380 871	1 231 565	0	1 231 565	1 283 571	0	1 283 571	328 865	0	328 865
20209	34 196	16 610	50 806	1 902 586	555 820	2 458 406	1 909 173	548 285	2 457 458	27 609	24 145	51 754
30102	576 323	0	576 323	11 321 893	0	11 321 893	11 153 336	0	11 153 336	744 880	0	744 880
30110	820 177	773 751	1 593 928	9 582 322	2 338 602	11 920 924	10 181 912	2 315 970	12 497 882	220 587	796 383	1 016 970
30114	0	60 367	60 367	0	2 146 555	2 146 555	0	2 155 082	2 155 082	0	51 840	51 840
30202	269 070	0	269 070	0	0	0	20 267	0	20 267	248 803	0	248 803
30204	99 999	0	99 999	0	0	0	10 098	0	10 098	89 901	0	89 901
30210	35 000	0	35 000	827 540	0	827 540	836 540	0	836 540	26 000	0	26 000
30233	2 725	298	3 023	1 822 832	58 965	1 881 797	1 822 832	58 960	1 881 792	2 725	303	3 028
30302	31 626 514	18 219 534	49 846 048	4 474 629	2 581 687	7 056 316	1 891 180	2 000 044	3 891 224	34 209 963	18 801 177	53 011 140
30306	35 310 318	17 860 937	53 171 255	6 979 143	3 263 205	10 242 348	5 949 739	2 563 587	8 513 326	36 339 722	18 560 555	54 900 277
30413	409	0	409	8 593	0	8 593	8 593	0	8 593	409	0	409
30424	7 911	0	7 911	777 288	0	777 288	781 642	0	781 642	3 557	0	3 557
30425	5 000	4 464	9 464	0	428	428	0	417	417	5 000	4 475	9 475
30602	0	0	0	0	6 970	6 970	0	6 970	6 970	0	0	0
32005	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	500 000	0	500 000
32006	3 200 000	0	3 200 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
32007	20 500 000	1 944 857	22 444 857	500 000	150 919	650 919	300 000	809 997	1 109 997	20 700 000	1 285 779	21 985 779
32008	12 500 000	629 037	13 129 037	0	53 702	53 702	500 000	293 070	793 070	12 000 000	389 669	12 389 669
32102	0	0	0	0	91 208	91 208	0	91 208	91 208	0	0	0
44207	1 362 800	0	1 362 800	387 200	0	387 200	470 000	0	470 000	1 280 000	0	1 280 000
45108	4 281 738	0	4 281 738	0	0	0	452 923	0	452 923	3 828 815	0	3 828 815
45505	139 128	0	139 128	12 216	0	12 216	25 243	0	25 243	126 101	0	126 101
45506	3 803 523	0	3 803 523	146 831	0	146 831	304 603	0	304 603	3 645 751	0	3 645 751
45507	1 521 778	8 807	1 530 585	114 176	833	115 009	111 485	812	112 297	1 524 469	8 828	1 533 297
45509	309	8	317	107	3	110	85	2	87	331	9	340
45708	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45811	1 955 012	0	1 955 012	452 923	0	452 923	178	0	178	2 407 757	0	2 407 757
45812	9 198 878	426 487	9 625 365	0	37 298	37 298	0	23 459	23 459	9 198 878	440 326	9 639 204
45815	234 877	8 323	243 200	56 681	741	57 422	40 693	475	41 168	250 865	8 589	259 454
45817	31	1	32	0	0	0	0	0	0	31	1	32
45912	86 364	5 209	91 573	0	456	456	0	287	287	86 364	5 378	91 742
45915	18 199	153	18 352	11 775	13	11 788	10 807	12	10 819	19 167	154	19 321
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	191 224	191 224	11 750 232	28 240 249	39 990 481	11 750 232	28 350 917	40 101 149	0	80 556	80 556
47408	176 200	0	176 200	11 882 911	27 453 097	39 336 008	11 882 911	27 453 097	39 336 008	176 200	0	176 200
47417	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	553 438	1 426	554 864	5 751	130	5 881	6 245	84	6 329	552 944	1 472	554 416
47427	1 682 299	69 206	1 751 505	701 881	48 621	750 502	532 613	78 141	610 754	1 851 567	39 686	1 891 253
47802	59 235	0	59 235	0	0	0	23	0	23	59 212	0	59 212
47901	3 644 728	0	3 644 728	42 619	0	42 619	5 181	0	5 181	3 682 166	0	3 682 166
50105	2 428	0	2 428	11	0	11	2 439	0	2 439	0	0	0
50121	94	0	94	2	0	2	96	0	96	0	0	0
50211	0	1 237 959	1 237 959	0	111 643	111 643	0	68 193	68 193	0	1 281 409	1 281 409
50708	0	97 014	97 014	0	9 290	9 290	0	9 059	9 059	0	97 245	97 245
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	4 140	0	4 140	0	0	0	248	0	248	3 892	0	3 892
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	176	176	0	17	17	0	16	16	0	177	177
60302	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60306	44	0	44	12	0	12	48	0	48	8	0	8
60308	238	25	263	1 407	2	1 409	818	14	832	827	13	840
60310	4 101	0	4 101	5 803	0	5 803	5 339	0	5 339	4 565	0	4 565
60312	121 983	0	121 983	67 825	0	67 825	68 645	0	68 645	121 163	0	121 163
60314	0	3 412	3 412	0	0	0	0	291	291	0	3 121	3 121
60323	15 145 347	37 366	15 182 713	2 019 381	751 570	2 770 951	2 044 976	762 435	2 807 411	15 119 752	26 501	15 146 253
60336	3 157	0	3 157	4 060	0	4 060	3 996	0	3 996	3 221	0	3 221
60347	0	6 922	6 922	0	590	590	0	7 512	7 512	0	0	0
60401	3 116 442	0	3 116 442	12 280	0	12 280	11 592	0	11 592	3 117 130	0	3 117 130
60404	78 909	0	78 909	0	0	0	0	0	0	78 909	0	78 909
60415	21 899	0	21 899	11 920	0	11 920	11 920	0	11 920	21 899	0	21 899
60901	296 481	0	296 481	0	0	0	0	0	0	296 481	0	296 481
61002	10 804	0	10 804	427	0	427	1 063	0	1 063	10 168	0	10 168
61008	8 268	0	8 268	831	0	831	3 775	0	3 775	5 324	0	5 324
61009	1 122	0	1 122	52	0	52	21	0	21	1 153	0	1 153
61209	0	0	0	12 136	0	12 136	12 136	0	12 136	0	0	0
61210	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
61212	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61214	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
61403	4 130	0	4 130	6 742	0	6 742	303	0	303	10 569	0	10 569
61702	368 528	0	368 528	28 321	0	28 321	5 673	0	5 673	391 176	0	391 176
61703	2 002 906	0	2 002 906	0	0	0	323 115	0	323 115	1 679 791	0	1 679 791
61905	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
61907	699 005	0	699 005	0	0	0	0	0	0	699 005	0	699 005
61908	79 015	0	79 015	0	0	0	0	0	0	79 015	0	79 015
62101	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
70606	9 457 677	0	9 457 677	746 133	0	746 133	37	0	37	10 203 773	0	10 203 773
70607	5 015	0	5 015	47	0	47	1	0	1	5 061	0	5 061
70608	88 005 081	0	88 005 081	6 551 231	0	6 551 231	0	0	0	94 556 312	0	94 556 312
70611	494	0	494	3	0	3	0	0	0	497	0	497
70616	0	0	0	144 662	0	144 662	0	0	0	144 662	0	144 662
Итого по активу (баланс)	266 244 390	41 760 485	308 004 875	80 278 657	69 029 018	149 307 675	70 525 472	68 689 815	139 215 287	275 997 575	42 099 688	318 097 263
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 474 772	0	1 474 772	0	0	0	0	0	0	1 474 772	0	1 474 772
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	12 919	0	12 919	188	0	188	0	0	0	12 731	0	12 731
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 207 658	0	8 207 658	0	0	0	0	0	0	8 207 658	0	8 207 658
30109	1	21	22	18 599	21 124	39 723	18 598	21 103	39 701	0	0	0
30111	344	119	463	2 884	37 623	40 507	2 540	37 504	40 044	0	0	0
30220	260	2 366	2 626	28 515	366 316	394 831	28 779	374 516	403 295	524	10 566	11 090
30223	2 120	0	2 120	126 779	0	126 779	131 547	0	131 547	6 888	0	6 888
30226	3 023	0	3 023	1	0	1	6	0	6	3 028	0	3 028
30232	49 763	1 834	51 597	1 933 115	58 720	1 991 835	1 926 955	57 977	1 984 932	43 603	1 091	44 694
30236	212	1 284	1 496	2 791	110 893	113 684	2 592	112 882	115 474	13	3 273	3 286
30301	31 626 514	18 219 534	49 846 048	1 891 180	2 000 044	3 891 224	4 474 629	2 581 687	7 056 316	34 209 963	18 801 177	53 011 140
30305	35 310 318	17 860 937	53 171 255	5 949 739	2 563 587	8 513 326	6 979 143	3 263 205	10 242 348	36 339 722	18 560 555	54 900 277
405	7 143	102 855	109 998	17 002	171 069	188 071	13 010	211 582	224 592	3 151	143 368	146 519
406	13 559	0	13 559	26 117	0	26 117	29 684	0	29 684	17 126	0	17 126
407	1 084 534	216 786	1 301 320	3 830 471	593 662	4 424 133	3 692 111	558 692	4 250 803	946 174	181 816	1 127 990
408.1	68 458	5 628	74 086	300 570	8 749	309 319	291 156	6 146	297 302	59 044	3 025	62 069
408.2	5 483 321	1 199 821	6 683 142	6 870 363	815 119	7 685 482	6 532 414	773 485	7 305 899	5 145 372	1 158 187	6 303 559
40905	187	0	187	59	0	59	50	0	50	178	0	178
40907	2	0	2	22 984	0	22 984	22 989	0	22 989	7	0	7
40911	14 660	0	14 660	959 093	237 932	1 197 025	953 299	237 932	1 191 231	8 866	0	8 866
40912	0	0	0	0	1 168	1 168	0	1 168	1 168	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 800	0	9 800	5 000	0	5 000	0	0	0	4 800	0	4 800
42104	15 800	0	15 800	2 500	0	2 500	0	0	0	13 300	0	13 300
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	6 407	0	6 407	2 833	11 274	14 107	24	11 274	11 298	3 598	0	3 598
42304	869 259	175 816	1 045 075	340 852	86 426	427 278	471 489	85 938	557 427	999 896	175 328	1 175 224
42305	5 666 096	766 258	6 432 354	785 180	140 512	925 692	43 703	67 227	110 930	4 924 619	692 973	5 617 592
42306	7 521 647	2 251 591	9 773 238	769 963	499 791	1 269 754	50 792	194 978	245 770	6 802 476	1 946 778	8 749 254
42604	2 260	0	2 260	1 811	0	1 811	775	0	775	1 224	0	1 224
42605	4 390	6 175	10 565	10	1 327	1 337	37	528	565	4 417	5 376	9 793
42606	2 629	7 591	10 220	0	522	522	20	701	721	2 649	7 770	10 419
43307	55 884 648	0	55 884 648	0	0	0	0	0	0	55 884 648	0	55 884 648
44215	2 277	0	2 277	0	0	0	4 203	0	4 203	6 480	0	6 480
45115	1 395 272	0	1 395 272	4 529	0	4 529	0	0	0	1 390 743	0	1 390 743
45515	206 798	0	206 798	25 869	0	25 869	22 564	0	22 564	203 493	0	203 493
45818	4 555 155	0	4 555 155	10 035	0	10 035	30 930	0	30 930	4 576 050	0	4 576 050
45918	44 692	0	44 692	904	0	904	1 761	0	1 761	45 549	0	45 549
47405	0	0	0	0	29 588	29 588	0	29 588	29 588	0	0	0
47407	0	0	0	11 364 075	27 997 311	39 361 386	11 364 075	27 997 311	39 361 386	0	0	0
47411	8 965	660	9 625	103 378	5 204	108 582	97 202	4 687	101 889	2 789	143	2 932
47416	3 400	24	3 424	163 331	1 322	164 653	166 362	1 326	167 688	6 431	28	6 459
47422	29 290	2 968	32 258	68 456	174	68 630	68 126	262	68 388	28 960	3 056	32 016
47425	758 635	0	758 635	7 339	0	7 339	5 260	0	5 260	756 556	0	756 556
47426	29 989	23	30 012	241	3	244	23 626	4	23 630	53 374	24	53 398
47804	59 235	0	59 235	23	0	23	0	0	0	59 212	0	59 212
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	32 084	0	32 084	27 748	0	27 748	27 546	0	27 546	31 882	0	31 882
50908	0	0	0	0	0	0	32 681	0	32 681	32 681	0	32 681
52307	87 793	0	87 793	0	0	0	0	0	0	87 793	0	87 793
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	7 558	0	7 558	11 308	0	11 308	7 874	0	7 874	4 124	0	4 124
60305	62 374	0	62 374	70 431	0	70 431	72 170	0	72 170	64 113	0	64 113
60307	12	0	12	50	0	50	38	0	38	0	0	0
60309	2 946	0	2 946	1	0	1	4 410	0	4 410	7 355	0	7 355
60311	7 334	0	7 334	51 348	0	51 348	52 355	0	52 355	8 341	0	8 341
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	11 949	0	11 949	171 377	0	171 377	162 382	0	162 382	2 954	0	2 954
60324	2 450 594	0	2 450 594	532	0	532	242 137	0	242 137	2 692 199	0	2 692 199
60335	29 388	0	29 388	17 032	0	17 032	15 462	0	15 462	27 818	0	27 818
60414	1 278 311	0	1 278 311	10 489	0	10 489	8 203	0	8 203	1 276 025	0	1 276 025
60903	9 340	0	9 340	0	0	0	853	0	853	10 193	0	10 193
61501	31 408	0	31 408	80	0	80	166	0	166	31 494	0	31 494
61701	1 673 731	0	1 673 731	112 244	0	112 244	0	0	0	1 561 487	0	1 561 487
62103	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
70601	10 725 946	0	10 725 946	340	0	340	734 705	0	734 705	11 460 311	0	11 460 311
70602	23 148	0	23 148	96	0	96	48	0	48	23 100	0	23 100
70603	87 900 625	0	87 900 625	0	0	0	6 579 138	0	6 579 138	94 479 763	0	94 479 763
70615	55 618	0	55 618	328 600	0	328 600	272 982	0	272 982	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	267 182 584	40 822 291	308 004 875	36 443 456	35 759 474	72 202 930	45 663 601	36 631 717	82 295 318	276 402 729	41 694 534	318 097 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	10 211 872	21	10 211 893	542 223	3	542 226	692 343	1	692 344	10 061 752	23	10 061 775
90902	10 066 231	2	10 066 233	115 662	2	115 664	3 003 744	1	3 003 745	7 178 149	3	7 178 152
91202	4	0	4	41	0	41	40	0	40	5	0	5
91203	1	0	1	29	0	29	30	0	30	0	0	0
91207	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91412	23 562 473	0	23 562 473	0	0	0	0	0	0	23 562 473	0	23 562 473
91414	6 351 198	7 602 692	13 953 890	0	665 003	665 003	43 093	418 712	461 805	6 308 105	7 848 983	14 157 088
91418	1 761 496	12 216	1 773 712	0	1 068	1 068	96	672	768	1 761 400	12 612	1 774 012
91501	706 778	0	706 778	80 862	0	80 862	8 211	0	8 211	779 429	0	779 429
91604	895 220	41 253	936 473	113 451	3 911	117 362	113 125	2 465	115 590	895 546	42 699	938 245
91704	1 281	937	2 218	0	82	82	0	52	52	1 281	967	2 248
91802	48 582	46 335	94 917	0	4 168	4 168	0	3 084	3 084	48 582	47 419	96 001
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	29 932 490	0	29 932 490	383 809	0	383 809	673 122	0	673 122	29 643 177	0	29 643 177
Итого по активу (баланс)	83 538 231	7 703 456	91 241 687	1 236 080	674 237	1 910 317	4 533 806	424 987	4 958 793	80 240 505	7 952 706	88 193 211
Пассив
91211	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
91311	348 164	0	348 164	3 592	0	3 592	0	0	0	344 572	0	344 572
91312	12 877 366	6 746	12 884 112	18 835	525	19 360	0	623	623	12 858 531	6 844	12 865 375
91315	1 345 780	0	1 345 780	0	0	0	0	0	0	1 345 780	0	1 345 780
91316	629 694	0	629 694	487 200	0	487 200	300 000	0	300 000	442 494	0	442 494
91317	913 026	3 487	916 513	158 373	329	158 702	82 591	337	82 928	837 244	3 495	840 739
91318	9 483 660	0	9 483 660	105	0	105	5	0	5	9 483 560	0	9 483 560
91319	4 051 349	0	4 051 349	0	0	0	0	0	0	4 051 349	0	4 051 349
91507	271 513	0	271 513	4 162	0	4 162	252	0	252	267 603	0	267 603
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	61 309 197	0	61 309 197	4 169 665	0	4 169 665	1 410 502	0	1 410 502	58 550 034	0	58 550 034
Итого по пассиву (баланс)	91 231 454	10 233	91 241 687	4 841 932	854	4 842 786	1 793 350	960	1 794 310	88 182 872	10 339	88 193 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	856 261	137 357	993 618	10 592 659	8 901 747	19 494 406	11 089 267	8 677 686	19 766 953	359 653	361 418	721 071
99996	993 215	0	993 215	19 511 096	0	19 511 096	19 785 440	0	19 785 440	718 871	0	718 871
Итого по активу (баланс)	1 849 476	137 357	1 986 833	30 103 755	8 901 747	39 005 502	30 874 707	8 677 686	39 552 393	1 078 524	361 418	1 439 942
Пассив
96901	0	993 215	993 215	627 606	19 157 834	19 785 440	631 046	18 880 050	19 511 096	3 440	715 431	718 871
99997	993 618	0	993 618	19 766 954	0	19 766 954	19 494 407	0	19 494 407	721 071	0	721 071
Итого по пассиву (баланс)	993 618	993 215	1 986 833	20 394 560	19 157 834	39 552 394	20 125 453	18 880 050	39 005 503	724 511	715 431	1 439 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	144,0000
98010	0	0	67 080 985,2900	0	0	1 008 994,0000	0	0	1 041 994,0000	0	0	67 047 985,2900
Итого по активу (баланс)	0	0	67 081 131,2900	0	0	1 008 994,0000	0	0	1 041 996,0000	0	0	67 048 129,2900
Пассив
98040	0	0	60 953 828,2900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 953 828,2900
98050	0	0	6 074 836,0000	0	0	33 002,0000	0	0	0,0000	0	0	6 041 834,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 081 131,2900	0	0	33 002,0000	0	0	0,0000	0	0	67 048 129,2900

Страница была полезной?