Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 665	0	58 665	0	0	0	754	0	754	57 911	0	57 911
10610	238 782	0	238 782	7 631	0	7 631	0	0	0	246 413	0	246 413
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	292 101	79 325	371 426	2 700 745	142 402	2 843 147	2 701 949	124 852	2 826 801	290 897	96 875	387 772
20208	69 339	0	69 339	104 540	0	104 540	112 825	0	112 825	61 054	0	61 054
20209	1 122	0	1 122	1 112 802	2 016	1 114 818	1 096 398	2 016	1 098 414	17 526	0	17 526
30102	381 802	0	381 802	6 000 293	0	6 000 293	6 012 102	0	6 012 102	369 993	0	369 993
30110	42 054	75 863	117 917	3 261 036	57 323	3 318 359	3 277 576	22 190	3 299 766	25 514	110 996	136 510
30202	89 962	0	89 962	4 123	0	4 123	0	0	0	94 085	0	94 085
30204	1 918	0	1 918	0	0	0	24	0	24	1 894	0	1 894
30210	0	0	0	11 490	0	11 490	5 810	0	5 810	5 680	0	5 680
30233	1 886	27	1 913	56 604	2 411	59 015	57 496	2 400	59 896	994	38	1 032
30302	3 757 904	34 873	3 792 777	21 807	3 056	24 863	37 534	1 935	39 469	3 742 177	35 994	3 778 171
30306	3 711 551	665	3 712 216	31 486	59	31 545	50 112	42	50 154	3 692 925	682	3 693 607
30602	395	0	395	8 659 250	0	8 659 250	8 658 282	0	8 658 282	1 363	0	1 363
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 329 000	0	1 329 000	890 000	0	890 000	439 000	0	439 000
32004	0	0	0	890 000	0	890 000	0	0	0	890 000	0	890 000
32008	154 000	0	154 000	0	0	0	17 000	0	17 000	137 000	0	137 000
32201	0	3 861	3 861	0	338	338	0	213	213	0	3 986	3 986
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	1 617	0	1 617	16 532	0	16 532
44209	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000	0	0	0	550 000	0	550 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45201	27 051	0	27 051	99 328	0	99 328	101 364	0	101 364	25 015	0	25 015
45204	582 676	0	582 676	408 323	0	408 323	446 718	0	446 718	544 281	0	544 281
45205	307 760	0	307 760	597 158	0	597 158	183 036	0	183 036	721 882	0	721 882
45206	572 675	0	572 675	16 976	0	16 976	15 946	0	15 946	573 705	0	573 705
45207	938 781	0	938 781	18 930	0	18 930	8 948	0	8 948	948 763	0	948 763
45208	382 039	0	382 039	1 100	0	1 100	30 200	0	30 200	352 939	0	352 939
45307	766	0	766	0	0	0	78	0	78	688	0	688
45401	3 417	0	3 417	15 222	0	15 222	10 068	0	10 068	8 571	0	8 571
45405	19 433	0	19 433	20 576	0	20 576	14 673	0	14 673	25 336	0	25 336
45406	1 241	0	1 241	0	0	0	248	0	248	993	0	993
45407	41 996	0	41 996	2 910	0	2 910	7 193	0	7 193	37 713	0	37 713
45408	165 469	0	165 469	110 324	0	110 324	2 696	0	2 696	273 097	0	273 097
45505	13 639	0	13 639	1 635	0	1 635	2 650	0	2 650	12 624	0	12 624
45506	339 823	0	339 823	27 929	0	27 929	32 603	0	32 603	335 149	0	335 149
45507	1 055 561	0	1 055 561	180 167	0	180 167	50 874	0	50 874	1 184 854	0	1 184 854
45812	262 294	0	262 294	5 342	0	5 342	604	0	604	267 032	0	267 032
45814	11 456	0	11 456	0	0	0	15	0	15	11 441	0	11 441
45815	14 718	0	14 718	2 436	0	2 436	2 136	0	2 136	15 018	0	15 018
45912	10 855	0	10 855	710	0	710	884	0	884	10 681	0	10 681
45914	1 190	0	1 190	0	0	0	147	0	147	1 043	0	1 043
45915	910	0	910	1 772	0	1 772	1 577	0	1 577	1 105	0	1 105
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	386	15 173	15 559	386	15 173	15 559	23 984 666	0	23 984 666
47423	439 688	525	440 213	987	50	1 037	921	35	956	439 754	540	440 294
47427	3 047 534	0	3 047 534	385 113	0	385 113	88 671	0	88 671	3 343 976	0	3 343 976
47802	647 236	0	647 236	0	0	0	74	0	74	647 162	0	647 162
50205	5 338 276	0	5 338 276	6 959 890	0	6 959 890	8 106 427	0	8 106 427	4 191 739	0	4 191 739
50206	27 348	0	27 348	235	0	235	0	0	0	27 583	0	27 583
50207	21 358	0	21 358	224	0	224	0	0	0	21 582	0	21 582
50208	1 954	0	1 954	23	0	23	1	0	1	1 976	0	1 976
50218	1 373 663	0	1 373 663	8 122 223	0	8 122 223	6 918 124	0	6 918 124	2 577 762	0	2 577 762
50221	511 520	0	511 520	0	0	0	90 512	0	90 512	421 008	0	421 008
50305	689 498	0	689 498	149 535	0	149 535	145 895	0	145 895	693 138	0	693 138
50318	0	0	0	144 334	0	144 334	144 334	0	144 334	0	0	0
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	4 164	0	4 164	0	0	0	222	0	222	3 942	0	3 942
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	1 209	0	1 209	900	0	900	825	0	825	1 284	0	1 284
60306	178	0	178	6 868	0	6 868	6 731	0	6 731	315	0	315
60308	893	615	1 508	789	59	848	828	61	889	854	613	1 467
60310	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60312	18 121	0	18 121	9 530	0	9 530	10 319	0	10 319	17 332	0	17 332
60314	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60323	8 912	0	8 912	432	0	432	320	0	320	9 024	0	9 024
60336	1 146	0	1 146	491	0	491	642	0	642	995	0	995
60401	1 622 885	0	1 622 885	1 033	0	1 033	1 315	0	1 315	1 622 603	0	1 622 603
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 199	0	500 199	179	0	179	96	0	96	500 282	0	500 282
60901	10 284	0	10 284	55	0	55	0	0	0	10 339	0	10 339
60906	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	234	0	234	44	0	44	25	0	25	253	0	253
61008	1 527	0	1 527	616	0	616	423	0	423	1 720	0	1 720
61009	570	0	570	106	0	106	46	0	46	630	0	630
61209	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61403	2 649	0	2 649	439	0	439	546	0	546	2 542	0	2 542
61702	0	0	0	5 572	0	5 572	5 572	0	5 572	0	0	0
61906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	440 138	0	440 138	0	0	0	0	0	0	440 138	0	440 138
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	422 970	0	422 970	0	0	0	0	0	0	422 970	0	422 970
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
70606	5 216 746	0	5 216 746	595 912	0	595 912	8 634	0	8 634	5 804 024	0	5 804 024
70608	339 124	0	339 124	34 305	0	34 305	2 551	0	2 551	370 878	0	370 878
70611	67 177	0	67 177	7 590	0	7 590	0	0	0	74 767	0	74 767
Итого по активу (баланс)	71 762 949	195 754	71 958 703	42 315 537	222 887	42 538 424	39 502 658	168 917	39 671 575	74 575 828	249 724	74 825 552
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	636 088	0	636 088	0	0	0	0	0	0	636 088	0	636 088
10603	511 520	0	511 520	90 512	0	90 512	0	0	0	421 008	0	421 008
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	752	0	752	700	0	700	12	0	12	64	0	64
30222	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
30232	467	0	467	20 153	628	20 781	19 735	628	20 363	49	0	49
30301	3 757 904	34 873	3 792 777	37 534	1 935	39 469	21 807	3 056	24 863	3 742 177	35 994	3 778 171
30305	3 711 551	665	3 712 216	50 112	42	50 154	31 486	59	31 545	3 692 925	682	3 693 607
30601	247	0	247	41	0	41	90	0	90	296	0	296
30607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	136 047	0	136 047	136 047	0	136 047	0	0	0
31503	699 999	0	699 999	6 274 246	0	6 274 246	8 148 333	0	8 148 333	2 574 086	0	2 574 086
31504	666 999	0	666 999	666 999	0	666 999	0	0	0	0	0	0
32015	154 000	0	154 000	17 000	0	17 000	0	0	0	137 000	0	137 000
32211	193	0	193	0	0	0	6	0	6	199	0	199
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	18 149	0	18 149	7 617	0	7 617	6 000	0	6 000	16 532	0	16 532
405	146	108	254	373	6	379	227	9	236	0	111	111
406	42 453	0	42 453	141 852	0	141 852	157 304	0	157 304	57 905	0	57 905
407	717 797	6 933	724 730	7 697 832	15 201	7 713 033	7 849 721	16 163	7 865 884	869 686	7 895	877 581
408.1	123 722	7	123 729	937 185	330	937 515	969 760	330	970 090	156 297	7	156 304
408.2	176 541	5 288	181 829	585 929	2 640	588 569	567 734	1 877	569 611	158 346	4 525	162 871
40901	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710	8 431	0	8 431	8 431	0	8 431
40905	0	0	0	7 282	0	7 282	7 282	0	7 282	0	0	0
40906	0	0	0	59 098	0	59 098	59 098	0	59 098	0	0	0
40909	0	0	0	1 570	1 675	3 245	1 570	1 675	3 245	0	0	0
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42112	1 100	0	1 100	150	0	150	350	0	350	1 300	0	1 300
42113	1 650	0	1 650	150	0	150	0	0	0	1 500	0	1 500
42202	1 200	0	1 200	5 084	0	5 084	6 084	0	6 084	2 200	0	2 200
42203	17 098	0	17 098	4 098	0	4 098	1 750	0	1 750	14 750	0	14 750
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42305	2 542 183	5 074	2 547 257	268 359	1 225	269 584	531 979	2 940	534 919	2 805 803	6 789	2 812 592
42306	8 488 867	125 560	8 614 427	327 572	9 792	337 364	627 208	63 612	690 820	8 788 503	179 380	8 967 883
42307	12 132	19	12 151	466	1	467	1 215	2	1 217	12 881	20	12 901
42309	2 541	0	2 541	16	0	16	444	0	444	2 969	0	2 969
42601	13	16	29	3	1	4	2	2	4	12	17	29
42604	305	0	305	0	0	0	2	0	2	307	0	307
42605	3 285	0	3 285	55	0	55	120	0	120	3 350	0	3 350
42606	2 522	0	2 522	0	0	0	11	0	11	2 533	0	2 533
42607	290	0	290	0	0	0	12	0	12	302	0	302
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43806	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
44915	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
45215	49 625	0	49 625	26 431	0	26 431	79 759	0	79 759	102 953	0	102 953
45415	94	0	94	880	0	880	838	0	838	52	0	52
45515	43 876	0	43 876	7 588	0	7 588	11 887	0	11 887	48 175	0	48 175
45818	285 635	0	285 635	398	0	398	4 002	0	4 002	289 239	0	289 239
45918	11 189	0	11 189	248	0	248	571	0	571	11 512	0	11 512
47405	0	0	0	14 196	14 334	28 530	14 196	14 334	28 530	0	0	0
47407	0	0	0	14 963	394	15 357	14 963	394	15 357	0	0	0
47411	100 650	19	100 669	80 265	296	80 561	97 923	277	98 200	118 308	0	118 308
47416	1 209	0	1 209	38 623	71	38 694	39 424	71	39 495	2 010	0	2 010
47422	14 364	6 304	20 668	111 079	348	111 427	106 078	551	106 629	9 363	6 507	15 870
47425	442 285	0	442 285	1 763	0	1 763	2 303	0	2 303	442 825	0	442 825
47426	3 008 422	0	3 008 422	16 817	0	16 817	317 829	0	317 829	3 309 434	0	3 309 434
47804	647 236	0	647 236	74	0	74	0	0	0	647 162	0	647 162
50220	372	0	372	124	0	124	0	0	0	248	0	248
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52303	0	0	0	4 709	0	4 709	5 209	0	5 209	500	0	500
52305	56 684	0	56 684	0	0	0	0	0	0	56 684	0	56 684
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	48	0	48	12 414	0	12 414	12 959	0	12 959	593	0	593
60305	24 031	0	24 031	44 258	0	44 258	42 780	0	42 780	22 553	0	22 553
60307	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60309	1 423	0	1 423	607	0	607	1 605	0	1 605	2 421	0	2 421
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60322	216	0	216	434	0	434	418	0	418	200	0	200
60324	22 854	0	22 854	392	0	392	2 170	0	2 170	24 632	0	24 632
60335	7 189	0	7 189	10 815	0	10 815	10 419	0	10 419	6 793	0	6 793
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	411 676	0	411 676	960	0	960	3 346	0	3 346	414 062	0	414 062
60903	3 517	0	3 517	0	0	0	388	0	388	3 905	0	3 905
61701	131 905	0	131 905	5 572	0	5 572	7 631	0	7 631	133 964	0	133 964
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	165 609	0	165 609	0	0	0	0	0	0	165 609	0	165 609
62103	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70601	4 957 623	0	4 957 623	21 484	0	21 484	548 167	0	548 167	5 484 306	0	5 484 306
70603	334 470	0	334 470	4 000	0	4 000	35 515	0	35 515	365 985	0	365 985
70615	25 957	0	25 957	0	0	0	5 572	0	5 572	31 529	0	31 529
Итого по пассиву (баланс)	71 767 217	191 486	71 958 703	19 067 935	84 444	19 152 379	21 877 572	141 656	22 019 228	74 576 854	248 698	74 825 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	701 876	0	701 876	225 038	0	225 038	320 422	0	320 422	606 492	0	606 492
90902	2 900 135	0	2 900 135	288 654	0	288 654	382 724	0	382 724	2 806 065	0	2 806 065
90907	4 710	0	4 710	8 431	0	8 431	4 710	0	4 710	8 431	0	8 431
91202	5	0	5	40	0	40	41	0	41	4	0	4
91203	8	0	8	41	0	41	41	0	41	8	0	8
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	2 917 145	0	2 917 145	1 204	0	1 204	11 842	0	11 842	2 906 507	0	2 906 507
91412	5 910 007	0	5 910 007	0	0	0	0	0	0	5 910 007	0	5 910 007
91414	24 102 016	0	24 102 016	1 207 727	0	1 207 727	685 665	0	685 665	24 624 078	0	24 624 078
91418	1 223 701	0	1 223 701	0	0	0	75	0	75	1 223 626	0	1 223 626
91501	103 495	0	103 495	0	0	0	0	0	0	103 495	0	103 495
91502	300 645	0	300 645	0	0	0	0	0	0	300 645	0	300 645
91603	53 306	0	53 306	0	0	0	107	0	107	53 199	0	53 199
91604	191 247	0	191 247	2 316	0	2 316	344	0	344	193 219	0	193 219
91704	18 230	0	18 230	0	0	0	1	0	1	18 229	0	18 229
91802	360 411	0	360 411	0	0	0	15	0	15	360 396	0	360 396
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	32 780 614	0	32 780 614	1 587 872	0	1 587 872	2 067 719	0	2 067 719	32 300 767	0	32 300 767
Итого по активу (баланс)	71 575 008	0	71 575 008	3 321 324	0	3 321 324	3 473 707	0	3 473 707	71 422 625	0	71 422 625
Пассив
91003	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
91311	25 097 048	0	25 097 048	0	0	0	16 600	0	16 600	25 113 648	0	25 113 648
91312	6 448 388	0	6 448 388	703 470	0	703 470	376 861	0	376 861	6 121 779	0	6 121 779
91315	0	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700	50 700	0	50 700
91316	117 088	0	117 088	317 709	0	317 709	297 293	0	297 293	96 672	0	96 672
91317	1 081 129	0	1 081 129	1 036 584	0	1 036 584	841 806	0	841 806	886 351	0	886 351
91507	25 441	0	25 441	5 857	0	5 857	513	0	513	20 097	0	20 097
91508	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
99999	38 794 394	0	38 794 394	1 005 480	0	1 005 480	1 332 944	0	1 332 944	39 121 858	0	39 121 858
Итого по пассиву (баланс)	71 575 008	0	71 575 008	3 073 199	0	3 073 199	2 920 816	0	2 920 816	71 422 625	0	71 422 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	29 573 612,0000	0	0	8 064 062,0000	0	0	9 421 811,0000	0	0	28 215 863,0000
98015	0	0	7 132 933,7300	0	0	50,0000	0	0	2 706 390,0000	0	0	4 426 593,7300
98020	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 706 621,7300	0	0	8 064 133,0000	0	0	12 128 209,0000	0	0	32 642 545,7300
Пассив
98040	0	0	7 133 033,7300	0	0	2 850 400,0000	0	0	144 060,0000	0	0	4 426 693,7300
98050	0	0	4 420 542,0000	0	0	9 421 811,0000	0	0	8 064 075,0000	0	0	3 062 806,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 850 450,0000	0	0	2 850 450,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 153 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 153 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 706 621,7300	0	0	15 122 661,0000	0	0	11 058 585,0000	0	0	32 642 545,7300

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