Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	15 245	0	15 245	0	0	0	15 245	0	15 245
10605	9 541	0	9 541	2 147	0	2 147	1 009	0	1 009	10 679	0	10 679
20202	83 718	31 480	115 198	1 756 792	28 418	1 785 210	1 756 822	28 989	1 785 811	83 688	30 909	114 597
20208	92 924	0	92 924	353 344	0	353 344	368 400	0	368 400	77 868	0	77 868
20209	14 016	0	14 016	1 238 492	11 379	1 249 871	1 241 169	11 379	1 252 548	11 339	0	11 339
30102	176 062	0	176 062	3 161 865	0	3 161 865	3 129 676	0	3 129 676	208 251	0	208 251
30110	16 876	103 419	120 295	774 633	18 448	793 081	716 347	29 539	745 886	75 162	92 328	167 490
30202	36 064	0	36 064	47	0	47	0	0	0	36 111	0	36 111
30204	1 977	0	1 977	41	0	41	0	0	0	2 018	0	2 018
30210	0	0	0	17 410	0	17 410	17 410	0	17 410	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	760 853	5 017	765 870	760 853	5 017	765 870	0	0	0
30233	1 995	123	2 118	295 401	2 102	297 503	296 201	2 136	298 337	1 195	89	1 284
30413	163	0	163	0	0	0	10	0	10	153	0	153
30602	1	640	641	256 347	27	256 374	256 118	34	256 152	230	633	863
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	205 000	0	205 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32201	0	7 239	7 239	0	307	307	0	337	337	0	7 209	7 209
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	56 000	0	56 000	50 000	0	50 000	0	0	0	106 000	0	106 000
45106	559	0	559	0	0	0	559	0	559	0	0	0
45107	3 236	0	3 236	4 416	0	4 416	0	0	0	7 652	0	7 652
45108	3 431	0	3 431	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431
45201	166 934	0	166 934	261 818	0	261 818	265 420	0	265 420	163 332	0	163 332
45203	16 583	0	16 583	19 540	0	19 540	22 992	0	22 992	13 131	0	13 131
45204	94 892	0	94 892	72 631	0	72 631	80 124	0	80 124	87 399	0	87 399
45205	153 658	0	153 658	21 831	0	21 831	22 588	0	22 588	152 901	0	152 901
45206	903 591	0	903 591	141 610	0	141 610	108 694	0	108 694	936 507	0	936 507
45207	52 701	0	52 701	1 958	0	1 958	6 446	0	6 446	48 213	0	48 213
45208	503 013	0	503 013	2 730	0	2 730	5 356	0	5 356	500 387	0	500 387
45307	555	0	555	0	0	0	55	0	55	500	0	500
45406	16 699	0	16 699	0	0	0	881	0	881	15 818	0	15 818
45407	5 799	0	5 799	0	0	0	1 626	0	1 626	4 173	0	4 173
45408	77 063	0	77 063	0	0	0	1 634	0	1 634	75 429	0	75 429
45505	953	0	953	0	0	0	104	0	104	849	0	849
45506	34 207	0	34 207	870	0	870	3 852	0	3 852	31 225	0	31 225
45507	1 591 961	0	1 591 961	31 472	0	31 472	48 656	0	48 656	1 574 777	0	1 574 777
45509	22 363	0	22 363	6 834	0	6 834	7 616	0	7 616	21 581	0	21 581
45812	33 014	0	33 014	1 945	0	1 945	1 917	0	1 917	33 042	0	33 042
45814	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45815	40 241	0	40 241	4 480	0	4 480	4 388	0	4 388	40 333	0	40 333
45912	1 546	0	1 546	2 221	0	2 221	2 242	0	2 242	1 525	0	1 525
45915	2 407	0	2 407	1 045	0	1 045	1 203	0	1 203	2 249	0	2 249
47002	217	0	217	10 025	0	10 025	10 242	0	10 242	0	0	0
47408	0	0	0	16 676	13 667	30 343	16 676	13 667	30 343	0	0	0
47423	107 511	0	107 511	1 803 158	6 568	1 809 726	1 800 185	6 568	1 806 753	110 484	0	110 484
47427	26 383	7	26 390	37 864	12	37 876	36 394	7	36 401	27 853	12	27 865
47801	368 449	0	368 449	68	0	68	2 795	0	2 795	365 722	0	365 722
50205	279 765	0	279 765	2 635	0	2 635	280	0	280	282 120	0	282 120
50206	55 690	0	55 690	441	0	441	10 606	0	10 606	45 525	0	45 525
50207	863 227	0	863 227	147 816	0	147 816	198 816	0	198 816	812 227	0	812 227
50211	0	27 805	27 805	0	1 226	1 226	0	1 641	1 641	0	27 390	27 390
50221	3 712	0	3 712	529	0	529	672	0	672	3 569	0	3 569
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51401	0	0	0	10 037	0	10 037	10 037	0	10 037	0	0	0
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	500	0	500	1 317	0	1 317	739	0	739	1 078	0	1 078
60306	482	0	482	132	0	132	0	0	0	614	0	614
60308	35	0	35	108	0	108	110	0	110	33	0	33
60310	114	0	114	813	0	813	815	0	815	112	0	112
60312	12 245	0	12 245	16 393	0	16 393	15 644	0	15 644	12 994	0	12 994
60314	0	92	92	0	8	8	0	7	7	0	93	93
60323	878	0	878	246	0	246	164	0	164	960	0	960
60336	1 961	0	1 961	1 051	0	1 051	2 149	0	2 149	863	0	863
60401	209 518	0	209 518	4 173	0	4 173	7 677	0	7 677	206 014	0	206 014
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60901	3 418	0	3 418	598	0	598	0	0	0	4 016	0	4 016
60906	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61002	870	0	870	589	0	589	589	0	589	870	0	870
61008	180	0	180	928	0	928	893	0	893	215	0	215
61009	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61209	0	0	0	19 501	0	19 501	19 501	0	19 501	0	0	0
61210	0	0	0	189 862	0	189 862	189 862	0	189 862	0	0	0
61212	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
61214	0	0	0	12 325	0	12 325	12 325	0	12 325	0	0	0
61403	712	0	712	189	0	189	464	0	464	437	0	437
61702	7 868	0	7 868	0	0	0	0	0	0	7 868	0	7 868
61905	65 571	0	65 571	0	0	0	4 205	0	4 205	61 366	0	61 366
61906	9 717	0	9 717	2 232	0	2 232	0	0	0	11 949	0	11 949
61907	112 568	0	112 568	1 700	0	1 700	2 165	0	2 165	112 103	0	112 103
61908	124 372	0	124 372	0	0	0	0	0	0	124 372	0	124 372
62101	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
62102	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
70606	1 765 283	0	1 765 283	168 987	0	168 987	741	0	741	1 933 529	0	1 933 529
70607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70608	340 303	0	340 303	15 704	0	15 704	6	0	6	356 001	0	356 001
70611	11 848	0	11 848	1 191	0	1 191	1 318	0	1 318	11 721	0	11 721
70616	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
Итого по активу (баланс)	8 824 658	170 805	8 995 463	12 019 494	87 179	12 106 673	11 820 626	99 321	11 919 947	9 023 526	158 663	9 182 189
Пассив
10208	662 843	0	662 843	15 245	0	15 245	15 245	0	15 245	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	3 712	0	3 712	672	0	672	529	0	529	3 569	0	3 569
10609	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	641	0	641	710	0	710	757	0	757	688	0	688
30223	782	0	782	24 235	0	24 235	25 650	0	25 650	2 197	0	2 197
30226	2	0	2	676	0	676	677	0	677	3	0	3
30232	690	9	699	284 947	2 849	287 796	284 987	2 840	287 827	730	0	730
31309	58 818	0	58 818	21 764	0	21 764	0	0	0	37 054	0	37 054
32015	915	0	915	9 608	0	9 608	8 693	0	8 693	0	0	0
32211	362	0	362	17	0	17	15	0	15	360	0	360
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	113 915	0	113 915	114 325	0	114 325	90 081	0	90 081	89 671	0	89 671
407	274 396	5 927	280 323	2 544 219	13 504	2 557 723	2 611 628	7 630	2 619 258	341 805	53	341 858
408.1	23 430	0	23 430	675 457	0	675 457	671 427	0	671 427	19 400	0	19 400
408.2	370 191	4 875	375 066	434 609	3 754	438 363	392 434	380	392 814	328 016	1 501	329 517
40905	19	0	19	6 091	0	6 091	6 088	0	6 088	16	0	16
40907	0	0	0	39 806	0	39 806	39 806	0	39 806	0	0	0
40909	0	0	0	5 312	1 435	6 747	5 312	1 435	6 747	0	0	0
40910	0	0	0	1 281	573	1 854	1 281	573	1 854	0	0	0
40911	0	0	0	75 359	0	75 359	75 359	0	75 359	0	0	0
40912	0	0	0	7 105	1 376	8 481	7 105	1 376	8 481	0	0	0
40913	0	0	0	4 365	400	4 765	4 365	400	4 765	0	0	0
42004	35 771	0	35 771	0	0	0	0	0	0	35 771	0	35 771
42103	8 400	0	8 400	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	4 900	0	4 900
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	31 550	0	31 550	0	0	0	850	0	850	32 400	0	32 400
42106	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
42107	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	5 856	112	5 968	1 519	3 824	5 343	2 026	3 822	5 848	6 363	110	6 473
42303	17 082	0	17 082	6 638	0	6 638	2 610	0	2 610	13 054	0	13 054
42304	120 175	13 539	133 714	19 436	817	20 253	9 033	773	9 806	109 772	13 495	123 267
42305	229 145	59 103	288 248	12 588	4 982	17 570	27 878	2 726	30 604	244 435	56 847	301 282
42306	2 340 770	85 449	2 426 219	77 119	7 013	84 132	102 776	7 245	110 021	2 366 427	85 681	2 452 108
42307	1 149 732	0	1 149 732	18 940	0	18 940	33 147	0	33 147	1 163 939	0	1 163 939
42604	0	41	41	0	651	651	0	650	650	0	40	40
42606	1 035	664	1 699	5	31	36	5	29	34	1 035	662	1 697
42607	4 022	0	4 022	146	0	146	73	0	73	3 949	0	3 949
43807	55 916	0	55 916	0	0	0	0	0	0	55 916	0	55 916
44915	13 703	0	13 703	11 872	0	11 872	1 635	0	1 635	3 466	0	3 466
45115	6	0	6	5	0	5	53	0	53	54	0	54
45215	134 168	0	134 168	10 952	0	10 952	13 148	0	13 148	136 364	0	136 364
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	1 140	0	1 140	53	0	53	0	0	0	1 087	0	1 087
45515	42 890	0	42 890	13 154	0	13 154	15 093	0	15 093	44 829	0	44 829
45818	69 840	0	69 840	4 270	0	4 270	4 571	0	4 571	70 141	0	70 141
45918	2 784	0	2 784	367	0	367	359	0	359	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	23 623	6 676	30 299	23 623	6 676	30 299	0	0	0
47411	55 708	73	55 781	18 582	73	18 655	23 246	76	23 322	60 372	76	60 448
47416	243	0	243	13 616	0	13 616	13 449	0	13 449	76	0	76
47422	36 150	0	36 150	1 277 830	6 593	1 284 423	1 271 408	6 593	1 278 001	29 728	0	29 728
47425	28 999	0	28 999	33 855	0	33 855	33 719	0	33 719	28 863	0	28 863
47426	585	0	585	518	0	518	1 075	0	1 075	1 142	0	1 142
47804	3 287	0	3 287	461	0	461	378	0	378	3 204	0	3 204
50220	3 626	0	3 626	983	0	983	2 128	0	2 128	4 771	0	4 771
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
50720	5 915	0	5 915	25	0	25	18	0	18	5 908	0	5 908
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	2 171	0	2 171	10 575	0	10 575	9 715	0	9 715	1 311	0	1 311
60305	15 434	0	15 434	10 985	0	10 985	19 417	0	19 417	23 866	0	23 866
60309	7 830	0	7 830	7 831	0	7 831	2 451	0	2 451	2 450	0	2 450
60311	277	0	277	892	0	892	893	0	893	278	0	278
60322	1 074	0	1 074	28 344	0	28 344	28 491	0	28 491	1 221	0	1 221
60324	814	0	814	1 182	0	1 182	2 228	0	2 228	1 860	0	1 860
60335	2 239	0	2 239	3 756	0	3 756	3 983	0	3 983	2 466	0	2 466
60349	7 480	0	7 480	0	0	0	0	0	0	7 480	0	7 480
60414	112 066	0	112 066	4 277	0	4 277	3 826	0	3 826	111 615	0	111 615
60903	1 105	0	1 105	0	0	0	148	0	148	1 253	0	1 253
61301	3 108	0	3 108	395	0	395	278	0	278	2 991	0	2 991
61304	89	0	89	26	0	26	0	0	0	63	0	63
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62103	919	0	919	919	0	919	919	0	919	919	0	919
70601	1 807 753	0	1 807 753	58	0	58	171 401	0	171 401	1 979 096	0	1 979 096
70602	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
70603	339 780	0	339 780	3	0	3	15 666	0	15 666	355 443	0	355 443
Итого по пассиву (баланс)	8 825 671	169 792	8 995 463	5 886 607	54 551	5 941 158	6 084 660	43 224	6 127 884	9 023 724	158 465	9 182 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	29 813	0	29 813	29 813	0	29 813	0	0	0
90902	1 050 417	0	1 050 417	43 633	0	43 633	69 563	0	69 563	1 024 487	0	1 024 487
91202	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	59 406	0	59 406	0	0	0	22 352	0	22 352	37 054	0	37 054
91414	8 804 269	0	8 804 269	674 045	0	674 045	136 933	0	136 933	9 341 381	0	9 341 381
91418	384 975	0	384 975	0	0	0	2 950	0	2 950	382 025	0	382 025
91501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	11 501	0	11 501	1 385	0	1 385	790	0	790	12 096	0	12 096
91605	644	0	644	0	0	0	500	0	500	144	0	144
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	21 874	0	21 874	0	0	0	0	0	0	21 874	0	21 874
91802	103 544	77 398	180 942	0	2 990	2 990	18	5 397	5 415	103 526	74 991	178 517
91803	13 735	0	13 735	0	0	0	0	0	0	13 735	0	13 735
99998	10 245 751	0	10 245 751	1 016 799	0	1 016 799	1 000 043	0	1 000 043	10 262 507	0	10 262 507
Итого по активу (баланс)	20 697 334	77 398	20 774 732	1 765 677	2 990	1 768 667	1 262 966	5 397	1 268 363	21 200 045	74 991	21 275 036
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	5 261 633	0	5 261 633	54 353	0	54 353	50 157	0	50 157	5 257 437	0	5 257 437
91312	4 422 722	0	4 422 722	116 265	0	116 265	160 585	0	160 585	4 467 042	0	4 467 042
91315	150 770	0	150 770	4 062	0	4 062	5 588	0	5 588	152 296	0	152 296
91316	18 827	0	18 827	57 614	0	57 614	56 688	0	56 688	17 901	0	17 901
91317	200 908	0	200 908	727 141	0	727 141	743 694	0	743 694	217 461	0	217 461
91319	162 393	0	162 393	48 258	0	48 258	7 741	0	7 741	121 876	0	121 876
91507	28 480	0	28 480	4	0	4	0	0	0	28 476	0	28 476
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 528 981	0	10 528 981	268 099	0	268 099	751 647	0	751 647	11 012 529	0	11 012 529
Итого по пассиву (баланс)	20 774 732	0	20 774 732	1 275 884	0	1 275 884	1 776 188	0	1 776 188	21 275 036	0	21 275 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 705 088,0000	0	0	370 000,0000	0	0	409 999,0000	0	0	5 665 089,0000
98020	0	0	30 005,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	30 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 735 093,0000	0	0	370 003,0000	0	0	410 002,0000	0	0	5 695 094,0000
Пассив
98050	0	0	5 588 988,0000	0	0	175 000,0000	0	0	135 001,0000	0	0	5 548 989,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 735 093,0000	0	0	175 000,0000	0	0	135 001,0000	0	0	5 695 094,0000

Страница была полезной?