Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	10 540	14 399	24 939	7 584	16 316	23 900	7 202	7 569	14 771	10 922	23 146	34 068
30102	358 730	0	358 730	26 445 823	0	26 445 823	26 561 317	0	26 561 317	243 236	0	243 236
30110	8 710	121 919	130 629	322 063	627 387	949 450	330 102	539 727	869 829	671	209 579	210 250
30114	0	225 439	225 439	0	1 370 184	1 370 184	0	1 402 750	1 402 750	0	192 873	192 873
30202	43 794	0	43 794	0	0	0	4 255	0	4 255	39 539	0	39 539
30204	22 276	0	22 276	0	0	0	2 184	0	2 184	20 092	0	20 092
30221	0	0	0	0	141 271	141 271	0	141 271	141 271	0	0	0
30424	9 096	0	9 096	261 900	0	261 900	263 435	0	263 435	7 561	0	7 561
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	206 829	0	206 829	3 171	0	3 171
31902	0	0	0	14 965 000	0	14 965 000	14 255 000	0	14 255 000	710 000	0	710 000
31903	1 535 000	0	1 535 000	2 725 000	0	2 725 000	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
32106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32107	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	153 620	481 900	635 520	0	19 460	19 460	0	28 461	28 461	153 620	472 899	626 519
45207	0	532 865	532 865	0	22 621	22 621	0	24 767	24 767	0	530 719	530 719
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	268 279	268 279	0	268 279	268 279	0	0	0
47408	0	0	0	468 776	360 790	829 566	468 776	360 790	829 566	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	22 007	393	22 400	36 629	1 001	37 630	15 100	20	15 120	43 536	1 374	44 910
50305	0	0	0	101 914	0	101 914	0	0	0	101 914	0	101 914
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	51	0	51	587	72	659	598	72	670	40	0	40
60312	1 395	0	1 395	8 846	0	8 846	5 028	0	5 028	5 213	0	5 213
60314	0	0	0	0	770	770	0	484	484	0	286	286
60323	1 322	0	1 322	896	0	896	903	0	903	1 315	0	1 315
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	10 743	0	10 743	0	0	0	0	0	0	10 743	0	10 743
61008	2	0	2	70	0	70	67	0	67	5	0	5
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	600	0	600	154	0	154	132	0	132	622	0	622
61702	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
70606	499 114	0	499 114	38 443	0	38 443	69	0	69	537 488	0	537 488
70608	2 980 056	0	2 980 056	132 839	0	132 839	0	0	0	3 112 895	0	3 112 895
70611	8 880	0	8 880	2 992	0	2 992	0	0	0	11 872	0	11 872
Итого по активу (баланс)	9 173 404	1 376 915	10 550 319	46 675 926	2 828 151	49 504 077	47 452 407	2 774 190	50 226 597	8 396 923	1 430 876	9 827 799
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	1 056 982	145 226	1 202 208	6 543 311	543 597	7 086 908	6 004 469	605 955	6 610 424	518 140	207 584	725 724
30220	0	13 232	13 232	0	281 293	281 293	0	268 061	268 061	0	0	0
31404	0	70 882	70 882	0	72 359	72 359	0	1 477	1 477	0	0	0
31405	0	0	0	0	529	529	0	34 868	34 868	0	34 339	34 339
31406	0	226 824	226 824	0	15 815	15 815	0	8 762	8 762	0	219 771	219 771
32115	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
407	387 806	270 244	658 050	2 460 533	1 095 880	3 556 413	2 418 838	1 150 277	3 569 115	346 111	324 641	670 752
408.1	3 083	2 740	5 823	9 030	10 979	20 009	9 021	11 272	20 293	3 074	3 033	6 107
40910	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40913	0	0	0	2 634	10 712	13 346	2 634	10 712	13 346	0	0	0
42102	486 310	0	486 310	971 114	0	971 114	522 851	0	522 851	38 047	0	38 047
42103	179 205	631 581	810 786	179 205	652 386	831 591	202 209	649 842	852 051	202 209	629 037	831 246
42104	1 046 000	0	1 046 000	226 000	0	226 000	0	0	0	820 000	0	820 000
42105	1 406 000	0	1 406 000	0	0	0	264 000	0	264 000	1 670 000	0	1 670 000
45215	46 326	0	46 326	14 663	0	14 663	0	0	0	31 663	0	31 663
47108	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	461 206	367 336	828 542	461 206	367 336	828 542	0	0	0
47416	0	13	13	186	2 402	2 588	186	2 389	2 575	0	0	0
47422	0	0	0	267 117	197 329	464 446	267 117	197 329	464 446	0	0	0
47425	39	0	39	0	0	0	57	0	57	96	0	96
47426	34 809	86	34 895	10 732	120	10 852	21 445	116	21 561	45 522	82	45 604
60301	263	0	263	4 552	0	4 552	4 289	0	4 289	0	0	0
60305	2 172	0	2 172	7 791	0	7 791	7 731	0	7 731	2 112	0	2 112
60307	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60309	0	0	0	0	50	50	67	50	117	67	0	67
60311	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
60335	109	0	109	594	0	594	586	0	586	101	0	101
60414	3 892	0	3 892	0	0	0	207	0	207	4 099	0	4 099
60903	871	0	871	0	0	0	109	0	109	980	0	980
70601	526 643	0	526 643	0	0	0	59 732	0	59 732	586 375	0	586 375
70603	2 978 362	0	2 978 362	0	0	0	132 355	0	132 355	3 110 717	0	3 110 717
70615	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
Итого по пассиву (баланс)	9 189 491	1 360 828	10 550 319	11 160 043	3 250 787	14 410 830	10 379 864	3 308 446	13 688 310	8 409 312	1 418 487	9 827 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
90902	453	0	453	32	0	32	1	0	1	484	0	484
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 000	397 615	582 615	0	14 420	14 420	0	26 635	26 635	185 000	385 400	570 400
91604	0	924	924	0	415	415	0	856	856	0	483	483
99998	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	188 746	398 539	587 285	32	14 835	14 867	1	27 491	27 492	188 777	385 883	574 660
Пассив
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	584 065	0	584 065	27 492	0	27 492	14 867	0	14 867	571 440	0	571 440
Итого по пассиву (баланс)	587 285	0	587 285	27 492	0	27 492	14 867	0	14 867	574 660	0	574 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	101 817	0	101 817	101 817	0	101 817	0	0	0
99996	0	0	0	101 817	0	101 817	101 817	0	101 817	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	203 634	0	203 634	203 634	0	203 634	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	101 817	0	101 817	101 817	0	101 817	0	0	0
99997	0	0	0	101 817	0	101 817	101 817	0	101 817	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	203 634	0	203 634	203 634	0	203 634	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?