Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 287	5 264	16 551	137 011	330	137 341	130 451	442	130 893	17 847	5 152	22 999
20208	30 967	0	30 967	140 204	0	140 204	136 037	0	136 037	35 134	0	35 134
20209	0	0	0	119 733	0	119 733	119 733	0	119 733	0	0	0
30102	13 420	0	13 420	471 500	0	471 500	465 854	0	465 854	19 066	0	19 066
30110	9 646	5 436	15 082	2 422 664	63 132	2 485 796	2 430 883	61 839	2 492 722	1 427	6 729	8 156
30202	992	0	992	161	0	161	0	0	0	1 153	0	1 153
30204	76	0	76	0	0	0	27	0	27	49	0	49
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32002	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 700 000	0	1 700 000	90 000	0	90 000
32003	100 000	0	100 000	405 000	0	405 000	505 000	0	505 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45207	65 500	0	65 500	25 500	0	25 500	6 889	0	6 889	84 111	0	84 111
45505	105	0	105	0	0	0	12	0	12	93	0	93
45506	955	0	955	0	0	0	44	0	44	911	0	911
45507	11 927	0	11 927	0	0	0	297	0	297	11 630	0	11 630
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	60 734	60 565	121 299	60 734	60 565	121 299	0	0	0
47423	7 054	0	7 054	40 300	21	40 321	45 398	21	45 419	1 956	0	1 956
47427	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
47801	16 773	0	16 773	0	0	0	53	0	53	16 720	0	16 720
47802	13 923	0	13 923	0	0	0	0	0	0	13 923	0	13 923
60302	3 902	0	3 902	9	0	9	0	0	0	3 911	0	3 911
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
60310	5	0	5	962	0	962	962	0	962	5	0	5
60312	419	0	419	3 488	0	3 488	3 503	0	3 503	404	0	404
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
60401	91 761	0	91 761	102	0	102	0	0	0	91 863	0	91 863
60415	242	0	242	102	0	102	102	0	102	242	0	242
60906	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61212	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	537	0	537	4	0	4	112	0	112	429	0	429
70606	178 733	0	178 733	16 235	0	16 235	0	0	0	194 968	0	194 968
70608	7 788	0	7 788	600	0	600	0	0	0	8 388	0	8 388
Итого по активу (баланс)	582 085	10 700	592 785	5 639 251	124 048	5 763 299	5 617 034	122 867	5 739 901	604 302	11 881	616 183
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	733	0	733	2 650	0	2 650	2 075	0	2 075	158	0	158
407	26 050	3 817	29 867	278 417	61 708	340 125	301 715	63 104	364 819	49 348	5 213	54 561
408.1	344	4	348	985	0	985	1 328	0	1 328	687	4	691
40911	0	0	0	133 527	0	133 527	133 527	0	133 527	0	0	0
42102	16 713	0	16 713	37 563	0	37 563	20 850	0	20 850	0	0	0
42313	81	0	81	12	0	12	3	0	3	72	0	72
42314	87	0	87	6	0	6	3	0	3	84	0	84
45215	7 200	0	7 200	5 167	0	5 167	0	0	0	2 033	0	2 033
45515	1 205	0	1 205	43	0	43	0	0	0	1 162	0	1 162
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	60 609	60 603	121 212	60 609	60 603	121 212	0	0	0
47416	0	0	0	402	357	759	402	357	759	0	0	0
47422	2 214	0	2 214	140 322	0	140 322	140 420	0	140 420	2 312	0	2 312
47425	77	0	77	246	0	246	193	0	193	24	0	24
47426	7	0	7	47	0	47	40	0	40	0	0	0
47804	14 571	0	14 571	53	0	53	0	0	0	14 518	0	14 518
60301	125	0	125	563	0	563	477	0	477	39	0	39
60305	1 874	0	1 874	3 842	0	3 842	3 479	0	3 479	1 511	0	1 511
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	173	0	173	3 232	0	3 232	3 091	0	3 091	32	0	32
60322	105	0	105	69	0	69	21	0	21	57	0	57
60324	2 714	0	2 714	439	0	439	687	0	687	2 962	0	2 962
60335	430	0	430	867	0	867	775	0	775	338	0	338
60405	0	0	0	5	0	5	323	0	323	318	0	318
60414	18 329	0	18 329	0	0	0	1 214	0	1 214	19 543	0	19 543
70601	172 273	0	172 273	0	0	0	19 317	0	19 317	191 590	0	191 590
70603	6 458	0	6 458	0	0	0	519	0	519	6 977	0	6 977
Итого по пассиву (баланс)	588 964	3 821	592 785	669 125	122 668	791 793	691 127	124 064	815 191	610 966	5 217	616 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 498	0	19 498	293	0	293	2 685	0	2 685	17 106	0	17 106
90902	311	0	311	119	0	119	38	0	38	392	0	392
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	105 718	0	105 718	0	0	0	2 947	0	2 947	102 771	0	102 771
91418	37 665	0	37 665	0	0	0	71	0	71	37 594	0	37 594
91501	0	0	0	38 114	0	38 114	0	0	0	38 114	0	38 114
91604	818	0	818	140	0	140	156	0	156	802	0	802
91803	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
99998	200 295	0	200 295	68 238	0	68 238	134	0	134	268 399	0	268 399
Итого по активу (баланс)	364 327	0	364 327	106 904	0	106 904	6 033	0	6 033	465 198	0	465 198
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91312	190 277	0	190 277	0	0	0	68 104	0	68 104	258 381	0	258 381
91507	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	164 032	0	164 032	5 899	0	5 899	38 666	0	38 666	196 799	0	196 799
Итого по пассиву (баланс)	364 327	0	364 327	6 033	0	6 033	106 904	0	106 904	465 198	0	465 198

Страница была полезной?