Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	252 426	0	252 426	476 251	0	476 251	163 796	0	163 796	564 881	0	564 881
10901	2 311 661	0	2 311 661	0	0	0	0	0	0	2 311 661	0	2 311 661
20202	753 852	469 280	1 223 132	18 878 031	2 994 886	21 872 917	18 781 606	2 796 704	21 578 310	850 277	667 462	1 517 739
20203	0	2 153	2 153	0	91	91	0	100	100	0	2 144	2 144
20208	159 969	1 603	161 572	1 724 448	15 041	1 739 489	1 726 766	14 812	1 741 578	157 651	1 832	159 483
20209	124 701	30 901	155 602	12 848 772	1 449 981	14 298 753	12 811 766	1 419 771	14 231 537	161 707	61 111	222 818
30102	1 301 278	0	1 301 278	88 507 576	0	88 507 576	86 070 354	0	86 070 354	3 738 500	0	3 738 500
30110	62 167	14 552	76 719	27 757 569	8 392 881	36 150 450	27 754 237	8 373 103	36 127 340	65 499	34 330	99 829
30114	0	182 469	182 469	0	8 094 332	8 094 332	0	8 194 374	8 194 374	0	82 427	82 427
30202	835 549	0	835 549	26 209	0	26 209	0	0	0	861 758	0	861 758
30204	198 150	0	198 150	0	0	0	261	0	261	197 889	0	197 889
30210	17 800	0	17 800	425 633	0	425 633	430 383	0	430 383	13 050	0	13 050
30215	0	2 251	2 251	0	96	96	0	105	105	0	2 242	2 242
30221	11 060	236	11 296	14 705 087	1 068 676	15 773 763	14 705 087	1 068 747	15 773 834	11 060	165	11 225
30233	97 866	723	98 589	1 685 737	49 821	1 735 558	1 634 984	42 097	1 677 081	148 619	8 447	157 066
30302	162 469 823	93 388 743	255 858 566	17 639 697	5 481 347	23 121 044	13 306 831	5 005 037	18 311 868	166 802 689	93 865 053	260 667 742
30306	152 983 917	6 009 950	158 993 867	16 792 848	2 316 596	19 109 444	3 351 170	539 536	3 890 706	166 425 595	7 787 010	174 212 605
30413	458	0	458	108 443 479	277 321	108 720 800	108 443 440	277 321	108 720 761	497	0	497
30424	688	74 798	75 486	157 126 910	1 426 326	158 553 236	157 126 963	1 428 546	158 555 509	635	72 578	73 213
30425	0	17 721	17 721	0	685	685	0	1 236	1 236	0	17 170	17 170
30602	0	0	0	10 619 378	0	10 619 378	10 619 378	0	10 619 378	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 522 056	1 522 056	0	1 471 400	1 471 400	0	50 656	50 656
32103	0	76 674	76 674	0	259 963	259 963	0	336 637	336 637	0	0	0
32109	0	252 632	252 632	0	10 724	10 724	0	11 741	11 741	0	251 615	251 615
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	4 203 887	0	4 203 887	4 203 887	0	4 203 887	0	0	0
32203	1 964 605	0	1 964 605	1 064 088	0	1 064 088	3 028 693	0	3 028 693	0	0	0
32204	23 072 634	0	23 072 634	23 024 196	0	23 024 196	23 072 634	0	23 072 634	23 024 196	0	23 024 196
32402	0	746 329	746 329	0	229 705	229 705	0	34 688	34 688	0	941 346	941 346
32502	0	7 476	7 476	0	1 196	1 196	0	347	347	0	8 325	8 325
45106	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
45207	14 831 436	0	14 831 436	0	0	0	300 000	0	300 000	14 531 436	0	14 531 436
45208	16 896 376	13 152 246	30 048 622	0	558 321	558 321	355	611 298	611 653	16 896 021	13 099 269	29 995 290
45503	757	0	757	1 672	0	1 672	761	0	761	1 668	0	1 668
45504	80	0	80	6	0	6	6	0	6	80	0	80
45505	1 470	0	1 470	1 115	0	1 115	1 170	0	1 170	1 415	0	1 415
45506	2 124 254	248 088	2 372 342	5 145	9 584	14 729	350 125	17 298	367 423	1 779 274	240 374	2 019 648
45507	39 110 364	12 759	39 123 123	18 589	493	19 082	1 770 131	890	1 771 021	37 358 822	12 362	37 371 184
45508	136 992	321	137 313	2 232	13	2 245	12 375	22	12 397	126 849	312	127 161
45509	12 560 618	417	12 561 035	81 968	17	81 985	1 796 487	19	1 796 506	10 846 099	415	10 846 514
45706	173	0	173	0	0	0	9	0	9	164	0	164
45812	6 952 022	5 697 660	12 649 682	0	241 870	241 870	5 014	264 826	269 840	6 947 008	5 674 704	12 621 712
45814	195 303	0	195 303	56	0	56	5	0	5	195 354	0	195 354
45815	42 899 055	26 577	42 925 632	2 300 385	1 123	2 301 508	285 208	1 266	286 474	44 914 232	26 434	44 940 666
45816	19 467 507	21 413 118	40 880 625	0	945 385	945 385	0	995 252	995 252	19 467 507	21 363 251	40 830 758
45912	573 801	23 033	596 834	0	978	978	0	1 071	1 071	573 801	22 940	596 741
45914	7 204	0	7 204	0	0	0	65	0	65	7 139	0	7 139
45915	8 882 450	3 375	8 885 825	388 037	167	388 204	507 159	228	507 387	8 763 328	3 314	8 766 642
45916	359 211	599 097	958 308	1 328	30 682	32 010	0	27 890	27 890	360 539	601 889	962 428
47101	795	0	795	16 539	0	16 539	0	0	0	17 334	0	17 334
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47107	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
47301	0	177 679	177 679	0	7 667	7 667	0	8 258	8 258	0	177 088	177 088
47404	0	0	0	99 621 546	0	99 621 546	99 621 546	0	99 621 546	0	0	0
47408	1 858 482	0	1 858 482	280 432 678	393 983 162	674 415 840	280 432 678	393 983 162	674 415 840	1 858 482	0	1 858 482
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47417	454 072	59	454 131	13 653	67	13 720	8 643	126	8 769	459 082	0	459 082
47423	8 567 102	3 239 343	11 806 445	23 823 447	112 665	23 936 112	23 889 103	2 292 264	26 181 367	8 501 446	1 059 744	9 561 190
47427	1 675 167	235	1 675 402	1 701 745	78 405	1 780 150	1 275 308	6 189	1 281 497	2 101 604	72 451	2 174 055
47801	0	0	0	23 456	0	23 456	4 844	0	4 844	18 612	0	18 612
47802	12 687 317	6	12 687 323	372	0	372	319 229	0	319 229	12 368 460	6	12 368 466
50104	5 439 923	0	5 439 923	51 021 326	0	51 021 326	47 486 766	0	47 486 766	8 974 483	0	8 974 483
50118	4 232 581	0	4 232 581	47 510 041	0	47 510 041	50 956 528	0	50 956 528	786 094	0	786 094
50121	151 959	0	151 959	29 554	0	29 554	38 092	0	38 092	143 421	0	143 421
50205	743 873	28 310 192	29 054 065	6 015 653	5 235 778	11 251 431	4 784 013	4 535 622	9 319 635	1 975 513	29 010 348	30 985 861
50207	18 763 951	0	18 763 951	23 422 518	0	23 422 518	24 451 035	0	24 451 035	17 735 434	0	17 735 434
50208	33 570 185	0	33 570 185	1 577 616	0	1 577 616	2 155 523	0	2 155 523	32 992 278	0	32 992 278
50211	0	1 392	1 392	0	1 569 407	1 569 407	0	10 394	10 394	0	1 560 405	1 560 405
50218	1 688 394	731 454	2 419 848	26 397 403	3 048 405	29 445 808	28 085 797	3 739 590	31 825 387	0	40 269	40 269
50221	146 799	0	146 799	87 219	0	87 219	99 655	0	99 655	134 363	0	134 363
50305	9 282 375	0	9 282 375	19 811 281	0	19 811 281	18 593 424	0	18 593 424	10 500 232	0	10 500 232
50318	1 172 768	0	1 172 768	18 599 298	0	18 599 298	19 748 400	0	19 748 400	23 666	0	23 666
50505	31 850	4 273 277	4 305 127	0	181 403	181 403	0	198 616	198 616	31 850	4 256 064	4 287 914
50606	3 839 183	0	3 839 183	0	0	0	0	0	0	3 839 183	0	3 839 183
50621	20 083	0	20 083	0	0	0	13 366	0	13 366	6 717	0	6 717
50709	12	1 041 362	1 041 374	0	40 228	40 228	0	72 608	72 608	12	1 008 982	1 008 994
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	473	0	473	0	0	0	2	0	2	471	0	471
52601	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
60306	7 658	0	7 658	71 086	0	71 086	71 681	0	71 681	7 063	0	7 063
60308	26 470	0	26 470	5 299	0	5 299	30 915	0	30 915	854	0	854
60310	14 723	0	14 723	1 943	0	1 943	1 106	0	1 106	15 560	0	15 560
60312	740 760	0	740 760	140 472	0	140 472	146 652	0	146 652	734 580	0	734 580
60314	5 969	206 359	212 328	950	3 362	4 312	1 306	48 086	49 392	5 613	161 635	167 248
60323	961 180	127 906	1 089 086	28 107	5 224	33 331	27 125	10 603	37 728	962 162	122 527	1 084 689
60336	28 509	0	28 509	9 723	0	9 723	25 800	0	25 800	12 432	0	12 432
60401	6 897 187	0	6 897 187	6 157	0	6 157	27 959	0	27 959	6 875 385	0	6 875 385
60404	59 059	0	59 059	0	0	0	0	0	0	59 059	0	59 059
60415	1 164	0	1 164	3 192	0	3 192	3 628	0	3 628	728	0	728
60901	409 110	0	409 110	0	0	0	4	0	4	409 106	0	409 106
61002	4	0	4	271	0	271	272	0	272	3	0	3
61008	536	0	536	3 190	0	3 190	3 301	0	3 301	425	0	425
61009	4 020	0	4 020	1 131	0	1 131	1 166	0	1 166	3 985	0	3 985
61209	0	0	0	24 962	0	24 962	24 962	0	24 962	0	0	0
61210	0	0	0	4 827 852	0	4 827 852	4 827 852	0	4 827 852	0	0	0
61212	0	0	0	350 642	0	350 642	350 642	0	350 642	0	0	0
61403	47 461	0	47 461	13 672	0	13 672	37 389	0	37 389	23 744	0	23 744
61905	124 160	0	124 160	0	0	0	0	0	0	124 160	0	124 160
61907	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
61908	1 426 402	0	1 426 402	0	0	0	0	0	0	1 426 402	0	1 426 402
62001	108 216	0	108 216	66	0	66	0	0	0	108 282	0	108 282
70606	122 652 237	0	122 652 237	10 722 886	0	10 722 886	1 565 768	0	1 565 768	131 809 355	0	131 809 355
70607	3 838 526	0	3 838 526	55 024	0	55 024	0	0	0	3 893 550	0	3 893 550
70608	253 103 913	0	253 103 913	13 628 953	0	13 628 953	0	0	0	266 732 866	0	266 732 866
70610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70611	264 322	0	264 322	58 968	0	58 968	0	0	0	323 290	0	323 290
70614	45 610	0	45 610	13 234	0	13 234	406	0	406	58 438	0	58 438
Итого по активу (баланс)	1 022 464 866	180 564 446	1 203 029 312	1 138 824 743	439 646 130	1 578 470 873	1 101 374 281	437 841 880	1 539 216 161	1 059 915 328	182 368 696	1 242 284 024
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 066 210	0	2 066 210	0	0	0	0	0	0	2 066 210	0	2 066 210
10603	162 694	0	162 694	101 001	0	101 001	87 220	0	87 220	148 913	0	148 913
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
30109	25 986	19 848	45 834	548 872	136 568	685 440	656 573	129 276	785 849	133 687	12 556	146 243
30111	28	43	71	0	2	2	0	2	2	28	43	71
30126	1 357	0	1 357	143	0	143	65	0	65	1 279	0	1 279
30220	0	856	856	0	32 641	32 641	0	31 802	31 802	0	17	17
30222	7 577	0	7 577	10 747 377	28 151	10 775 528	10 748 542	28 772	10 777 314	8 742	621	9 363
30226	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30232	17 183	80 684	97 867	1 826 188	52 343	1 878 531	1 836 082	60 576	1 896 658	27 077	88 917	115 994
30301	162 469 823	93 388 743	255 858 566	13 306 831	5 005 050	18 311 881	17 639 697	5 481 360	23 121 057	166 802 689	93 865 053	260 667 742
30305	152 983 917	6 009 950	158 993 867	3 351 170	539 536	3 890 706	16 792 848	2 316 596	19 109 444	166 425 595	7 787 010	174 212 605
30601	450	23	473	0	1	1	0	1	1	450	23	473
30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	610	3	613	0	0	0	1	0	1	611	3	614
31305	48 000 000	0	48 000 000	16 000 000	0	16 000 000	12 500 000	0	12 500 000	44 500 000	0	44 500 000
31501	0	62 796	62 796	0	3 369	3 369	0	7 100	7 100	0	66 527	66 527
31502	0	0	0	67 508 605	0	67 508 605	68 271 617	0	68 271 617	763 012	0	763 012
31503	7 226 685	0	7 226 685	28 148 185	0	28 148 185	20 921 500	0	20 921 500	0	0	0
31504	10 507 437	0	10 507 437	10 507 437	0	10 507 437	10 485 378	0	10 485 378	10 485 378	0	10 485 378
32115	50 526	0	50 526	2 348	0	2 348	2 145	0	2 145	50 323	0	50 323
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	336 806	0	336 806	15 654	0	15 654	113 308	0	113 308	434 460	0	434 460
32505	1 495	0	1 495	69	0	69	239	0	239	1 665	0	1 665
405	138	0	138	365	0	365	400	0	400	173	0	173
406	108 026	0	108 026	25 722	0	25 722	52 364	0	52 364	134 668	0	134 668
407	2 571 861	505 239	3 077 100	9 093 257	163 776	9 257 033	9 439 370	193 552	9 632 922	2 917 974	535 015	3 452 989
408.1	470 640	142 359	612 999	1 642 359	10 128	1 652 487	1 575 953	7 468	1 583 421	404 234	139 699	543 933
408.2	2 150 554	337 280	2 487 834	6 894 035	429 085	7 323 120	6 915 217	441 024	7 356 241	2 171 736	349 219	2 520 955
40905	180	0	180	701	0	701	667	0	667	146	0	146
40907	779	0	779	268	0	268	288	0	288	799	0	799
40909	0	11	11	1 340	2 399	3 739	1 340	2 399	3 739	0	11	11
40910	0	0	0	257	974	1 231	257	974	1 231	0	0	0
40911	408	0	408	61 891	0	61 891	63 469	0	63 469	1 986	0	1 986
40912	0	0	0	1 654	3 475	5 129	1 654	3 475	5 129	0	0	0
40913	0	0	0	499	593	1 092	499	593	1 092	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41804	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41805	105 000	0	105 000	51 565	0	51 565	21 565	0	21 565	75 000	0	75 000
41905	1 200	0	1 200	1 258	0	1 258	58	0	58	0	0	0
42005	443 774	2 923	446 697	0	204	204	6 376	113	6 489	450 150	2 832	452 982
42101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42102	8 500	0	8 500	11 844	0	11 844	40 944	0	40 944	37 600	0	37 600
42103	48 000	12 632	60 632	22 091	1 283	23 374	17 991	25 318	43 309	43 900	36 667	80 567
42104	250 305	0	250 305	136 687	0	136 687	12 287	0	12 287	125 905	0	125 905
42105	1 320 057	50 782	1 370 839	464 620	6 892	471 512	413 251	43 380	456 631	1 268 688	87 270	1 355 958
42106	172 344	0	172 344	17 085	0	17 085	22 391	0	22 391	177 650	0	177 650
42109	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
42110	16 200	0	16 200	15 111	0	15 111	14 871	0	14 871	15 960	0	15 960
42111	24 289	0	24 289	3 467	0	3 467	901	0	901	21 723	0	21 723
42112	14 772	3 158	17 930	2 058	147	2 205	6 998	134	7 132	19 712	3 145	22 857
42113	1 600	0	1 600	0	0	0	2 514	0	2 514	4 114	0	4 114
42202	1 900	0	1 900	1 902	0	1 902	2	0	2	0	0	0
42203	3 596	0	3 596	3 623	0	3 623	1 037	0	1 037	1 010	0	1 010
42204	9 392	0	9 392	320	0	320	1 068	0	1 068	10 140	0	10 140
42205	122 458	12 781	135 239	6 300	594	6 894	16 124	543	16 667	132 282	12 730	145 012
42206	15 585	0	15 585	5 989	0	5 989	204	0	204	9 800	0	9 800
42301	119 548	75 629	195 177	310 067	22 519	332 586	374 537	19 360	393 897	184 018	72 470	256 488
42303	5 794	12 658	18 452	15	624	639	41	533	574	5 820	12 567	18 387
42304	9 841 687	611 602	10 453 289	2 554 098	130 572	2 684 670	1 692 192	62 934	1 755 126	8 979 781	543 964	9 523 745
42305	25 365 743	3 033 433	28 399 176	3 544 364	528 777	4 073 141	6 003 393	481 937	6 485 330	27 824 772	2 986 593	30 811 365
42306	59 376 134	10 474 460	69 850 594	2 655 632	932 207	3 587 839	7 313 607	805 432	8 119 039	64 034 109	10 347 685	74 381 794
42307	12 603	2 195	14 798	13 374	202	13 576	20 982	1 927	22 909	20 211	3 920	24 131
42309	4 638	327	4 965	559	17	576	0	14	14	4 079	324	4 403
42601	338	774	1 112	154	340	494	346	1 627	1 973	530	2 061	2 591
42603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42604	47 927	16 260	64 187	9 935	2 072	12 007	5 824	826	6 650	43 816	15 014	58 830
42605	61 285	29 463	90 748	4 807	5 502	10 309	10 207	2 985	13 192	66 685	26 946	93 631
42606	167 276	179 249	346 525	47 356	15 061	62 417	20 260	7 524	27 784	140 180	171 712	311 892
42607	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
42609	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43707	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43801	1 065	0	1 065	65	0	65	3	0	3	1 003	0	1 003
43805	656	0	656	88	0	88	7	0	7	575	0	575
43806	62	0	62	9	0	9	0	0	0	53	0	53
43901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	565 864	0	565 864	15 934	0	15 934	11 651	0	11 651	561 581	0	561 581
45515	20 366 543	0	20 366 543	1 713 382	0	1 713 382	626 285	0	626 285	19 279 446	0	19 279 446
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	49 550 484	0	49 550 484	899 845	0	899 845	2 223 243	0	2 223 243	50 873 882	0	50 873 882
45918	6 296 317	0	6 296 317	391 220	0	391 220	272 814	0	272 814	6 177 911	0	6 177 911
47108	5 594	0	5 594	0	0	0	16 539	0	16 539	22 133	0	22 133
47308	37 895	0	37 895	1 761	0	1 761	1 608	0	1 608	37 742	0	37 742
47403	0	0	0	103 396 055	0	103 396 055	103 396 055	0	103 396 055	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 754	4 754	0	4 754	4 754	0	0	0
47407	0	0	0	281 235 275	392 642 799	673 878 074	281 235 275	392 642 799	673 878 074	0	0	0
47411	3 397 126	175 987	3 573 113	475 801	28 033	503 834	752 089	34 717	786 806	3 673 414	182 671	3 856 085
47416	5 197	228	5 425	366 830	19 878	386 708	362 620	19 650	382 270	987	0	987
47422	32 958	6 673	39 631	25 362 865	30 352	25 393 217	25 372 358	26 178	25 398 536	42 451	2 499	44 950
47425	7 776 658	0	7 776 658	269 278	0	269 278	134 445	0	134 445	7 641 825	0	7 641 825
47426	538 257	480	538 737	523 104	196	523 300	827 908	582	828 490	843 061	866	843 927
47804	4 932 007	0	4 932 007	125 545	0	125 545	185 795	0	185 795	4 992 257	0	4 992 257
50120	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
50219	256 825	0	256 825	328 146	0	328 146	778 976	0	778 976	707 655	0	707 655
50220	260 299	0	260 299	162 857	0	162 857	476 250	0	476 250	573 692	0	573 692
50507	74 582	0	74 582	1 986	0	1 986	1 814	0	1 814	74 410	0	74 410
50620	171 834	0	171 834	0	0	0	3 435	0	3 435	175 269	0	175 269
50719	364 498	0	364 498	25 413	0	25 413	14 080	0	14 080	353 165	0	353 165
50908	1 505 356	0	1 505 356	81 039	0	81 039	63 985	0	63 985	1 488 302	0	1 488 302
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	13 428	0	13 428	13 428	0	13 428	0	0	0
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	22 800	0	22 800	125 047	0	125 047	130 625	0	130 625	28 378	0	28 378
60305	278 785	0	278 785	206 233	0	206 233	212 330	0	212 330	284 882	0	284 882
60307	1	0	1	153	0	153	153	0	153	1	0	1
60309	13 789	0	13 789	11 130	0	11 130	13 568	0	13 568	16 227	0	16 227
60311	6 051	0	6 051	21 150	0	21 150	153 736	0	153 736	138 637	0	138 637
60313	0	1 695	1 695	0	1	1	0	0	0	0	1 694	1 694
60322	84 178	165	84 343	9 936	149	10 085	10 464	147	10 611	84 706	163	84 869
60324	769 309	0	769 309	92 164	0	92 164	354 345	0	354 345	1 031 490	0	1 031 490
60335	100 185	0	100 185	71 307	0	71 307	54 089	0	54 089	82 967	0	82 967
60405	529	0	529	4	0	4	0	0	0	525	0	525
60414	2 482 984	0	2 482 984	24 931	0	24 931	22 754	0	22 754	2 480 807	0	2 480 807
60903	83 884	0	83 884	0	0	0	8 137	0	8 137	92 021	0	92 021
61304	16	0	16	141	0	141	5 343	0	5 343	5 218	0	5 218
61501	875 254	0	875 254	5 237	0	5 237	11 922	0	11 922	881 939	0	881 939
62002	49 341	0	49 341	0	0	0	309	0	309	49 650	0	49 650
70601	117 199 323	0	117 199 323	1 718 486	0	1 718 486	9 117 538	0	9 117 538	124 598 375	0	124 598 375
70602	2 283 327	0	2 283 327	0	0	0	29 685	0	29 685	2 313 012	0	2 313 012
70603	250 550 917	0	250 550 917	0	0	0	13 439 963	0	13 439 963	263 990 880	0	263 990 880
70605	109	0	109	0	0	0	3	0	3	112	0	112
70613	238 429	0	238 429	741	0	741	1 888	0	1 888	239 576	0	239 576
Итого по пассиву (баланс)	1 087 777 899	115 251 413	1 203 029 312	597 347 226	400 781 267	998 128 493	634 494 820	402 888 385	1 037 383 205	1 124 925 493	117 358 531	1 242 284 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	2 122 497	12 235	2 134 732	9 325	519	9 844	23 025	568	23 593	2 108 797	12 186	2 120 983
90902	10 365 228	16 203	10 381 431	267 474	643	268 117	331 195	1 034	332 229	10 301 507	15 812	10 317 319
91202	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91203	1 164	6	1 170	25	0	25	65	6	71	1 124	0	1 124
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	40 036 600	24 813 554	64 850 154	313 804	1 053 351	1 367 155	501 467	1 334 462	1 835 929	39 848 937	24 532 443	64 381 380
91412	63 616 754	0	63 616 754	0	0	0	0	0	0	63 616 754	0	63 616 754
91414	25 211 266	71 984 748	97 196 014	0	3 055 797	3 055 797	40 641	3 345 750	3 386 391	25 170 625	71 694 795	96 865 420
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	12 934 954	433	12 935 387	154 488	18	154 506	350 204	20	350 224	12 739 238	431	12 739 669
91419	23 701 170	0	23 701 170	24 809 933	0	24 809 933	25 136 733	0	25 136 733	23 374 370	0	23 374 370
91501	916 566	0	916 566	3 473	0	3 473	775	0	775	919 264	0	919 264
91604	54 453 192	1 307 269	55 760 461	6 735 584	177 956	6 913 540	3 505 142	89 449	3 594 591	57 683 634	1 395 776	59 079 410
91704	31 415	43 608	75 023	10 440	1 826	12 266	0	2 180	2 180	41 855	43 254	85 109
91802	41 749	24 528	66 277	4 999	1 001	6 000	0	1 388	1 388	46 748	24 141	70 889
91803	124 342	0	124 342	0	0	0	0	0	0	124 342	0	124 342
99998	125 688 559	0	125 688 559	35 110 507	0	35 110 507	35 874 304	0	35 874 304	124 924 762	0	124 924 762
Итого по активу (баланс)	359 582 290	98 202 584	457 784 874	67 420 052	4 291 111	71 711 163	65 763 551	4 774 857	70 538 408	361 238 791	97 718 838	458 957 629
Пассив
91003	0	0	0	25 948	0	25 948	25 948	0	25 948	0	0	0
91311	15 735 418	1 895 531	17 630 949	353 883	88 122	442 005	316 384	80 463	396 847	15 697 919	1 887 872	17 585 791
91312	49 227 386	8 391 650	57 619 036	61 538	398 111	459 649	130 469	356 484	486 953	49 296 317	8 350 023	57 646 340
91314	27 121 762	1 026 943	28 148 705	32 292 168	2 174 031	34 466 199	30 833 576	1 147 088	31 980 664	25 663 170	0	25 663 170
91315	0	895 532	895 532	0	41 623	41 623	0	38 016	38 016	0	891 925	891 925
91317	12 570 308	7 317	12 577 625	448 428	433	448 861	1 588 810	305	1 589 115	13 710 690	7 189	13 717 879
91318	2 307 595	5 426 770	7 734 365	20 208	271 767	291 975	669 871	230 370	900 241	2 957 258	5 385 373	8 342 631
91507	1 080 097	1 476	1 081 573	5 314	69	5 383	0	62	62	1 074 783	1 469	1 076 252
91508	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
99999	332 096 315	0	332 096 315	31 753 644	0	31 753 644	33 690 196	0	33 690 196	334 032 867	0	334 032 867
Итого по пассиву (баланс)	440 139 655	17 645 219	457 784 874	64 961 131	2 974 156	67 935 287	67 255 254	1 852 788	69 108 042	442 433 778	16 523 851	458 957 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	135 451	135 451	0	135 451	135 451	0	0	0
93302	0	0	0	0	135 865	135 865	0	135 865	135 865	0	0	0
93501	0	0	0	0	1 682 944	1 682 944	0	1 682 944	1 682 944	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 702 367	1 702 367	0	1 702 367	1 702 367	0	0	0
93901	13 930 323	2 928 501	16 858 824	274 527 765	60 999 231	335 526 996	272 942 133	61 086 062	334 028 195	15 515 955	2 841 670	18 357 625
94101	0	0	0	322 686	5 700	328 386	322 686	5 700	328 386	0	0	0
99996	16 808 934	0	16 808 934	338 142 201	0	338 142 201	336 680 583	0	336 680 583	18 270 552	0	18 270 552
Итого по активу (баланс)	30 739 257	2 928 501	33 667 758	612 992 652	64 661 558	677 654 210	609 945 402	64 748 389	674 693 791	33 786 507	2 841 670	36 628 177
Пассив
96301	0	0	0	0	1 692 119	1 692 119	0	1 692 119	1 692 119	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 702 373	1 702 373	0	1 702 373	1 702 373	0	0	0
96501	0	0	0	0	135 466	135 466	0	135 466	135 466	0	0	0
96502	0	0	0	0	135 897	135 897	0	135 897	135 897	0	0	0
96901	22 324	16 786 610	16 808 934	3 255 218	331 586 637	334 841 855	3 258 899	333 044 574	336 303 473	26 005	18 244 547	18 270 552
99997	16 858 824	0	16 858 824	336 196 201	0	336 196 201	337 695 002	0	337 695 002	18 357 625	0	18 357 625
Итого по пассиву (баланс)	16 881 148	16 786 610	33 667 758	339 451 419	335 252 492	674 703 911	340 953 901	336 710 429	677 664 330	18 383 630	18 244 547	36 628 177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	438,0000	0	0	19,0000	0	0	65,0000	0	0	392,0000
98010	0	0	9 132 498 217,8400	0	0	13 732 205 576,0000	0	0	21 304 572 062,0000	0	0	1 560 131 731,8400
98020	0	0	10,0000	0	0	65,0000	0	0	21,0000	0	0	54,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 132 498 723,8400	0	0	13 732 205 660,0000	0	0	21 304 572 148,0000	0	0	1 560 132 235,8400
Пассив
98040	0	0	168 829 252,7000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 829 252,7000
98050	0	0	8 152 881 755,9600	0	0	21 304 219 263,0000	0	0	13 732 205 498,0000	0	0	580 867 990,9600
98070	0	0	810 787 715,1800	0	0	352 723,0000	0	0	0,0000	0	0	810 434 992,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 132 498 723,8400	0	0	21 304 571 986,0000	0	0	13 732 205 498,0000	0	0	1 560 132 235,8400

Страница была полезной?