Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 724	0	1 724	1 865	0	1 865	1 934	0	1 934	1 655	0	1 655
20202	24 433	27 794	52 227	412 945	454 454	867 399	402 182	423 592	825 774	35 196	58 656	93 852
20208	384	0	384	1 202	0	1 202	1 449	0	1 449	137	0	137
20209	0	0	0	103 000	58 384	161 384	103 000	58 384	161 384	0	0	0
30102	175 061	0	175 061	2 202 331	0	2 202 331	2 265 153	0	2 265 153	112 239	0	112 239
30110	22 598	21 323	43 921	702 667	35 669	738 336	701 276	38 928	740 204	23 989	18 064	42 053
30114	0	6 760	6 760	0	225 166	225 166	0	228 532	228 532	0	3 394	3 394
30118	0	3 795	3 795	0	204	204	0	376	376	0	3 623	3 623
30202	24 659	0	24 659	0	0	0	4 773	0	4 773	19 886	0	19 886
30204	10 309	0	10 309	0	0	0	633	0	633	9 676	0	9 676
30215	0	0	0	90	377	467	0	0	0	90	377	467
30233	1 092	3	1 095	15 743	0	15 743	15 610	0	15 610	1 225	3	1 228
30413	73	0	73	1 195 823	0	1 195 823	1 195 818	0	1 195 818	78	0	78
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1 714	0	1 714	199 670	0	199 670	199 591	0	199 591	1 793	0	1 793
30425	0	3 789	3 789	0	161	161	0	176	176	0	3 774	3 774
30602	611 416	0	611 416	0	0	0	1	0	1	611 415	0	611 415
32308	0	25 263	25 263	0	1 072	1 072	0	1 174	1 174	0	25 161	25 161
45201	48 490	0	48 490	17 983	0	17 983	52 297	0	52 297	14 176	0	14 176
45206	534 700	0	534 700	0	0	0	0	0	0	534 700	0	534 700
45207	1 837 300	0	1 837 300	0	0	0	4 300	0	4 300	1 833 000	0	1 833 000
45208	462 380	16 747	479 127	0	825	825	200	1 499	1 699	462 180	16 073	478 253
45503	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
45504	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45505	447	0	447	0	0	0	447	0	447	0	0	0
45506	7 896	0	7 896	2 000	0	2 000	1 740	0	1 740	8 156	0	8 156
45507	63 492	94 422	157 914	1 944	4 008	5 952	313	4 389	4 702	65 123	94 041	159 164
45509	88 082	165	88 247	12 327	819	13 146	13 130	451	13 581	87 279	533	87 812
45812	154 190	0	154 190	0	0	0	0	0	0	154 190	0	154 190
45815	63 079	8 692	71 771	1 735	369	2 104	804	404	1 208	64 010	8 657	72 667
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	461	65	526	30	3	33	30	3	33	461	65	526
47406	0	33 837	33 837	0	1 421	1 421	0	1 668	1 668	0	33 590	33 590
47408	0	4 109	4 109	29 076 217	10 042 924	39 119 141	29 076 217	10 047 033	39 123 250	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	34 621	1 849	36 470	268	70 167	70 435	1 046	70 174	71 220	33 843	1 842	35 685
47427	284	1 156	1 440	768	1 302	2 070	726	1 305	2 031	326	1 153	1 479
47802	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50104	0	131 303	131 303	0	6 082	6 082	0	6 113	6 113	0	131 272	131 272
50107	55 597	0	55 597	286 177	0	286 177	261 494	0	261 494	80 280	0	80 280
50118	65 960	0	65 960	261 762	0	261 762	285 117	0	285 117	42 605	0	42 605
50121	9 189	0	9 189	2 767	0	2 767	4 312	0	4 312	7 644	0	7 644
50205	39 926	26 930	66 856	251	1 197	1 448	0	1 646	1 646	40 177	26 481	66 658
50206	82 255	0	82 255	248 988	0	248 988	248 266	0	248 266	82 977	0	82 977
50207	0	0	0	2 359 135	0	2 359 135	2 241 325	0	2 241 325	117 810	0	117 810
50208	36 858	0	36 858	2 562 346	0	2 562 346	2 599 204	0	2 599 204	0	0	0
50211	101 413	0	101 413	783	0	783	4 150	0	4 150	98 046	0	98 046
50218	478 003	0	478 003	4 836 840	0	4 836 840	5 177 087	0	5 177 087	137 756	0	137 756
50221	11 365	0	11 365	5 240	0	5 240	6 355	0	6 355	10 250	0	10 250
50305	0	0	0	15 896 894	0	15 896 894	15 896 894	0	15 896 894	0	0	0
50318	939 897	0	939 897	15 868 602	0	15 868 602	15 896 458	0	15 896 458	912 041	0	912 041
50606	50 002	0	50 002	0	0	0	0	0	0	50 002	0	50 002
50621	0	0	0	2 408	0	2 408	1 544	0	1 544	864	0	864
60302	11 861	0	11 861	173	0	173	89	0	89	11 945	0	11 945
60306	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
60308	53	0	53	125	0	125	68	0	68	110	0	110
60312	7 792	0	7 792	9 757	0	9 757	9 068	0	9 068	8 481	0	8 481
60314	1 137	0	1 137	12	0	12	252	0	252	897	0	897
60323	478	0	478	444	0	444	245	0	245	677	0	677
60401	61 980	0	61 980	0	0	0	0	0	0	61 980	0	61 980
60901	34 537	0	34 537	0	0	0	0	0	0	34 537	0	34 537
61002	91	0	91	14	0	14	0	0	0	105	0	105
61008	885	0	885	201	0	201	180	0	180	906	0	906
61009	134	0	134	1 607	0	1 607	1 507	0	1 507	234	0	234
61210	0	0	0	235 504	0	235 504	235 504	0	235 504	0	0	0
61403	1 135	0	1 135	1 095	0	1 095	477	0	477	1 753	0	1 753
62001	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
70606	1 774 965	0	1 774 965	574 888	0	574 888	30 474	0	30 474	2 319 379	0	2 319 379
70607	1 448	0	1 448	889	0	889	2 337	0	2 337	0	0	0
70608	1 407 933	0	1 407 933	52 369	0	52 369	0	0	0	1 460 302	0	1 460 302
70609	4 967	0	4 967	411	0	411	0	0	0	5 378	0	5 378
70611	11 771	0	11 771	1 952	0	1 952	0	0	0	13 723	0	13 723
Итого по активу (баланс)	9 485 787	408 002	9 893 789	77 164 891	10 904 605	88 069 496	76 950 115	10 885 848	87 835 963	9 700 563	426 759	10 127 322
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940	1 388 000	0	1 388 000
10603	11 365	0	11 365	6 355	0	6 355	5 240	0	5 240	10 250	0	10 250
10621	270 000	0	270 000	0	0	0	426 000	0	426 000	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	639	639	0	63	63	0	34	34	0	610	610
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	5 201	5 201	0	5 201	5 201	0	0	0
30226	99	0	99	19	0	19	29	0	29	109	0	109
30232	125	14	139	72 722	8 705	81 427	72 888	9 629	82 517	291	938	1 229
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	0	0	0	0	0	0	173 440	0	173 440	173 440	0	173 440
31502	0	0	0	11 901 775	0	11 901 775	12 909 260	0	12 909 260	1 007 485	0	1 007 485
31503	1 207 242	0	1 207 242	5 796 433	0	5 796 433	4 589 191	0	4 589 191	0	0	0
32901	190 869	0	190 869	2 535 666	0	2 535 666	2 383 983	0	2 383 983	39 186	0	39 186
407	190 706	43 565	234 271	2 416 683	65 338	2 482 021	2 519 985	49 702	2 569 687	294 008	27 929	321 937
408.1	13 464	974	14 438	38 517	1 168	39 685	70 169	1 155	71 324	45 116	961	46 077
408.2	115 530	83 252	198 782	929 086	110 106	1 039 192	982 366	110 275	1 092 641	168 810	83 421	252 231
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1	0	1	30	0	30	29	0	29	0	0	0
40912	0	0	0	0	909	909	0	909	909	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42104	0	0	0	0	9	9	0	1 041	1 041	0	1 032	1 032
42106	39 880	5 857	45 737	0	408	408	0	226	226	39 880	5 675	45 555
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	16 647	7 561	24 208	464 963	3 014	467 977	462 352	1 408	463 760	14 036	5 955	19 991
42305	0	947	947	0	973	973	0	26	26	0	0	0
42306	1 814 141	530 066	2 344 207	767 872	40 301	808 173	182 387	45 622	228 009	1 228 656	535 387	1 764 043
42309	275	0	275	15	0	15	28	0	28	288	0	288
42601	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
42606	13 107	53 872	66 979	10 196	3 834	14 030	2 057	2 227	4 284	4 968	52 265	57 233
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	284 098	0	284 098	39 483	0	39 483	264 191	0	264 191	508 806	0	508 806
45515	16 125	0	16 125	3 137	0	3 137	2 199	0	2 199	15 187	0	15 187
45818	179 565	0	179 565	739	0	739	1 394	0	1 394	180 220	0	180 220
45918	1 319	0	1 319	4	0	4	3	0	3	1 318	0	1 318
47403	0	0	0	1 253 771	0	1 253 771	1 253 771	0	1 253 771	0	0	0
47407	0	0	0	29 645 741	9 786 832	39 432 573	29 645 741	9 786 832	39 432 573	0	0	0
47411	28 213	4 268	32 481	22 697	1 606	24 303	13 883	1 939	15 822	19 399	4 601	24 000
47416	0	0	0	1 510	0	1 510	1 835	0	1 835	325	0	325
47422	517	0	517	4 961	66 067	71 028	5 404	66 067	71 471	960	0	960
47425	32 034	0	32 034	1 671	0	1 671	9 176	0	9 176	39 539	0	39 539
47426	767	166	933	12 327	12	12 339	12 114	25	12 139	554	179	733
47804	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50220	1 724	0	1 724	1 934	0	1 934	1 865	0	1 865	1 655	0	1 655
50620	113	0	113	1 002	0	1 002	889	0	889	0	0	0
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
52501	1 380	0	1 380	0	0	0	419	0	419	1 799	0	1 799
60301	389	0	389	6 177	0	6 177	6 844	0	6 844	1 056	0	1 056
60305	7 901	0	7 901	15 167	0	15 167	15 167	0	15 167	7 901	0	7 901
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60335	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
60414	56 285	0	56 285	0	0	0	284	0	284	56 569	0	56 569
60903	9 554	0	9 554	0	0	0	908	0	908	10 462	0	10 462
61304	243	0	243	24	0	24	19	0	19	238	0	238
70601	1 681 642	0	1 681 642	749	0	749	142 263	0	142 263	1 823 156	0	1 823 156
70602	13 405	0	13 405	9 620	0	9 620	4 943	0	4 943	8 728	0	8 728
70603	1 445 376	0	1 445 376	0	0	0	59 524	0	59 524	1 504 900	0	1 504 900
70604	5 179	0	5 179	0	0	0	267	0	267	5 446	0	5 446
Итого по пассиву (баланс)	9 162 594	731 195	9 893 789	55 989 572	10 094 547	66 084 119	56 235 333	10 082 319	66 317 652	9 408 355	718 967	10 127 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 595	0	95 595	5 858	0	5 858	5 689	0	5 689	95 764	0	95 764
90902	414 116	0	414 116	11 632	0	11 632	20 240	0	20 240	405 508	0	405 508
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	412 660	243 951	656 611	0	10 837	10 837	19 820	14 372	34 192	392 840	240 416	633 256
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
91604	68 182	2 819	71 001	48 073	431	48 504	46 235	328	46 563	70 020	2 922	72 942
91704	25 164	8 287	33 451	0	352	352	0	385	385	25 164	8 254	33 418
91802	64 775	12 066	76 841	0	512	512	0	561	561	64 775	12 017	76 792
91803	176 049	12 268	188 317	0	521	521	0	570	570	176 049	12 219	188 268
99998	4 295 652	0	4 295 652	48 773	0	48 773	142 601	0	142 601	4 201 824	0	4 201 824
Итого по активу (баланс)	6 553 184	279 391	6 832 575	114 336	12 653	126 989	234 586	16 216	250 802	6 432 934	275 828	6 708 762
Пассив
91311	67 600	0	67 600	0	0	0	0	0	0	67 600	0	67 600
91312	3 988 963	0	3 988 963	71 297	0	71 297	15 187	0	15 187	3 932 853	0	3 932 853
91315	137 759	0	137 759	980	0	980	0	0	0	136 779	0	136 779
91316	840	7	847	0	0	0	0	0	0	840	7	847
91317	76 927	7 350	84 277	68 551	1 774	70 325	32 211	1 376	33 587	40 587	6 952	47 539
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 536 923	0	2 536 923	108 201	0	108 201	78 216	0	78 216	2 506 938	0	2 506 938
Итого по пассиву (баланс)	6 825 218	7 357	6 832 575	249 029	1 774	250 803	125 614	1 376	126 990	6 701 803	6 959	6 708 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	447 731	447 731	128 623	9 227 569	9 356 192	128 623	9 221 782	9 350 405	0	453 518	453 518
93902	0	113 412	113 412	0	113 576	113 576	0	226 988	226 988	0	0	0
99996	561 210	0	561 210	9 451 488	0	9 451 488	9 558 034	0	9 558 034	454 664	0	454 664
Итого по активу (баланс)	561 210	561 143	1 122 353	9 580 111	9 341 145	18 921 256	9 686 657	9 448 770	19 135 427	454 664	453 518	908 182
Пассив
96901	447 722	0	447 722	8 924 500	405 586	9 330 086	8 927 619	409 409	9 337 028	450 841	3 823	454 664
96902	0	113 488	113 488	0	227 949	227 949	0	114 461	114 461	0	0	0
99997	561 143	0	561 143	9 577 394	0	9 577 394	9 469 769	0	9 469 769	453 518	0	453 518
Итого по пассиву (баланс)	1 008 865	113 488	1 122 353	18 501 894	633 535	19 135 429	18 397 388	523 870	18 921 258	904 359	3 823	908 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 909 243,9200	0	0	1 036 199,0000	0	0	912 206,0000	0	0	24 033 236,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 909 246,9200	0	0	1 036 199,0000	0	0	912 206,0000	0	0	24 033 239,9200
Пассив
98040	0	0	3 103 843,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 103 843,9200
98050	0	0	805 400,0000	0	0	912 206,0000	0	0	1 036 199,0000	0	0	929 393,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 909 246,9200	0	0	912 206,0000	0	0	1 036 199,0000	0	0	24 033 239,9200

Страница была полезной?