Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 952	0	36 952	0	0	0	1 706	0	1 706	35 246	0	35 246
20202	96 729	164 402	261 131	1 584 660	893 199	2 477 859	1 540 573	886 913	2 427 486	140 816	170 688	311 504
20208	10 128	537	10 665	34 000	1 282	35 282	33 444	1 190	34 634	10 684	629	11 313
20209	4 500	0	4 500	372 250	150 049	522 299	376 750	150 049	526 799	0	0	0
30102	416 624	0	416 624	5 329 012	0	5 329 012	5 314 499	0	5 314 499	431 137	0	431 137
30110	95 518	185 266	280 784	3 077 671	306 796	3 384 467	3 014 358	331 246	3 345 604	158 831	160 816	319 647
30114	0	32 761	32 761	0	43 640	43 640	0	44 961	44 961	0	31 440	31 440
30202	133 525	0	133 525	0	0	0	511	0	511	133 014	0	133 014
30204	52 080	0	52 080	0	0	0	3 131	0	3 131	48 949	0	48 949
30210	4 000	0	4 000	99 050	0	99 050	96 050	0	96 050	7 000	0	7 000
30215	500	3 158	3 658	0	134	134	0	147	147	500	3 145	3 645
30221	0	2 835	2 835	0	2	2	0	2 837	2 837	0	0	0
30233	6 255	2 451	8 706	61 796	3 903	65 699	62 786	3 976	66 762	5 265	2 378	7 643
30413	122	0	122	1 970 613	0	1 970 613	1 970 642	0	1 970 642	93	0	93
30424	87	0	87	2 015 650	0	2 015 650	2 015 693	0	2 015 693	44	0	44
30425	10 000	3 989	13 989	0	169	169	0	185	185	10 000	3 973	13 973
30602	24	86	110	0	4	4	0	5	5	24	85	109
32201	0	12 262	12 262	0	521	521	0	570	570	0	12 213	12 213
32202	0	0	0	1 380 364	0	1 380 364	1 189 235	0	1 189 235	191 129	0	191 129
32203	0	0	0	398 837	0	398 837	398 837	0	398 837	0	0	0
45104	3 682	0	3 682	11 922	0	11 922	2 238	0	2 238	13 366	0	13 366
45106	0	0	0	43 300	0	43 300	0	0	0	43 300	0	43 300
45107	601 818	0	601 818	0	0	0	11 273	0	11 273	590 545	0	590 545
45108	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45204	131 816	0	131 816	54 502	0	54 502	29 344	0	29 344	156 974	0	156 974
45205	477 124	0	477 124	63 290	0	63 290	70 272	0	70 272	470 142	0	470 142
45206	1 525 687	0	1 525 687	31 470	0	31 470	82 462	0	82 462	1 474 695	0	1 474 695
45207	2 974 813	385 294	3 360 107	489 040	15 408	504 448	233 849	33 436	267 285	3 230 004	367 266	3 597 270
45208	2 458 251	1 477 501	3 935 752	91 232	62 721	153 953	32 860	72 823	105 683	2 516 623	1 467 399	3 984 022
45407	31 602	0	31 602	0	0	0	400	0	400	31 202	0	31 202
45408	55 085	0	55 085	0	0	0	1 045	0	1 045	54 040	0	54 040
45505	10 673	0	10 673	0	0	0	58	0	58	10 615	0	10 615
45506	161 382	0	161 382	450	0	450	1 869	0	1 869	159 963	0	159 963
45507	193 289	242 436	435 725	3 100	10 291	13 391	5 468	11 280	16 748	190 921	241 447	432 368
45509	3 371	1 343	4 714	1 314	57	1 371	1 845	63	1 908	2 840	1 337	4 177
45812	196 430	55 014	251 444	1 785	6 487	8 272	32 030	2 557	34 587	166 185	58 944	225 129
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45815	31 673	0	31 673	834	0	834	3 243	0	3 243	29 264	0	29 264
45912	8 814	1 333	10 147	6 979	5 510	12 489	911	61	972	14 882	6 782	21 664
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	2 698	0	2 698	321	0	321	389	0	389	2 630	0	2 630
47404	4 511	1 151 027	1 155 538	22 817 304	13 884 156	36 701 460	22 819 570	14 864 198	37 683 768	2 245	170 985	173 230
47408	0	0	0	14 021 933	13 973 028	27 994 961	14 021 933	13 973 028	27 994 961	0	0	0
47423	1 115 596	324	1 115 920	41 006	199 883	240 889	48 769	199 888	248 657	1 107 833	319	1 108 152
47427	137 261	41 469	178 730	122 291	12 123	134 414	101 748	14 139	115 887	157 804	39 453	197 257
50205	0	0	0	0	73 899	73 899	0	73 899	73 899	0	0	0
50207	211 728	0	211 728	1 282	0	1 282	213 010	0	213 010	0	0	0
50305	143 941	76 084	220 025	13 400 621	3 130	13 403 751	12 918 984	79 214	12 998 198	625 578	0	625 578
50306	45 758	0	45 758	307 604	0	307 604	76 499	0	76 499	276 863	0	276 863
50307	0	0	0	93 100	0	93 100	0	0	0	93 100	0	93 100
50308	49 945	0	49 945	204 667	0	204 667	2 289	0	2 289	252 323	0	252 323
50318	1 807 496	0	1 807 496	12 974 708	0	12 974 708	13 997 687	0	13 997 687	784 517	0	784 517
50505	42 571	0	42 571	0	0	0	42 571	0	42 571	0	0	0
50606	38 878	0	38 878	426	0	426	6	0	6	39 298	0	39 298
50621	9 705	0	9 705	2 980	0	2 980	1 671	0	1 671	11 014	0	11 014
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
52503	62 707	242	62 949	0	10	10	53 598	252	53 850	9 109	0	9 109
60302	3 285	0	3 285	16	0	16	680	0	680	2 621	0	2 621
60306	0	0	0	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	0	0	0
60308	208	0	208	951	0	951	483	0	483	676	0	676
60310	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60312	550 124	0	550 124	14 217	0	14 217	13 655	0	13 655	550 686	0	550 686
60314	19	0	19	7	465	472	11	0	11	15	465	480
60315	101	0	101	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	101	0	101
60323	47 856	0	47 856	519	0	519	324	0	324	48 051	0	48 051
60401	62 374	0	62 374	0	0	0	0	0	0	62 374	0	62 374
60901	6 831	0	6 831	0	0	0	0	0	0	6 831	0	6 831
61008	429	0	429	122	0	122	132	0	132	419	0	419
61210	0	0	0	487 736	0	487 736	487 736	0	487 736	0	0	0
61214	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
61403	4 178	0	4 178	74	0	74	173	0	173	4 079	0	4 079
61905	671 431	0	671 431	0	0	0	0	0	0	671 431	0	671 431
62001	270 774	0	270 774	0	0	0	0	0	0	270 774	0	270 774
70606	3 488 283	0	3 488 283	319 744	0	319 744	10 141	0	10 141	3 797 886	0	3 797 886
70607	27 378	0	27 378	0	0	0	0	0	0	27 378	0	27 378
70608	8 377 409	0	8 377 409	288 104	0	288 104	851	0	851	8 664 662	0	8 664 662
70611	16 172	0	16 172	1 595	0	1 595	0	0	0	17 767	0	17 767
Итого по активу (баланс)	27 338 199	3 839 814	31 178 013	82 313 985	29 646 867	111 960 852	81 429 828	30 746 917	112 176 745	28 222 356	2 739 764	30 962 120
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30232	3 627	16 968	20 595	169 982	61 238	231 220	168 627	60 254	228 881	2 272	15 984	18 256
31309	29 200	0	29 200	3 428	0	3 428	0	0	0	25 772	0	25 772
31502	0	0	0	8 379 162	0	8 379 162	8 513 262	0	8 513 262	134 100	0	134 100
31503	1 047 846	0	1 047 846	3 233 305	0	3 233 305	2 205 478	0	2 205 478	20 019	0	20 019
31504	0	0	0	2 485	0	2 485	692 661	0	692 661	690 176	0	690 176
32901	518 821	0	518 821	568 821	0	568 821	50 000	0	50 000	0	0	0
406	10 063	0	10 063	87 889	0	87 889	83 785	0	83 785	5 959	0	5 959
407	397 638	13 538	411 176	3 961 495	84 644	4 046 139	4 100 440	112 570	4 213 010	536 583	41 464	578 047
408.1	36 536	13 705	50 241	152 812	2 153	154 965	149 424	1 130	150 554	33 148	12 682	45 830
408.2	192 763	123 760	316 523	294 183	88 533	382 716	301 989	83 677	385 666	200 569	118 904	319 473
40905	0	0	0	18 266	0	18 266	18 266	0	18 266	0	0	0
40909	0	0	0	25	3 710	3 735	25	3 710	3 735	0	0	0
40910	0	0	0	3	1 411	1 414	3	1 411	1 414	0	0	0
40911	670	0	670	75 056	1 571	76 627	75 380	1 571	76 951	994	0	994
40912	0	0	0	8 017	22 197	30 214	8 017	22 197	30 214	0	0	0
40913	0	0	0	1 594	3 371	4 965	1 594	3 371	4 965	0	0	0
41906	12 000	0	12 000	12 700	0	12 700	1 000	0	1 000	300	0	300
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	168 100	518 420	686 520	2 550	88 816	91 366	0	19 421	19 421	165 550	449 025	614 575
42106	57 799	0	57 799	8 000	0	8 000	5 430	0	5 430	55 229	0	55 229
42205	23 194	0	23 194	25 859	0	25 859	2 665	0	2 665	0	0	0
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	845	710	1 555	255	44	299	18	28	46	608	694	1 302
42304	48 751	849	49 600	25 541	801	26 342	20 542	36	20 578	43 752	84	43 836
42305	68 225	8 027	76 252	17 818	2 190	20 008	26 996	1 758	28 754	77 403	7 595	84 998
42306	10 391 404	1 521 758	11 913 162	658 166	258 744	916 910	774 442	105 451	879 893	10 507 680	1 368 465	11 876 145
42307	84 650	233 426	318 076	13 690	12 377	26 067	9 399	12 349	21 748	80 359	233 398	313 757
42309	669	0	669	39	0	39	33	0	33	663	0	663
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	70	0	70	30	0	30	30	0	30	70	0	70
42605	238	75	313	0	3	3	45	2	47	283	74	357
42606	52 273	13 568	65 841	5 031	5 092	10 123	5 347	1 574	6 921	52 589	10 050	62 639
42607	0	505	505	0	23	23	0	21	21	0	503	503
42609	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	985 266	985 266	0	45 794	45 794	0	41 826	41 826	0	981 298	981 298
45115	48 331	0	48 331	581	0	581	2 279	0	2 279	50 029	0	50 029
45215	527 153	0	527 153	168 538	0	168 538	22 021	0	22 021	380 636	0	380 636
45415	867	0	867	15	0	15	0	0	0	852	0	852
45515	38 462	0	38 462	1 199	0	1 199	24 827	0	24 827	62 090	0	62 090
45818	111 597	0	111 597	3 806	0	3 806	9 257	0	9 257	117 048	0	117 048
45918	10 433	0	10 433	292	0	292	1 867	0	1 867	12 008	0	12 008
47403	0	0	0	4 954 583	0	4 954 583	4 954 583	0	4 954 583	0	0	0
47405	0	0	0	83 550	83 830	167 380	83 550	83 830	167 380	0	0	0
47407	0	0	0	13 194 453	14 808 144	28 002 597	13 194 453	14 808 144	28 002 597	0	0	0
47411	71 646	3 351	74 997	92 414	6 722	99 136	105 105	5 108	110 213	84 337	1 737	86 074
47416	8 180	472	8 652	19 793	213	20 006	12 051	520	12 571	438	779	1 217
47422	1 147	1 224	2 371	404 099	200 701	604 800	404 102	200 082	604 184	1 150	605	1 755
47425	204 368	0	204 368	13 293	0	13 293	37 485	0	37 485	228 560	0	228 560
47426	9 507	19 505	29 012	5 852	16 953	22 805	8 688	6 185	14 873	12 343	8 737	21 080
50220	740	0	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0
50507	42 571	0	42 571	42 571	0	42 571	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	92 000	0	92 000	100 000	0	100 000	8 000	0	8 000
52304	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	6 568	6 568	0	6 847	6 847	0	279	279	0	0	0
52306	1 165	28 397	29 562	0	29 602	29 602	0	1 205	1 205	1 165	0	1 165
52307	214 462	0	214 462	183 053	0	183 053	0	0	0	31 409	0	31 409
52406	0	0	0	92 950	0	92 950	92 950	0	92 950	0	0	0
52501	643	27	670	643	41	684	0	14	14	0	0	0
60301	3 060	0	3 060	5 389	0	5 389	4 011	0	4 011	1 682	0	1 682
60305	12 181	0	12 181	18 828	0	18 828	18 776	0	18 776	12 129	0	12 129
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	23	0	23	49	0	49	45	0	45	19	0	19
60322	348	0	348	1 781	0	1 781	1 641	0	1 641	208	0	208
60324	79 269	0	79 269	58	0	58	0	0	0	79 211	0	79 211
60335	6 472	0	6 472	4 349	0	4 349	4 089	0	4 089	6 212	0	6 212
60414	36 855	0	36 855	0	0	0	480	0	480	37 335	0	37 335
60903	2 029	0	2 029	0	0	0	176	0	176	2 205	0	2 205
62002	12 868	0	12 868	0	0	0	0	0	0	12 868	0	12 868
70601	3 324 450	0	3 324 450	628	0	628	660 098	0	660 098	3 983 920	0	3 983 920
70602	23 438	0	23 438	1 671	0	1 671	2 980	0	2 980	24 747	0	24 747
70603	8 335 760	0	8 335 760	6 308	0	6 308	293 463	0	293 463	8 622 915	0	8 622 915
Итого по пассиву (баланс)	27 667 893	3 510 120	31 178 013	37 211 904	15 835 765	53 047 669	37 254 052	15 577 724	52 831 776	27 710 041	3 252 079	30 962 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	377 367	0	377 367	12 270	0	12 270	95 327	0	95 327	294 310	0	294 310
90902	1 508 210	0	1 508 210	162 811	0	162 811	163 088	0	163 088	1 507 933	0	1 507 933
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	15 115 237	5 337 254	20 452 491	65 879	223 601	289 480	1 227 087	266 128	1 493 215	13 954 029	5 294 727	19 248 756
91501	108	0	108	1	0	1	0	0	0	109	0	109
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	60 953	24 965	85 918	5 874	9 879	15 753	13 308	5 547	18 855	53 519	29 297	82 816
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 651	0	10 651	55	0	55	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	13 018 395	0	13 018 395	3 018 043	0	3 018 043	3 762 894	0	3 762 894	12 273 544	0	12 273 544
Итого по активу (баланс)	30 171 493	5 362 219	35 533 712	3 264 938	233 480	3 498 418	5 261 710	271 675	5 533 385	28 174 721	5 324 024	33 498 745
Пассив
91311	308 017	0	308 017	142 976	0	142 976	0	0	0	165 041	0	165 041
91312	8 821 102	450 841	9 271 943	856 425	20 954	877 379	245 392	19 138	264 530	8 210 069	449 025	8 659 094
91314	0	0	0	1 814 706	0	1 814 706	1 814 706	0	1 814 706	0	0	0
91315	2 306 401	9 474	2 315 875	191 887	881	192 768	243 414	10 278	253 692	2 357 928	18 871	2 376 799
91316	169 737	0	169 737	548 548	0	548 548	458 431	0	458 431	79 620	0	79 620
91317	570 370	3 426	573 796	186 285	232	186 517	226 551	133	226 684	610 636	3 327	613 963
91318	233 981	0	233 981	0	0	0	0	0	0	233 981	0	233 981
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	22 515 317	0	22 515 317	1 681 111	0	1 681 111	390 995	0	390 995	21 225 201	0	21 225 201
Итого по пассиву (баланс)	35 069 971	463 741	35 533 712	5 421 938	22 067	5 444 005	3 379 489	29 549	3 409 038	33 027 522	471 223	33 498 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	220 481	1 092 594	1 313 075	54 782	13 490 524	13 545 306	275 263	13 927 402	14 202 665	0	655 716	655 716
99996	1 312 641	0	1 312 641	13 518 059	0	13 518 059	14 174 344	0	14 174 344	656 356	0	656 356
Итого по активу (баланс)	1 533 122	1 092 594	2 625 716	13 572 841	13 490 524	27 063 365	14 449 607	13 927 402	28 377 009	656 356	655 716	1 312 072
Пассив
96901	0	1 312 641	1 312 641	12 725 699	1 372 726	14 098 425	13 382 055	60 085	13 442 140	656 356	0	656 356
97101	0	0	0	0	75 920	75 920	0	75 920	75 920	0	0	0
99997	1 313 075	0	1 313 075	14 202 664	0	14 202 664	13 545 305	0	13 545 305	655 716	0	655 716
Итого по пассиву (баланс)	1 313 075	1 312 641	2 625 716	26 928 363	1 448 646	28 377 009	26 927 360	136 005	27 063 365	1 312 072	0	1 312 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	571 281,0000	0	0	3 491 077,0000	0	0	2 652 748,0000	0	0	1 409 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	571 309,0000	0	0	3 491 077,0000	0	0	2 652 753,0000	0	0	1 409 633,0000
Пассив
98050	0	0	521 281,0000	0	0	2 652 748,0000	0	0	3 491 077,0000	0	0	1 359 610,0000
98070	0	0	50 028,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	50 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	571 309,0000	0	0	2 652 753,0000	0	0	3 491 077,0000	0	0	1 409 633,0000

Страница была полезной?