Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	256 256	0	256 256	503 922	0	503 922	485 319	0	485 319	274 859	0	274 859
10610	39 999	0	39 999	0	0	0	58	0	58	39 941	0	39 941
10901	1 069 219	0	1 069 219	0	0	0	0	0	0	1 069 219	0	1 069 219
20202	1 576 104	789 618	2 365 722	12 173 542	2 214 984	14 388 526	12 517 329	2 121 876	14 639 205	1 232 317	882 726	2 115 043
20208	736 746	0	736 746	3 473 131	0	3 473 131	3 537 411	0	3 537 411	672 466	0	672 466
20209	120 444	1 230	121 674	4 988 694	678 754	5 667 448	5 048 335	679 984	5 728 319	60 803	0	60 803
20302	0	17 003	17 003	0	912	912	0	1 685	1 685	0	16 230	16 230
20308	0	80 825	80 825	0	5 697	5 697	0	5 047	5 047	0	81 475	81 475
30102	1 070 948	0	1 070 948	148 531 377	0	148 531 377	147 145 019	0	147 145 019	2 457 306	0	2 457 306
30110	81 189	2 170 698	2 251 887	10 539 309	2 523 016	13 062 325	10 427 990	4 647 146	15 075 136	192 508	46 568	239 076
30114	0	78 375	78 375	0	1 003 179	1 003 179	0	1 022 754	1 022 754	0	58 800	58 800
30118	0	30 611	30 611	0	1 345 769	1 345 769	0	1 347 575	1 347 575	0	28 805	28 805
30202	734 660	0	734 660	13 983	0	13 983	0	0	0	748 643	0	748 643
30204	244 578	0	244 578	0	0	0	6 746	0	6 746	237 832	0	237 832
30210	22 000	0	22 000	278 387	0	278 387	300 387	0	300 387	0	0	0
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30221	46	402	448	0	17	17	0	19	19	46	400	446
30233	90 964	0	90 964	5 431 363	41 350	5 472 713	5 460 837	41 350	5 502 187	61 490	0	61 490
30302	217 277	805 622	1 022 899	25 611 595	313 104	25 924 699	25 645 878	333 274	25 979 152	182 994	785 452	968 446
30306	7 622 524	5 350 945	12 973 469	29 827 358	1 195 622	31 022 980	31 628 304	1 390 831	33 019 135	5 821 578	5 155 736	10 977 314
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45204	67 346	0	67 346	33 590	0	33 590	4 962	0	4 962	95 974	0	95 974
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45208	32 670 336	199 392	32 869 728	1 558 077	7 703	1 565 780	1 954 973	13 903	1 968 876	32 273 440	193 192	32 466 632
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45813	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
45814	175 330	0	175 330	6 025	0	6 025	6 074	0	6 074	175 281	0	175 281
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45912	28 494	490	28 984	71 918	726	72 644	2 060	34	2 094	98 352	1 182	99 534
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45914	15 124	0	15 124	1 985	0	1 985	1 307	0	1 307	15 802	0	15 802
45915	76 838	12 322	89 160	36 489	2 240	38 729	33 821	2 495	36 316	79 506	12 067	91 573
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47104	286 616	0	286 616	0	0	0	0	0	0	286 616	0	286 616
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47427	838 046	64 845	902 891	1 264 762	14 361	1 279 123	814 303	17 159	831 462	1 288 505	62 047	1 350 552
47431	13 973	257 831	271 804	0	10 945	10 945	0	11 983	11 983	13 973	256 793	270 766
47801	190 178	0	190 178	26	0	26	2 607	0	2 607	187 597	0	187 597
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50107	7 716 562	0	7 716 562	20 518 903	0	20 518 903	20 441 195	0	20 441 195	7 794 270	0	7 794 270
50110	239 112	0	239 112	2 750	0	2 750	272	0	272	241 590	0	241 590
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50205	1	0	1	11 575 525	0	11 575 525	11 575 525	0	11 575 525	1	0	1
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50208	62 000	0	62 000	726	0	726	0	0	0	62 726	0	62 726
50211	0	2 910 078	2 910 078	0	122 044	122 044	0	1 059 692	1 059 692	0	1 972 430	1 972 430
50218	2 423 996	0	2 423 996	45 634 980	0	45 634 980	46 454 261	0	46 454 261	1 604 715	0	1 604 715
50221	38 413	0	38 413	4 061	0	4 061	24 545	0	24 545	17 929	0	17 929
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50706	9 235 733	0	9 235 733	0	0	0	179 585	0	179 585	9 056 148	0	9 056 148
50709	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
50721	18 374	0	18 374	6 113	0	6 113	24 487	0	24 487	0	0	0
51404	174 385	0	174 385	1 504	0	1 504	175 889	0	175 889	0	0	0
51504	1 986 997	0	1 986 997	19 843	0	19 843	0	0	0	2 006 840	0	2 006 840
52503	20 269	39	20 308	53 937	0	53 937	22 711	39	22 750	51 495	0	51 495
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60101	129 399	0	129 399	0	0	0	0	0	0	129 399	0	129 399
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60901	185 759	0	185 759	113	0	113	0	0	0	185 872	0	185 872
60906	462	0	462	77	0	77	112	0	112	427	0	427
61002	3 881	0	3 881	897	0	897	2 058	0	2 058	2 720	0	2 720
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70607	23 013	0	23 013	2 760 798	0	2 760 798	2 628 989	0	2 628 989	154 822	0	154 822
70608	50 450 385	0	50 450 385	1 828 643	0	1 828 643	0	0	0	52 279 028	0	52 279 028
70609	363 359	0	363 359	21 590	0	21 590	0	0	0	384 949	0	384 949
70611	4 403	0	4 403	503	0	503	0	0	0	4 906	0	4 906
Итого по активу (баланс)	336 698 967	18 251 804	354 950 771	1 344 249 466	211 351 675	1 555 601 141	1 336 660 382	215 185 156	1 551 845 538	344 288 051	14 418 323	358 706 374
Пассив
10207	14 423 000	0	14 423 000	490 200	0	490 200	490 200	0	490 200	14 423 000	0	14 423 000
10601	199 995	0	199 995	286	0	286	0	0	0	199 709	0	199 709
10603	56 788	0	56 788	49 033	0	49 033	10 174	0	10 174	17 929	0	17 929
10609	152 971	0	152 971	0	0	0	0	0	0	152 971	0	152 971
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10701	1 782 951	0	1 782 951	0	0	0	0	0	0	1 782 951	0	1 782 951
10801	20 254	0	20 254	0	0	0	229	0	229	20 483	0	20 483
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30236	0	9 597	9 597	0	194 961	194 961	0	185 364	185 364	0	0	0
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30305	7 622 524	5 350 945	12 973 469	31 628 306	1 390 830	33 019 136	29 827 360	1 195 621	31 022 981	5 821 578	5 155 736	10 977 314
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30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	49 502	0	49 502	136	0	136	136	0	136	49 502	0	49 502
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31303	2 026 000	263 976	2 289 976	11 467 000	723 567	12 190 567	9 591 000	547 320	10 138 320	150 000	87 729	237 729
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42109	70 616	0	70 616	127 431	0	127 431	125 387	0	125 387	68 572	0	68 572
42110	104 582	0	104 582	87 850	0	87 850	55 941	0	55 941	72 673	0	72 673
42111	47 812	0	47 812	6 421	0	6 421	7 086	0	7 086	48 477	0	48 477
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42201	200	0	200	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	200	0	200
42202	16 370	0	16 370	25 575	0	25 575	20 745	0	20 745	11 540	0	11 540
42203	182 999	0	182 999	168 986	0	168 986	35 650	0	35 650	49 663	0	49 663
42204	943 039	0	943 039	843 859	0	843 859	22 400	0	22 400	121 580	0	121 580
42205	73 705	0	73 705	23 441	0	23 441	13 689	0	13 689	63 953	0	63 953
42206	30 950	0	30 950	0	0	0	0	0	0	30 950	0	30 950
42207	3 800	0	3 800	0	0	0	62 066	0	62 066	65 866	0	65 866
42301	576 763	34 199	610 962	845 615	128 984	974 599	885 071	137 775	1 022 846	616 219	42 990	659 209
42303	10 000	39 530	49 530	10 061	39 695	49 756	61	165	226	0	0	0
42304	8 995 644	367 270	9 362 914	4 691 061	154 191	4 845 252	1 231 311	146 680	1 377 991	5 535 894	359 759	5 895 653
42305	19 799 559	418 343	20 217 902	3 603 036	111 455	3 714 491	6 543 671	100 769	6 644 440	22 740 194	407 657	23 147 851
42306	31 763 239	9 317 891	41 081 130	5 034 579	1 446 775	6 481 354	5 958 296	1 385 644	7 343 940	32 686 956	9 256 760	41 943 716
42307	1 205 438	148 072	1 353 510	120 885	85 847	206 732	167 366	7 616	174 982	1 251 919	69 841	1 321 760
42309	86	0	86	45	0	45	42	0	42	83	0	83
42503	0	126 316	126 316	0	130 504	130 504	0	142 387	142 387	0	138 199	138 199
42601	535	9 627	10 162	1 997	2 717	4 714	2 050	9 302	11 352	588	16 212	16 800
42604	8 171	10 758	18 929	5 349	1 751	7 100	2 925	8 160	11 085	5 747	17 167	22 914
42605	19 991	50 211	70 202	4 267	2 453	6 720	4 163	8 077	12 240	19 887	55 835	75 722
42606	87 731	85 020	172 751	5 288	5 262	10 550	5 776	3 948	9 724	88 219	83 706	171 925
42607	1 081	0	1 081	53	0	53	49	0	49	1 077	0	1 077
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
43803	0	0	0	430 000	0	430 000	863 475	0	863 475	433 475	0	433 475
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	947 371	947 371	0	44 032	44 032	0	40 217	40 217	0	943 556	943 556
44007	0	3 789 486	3 789 486	0	176 130	176 130	0	160 866	160 866	0	3 774 222	3 774 222
45115	70 267	0	70 267	11 455	0	11 455	11 425	0	11 425	70 237	0	70 237
45215	8 666 767	0	8 666 767	1 302 751	0	1 302 751	1 640 624	0	1 640 624	9 004 640	0	9 004 640
45315	17 816	0	17 816	22	0	22	21	0	21	17 815	0	17 815
45415	58 133	0	58 133	1 315	0	1 315	1 429	0	1 429	58 247	0	58 247
45515	513 492	0	513 492	80 918	0	80 918	59 910	0	59 910	492 484	0	492 484
45818	1 507 151	0	1 507 151	64 026	0	64 026	141 953	0	141 953	1 585 078	0	1 585 078
45918	63 398	0	63 398	4 573	0	4 573	10 048	0	10 048	68 873	0	68 873
47108	5 969	0	5 969	184	0	184	1	0	1	5 786	0	5 786
47403	0	0	0	215 572 331	0	215 572 331	215 572 331	0	215 572 331	0	0	0
47405	0	0	0	71 423	117 746	189 169	71 423	117 746	189 169	0	0	0
47407	0	0	0	203 971 252	202 060 917	406 032 169	203 971 252	202 060 917	406 032 169	0	0	0
47411	683 215	43 808	727 023	292 912	24 572	317 484	316 048	38 287	354 335	706 351	57 523	763 874
47416	13 132	24	13 156	130 362	97	130 459	137 201	73	137 274	19 971	0	19 971
47422	28 755	530	29 285	15 662 459	162 026	15 824 485	15 646 129	162 066	15 808 195	12 425	570	12 995
47425	2 151 484	0	2 151 484	878 118	0	878 118	1 350 211	0	1 350 211	2 623 577	0	2 623 577
47426	349 201	123 343	472 544	616 944	58 506	675 450	720 353	56 952	777 305	452 610	121 789	574 399
47804	1 495 660	0	1 495 660	21 088	0	21 088	168 158	0	168 158	1 642 730	0	1 642 730
47902	1 236 925	0	1 236 925	955 477	0	955 477	0	0	0	281 448	0	281 448
50120	29 172	0	29 172	2 739 178	0	2 739 178	2 907 481	0	2 907 481	197 475	0	197 475
50220	25 673	0	25 673	448 929	0	448 929	501 052	0	501 052	77 796	0	77 796
50507	267 470	0	267 470	0	0	0	0	0	0	267 470	0	267 470
50720	230 583	0	230 583	36 390	0	36 390	2 871	0	2 871	197 064	0	197 064
50908	60 220	0	60 220	1 484 547	0	1 484 547	1 532 793	0	1 532 793	108 466	0	108 466
51410	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0
51510	19 870	0	19 870	0	0	0	198	0	198	20 068	0	20 068
52005	2 999 796	0	2 999 796	2 999 796	0	2 999 796	0	0	0	0	0	0
52006	14 578 225	0	14 578 225	0	0	0	419 235	0	419 235	14 997 460	0	14 997 460
52103	284 681	0	284 681	284 681	0	284 681	0	0	0	0	0	0
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
52302	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
52303	1 413 044	0	1 413 044	1 867 351	0	1 867 351	2 946 199	0	2 946 199	2 491 892	0	2 491 892
52304	103 707	0	103 707	0	0	0	0	0	0	103 707	0	103 707
52305	85 187	107 369	192 556	0	65 451	65 451	0	2 115	2 115	85 187	44 033	129 220
52306	32 565	0	32 565	30 000	0	30 000	0	0	0	2 565	0	2 565
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52401	0	0	0	2 999 796	0	2 999 796	2 999 796	0	2 999 796	0	0	0
52402	0	0	0	253 602	0	253 602	253 604	0	253 604	2	0	2
52403	0	0	0	284 681	0	284 681	284 681	0	284 681	0	0	0
52405	0	0	0	10 921	0	10 921	10 921	0	10 921	0	0	0
52406	43 800	0	43 800	1 443 044	63 396	1 506 440	1 443 044	63 396	1 506 440	43 800	0	43 800
52501	505 870	1 152	507 022	264 523	54	264 577	187 463	192	187 655	428 810	1 290	430 100
52602	0	0	0	43 541	0	43 541	43 541	0	43 541	0	0	0
60206	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148
60301	6 053	0	6 053	10 920	0	10 920	18 924	0	18 924	14 057	0	14 057
60305	74 332	0	74 332	55 455	0	55 455	93 183	0	93 183	112 060	0	112 060
60307	0	0	0	256	0	256	274	0	274	18	0	18
60309	4 176	0	4 176	3 459	0	3 459	3 408	0	3 408	4 125	0	4 125
60311	6 451	0	6 451	42 725	0	42 725	43 331	0	43 331	7 057	0	7 057
60322	20 091	0	20 091	13 145	0	13 145	8 665	0	8 665	15 611	0	15 611
60324	406 461	0	406 461	509	0	509	355	0	355	406 307	0	406 307
60335	54 322	0	54 322	37 969	0	37 969	24 655	0	24 655	41 008	0	41 008
60414	939 587	0	939 587	15 707	0	15 707	13 527	0	13 527	937 407	0	937 407
60903	40 090	0	40 090	0	0	0	4 654	0	4 654	44 744	0	44 744
61301	43 148	0	43 148	20 491	0	20 491	4 566	0	4 566	27 223	0	27 223
61304	1 516	0	1 516	6	0	6	0	0	0	1 510	0	1 510
61701	1 820 277	0	1 820 277	0	0	0	0	0	0	1 820 277	0	1 820 277
62002	69 776	0	69 776	74	0	74	408	0	408	70 110	0	70 110
70601	61 014 815	0	61 014 815	52 802	0	52 802	6 351 714	0	6 351 714	67 313 727	0	67 313 727
70602	120 582	0	120 582	221 326	0	221 326	158 261	0	158 261	57 517	0	57 517
70603	51 551 789	0	51 551 789	3	0	3	1 916 884	0	1 916 884	53 468 670	0	53 468 670
70604	351 924	0	351 924	0	0	0	27 388	0	27 388	379 312	0	379 312
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	2 039 413	0	2 039 413	20 365	0	20 365	182 194	0	182 194	2 201 242	0	2 201 242
70615	21 406	0	21 406	0	0	0	0	0	0	21 406	0	21 406
Итого по пассиву (баланс)	329 806 859	25 143 912	354 950 771	981 433 765	215 536 383	1 196 970 148	985 842 958	214 882 793	1 200 725 751	334 216 052	24 490 322	358 706 374
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 520	0	2 520	110	0	110	248	0	248	2 382	0	2 382
80601	27	0	27	74	0	74	46	0	46	55	0	55
80901	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 547	0	2 547	399	0	399	509	0	509	2 437	0	2 437
Пассив
85101	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
85201	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
85501	241	0	241	215	0	215	111	0	111	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	2 547	0	2 547	331	0	331	221	0	221	2 437	0	2 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	421 979	0	421 979	0	0	0	419 439	0	419 439	2 540	0	2 540
90704	0	0	0	3 253 399	0	3 253 399	3 253 399	0	3 253 399	0	0	0
90803	1 768 617	0	1 768 617	2 625 155	0	2 625 155	0	0	0	4 393 772	0	4 393 772
90901	1 713 688	0	1 713 688	17 652	0	17 652	1 107 882	0	1 107 882	623 458	0	623 458
90902	4 067 865	0	4 067 865	1 652 905	0	1 652 905	1 595 431	0	1 595 431	4 125 339	0	4 125 339
90907	22 804	0	22 804	16 630	0	16 630	33 703	0	33 703	5 731	0	5 731
90909	29 129	63	29 192	794	3	797	940	3	943	28 983	63	29 046
91202	83	0	83	14	0	14	15	0	15	82	0	82
91203	356	0	356	332	0	332	346	0	346	342	0	342
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	10 945 385	0	10 945 385	322 537	0	322 537	4 590 816	0	4 590 816	6 677 106	0	6 677 106
91414	145 180 996	2 021 424	147 202 420	7 257 823	85 209	7 343 032	1 440 675	135 983	1 576 658	150 998 144	1 970 650	152 968 794
91416	1 677 908	0	1 677 908	0	0	0	281 931	0	281 931	1 395 977	0	1 395 977
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 645 313	991 152	6 636 465	454 026	41 524	495 550	11 719	50 464	62 183	6 087 620	982 212	7 069 832
91419	2 569 261	0	2 569 261	58 556 191	0	58 556 191	58 324 786	0	58 324 786	2 800 666	0	2 800 666
91501	21 794	0	21 794	0	0	0	696	0	696	21 098	0	21 098
91502	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
91603	1 083	1 377	2 460	0	59	59	0	64	64	1 083	1 372	2 455
91604	283 147	1 144	284 291	290 882	1 338	292 220	22 591	1 260	23 851	551 438	1 222	552 660
91605	3 262	0	3 262	49 885	0	49 885	35 228	0	35 228	17 919	0	17 919
91704	31 058	812	31 870	0	35	35	0	38	38	31 058	809	31 867
91802	361 274	1 763	363 037	0	75	75	0	82	82	361 274	1 756	363 030
91803	25 438	526	25 964	23	20	43	2	36	38	25 459	510	25 969
99998	108 200 505	0	108 200 505	12 401 075	0	12 401 075	7 853 513	0	7 853 513	112 748 067	0	112 748 067
Итого по активу (баланс)	283 985 970	3 018 261	287 004 231	86 899 324	128 263	87 027 587	78 973 113	187 930	79 161 043	291 912 181	2 958 594	294 870 775
Пассив
91003	0	0	0	7 237	0	7 237	7 237	0	7 237	0	0	0
91311	25 629 417	0	25 629 417	1 456 262	0	1 456 262	2 801 105	0	2 801 105	26 974 260	0	26 974 260
91312	55 611 309	63 158	55 674 467	2 683 171	2 936	2 686 107	1 733 656	2 682	1 736 338	54 661 794	62 904	54 724 698
91314	3 694 094	984 385	4 678 479	91 786	96 690	188 476	437 691	328 321	766 012	4 039 999	1 216 016	5 256 015
91315	10 550 241	290 554	10 840 795	540 318	107 924	648 242	3 946 207	12 814	3 959 021	13 956 130	195 444	14 151 574
91316	2 769 435	0	2 769 435	1 242 645	0	1 242 645	1 642 208	0	1 642 208	3 168 998	0	3 168 998
91317	2 566 216	11 825	2 578 041	1 795 922	31 776	1 827 698	2 517 999	31 709	2 549 708	3 288 293	11 758	3 300 051
91319	5 793 915	0	5 793 915	1 680 440	0	1 680 440	823 053	0	823 053	4 936 528	0	4 936 528
91507	235 956	0	235 956	13	0	13	0	0	0	235 943	0	235 943
99999	178 803 726	0	178 803 726	70 169 586	0	70 169 586	73 488 568	0	73 488 568	182 122 708	0	182 122 708
Итого по пассиву (баланс)	285 654 309	1 349 922	287 004 231	79 667 380	239 326	79 906 706	87 397 724	375 526	87 773 250	293 384 653	1 486 122	294 870 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 622 792	0	5 622 792	5 622 792	0	5 622 792	0	0	0
93302	0	0	0	5 622 792	0	5 622 792	5 622 792	0	5 622 792	0	0	0
93303	5 622 792	0	5 622 792	0	0	0	5 622 792	0	5 622 792	0	0	0
93304	0	0	0	2 624 700	0	2 624 700	0	0	0	2 624 700	0	2 624 700
93305	2 624 700	0	2 624 700	5 877 190	5 815 739	11 692 929	2 624 701	154 406	2 779 107	5 877 189	5 661 333	11 538 522
93901	10 577	13 721 091	13 731 668	391 809	193 077 378	193 469 187	393 701	197 454 581	197 848 282	8 685	9 343 888	9 352 573
93902	0	0	0	0	2 407 677	2 407 677	0	498 748	498 748	0	1 908 929	1 908 929
94001	0	127 886	127 886	0	1 349 418	1 349 418	0	1 355 663	1 355 663	0	121 641	121 641
99996	20 203 128	0	20 203 128	203 782 247	0	203 782 247	200 134 262	0	200 134 262	23 851 113	0	23 851 113
Итого по активу (баланс)	28 461 197	13 848 977	42 310 174	223 921 530	202 650 212	426 571 742	220 021 040	199 463 398	419 484 438	32 361 687	17 035 791	49 397 478
Пассив
96301	0	0	0	0	4 434 255	4 434 255	0	4 434 255	4 434 255	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 400 893	4 400 893	0	4 400 893	4 400 893	0	0	0
96303	0	4 421 067	4 421 067	0	4 439 540	4 439 540	0	18 473	18 473	0	0	0
96304	0	0	0	0	88 065	88 065	0	1 975 176	1 975 176	0	1 887 111	1 887 111
96305	0	1 894 743	1 894 743	681 400	2 015 476	2 696 876	6 785 109	4 523 992	11 309 101	6 103 709	4 403 259	10 506 968
96901	13 876 685	10 633	13 887 318	198 191 267	307 423	198 498 690	193 839 416	296 790	194 136 206	9 524 834	0	9 524 834
97101	0	0	0	161 875	0	161 875	170 583	0	170 583	8 708	0	8 708
97102	0	0	0	0	498 747	498 747	0	2 422 239	2 422 239	0	1 923 492	1 923 492
99997	22 107 046	0	22 107 046	199 857 100	0	199 857 100	203 296 419	0	203 296 419	25 546 365	0	25 546 365
Итого по пассиву (баланс)	35 983 731	6 326 443	42 310 174	398 891 642	16 184 399	415 076 041	404 091 527	18 071 818	422 163 345	41 183 616	8 213 862	49 397 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 005 318,0000	0	0	2 000 627,0000	0	0	522,0000	0	0	5 005 423,0000
98010	0	0	102 338 694 200 175,7149	0	0	374 404 439,4473	0	0	444 770 047,4473	0	0	102 338 623 834 567,7149
98015	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 338 697 205 497,7149	0	0	376 405 066,4473	0	0	444 770 569,4473	0	0	102 338 628 839 994,7149
Пассив
98040	0	0	1 874 395 107,5036	0	0	89 271 520,0000	0	0	195 718 594,4473	0	0	1 980 842 181,9509
98050	0	0	102 235 560 779 777,5619	0	0	401 707 824,0000	0	0	224 555 707,0000	0	0	102 235 383 627 660,5619
98055	0	0	19 558 881,9761	0	0	933 044,0000	0	0	2 087 554,0000	0	0	20 713 391,9761
98060	0	0	129 880 943,0000	0	0	475,0000	0	0	441,0000	0	0	129 880 909,0000
98070	0	0	101 109 168 808,6733	0	0	601 681,4473	0	0	206 184,0000	0	0	101 108 773 311,2260
98090	0	0	3 421 979,0000	0	0	1 351 639,0000	0	0	2 932 200,0000	0	0	5 002 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 338 697 205 497,7149	0	0	493 866 183,4473	0	0	425 500 680,4473	0	0	102 338 628 839 994,7149

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