Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
20202	51 248	3 902	55 150	466 408	18 020	484 428	460 900	18 727	479 627	56 756	3 195	59 951
20208	8 603	0	8 603	7 000	0	7 000	9 428	0	9 428	6 175	0	6 175
20209	0	0	0	349 317	785	350 102	349 317	785	350 102	0	0	0
30102	111 038	0	111 038	781 187	0	781 187	865 395	0	865 395	26 830	0	26 830
30110	7 320	11 205	18 525	74 644	15 398	90 042	71 493	15 452	86 945	10 471	11 151	21 622
30202	4 422	0	4 422	0	0	0	100	0	100	4 322	0	4 322
30204	204	0	204	11	0	11	0	0	0	215	0	215
30215	1 300	948	2 248	0	39	39	0	44	44	1 300	943	2 243
30221	1 016	0	1 016	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	1 016	0	1 016
30233	249	6	255	14 748	1 469	16 217	14 777	1 439	16 216	220	36	256
30302	32 101	116	32 217	10 822	6 098	16 920	10 862	6 214	17 076	32 061	0	32 061
30306	117 308	49	117 357	9 555	5 141	14 696	10 300	5 190	15 490	116 563	0	116 563
31901	234 000	0	234 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	239 000	0	239 000
44908	5 278	0	5 278	0	0	0	182	0	182	5 096	0	5 096
45206	21 708	0	21 708	15 000	0	15 000	2 984	0	2 984	33 724	0	33 724
45207	70 626	0	70 626	681	0	681	12 000	0	12 000	59 307	0	59 307
45208	35 400	0	35 400	0	0	0	1 300	0	1 300	34 100	0	34 100
45401	4 086	0	4 086	4 637	0	4 637	4 590	0	4 590	4 133	0	4 133
45404	2 118	0	2 118	2 120	0	2 120	1 268	0	1 268	2 970	0	2 970
45405	5 745	0	5 745	2 152	0	2 152	4 441	0	4 441	3 456	0	3 456
45406	23 494	0	23 494	7 505	0	7 505	2 953	0	2 953	28 046	0	28 046
45407	69 403	0	69 403	0	0	0	6 981	0	6 981	62 422	0	62 422
45408	33 407	0	33 407	8 695	0	8 695	2 901	0	2 901	39 201	0	39 201
45505	1 242	0	1 242	200	0	200	419	0	419	1 023	0	1 023
45506	55 350	0	55 350	4 616	0	4 616	3 804	0	3 804	56 162	0	56 162
45507	90 402	0	90 402	1 655	0	1 655	7 914	0	7 914	84 143	0	84 143
45509	42	0	42	281	0	281	283	0	283	40	0	40
45812	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
45814	501	0	501	52	0	52	228	0	228	325	0	325
45815	5 722	0	5 722	793	0	793	876	0	876	5 639	0	5 639
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45915	515	0	515	103	0	103	44	0	44	574	0	574
47406	0	0	0	540	907	1 447	540	907	1 447	0	0	0
47408	0	0	0	4 662	10 092	14 754	4 662	10 092	14 754	0	0	0
47423	270	0	270	24	0	24	45	0	45	249	0	249
47427	2 187	0	2 187	8 169	0	8 169	7 916	0	7 916	2 440	0	2 440
60302	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60306	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	2 302	0	2 302	3 724	0	3 724	1 965	0	1 965	4 061	0	4 061
60323	2 440	1 901	4 341	359	80	439	16	89	105	2 783	1 892	4 675
60336	656	0	656	185	0	185	104	0	104	737	0	737
60401	155 709	0	155 709	0	0	0	0	0	0	155 709	0	155 709
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	2 674	0	2 674	103	0	103	0	0	0	2 777	0	2 777
60906	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	3	0	3	38	0	38	41	0	41	0	0	0
61008	242	0	242	177	0	177	180	0	180	239	0	239
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61214	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61403	370	0	370	25	0	25	23	0	23	372	0	372
70606	132 942	0	132 942	15 571	0	15 571	0	0	0	148 513	0	148 513
70608	46 898	0	46 898	1 913	0	1 913	0	0	0	48 811	0	48 811
Итого по активу (баланс)	1 348 025	18 127	1 366 152	1 830 736	58 029	1 888 765	1 889 296	58 939	1 948 235	1 289 465	17 217	1 306 682
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10614	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0	3 617	0	3 617
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
30126	17	0	17	3	0	3	5	0	5	19	0	19
30223	15 144	0	15 144	251 427	0	251 427	240 814	0	240 814	4 531	0	4 531
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	4	0	4	22 670	6 661	29 331	22 700	6 661	29 361	34	0	34
30236	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
30301	32 101	116	32 217	10 862	6 214	17 076	10 822	6 098	16 920	32 061	0	32 061
30305	117 308	49	117 357	10 300	5 190	15 490	9 555	5 141	14 696	116 563	0	116 563
406	1	0	1	3 514	0	3 514	3 531	0	3 531	18	0	18
407	165 021	12 633	177 654	709 741	2 019	711 760	655 712	2 657	658 369	110 992	13 271	124 263
408.1	28 979	0	28 979	302 412	1 611	304 023	297 421	1 880	299 301	23 988	269	24 257
408.2	18 781	1 305	20 086	57 110	1 678	58 788	48 300	1 607	49 907	9 971	1 234	11 205
40905	1	0	1	2 489	0	2 489	2 493	0	2 493	5	0	5
40909	0	5	5	5 228	1 226	6 454	5 228	1 226	6 454	0	5	5
40910	0	0	0	189	283	472	189	283	472	0	0	0
40911	199	0	199	12 184	0	12 184	12 289	0	12 289	304	0	304
40912	0	0	0	3 262	4 596	7 858	3 262	4 863	8 125	0	267	267
40913	0	0	0	4 074	1 867	5 941	4 074	1 867	5 941	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	14 101	225	14 326	11 924	33	11 957	10 512	32	10 544	12 689	224	12 913
42304	8 672	0	8 672	3 480	0	3 480	2 315	0	2 315	7 507	0	7 507
42305	5 571	603	6 174	0	205	205	1 242	201	1 443	6 813	599	7 412
42306	358 252	506	358 758	22 541	258	22 799	27 029	20	27 049	362 740	268	363 008
42307	6 217	0	6 217	2 139	0	2 139	1 590	0	1 590	5 668	0	5 668
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	16	1	17	5	0	5	0	0	0	11	1	12
42606	250	0	250	0	0	0	5	0	5	255	0	255
44915	53	0	53	2	0	2	0	0	0	51	0	51
45215	806	0	806	354	0	354	2 470	0	2 470	2 922	0	2 922
45415	2 010	0	2 010	102	0	102	369	0	369	2 277	0	2 277
45515	761	0	761	296	0	296	219	0	219	684	0	684
45818	5 261	0	5 261	531	0	531	306	0	306	5 036	0	5 036
45918	486	0	486	10	0	10	12	0	12	488	0	488
47405	0	0	0	907	539	1 446	907	539	1 446	0	0	0
47407	0	0	0	10 115	4 660	14 775	10 115	4 660	14 775	0	0	0
47411	200	4	204	3 027	3	3 030	3 232	1	3 233	405	2	407
47416	85	0	85	4 146	0	4 146	4 066	0	4 066	5	0	5
47422	19	0	19	74	0	74	72	0	72	17	0	17
47425	283	0	283	70	0	70	62	0	62	275	0	275
47426	12	0	12	325	0	325	326	0	326	13	0	13
60301	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60305	2 683	0	2 683	4 426	0	4 426	4 379	0	4 379	2 636	0	2 636
60309	86	0	86	101	0	101	54	0	54	39	0	39
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60324	4 398	0	4 398	29	0	29	20	0	20	4 389	0	4 389
60335	810	0	810	1 198	0	1 198	1 184	0	1 184	796	0	796
60414	20 965	0	20 965	0	0	0	302	0	302	21 267	0	21 267
60903	879	0	879	0	0	0	90	0	90	969	0	969
61701	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70601	124 024	0	124 024	6	0	6	11 998	0	11 998	136 016	0	136 016
70603	45 703	0	45 703	0	0	0	1 840	0	1 840	47 543	0	47 543
70615	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	1 350 705	15 447	1 366 152	1 462 599	37 046	1 499 645	1 402 436	37 739	1 440 175	1 290 542	16 140	1 306 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	20 560	0	20 560
90902	214 465	0	214 465	12 508	0	12 508	12 270	0	12 270	214 703	0	214 703
90909	446	0	446	0	0	0	96	0	96	350	0	350
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91411	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91414	1 069 471	0	1 069 471	87 396	0	87 396	148 221	0	148 221	1 008 646	0	1 008 646
91501	1 914	0	1 914	12 338	0	12 338	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 294	0	1 294	234	0	234	207	0	207	1 321	0	1 321
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	747 662	0	747 662	91 492	0	91 492	103 822	0	103 822	735 332	0	735 332
Итого по активу (баланс)	2 056 156	0	2 056 156	203 974	0	203 974	264 622	0	264 622	1 995 508	0	1 995 508
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	703 567	0	703 567	66 782	0	66 782	46 499	0	46 499	683 284	0	683 284
91317	5 025	0	5 025	37 040	0	37 040	44 993	0	44 993	12 978	0	12 978
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 308 494	0	1 308 494	160 687	0	160 687	112 369	0	112 369	1 260 176	0	1 260 176
Итого по пассиву (баланс)	2 056 156	0	2 056 156	264 509	0	264 509	203 861	0	203 861	1 995 508	0	1 995 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?