Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 741	79 323	189 064	723 405	271 670	995 075	733 276	214 386	947 662	99 870	136 607	236 477
20208	47 217	1 961	49 178	93 301	2 706	96 007	85 526	3 229	88 755	54 992	1 438	56 430
20209	0	0	0	245 588	61 168	306 756	245 588	61 168	306 756	0	0	0
30102	231 855	0	231 855	6 499 038	0	6 499 038	6 498 771	0	6 498 771	232 122	0	232 122
30110	8 264	717 774	726 038	23 647 514	990 111	24 637 625	23 648 649	1 042 202	24 690 851	7 129	665 683	672 812
30202	27 979	0	27 979	1 487	0	1 487	0	0	0	29 466	0	29 466
30204	9 908	0	9 908	2 728	0	2 728	0	0	0	12 636	0	12 636
30221	0	0	0	8 014	624	8 638	8 014	624	8 638	0	0	0
30233	7 556	882	8 438	166 318	26 441	192 759	159 806	26 184	185 990	14 068	1 139	15 207
30424	10 798	0	10 798	539 998	0	539 998	539 224	0	539 224	11 572	0	11 572
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	45 404	0	45 404	4 728	0	4 728	4 633	0	4 633	45 499	0	45 499
31902	1 100 000	0	1 100 000	21 150 000	0	21 150 000	21 350 000	0	21 350 000	900 000	0	900 000
32010	0	2 526	2 526	0	107	107	0	117	117	0	2 516	2 516
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	7 100	0	7 100	92 900	0	92 900
45206	488 540	0	488 540	14 512	0	14 512	0	0	0	503 052	0	503 052
45207	2 384 753	33 797	2 418 550	20 350	1 435	21 785	43 850	1 571	45 421	2 361 253	33 661	2 394 914
45505	727 875	0	727 875	1 817	0	1 817	31 086	0	31 086	698 606	0	698 606
45506	492 620	0	492 620	31 290	0	31 290	677	0	677	523 233	0	523 233
45507	374 921	61 263	436 184	0	2 601	2 601	41	2 847	2 888	374 880	61 017	435 897
45509	3 388	5 695	9 083	2 342	9 691	12 033	4 241	7 743	11 984	1 489	7 643	9 132
45703	942	0	942	0	0	0	942	0	942	0	0	0
45704	0	0	0	942	0	942	0	0	0	942	0	942
45812	133 971	0	133 971	0	0	0	0	0	0	133 971	0	133 971
45815	4 220	56 814	61 034	0	2 412	2 412	0	2 641	2 641	4 220	56 585	60 805
45817	0	567	567	0	24	24	0	26	26	0	565	565
45912	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45915	12 623	1 501	14 124	0	64	64	0	70	70	12 623	1 495	14 118
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	0	41 757	41 757	594 388	497 706	1 092 094	594 388	498 833	1 093 221	0	40 630	40 630
47408	0	0	0	392 730	618 060	1 010 790	392 730	618 060	1 010 790	0	0	0
47415	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
47423	911	0	911	2 005	39	2 044	2 462	39	2 501	454	0	454
47427	53 228	229	53 457	33 561	62	33 623	33 208	246	33 454	53 581	45	53 626
50104	102 537	0	102 537	876	0	876	0	0	0	103 413	0	103 413
50121	842	0	842	228	0	228	396	0	396	674	0	674
50605	0	0	0	34 677	0	34 677	33 162	0	33 162	1 515	0	1 515
50606	117 903	0	117 903	75 299	0	75 299	61 678	0	61 678	131 524	0	131 524
50608	0	0	0	2 418	0	2 418	0	0	0	2 418	0	2 418
50621	923	0	923	2 240	0	2 240	1 701	0	1 701	1 462	0	1 462
52601	0	0	0	8 554	0	8 554	8 554	0	8 554	0	0	0
60302	36 291	0	36 291	252	0	252	404	0	404	36 139	0	36 139
60306	608	0	608	118	0	118	238	0	238	488	0	488
60308	1 616	0	1 616	2 244	0	2 244	2 271	0	2 271	1 589	0	1 589
60310	368	0	368	0	0	0	2	0	2	366	0	366
60312	46 563	0	46 563	12 157	0	12 157	10 710	0	10 710	48 010	0	48 010
60314	247	174	421	877	597	1 474	877	597	1 474	247	174	421
60323	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
60336	1 165	0	1 165	784	0	784	220	0	220	1 729	0	1 729
60347	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60401	93 815	0	93 815	354	0	354	0	0	0	94 169	0	94 169
60415	2 152	0	2 152	49	0	49	417	0	417	1 784	0	1 784
60901	22 240	0	22 240	850	0	850	0	0	0	23 090	0	23 090
60906	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
61002	1 390	0	1 390	142	0	142	107	0	107	1 425	0	1 425
61008	3 915	0	3 915	2 263	0	2 263	2 472	0	2 472	3 706	0	3 706
61009	2 462	0	2 462	779	0	779	1 702	0	1 702	1 539	0	1 539
61210	0	0	0	95 172	0	95 172	95 172	0	95 172	0	0	0
61403	3 527	0	3 527	1 203	0	1 203	558	0	558	4 172	0	4 172
61601	0	0	0	9 332	0	9 332	9 332	0	9 332	0	0	0
61702	38 568	0	38 568	0	0	0	0	0	0	38 568	0	38 568
70606	2 767 663	0	2 767 663	143 748	0	143 748	524	0	524	2 910 887	0	2 910 887
70607	24 187	0	24 187	11 173	0	11 173	12 503	0	12 503	22 857	0	22 857
70608	2 301 817	0	2 301 817	93 490	0	93 490	0	0	0	2 395 307	0	2 395 307
70611	2 786	0	2 786	205	0	205	0	0	0	2 991	0	2 991
70614	5 313	0	5 313	8 430	0	8 430	8 161	0	8 161	5 582	0	5 582
70616	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
Итого по активу (баланс)	11 870 344	1 004 264	12 874 608	54 805 702	2 485 518	57 291 220	54 657 105	2 480 583	57 137 688	12 018 941	1 009 199	13 028 140
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	879 402	0	879 402	0	0	0	0	0	0	879 402	0	879 402
30126	2 019	0	2 019	26 245	0	26 245	26 138	0	26 138	1 912	0	1 912
30220	0	0	0	0	11 383	11 383	0	11 383	11 383	0	0	0
30226	1 403	0	1 403	54	0	54	38	0	38	1 387	0	1 387
30232	231	92	323	124 991	77 848	202 839	124 860	77 851	202 711	100	95	195
30601	15 727	0	15 727	3 467	0	3 467	4 278	0	4 278	16 538	0	16 538
32015	531	0	531	24	0	24	776	0	776	1 283	0	1 283
407	981 875	266 097	1 247 972	5 036 473	672 045	5 708 518	4 883 380	697 263	5 580 643	828 782	291 315	1 120 097
408.1	83 624	1 856	85 480	209 921	3 916	213 837	207 957	6 092	214 049	81 660	4 032	85 692
408.2	89 867	233 558	323 425	349 455	92 912	442 367	315 284	44 347	359 631	55 696	184 993	240 689
40905	27	0	27	39 891	14	39 905	39 891	14	39 905	27	0	27
40906	0	0	0	6 389	2 987	9 376	6 389	2 987	9 376	0	0	0
40909	0	0	0	18 155	22 209	40 364	18 155	22 209	40 364	0	0	0
40910	0	0	0	6 716	3 711	10 427	6 716	3 711	10 427	0	0	0
40911	208	0	208	31 780	7 384	39 164	31 572	7 384	38 956	0	0	0
40912	0	0	0	26 926	21 538	48 464	26 926	21 538	48 464	0	0	0
40913	0	0	0	50 346	29 053	79 399	50 346	29 053	79 399	0	0	0
42301	38 476	25 524	64 000	73 085	16 958	90 043	83 011	33 121	116 132	48 402	41 687	90 089
42304	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
42305	2 222	1 281	3 503	141	89	230	697	51	748	2 778	1 243	4 021
42306	2 661 515	474 211	3 135 726	194 901	58 268	253 169	278 050	40 896	318 946	2 744 664	456 839	3 201 503
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	35	0	35	20	0	20	0	0	0	15	0	15
42312	20	0	20	5	0	5	15	0	15	30	0	30
42313	250	0	250	30	0	30	20	0	20	240	0	240
42314	385	0	385	15	0	15	25	0	25	395	0	395
42315	828	0	828	5	0	5	20	0	20	843	0	843
42601	18	71	89	17	4	21	0	3	3	1	70	71
42606	2 922	0	2 922	0	0	0	45	0	45	2 967	0	2 967
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	368 895	0	368 895	17 232	0	17 232	18 830	0	18 830	370 493	0	370 493
45515	202 306	0	202 306	1 114	0	1 114	1 307	0	1 307	202 499	0	202 499
45715	207	0	207	0	0	0	283	0	283	490	0	490
45818	195 572	0	195 572	2 667	0	2 667	2 436	0	2 436	195 341	0	195 341
45918	10 104	0	10 104	70	0	70	64	0	64	10 098	0	10 098
47407	0	0	0	829 345	182 054	1 011 399	829 345	182 054	1 011 399	0	0	0
47411	18 531	2 738	21 269	929	185	1 114	3 136	434	3 570	20 738	2 987	23 725
47416	240	0	240	5 316	65	5 381	7 040	30 208	37 248	1 964	30 143	32 107
47422	1 292	72	1 364	39 255	41 332	80 587	39 269	41 260	80 529	1 306	0	1 306
47425	39 899	0	39 899	13 060	0	13 060	11 897	0	11 897	38 736	0	38 736
50620	21 266	0	21 266	7 438	0	7 438	9 105	0	9 105	22 933	0	22 933
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 270	0	1 270	0	0	0	212	0	212	1 482	0	1 482
52602	0	0	0	8 430	0	8 430	8 430	0	8 430	0	0	0
60301	278	0	278	2 684	0	2 684	2 640	0	2 640	234	0	234
60305	11 927	0	11 927	18 640	0	18 640	18 059	0	18 059	11 346	0	11 346
60309	682	0	682	208	0	208	224	0	224	698	0	698
60311	10 764	0	10 764	12 519	0	12 519	12 603	0	12 603	10 848	0	10 848
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	24	0	24	10	0	10	14	0	14	28	0	28
60324	1 126	0	1 126	445	0	445	2 156	0	2 156	2 837	0	2 837
60335	2 976	0	2 976	3 756	0	3 756	3 873	0	3 873	3 093	0	3 093
60349	4 355	0	4 355	0	0	0	1 322	0	1 322	5 677	0	5 677
60414	68 480	0	68 480	0	0	0	737	0	737	69 217	0	69 217
60903	4 765	0	4 765	0	0	0	428	0	428	5 193	0	5 193
70601	2 786 215	0	2 786 215	32	0	32	139 092	0	139 092	2 925 275	0	2 925 275
70602	2 796	0	2 796	14 760	0	14 760	12 135	0	12 135	171	0	171
70603	2 309 410	0	2 309 410	0	0	0	93 017	0	93 017	2 402 427	0	2 402 427
70613	7 045	0	7 045	8 161	0	8 161	8 554	0	8 554	7 438	0	7 438
Итого по пассиву (баланс)	11 869 096	1 005 512	12 874 608	7 185 173	1 243 967	8 429 140	7 330 802	1 251 870	8 582 672	12 014 725	1 013 415	13 028 140
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	52 532	0	52 532	1 118	0	1 118	1 780	0	1 780	51 870	0	51 870
80901	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 532	0	52 532	2 898	0	2 898	3 560	0	3 560	51 870	0	51 870
Пассив
85101	19 336	0	19 336	0	0	0	0	0	0	19 336	0	19 336
85401	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
85501	33 196	0	33 196	1 780	0	1 780	1 118	0	1 118	32 534	0	32 534
Итого по пассиву (баланс)	52 532	0	52 532	2 898	0	2 898	2 236	0	2 236	51 870	0	51 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	135 187	0	135 187	6 291	0	6 291	14 423	0	14 423	127 055	0	127 055
90902	407 138	0	407 138	7 624	0	7 624	10 421	0	10 421	404 341	0	404 341
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	954 435	198 122	1 152 557	61 087	8 411	69 498	22 074	9 209	31 283	993 448	197 324	1 190 772
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	129 363	1 552	130 915	28 667	1 244	29 911	18 855	146	19 001	139 175	2 650	141 825
91704	5 885	14	5 899	0	0	0	0	1	1	5 885	13	5 898
91802	0	1 642	1 642	0	70	70	0	77	77	0	1 635	1 635
99998	7 287 570	0	7 287 570	701 402	0	701 402	804 797	0	804 797	7 184 175	0	7 184 175
Итого по активу (баланс)	9 219 606	201 330	9 420 936	805 071	9 725	814 796	870 570	9 433	880 003	9 154 107	201 622	9 355 729
Пассив
91003	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
91004	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
91312	5 895 450	157 051	6 052 501	375 844	7 299	383 143	404 221	6 667	410 888	5 923 827	156 419	6 080 246
91315	805 765	177 206	982 971	191 139	12 356	203 495	159 757	6 846	166 603	774 383	171 696	946 079
91316	1 837	0	1 837	22 237	0	22 237	20 760	0	20 760	360	0	360
91317	161 877	26 952	188 829	181 114	11 317	192 431	90 341	8 815	99 156	71 104	24 450	95 554
91319	3 988	0	3 988	220	0	220	762	0	762	4 530	0	4 530
91507	57 443	0	57 443	38	0	38	0	0	0	57 405	0	57 405
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 133 366	0	2 133 366	75 205	0	75 205	113 393	0	113 393	2 171 554	0	2 171 554
Итого по пассиву (баланс)	9 059 727	361 209	9 420 936	850 012	30 972	880 984	793 449	22 328	815 777	9 003 164	352 565	9 355 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	75 936	0	75 936	269 349	0	269 349	317 516	0	317 516	27 769	0	27 769
93504	0	0	0	4 922	0	4 922	0	0	0	4 922	0	4 922
93901	8 427	0	8 427	116 096	156 857	272 953	119 401	156 857	276 258	5 122	0	5 122
94101	7 762	0	7 762	107 881	0	107 881	111 150	0	111 150	4 493	0	4 493
94102	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
99996	90 503	0	90 503	660 321	0	660 321	709 364	0	709 364	41 460	0	41 460
Итого по активу (баланс)	182 628	0	182 628	1 161 040	156 857	1 317 897	1 259 902	156 857	1 416 759	83 766	0	83 766
Пассив
96304	63 140	0	63 140	316 673	0	316 673	267 841	0	267 841	14 308	0	14 308
96504	11 148	0	11 148	3 233	0	3 233	9 633	0	9 633	17 548	0	17 548
96901	7 765	0	7 765	265 394	26 121	291 515	262 110	26 121	288 231	4 481	0	4 481
96902	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
97101	8 450	0	8 450	95 526	0	95 526	92 199	0	92 199	5 123	0	5 123
99997	92 125	0	92 125	707 394	0	707 394	657 575	0	657 575	42 306	0	42 306
Итого по пассиву (баланс)	182 628	0	182 628	1 390 638	26 121	1 416 759	1 291 776	26 121	1 317 897	83 766	0	83 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	21 731 824,0000	0	0	74 371 586,0000	0	0	24 523 180,0000	0	0	71 580 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 731 825,0000	0	0	74 371 586,0000	0	0	24 523 180,0000	0	0	71 580 231,0000
Пассив
98040	0	0	16 021 605,0000	0	0	62 100,0000	0	0	10 926 300,0000	0	0	26 885 805,0000
98070	0	0	5 710 220,0000	0	0	24 461 080,0000	0	0	63 445 286,0000	0	0	44 694 426,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 731 825,0000	0	0	24 523 180,0000	0	0	74 371 586,0000	0	0	71 580 231,0000

Страница была полезной?